Vlad

Знаете ли вы, что слово «арбитраж» — это не только урегулирование споров во внесудебном порядке, но и вид торговли? В статье вы получите много информации, которая может повлиять на ваше представление о трейдинге. А курсы для трейдеров еще больше расширят ваши знания в этой сфере бизнеса. Арбитражная торговля применяется на всех рынках — будь то ценные бумаги, товары или валюта. Это спекуляции, которые будут интересны и новичкам и профессионалам. Они привлекают своей простотой, имеют плюсы и минусы. Узнайте, что такое арбитражный трейдинг на Forex. Какие виды и стратегии арбитражной торговли существуют. Читайте прямо сейчас! Понятие арбитража Арбитражный трейдинг предполагает получение прибыли за счет использования разницы в стоимости одного актива на различных рынках. Эта разница может быть очень незначительной и на коротком промежутке времени. Поэтому трейдеру нужно уловить момент для проведения операции. На примере это выглядит так. Вы покупаете акции на одной бирже по цене $20 за единицу и сразу реализуете их за 22 доллара на другой бирже. Ибо на каждой из них установлены разные стоимости одного актива. Ничем не рискуя, вы имеете чистый доход в 2 дол. А если акций 100 или 1000? Одновременная покупка/продажа аналогичных активов на двух или нескольких площадках,.даже при небольшой разнице в их стоимости, обеспечивает гарантированную прибыль. А колебания цен происходят постоянно. Здесь работает основной принцип торгов — купить дешевле и продать дороже. Эта бизнес-модель лучше подходит для новых рынков, где регулирование слабое, а ликвидность небольшая. К ним относится, например, сделки с криптой. Что такое арбитражная торговля криптовалютой? Сразу скажем, что в большинстве государств криптобиржи абсолютно законны. Арбитражная торговля криптовалютой — это метод покупки и продажи, использующий расхождение в стоимости коинов на разных криптобиржах. Сегодня этот рынок активно развивается, крипта торгуется на сотнях бирж. Поэтому криптовалютный арбитраж представляет огромный интерес на фоне роста потенциала. Цифровые монеты имеют серьезный перепад цен, их курс значительно отличается на разных биржах. Для криптоарбитража рационально открыть противоположные сделки одновременно на двух-трех биржах, имея там свои депозиты. Торговать арбитраж в Crypto — хороший способ заработка с использованием специальных программ или вручную. Сделки отличаются большим процентом прибыльности и невысоким уровнем риска. Одна из основных опасностей этой стратегии — задержка при выполнении операции. Когда цены могут поменяться до окончания проведения сделок. А еще увеличение количества сделок, проводимых множеством участников, влечет снижение расхождения в ценах и соответственно – уменьшение потенциальной прибыли. Нужно быстро «вскочить» в первый вагон. Требования к скорости могут быть закрыты хорошим компьютером, скоростным интернетом, автоматическими программами. Однако, высокая волатильность и низкая ликвидность крипторынка пока предоставляет шанс обогащаться на арбитраже даже тем, кто заключает сделки вручную. Виды арбитражного трейдинга Арбитражная стратегия торговли подразделяется на виды и зависит от типа рынка. Преимущества и недостатки По своей сути арбитражная торговля акциями или другими активами имеет важное значение для сужения стоимостных различий между аналогичными активами. Устранение этой разницы делают рынки эффективными, надежными и выгодными для торговцев, уравнивая их возможности. К плюсам относят: — единственный критерий в работе – разница в ценах, — успешность совершения сделки зависит от быстроты реагирования на ситуацию, — доступность метода. Минусы: — необходимость значительного депозита, ведь ценовая разница невелика, и смысл арбитража – в больших объемах, — издержки могут не окупать прибыль. Нужно платить межбанковскую комиссию, за вывод финансов с торгового счета, за открытие сделки и пр. Эффективные стратегии арбитражной торговли Наиболее популярные стратегии: — Арбитраж рисков. Предполагает слияние фирм, упомянутое выше. Размер прибыли зависит от разницы в стоимости акций поглощаемой компании, указанных в договоре покупке и – текущими, по рыночной котировке. Риск заключается в возможности отмены самой сделки. — Стратегия с фиксированным доходом учитывает разность процентных ставок ценных бумаг. Здесь в основе действия трейдера, приобретающего облигацию с доходностью 4% и продающего аналогичную с доходностью 3.5%. Ожидаемая прибыль – 0,5%. — Процентный покрытый арбитраж распространяется на межгосударственные операции. Бывает, в двух странах отличающиеся процентные ставки: в одной – 10%, а в другой – 20%. Предприниматель может взять кредит в национальных деньгах первого государства под 10%, а затем купить валюту второго и положить эти средства на депозит под 20%. По истечении срока депозита арбитражник гасит кредит и остается в выигрыше. Как заниматься арбитражной торговлей на фондовом рынке? Арбитраж на фондовом рынке нуждается в соблюдении ряда рекомендаций. 1. Выберите тип работы — автоматический или ручной. 2. Определитесь с рынком, учитывая величину комиссии и издержки на используемое оборудование и ПО. 3. Проведите оценку потенциальной прибыли за минусом расходов на проведение каждой сделки. 4. Проанализируйте и минимизируйте возможные риски. 5. Используйте демо-счет для первых сделок. 6. Не гонитесь сразу за объемами, торгуйте сдержанно. 7. Анализируйте результаты. Выводы Арбитражные торги — привлекательный бизнес, куда стоит вкладывать финансы, время, оттачивать навыки и повышать квалификацию. Как и в любом виде трейдинга, здесь существуют риски, которые надо учитывать. Самым перспективным направлением сегодня является арбитражная торговля на Форекс и на криптобиржах. Получить больше знаний по этой и многим другим темам можно на сайте Gerchik Trading Ecosystem — лучшей образовательной платформе, где вы научитесь зарабатывать, чтобы стать успешным трейдером. Часто задаваемые вопросы:

0:18 У тебя папа был, он тебе какие-то ценности привил Отец Александра Герчик очень строго воспитывал своего сына. Он требовал всегда ответственности и трудолюбия от своего ребенка. Благодаря этому Герчик считает, что он достиг многого в жизни. С детства в нем воспитывали целеустремленного человека. Жесткое воспитание отца дало свои результаты в будущем. Александр сдавал своему папе домашние задание по 5 раз, пока оно не было сделано правильно. Отец Герчика потратил много времени, что бы сын имел достойное образование. Много людей спрашивают, не повлияло ли преподавательская метода отца на способ преподавания самого Герчика. Трейдер считает, что это совсем разные вещи. Переход на видео по ссылке — youtu.be/En6owAmd5SA 01:31 Тебе не обидно что люди, которых ты учишь, не могут воспринять то, что ты говоришь Рано или поздно приходит сознание. Главное работать и учиться. Желание – это мощный двигатель, который дает свои результаты. Александр Герчик тоже не сразу все понял, но потом, когда начинаешь работать – все крупицы знаний складываются в одно целое. Герчик часто читает бесплатно лекции в высших учебных заведениях. Он рассказывает, что ему приходится работать с очень толковыми ребятами. В школе экономики его поразили своими знаниями. На лекции присутствовало более 120 человек, все студенты понимали о чем идет речь. До конца лекции никто не покинул аудиторию, лектор и студенты говорили на одном языке. Когда люди занимаются ценными бумагами – с ними легче заниматься. 03:55 Люди, которые ходят к тебе даже на платный семинар, ты можешь выгнать Герчик не может научить человека, который этого не хочет. Бывали такие ситуации, когда Александр замечал незаинтересованность и недостойное поведение со стороны студентов. В таких ситуациях Герчик возвращает деньги и выгоняет студентов с аудитории. Основные плюсы, после посещения семинаров Герчика: Герчик многих вдохновляет своей историей успеха. Но ценность Герчика, как лектора – состоит далеко не в этом. На своих семинарах он показывает конкретные модели, способы их проработки. Герчик не скрывает, что он умеет мотивировать, но в то же время он не одевает розовые очки своим студентам. Он прямо рассказывает, что трейдинг – это тяжелый кусок хлеба, на него нужно выделить пару лет своей жизни. Не все будут как Саша Герчик. 06:37 Есть ли конкуренция на том поле, что ты работаешь У Александра много успешных студентов, которые после семинаров Герчика начали сами преподавать. Валерий Гаврилов – это студент Герчика, занимается с ребятами конкретно по золоту. Герчик никого не агитирует в Финам, хотя он там сам работает. Он считает, что это неправильно. На своих семинарах он никогда не рекламирует других компании. Герчик рекомендует всем Майтрейда, он учит техническому анализу. По мнению Герчика он хорошо излагает данный материал. Он один из самых порядочных людей, в плане денег. Также Герчику импонирует Саша Резвяков. Но сам Резвяковв сказал, что он давно не зарабатывает деньги потому, что у него ударная стратегия. Так что Герчик советует: 09:39 Я очень уважаю Тимофея Мартынова Герчика забанили на пару дней, но потом эта проблемы решилась. Также, Герчик советует как преподавателя – Андрея Беритца. Александр очень хорошо отзывается о нем, называет его энергетически-приятным парнем, который знает толк в своем деле. У некоторых людей могут быть стратегии, которые не всем подходят. Преподаватели – это не панацея от провалов, если они толковые, то они могу помочь и направить. Главное, что бы ваш преподаватель помог вам, а не наоборот. Герчик после преподавания стал сам лучше торговать. Когда другому человеку что-то объясняешь, ты смотришь на вещи по-новому. Герчик многому научился у своих учеников. Эффективность растет только после частого повторения. 14:33 Я учу людей ждать и сам научился ждать Раньше Герчик работал более быстро, сейчас он умеет ждать нужного момента. В прошлом году он сделал только 4-5 сделок, сейчас он занимается немного другой деятельностью. Нужно найти по своему психотипу определенные активы. Александр сам не любит нефть, но любит золото и натуральный газ. Также, ему нравятся: Герчик считает, что даже непрофессионал может чему-то научить. Нормальной доходностью считается от 3 до 8 % в месяц. Трейдер знает много людей, которые разогнали свой депозит в разы. Но сам принципиально не торгует на вечерке. Ему не хватает объемов. На работе у Герчика все разделено, все занимаются своим делом. Трейдер бывает переманивает ценных работников с других компаний. Те, кто сами хотят работать с Герчиком – стоит предоставить список рисков и как они могут с ними справится, модели его мало интересуют. Бронируйте место на  «Курс активного трейдера», который будет проходить во Франкфурте и Москве!

01:18 Герчик ушел из Финама и запустил свой проект. Один проект у Герчика уже в процессе – это управление активами. У Герчика есть клиенты с разных стран, он не трогает клиентов Финама. У него есть другой проект, который ещё недоработан, нужно ещё определенное разрешение и тогда Герчик откроет тайну. У Александра много клиентов подключены к адвайзер-счету и полностью видят свои счета. Трейдеры Герчика имеют доступ к виртуальной части денег, но не знают никаких логинов и паролей и логинов. Александр хотел запустить свой новый проект ещё в начале июня, но потом передумал. Лето – это время затишья и открывать компанию было бы не лучшим решением. Также, есть определенная проблема с документами, на оформление которых уходит достаточно много времени. Переход на видео по ссылке — youtu.be/3EGhkdBtMnQ 04:05 Хедж-фонд примерно когда запустите? Чтобы открыть американский хедж-фонд – нужно примерно месяц. Открытие планируется в сентябре. Есть специально обученные люди и денег это стоит не больших. У Герчика уже есть несколько американских клиентов. У Александра нет никакой рекламы. Все, с кем работает Герчик – это мощная команда, которая состоит из его старых знакомых и некоторых друзей. 08:28 Какие планы развития нового проекта. Есть два проекта: Во второй проект вложено много тысяч долларов, Герчик надеется, что проект оправдает себя. Александр в своем бизнесе всегда учитывает все риски. Он ищет более консервативных инвесторов. Александр рассчитывает больше денег собрать в Америке, чем России. Должен получиться хороший американский хедж-фонд. Компания будет работать и люди будут приходить. Порог входа будет от 200 тысяч долларов, так как в компании очень широкая диверсификация. Сейчас в моменте могут достигать 30-40 позиций одновременно. Если сумма будет меньше: Этот порог математически просчитали.  12:27 Получается что Финамом Вас вообще никого не связывает. Все годы, когда Герчик работал в Финаме – компания к нему очень хорошо относилась. После завершения работы, Герчик ничего плохого не может сказать про данную компанию. Просто на каком-то моменте их интересы пересеклись и сотрудничество стало невозможным. У них произошел конфликт интересов и пришлось разойтись. Это была изначально инициатива Герчика, он написал заявление об увольнении. Трейдер не жалеет, что ушел из Финама – это было осознанное решение. Такое решение назревало очень долго. У Александр там семья и он решил, что так будет лучше. Про Финам Герчик рассказывает очень много хороших слов. 19:00 Злые языки поговаривают про Твардовского. Ходили слухи, что именно Твардовский подсидел место Герчика в Финаме. Герчик говорит, что подобные заявления – это полная ересь. Александр отзывается о Твардовском как о хорошем человеке и своем друге. Они дружат с 2006 года. Твардовский занимается совсем другими вещами и он никак не мог это сделать. 20:37 Это все чистая херня. Посмотрите на много компаний, которые проверяли все равно они киданули много людей на деньги. Человек имеет право заказать отчет, который человек сможет прочитать. Если компания планирует обмануть, то она это всне равно сделает. Александр Герчик делает хедж-фонд для американского рынка и структура этого рынка белая. Счет имеет каждый клиент и доступ есть только у этого клиента. Семинары трейдер будет продолжать вести. Десятую часть денег своих Герчик зарабатывает на семинарах. Много тратится на организацию, переезды – расходы забирают большую часть денег. В Нью-Йорке Герчик снимает офис, который тоже не дешевый. На трейдера работает много людей, которым тоже нужно платить зарплату, так что много заработанных денег быстро улетучивается. 24:02 В Москве мы Вас больше не увидим? Герчик будет приезжать только на семинары и на встречи к клиентам. В России Александр не разочарован. В Финаме он проработал примерно 4 года, это было хорошее время, но нужно двигаться дальше. Александр делает свой второй проект и потратил на него много денег. Оба партнера Герчика – ученики его с семинаров, которые получают свои проценты. Трейдер думает, что проект будет востребован. Александр летает со своими партнерами в разные деловые поездки. Со своими партнерами Герчик работает уже примерно 9 лет — и проблем никогда не было. Бронируйте место на  «Курс активного трейдера», который будет проходить во Франкфурте и Москве!

Летом 2021 года индекс Nasdaq-100 вырос больше чем в 3 раза за последние 6 лет и вышел на исторический максимум — 14 174,14 пунктов. За период 1995-2000 гг он подскочил в 5 раз, что внезапно привело к биржевому пузырю, который потом назвали «пузырем доткомов». Об этом сняли художественный фильм «Игра на понижение».  Случится ли в ближайшее время очередной пузырь на фондовом рынке? Что это за явление? Как его распознать и сохранить свои деньги? Что такое пузырь на фондовом рынке Финансовый пузырь происходит, когда цена актива растет стремительно без всякого справедливого обоснования, после чего резко падает.  Сложность в том, что это явление трудно предсказать, тем более предотвратить. Происходит это слишком внезапно. Отличить спекулятивный пузырь от разумного роста также не просто. Понять — был пузырь или нет — возможно только после резкого обвала.  Когда схлопнулся пузырь доткомов, акции IT-компаний, которые составляют основу Nasdaq-100, восстанавливались более 10 лет. Нынешний исторический максимум индекса в разы выше, чем при пузыре доткомов. Источник: Investing.com Экс-председатель Совета управляющих ФРС США А.Гринспен в одной из своих книг пишет, что падение рынка на 30-40% за несколько недель или месяцев говорит о том, что пузырь был. Какие факторы могут спровоцировать появление пузыря  Причем большинство инвесторов понимают, что безосновательный резкий скачок индекса приведет к явной переоцененности активов, и к образованию пузыря. Чем больше желающих рискнуть купить акции и перепродать их по еще более высокой цене, тем сильнее растет эта цепочка. Люди прозревают, теряют доверие к акциям, и пузырь лопается. При наличии хотя бы нескольких признаков из перечисленных трейдерам надо проявить осторожность, чтобы не уйти в минус. Пузырь может случиться на любом рынке, кроме сектора потребительских товаров, которые чаще покупают для личного пользования, а не для перепродажи и спекуляций. Чтобы научиться ориентироваться в рынках, прочитайте статью, где мы собрали  все об инвестициях с нуля. Как формируется пузырь в экономике — этапы Этапы жизни биржевого пузыря: Виды финансовых пузырей Пузыри могут быть макро и мини.  Макропузырями считаются те, которые охватывают сразу несколько секторов экономики. Например, фондовые рынки, банковский сектор и недвижимость. Их последствия могут стать плачевными для целых стран и даже всей мировой экономики. Пример такого пузыря — кризис доткомов 2008 года, о котором сняли художественный фильм «Игра на понижение».  Микропузырь обычно охватывает какой-то один сектор экономики или отдельную компанию, которая до этого сильно выросла в цене, а потом ее стоимость рухнула. В силу поведения людей пузыри классифицируют на рациональные и иррациональные.  При рациональных инвесторы готовы платить за переоцененные активы в надежде успеть продать бумаги, пока пузырь не лопнул.Чаще всего это характерно для специфических рынков, где оценить цену актива сложно — к примеру, в оценке предметов искусства. Иррациональным или спекулятивным считается пузырь, когда инвесторы не в курсе, что актив переоценен. Часто такой актив покупают на максимумах из-за веры в то, что цена будет расти бесконечно. Внутренние и комиссионные пузыри Комиссионный пузырь случается из-за разницы в мотивации инвесторов и портфельных управляющих, которые ничем не рискуют, когда их клиенты влетают в убытки, комиссию они получают за растущую прибыль клиентов. Поэтому портфельный менеджер может инвестировать в высокорискованные инструменты, спекулировать, тем самым раздувать пузырь. Плюс, управляющий получает комиссию со сделок и заинтересован в увеличении их числа. Внутренний пузырь — это когда цена компании растет из-за размера дивидендов (компания взяла кредит для выплаты дивидендов, деньги закончились, а никаких новых проектов при этом не наблюдалось). Примеры биржевых пузырей Тюльпанный Самый древний и первый из всех задокументированный связан с продажей тюльпанов в Голландии в XVII веке.  Когда цветы стали поражаться вирусом пестрых листьев, это сказалось на бутонах — они приобретали необычную окраску, цвели совсем недолго и луковиц давали меньше, от чего те взлетали в цене. Рекордной тогда оказалась цена в 3000 гульденов за луковицу (1636 год).  Прикол был в том, что по луковице нельзя было определить, какой тюльпан из нее вырастет, чем пользовались спекулянты всех мастей. Ипотечный Случился на рынке недвижимости в начале 2000-х в США и Европе и по сути изменил всю мировую финансовую систему.  В июле 2003 года ФРС снизила ставку до 1%, хотя еще в июне 2001 года она была в 6 раз выше. Банки стали агрессивно продавать населению ипотечные и автомобильные кредиты на льготных условиях. Причем даже студентам и безработным.  Оценить реальные риски было крайне сложно — некоторая отчетность была скрыта. До 2006 года сектор недвижимости расширялся, а с начала 2008-го из-за массовых невыплат и просрочек люди теряли буквально все, наступила масштабная безработица. Пузырь на бирже — это совсем плохо? Вы удивитесь, но мыльный пузырь в экономике — это ни хорошо, ни плохо. Это явление, с которым невозможно бороться — с ним надо просто смириться, как с данностью. Периодически пузыри на биржах случаются. Все, что может в этой ситуации сделать трейдер — действовать грамотно и продуманно. 5. И как действовать трейдеру в период роста пузыря? Главное — не пытаться торговать против пузыря, когда он в самом разгаре. Это слишком опасно даже для стойких опытных трейдеров с крупными депозитами — можно реально остаться без штанов. Большинство профессионалов трейдинга в таких случаях стоят в стороне и наблюдают за ситуацией — чтобы совершить выгодную сделку, надо подобрать наиболее подходящий момент. Более того — когда пузырь в экономике растет без всякого контроля, его жизнь продлевается только потому, что в это время там нет опытных участников рынка. 6. Что делать, когда пузырь схлопывается? На этой фазе трейдеру надо дождаться возможности выйти из сделки с оптимальным результатом. Чаще всего первое падение заканчивается небольшим откатом — «бычьей ловушкой». Так называют первую коррекционную волну — в это время цена актива начинает передвигаться к более-менее объективному уровню. Если на этом этапе действия трейдера будут корректными, то он может совершить продажу с низкими рисками и высокой прибылью. После того, как биржевой пузырь схлопнется, на какое-то время актив переходит в категорию недооцененного. Инвесторы теряют к нему интерес. Заканчивается дело тем, что снова формируется благоприятное время для сделок на покупку актива. Но надо помнить — нет никаких гарантий того, что цена снова пойдет в рост. 7. Насколько опасен трейдинг сдувающихся пузырей? При этом явлении присутствуют самые высокие риски, но и потенциально самый высокий доход. Никому не дано точно предугадать, как поведет себя рынок. И даже графики не дают определенных ориентиров в плане того, как развиваются и лопаются … Читать далее