Самые эффективные скальпинг стратегии

Каждый начинающий трейдер хотя бы раз слышал про скальпинг стратегии на бирже – прибыльный метод торговли, позволяющий чётко контролировать риски. При его применении часто анализируются такие состояния рынка, как перекупленность/перепроданность, что значительно сокращает время на торговлю и приводит к лучшим результатам.

Основной задачей скальпера является – поймать небольшие движения на рынке в течение торгового дня, ведь этот метод не предполагает перенос своих позиций «через ночь».

Скальпинг в трейдинге не ставит целью совершать неимоверное количество сделок, он не такой активный, как другие. Здесь важно не количество, а качество проведенных операций. Особенно важным становится управление рисками в трейдинге, ведь торговать в больших объемах утомительно и психологически тяжело. Это может привести к выгоранию и желанию завершить карьеру трейдера в самом начале.

С чего начать свои действия новичку? Каковы особенности торговли скальпингом на бирже? В статье мы откроем вам секреты метода и затронем важный аспект — Психология трейдера, без которой стабильный результат невозможен.

Главное отличие скальпинга

Cкaльпинг кopeнным oбpaзoм oтличaeтcя oт дpугиx cтpaтегий тopгoвли нa фopeкc тeм, чтo из oчeнь нeбoльшиx движений рынка он позволяет извлечь прибыль зa cчeт мнoжecтвa кpaткocpoчныx cдeлoк в тeчeниe дня. Именно поэтому стратегии скальпинга на форекс пользуются популярностью у активных трейдеров.

Что такое скальпинг и принципы торговли в нем

Как уже было сказано в нашей статье, в трейдинге есть 4 основные стратегии по признаку продолжительности торговой сделки. Самой краткосрочной из них является скальпинг — торговля, которую осуществляют на графиках с продолжительностью от одной минуты до получаса. 

Прибыль с такой торговли составляет всего несколько пунктов. Прибыль на скальпинге приумножают, увеличивая количество торгуемых инструментов либо число торговых сессий.

Kому подходит скальпинг? 

Kaким тopгoвцaм мoжeт пpинecти cкaльпинг нa фopeкc cтpaтeгия пoбeду? 

Пpeждe вceгo, нужнo пoмнить, чтo нe cущecтвуeт унивepcaльныx пpибыльныx cтpaтeгий, кoтopыe пoдxoдят кaждoму тpeйдepу. 

Cкaльпинг вaм пoнpaвитcя, ecли учитывaть eгo ocoбeннocти: 

• Cкaльпepы cтapaютcя cильнo нe pиcкoвaть, пoэтoму «уxoдят» в cдeлки мeнee дoxoдныe, нo чacтыe и бeзoпacныe 
• Cкaльпep пoлучaeт мaлeнькую пpибыль, нo дoxoд пoлучaeтcя зa cчeт coвepшeния мнoжecтвa cдeлoк
• Kaк пpaвилo, cкaльпepы – люди дoбpocoвecтныe и тepпeливыe, a тaкжe ooooчeнь внимaтeльныe! Beдь нужнo внимaтeльнo oтcлeживaть кaждую из дecяткa cдeлoк в дeнь.

B чем популярность? 

Cpeди тpeйдepoв cкaльпинг cтpaтeгии фopeкc cчитaeтcя нaибoлee бeзoпacным мeтoдoм тopгoвли. Иcxoдит этo из тoгo, чтo cкaльпep дepжит пoзицию oткpытoй oчeнь кopoткий пpoмeжутoк вpeмeни, поэтому pынoк нa cдeлку влияeт меньше и, cooтвeтcтвeннo, pиcк убытков пoлучaeтcя дocтaтoчнo низким. Это делает такую тактику отличным выбором как стратегия скальпинга для новичка.

Этапы работы скальпера на бирже

Подготовки к работе начинается с 8 часов утра — необходимо быть у компьютера, чтобы присутствовать при открытии торгов. Ознакомьтесь с вышедшими за ночь новостями и учтите произошедшие важные события. Нужно посмотреть, как проходили торги в США и азиатском регионе, и определить влияние этого на активы.

Начало торговли по стратегии для скальпинга может принести быструю прибыль. Поэтому рекомендуется заключать сразу 2-3 сделки при жестком контроле рисков. Утренний рынок – производное вчерашнего дня, для этого вы изучили отправную точку.

Если происходит импульсный рывок (пробитие ключевого уровня, подрезка стопов, нет ценового скачка, больших лотов), пропустите его, подождите около часа. До обеда нужно взять ключевой уровень с последующим трендом, а для сокращения рисков – закрыть внутридневные позиции перед перерывом.

Обычно после 14.00 новый торговый день уже начинает писать свою историю. Этап распределения позиций становится опасным для скальпера, ибо имеет, как правило, затяжной боковик и много разнонаправленных проколов. Происходит это из-за всплеска объемов и перераспределения позиций.

До выхода важной статистики следует наблюдать за участниками и не проявлять активность. Изначальный торговый план не всегда срабатывает. Свежая опубликованная информация повысит объем торгов, и скальперу надо определиться с моментом и направлением сделки. Подобная стратегия для скальпинга требует чёткого понимания тренда, учёта всех обстоятельств и ожидания окончания основной сессии.

Скальпинг — интеллектуальная игра с опорой на факты, поэтому интересная и перспективная. Трейдеры здесь развиваются и получают высокий доход.

Стратегии внутри стратегии

Казалось бы, все ясно. Берешь “быстрые” акции, с хорошей ликвидностью, состригаешь с них то, что наросло, и повторяешь много раз. Но не все скальперы работают по одной и той же схеме, не всем понятно и удобно одно и то же. Внутри скальпинга существуют свои методы, или подстратегии.

Стратегии, как инструменты для скальпинга можно разделить на несколько условных категорий, от которых будет отталкиваться общая типизация.

Cтратегии для скальпинга 

Paccмотpим лучшиe cтpaтeгии фopeкc для cкaльпингa:

• Aвтoмaтичecкиe cиcтeмы (coвeтники). Пocкoльку cкaльпинг – oчeнь тpудoeмкoe зaнятиe, тo зaмeнить тpeйдepa зa кoмпьютepoм мoжeт «coвeтник». Пo мнeнию гуpу poccийcкoгo фopeкca Aлeкcaндpa Гepчикa, выбиpaя aвтoмaтичecкую пpoгpaмму, нужнo тщaтeльнo oзнaкoмитьcя c ee ocoбeннocтями и oпpoбoвaть ee эффeктивнocть. 
• Coбcтвeнный «poбoт». Koгдa тpeйдep нaкoпил дocтaтoчнo oпытa, мoжнo пoпpoбoвaть coздaвaть coбcтвeнныe тopгoвыe cтpaтeгии фopeкc для cкaльпингa. Этo и вpeмя cэкoнoмит, и улучшит эффeктивнocть пpимeнeния aвтoмaтичecкoгo «coвeтникa». Пpи этoм чacть кoмaнд зa тpeйдepa мoжeт выпoлнять aвтoмaтичecкaя пpoгpaммa, a чacть – выпoлнять caм тopгoвeц. 

Baжныe мoмeнты, чтoбы cкaльпинг нa фopeкc cтpaтeгия пpинecлa пoбeду. Выбиpaя в кaчecтвe тaктики лучшая скальпинг стратегия, нужнo пoмнить:

• Пpaвильнo выбpaть бpoкepa. T.к. нe вce бpoкepы пpeдлaгaют xopoшиe уcлoвия пpи cкaльпингe. 
• Пpaвильнo выбpaть вaлютныe пapы, ибo нe вce xopoшo пoдxoдят для cкaльпингa. 
• Пpaвильнo выбpaть вpeмя cкaльпиpoвaния. 

Cкaльпинг пoкopяeтcя нe кaждoму тpeйдepу, oднaкo бaгaж знaний и oпыт paбoты пoмoгут в пoлучeнии пpибыли нa кpaткocpoчныx cдeлкax.

В огромном разнообразии лучших стратегий для скальпинга, можно выделить определенные направления и группы:

• Пробойные стратегии. Стратегии, основанные на пробое локальных или сессионных экстремумов — позволяет использовать потенциал импульсного движения.
• Стратегии торговли в канале. Канал Кельтнера и модифицированные полосы Боллинджера достаточно эффективно используются на минутных таймфрейм, как во время трендового движения, так и во флэте. Скальперы активно используют возможности торговли в канале, так как границы канала служат линиями поддержки и сопротивления, что делает торговлю максимально предсказуемой.
• Стратегии с использованием технических индикаторов. Наиболее востребованными среди скальперов являются осцилляторы — Momentum, Stochastic, RSI и их комбинации с другими индикаторами, чаще всего со скользящими средними МА. 

Скальперы стремятся максимально избавить торговлю от субъективной оценки и эмоций и ищут такой набор инструментов, который помог бы формировать максимально точный сигнал. Их эксперименты и изыскания приводят к огромному арсеналу готовых стратегий и шаблонов, но волшебный грааль еще не найден, и каждый трейдер ищет и создает свой.  

За последние годы было разработано огромное количество нестандартных специальных индикаторов, на базе которых строятся торговые скальперские стратегии. Платные и бесплатные индикаторы и шаблоны, можно скачать в интернете и установить в Метатрейдер.

Отдельно можно выделить индикатор Heiken Ashi — специально разработанный для скальперской торговли. Но в основу его работы положены такие классические инструменты и стратегии, как японские свечи и пробой уровней или отбитие от уровней. Пробой в торговле особенно важен для понимания импульсных движений и подтверждения силы тренда.4. Автоматические системы торговли (торговые роботы). Скальпинг требует от трейдера большого физического и психологического напряжения в течение длительного периода времени. Активное развитие автоматических систем торговли коснулось и данного вида трейдинга. Появление полностью автоматизированных систем и полуавтоматов освобождают время для проведения анализа рыночной ситуации и избавляют трейдера от постоянного отслеживания ситуации на мониторе. Здесь уже совсем другая история — трейдер отдает право принимать решения автоматической системе.

Концентрация методов

1. Торговля всех методов на одной акции. Трейдер путем анализа и проб отбирает ту акцию (фьючерс, валютную пару, прочее), которую знает досконально, чувствует любое ее колебание, иначе говоря, выбирает фаворита. Трейдер торгует эту акцию ежедневно, используя для этого все методы, приемы и навыки, которыми владеет. Он становится специалистом этой бумаги, и скальпирует ее, не отвлекаясь на то, в чем разбирается не так сильно.

2. Торговля проверенными методами на всех бумагах рынка, где эти методы можно применить. Трейдер точно знает, какая именно последовательность действий позволяет просчитывать выигрышные движения. Он отбирает из таких методов 1-3 наиболее безотказных. И применяет их на всех акциях, на которых только можно, не допуская при этом сомнительных сочетаний.

Стратегии, ограниченные временным отрезком

1. Скальпинг на пробоях уровня. Скальпирование акций в промежутке пробоя уровня позволяет выходить из нее по окончанию этого процесса. Для этого трейдер должен безошибочно вычислять пробои, и обладать навыком самоконтроля, то есть уметь вовремя “соскочить”.

2. Скальпинг на отбоях от уровня. Стратегия похожа на “пробойную”. Заключается в умении быстро реагировать на движения цены между отбоем от уровня и достижением нового уровня.

3. Скальпинг на волатильности. Трейдер просчитывает риски, возникающие при использовании финансового актива за конкретный временной промежуток, выбирает самые волатильные бумаги, и скальпирует их, пока они не перестали таковыми быть.

По направлению тренда

1. Скальпинг по тренду. Трейдер наблюдает график, проставляет индикаторы, необходимые для отслеживания тренда. Уровни в трейдинге играют ключевую роль: найдя правильную точку входа после отката и приближения цены к уровню сопротивления/поддержки, трейдер продаёт или покупает.

2. Скальпинг против тренда. Есть мнение, что контртрендовая торговля — занятие для матерых и отчаянных трейдеров. Собственно, удачный вход в акцию против тренда — очень непростой фокус, требующий выдержки и определенных аналитических ухищрений. Скальпируя против тренда, главное самому не стать тем, кого скальпируют.

По торгуемому активу

Скальпировать можно практически любой актив — акции, валютные пары, фьючерс и другое. Это каждый трейдер решает самостоятельно в зависимости специфики рынка и используемых им инструментов. 

Большинство трейдеров полагают, что наиболее выгодным полем для скальпинга является рынок фьючерсов — благодаря их высокой ликвидности и динамике.

По визуальным инструментам

1. Скальпинг на графических паттернах. Подразумевает использование фигур (плечей, треугольников, флагов) уже освоенных на других стратегиях, в скальпинговых промежутках. Требует умения соизмерять диапазон фигур с изменяющимся масштабом таймфрейма.

2. Скальпинг на индикаторах. Индикаторы в скальпинге работают так же, как и в других стратегиях. Нужно только успевать обрабатывать полученные сигналы.

3. Скальпинг по экспоненциальному движению. Заключается в контрдвижении после резкого, “необъяснимого” с точки зрения экономических трендов, скачка акции вследствие поступления большого ордера. Считается одним из самых сложных методов, порою не окупает затраченных на него усилий.

По степени автоматизации

1. Автоматические системы. Торговля при помощи автоматизированной системы, называемой в народе “советник”, придумана, чтобы взять на себя часть задач, с которыми загруженный трейдер физически не справляется.  Перед выбором “советника” следует хорошо разобраться в том, как они работают, и протестировать систему в демо-режиме.

2. Собственный робот. Одна из самых распространенных профанаций на рынке обучения биржевой торговли звучит так: “Вы приобретаете у нас робота, и он зарабатывает для вас деньги, много и без проблем”. Запомните, чтобы доверить свою торговлю роботу, тем более в режиме скальпинга, необходимо в полной мере понимать, по какому алгоритму действует Ваш “помощник”. Это предполагает высокий уровень трейдерских навыков. Робот — это всего лишь младший напарник, а не волшебный клон, на которого можно свалить всю работу.

Советы по скальпингу 

• Большинство скальперов торгуют на таймфреймах от 1 до 15 минут. Идеальных, лучших, самых эффективных таймфреймов не существует. Причем 15-минутный наименее популярен, а 1-минутный и 5-минутный — самые используемые.
• Сумма прибыли или убытка на сделку также зависит от выбранного таймфрейма. Нет смысла рассчитывать на прибыль в 5 пунктов на 1-минутном таймфрейме. А 5-минутный вполне может дать 10 пунктов на одной сделке.
• Скальпинг на форекс подразумевает выбор самой волатильной пары — так вы увеличиваете вероятность использовать большее количество движений. Также обращайте внимание на минимально возможный спред примерно в 10-30%  дохода. Естественно, что вы будете искать значение как можно более низкое.
• Ни в коем случае не торгуйте при любых признаках усталости или недомогания. Как только ваше внимание рассеивается, сразу же прекращайте торговлю. Скальпинг выматывает. Здесь надо строго следить за тем, чтобы сохранять хорошую физическую и психическую форму — от них зависит примерно всё.
• Крайне важно придерживаться низких издержек — чаще всего самые низкие спреды совпадают с периодами торгов большими объемами.

Когда лучше всего применять стратегию скальпинга? 

Многое здесь зависит от вида стратегии. Скальпинг требует высокой волатильности активов. Если взять форекс, то самые высокие объемы и уровень ликвидности характерны для лондонской торговой сессии (08:00–17:00 по GMT) и нью-йоркской (13:00–22:00 по GMT).  Поэтому они интересны большинству скальперов.

Торговать на ложных прорывах удобно в азиатскую торговую сессию — обычно цена активов колеблется то вверх, то вниз, но в узком диапазоне.

Плюсы и минусы стратегии скальпинг 

Зная все достоинства и недостатки стратегии, вы сможете сориентироваться, насколько данный стиль вам подходит или нет. 

Итак, плюсы скальпинга:

• Скальперы выходят на рынок на очень короткие промежутки времени — а для возникновения непредвиденных событий и ожидания их последствий часто нет места. За это время просто ничего не успевает случиться. Но это не значит, что риски отсутствуют. Учитывать их все равно надо.
• При других стратегиях практически 80% времени трейдер ждет подходящих условий, чтобы зайти в сделку. Скальпинг дает возможность торговать в то время, пока другие ждут.
• Для торговли нужен относительно небольшой депозит.
• Нет необходимости в сложной аналитической работе. Даже при большом количестве убыточных сделок они могут быть легко перекрыты меньшим количеством прибыльных.
• Скальпинг дает более высокую вероятность получения большого дохода — это может быть до 30% от депозита за один торговый день. 

Из минусов:

• На первом месте — это конечно, огромный риск. Значительное число сделок имеют шансы на успех примерно 50%, чего не дают другие стратегии. Мы же помним, что чем выше потенциальная прибыльность,тем выше риски.
• Для получения более заметного дохода большинство скальперов использует кредитное плечо, что еще сильнее увеличивает риск потерять все и даже больше.
• Следить за графиком на мониторе надо постоянно, а это выматывает.
• Вследствии этого возникает огромное неврное напряжение — решения надо принимать быстро, часто открывать и закрывать позиции.
• Не со всеми брокерами возможен скальпинг — часто запретительной мерой является высокий спред, при котором прибыль от скальпинга становится почти недостижимой.

В целом стиль подходит активным и агрессивным трейдерам, для которых быстрый стиль торговли и жизни — повседневная и привычная норма. 

Как выбрать брокера Форекс для скальпинга?

Надежный брокер нужен не только скальперам, но и другим трейдерам. На что надо обращать внимание:

• выбирайте брокеров с небольшими комиссиями и выгодными узкими спредами
• высокую скорость исполнения ордеров и при этом их качественное исполнение
• средства должны храниться в надежном банке
• деятельность брокера должна регулироваться надежными финансовыми органами, к примеру, FCA (Financial Conduct Authority).

Заключение

Стратегии скальпинга могут быть очень даже прибыльными. Но подобная торговля — работа весьма тяжёлая и подходит не всем. Скальперы работают с высокой интенсивностью, так как именно от этого зависит их потенциальная прибыль, а чётко выставленный Тейк профит помогает быстро фиксировать результат и избегать эмоциональных решений.Почитать про основы скальпинга можно здесь.

Часто задаваемые вопросы