Редакция GTE

Дивергенция и конвергенция в трейдинге

24 марта, 202516 мая, 2024 от Редакция GTE

Трейдерам хорошо известна ситуация, когда между графиками цены и индикатора возникает некоторое несоответствие. Данное явление имеет название расхождение (дивергенция) или противоположный вариант — схождение (конвергенция). Идентификация данной ситуации позволяет трейдеру заблаговременно подготовиться к возможной смене тренда. Определение дивергенции / конвергенции Что такое дивергенция и конвергенция? Дивергенция — это расхождение между направлением ценового графика и индикаторов, является медвежьим сигналом и предшествует развороту в направлении down-тренда. Существует ряд признаков, по которым можно обнаружить divergence: Пример дивергенции, валютная пара EURUSD и индикатор MACD — ценовые максимумы повышаются, пики на гистограмме — снижаются. После этого происходит разворот и смена тенденции. Классическая «медвежья» дивергенция образуется когда восходящий тренд утрачивает силу. И, хотя цена еще обновляет максимумы, однако индикатор уже посылает сигнал “внимание, что-то изменилось!”. Конвергенция — это противоположная ситуация — схождение, предшествует развороту в сторону up-тренда. Трейдеры часто заменяют термин “конвергенция” понятием “бычье расхождение”, делая акцент на характере предполагаемого разворота. Свидетельством данной ситуации являются снижающиеся ценовые минимумы при противоположном движении индикатора. EURUSD и MACD, схождение В данном случае, между движением цены и осциллятора появилось несоответствие — цена обновляет минимумы, а гистограмма MACD фиксирует их повышение. Вскоре, понижательный тренд начинает разворачиваться вверх. «Бычье расхождение» может говорить о том, что нисходящий тренд утратил энергию и возможен разворот. Таким образом, идентифицировать конвергенцию можно по следующим признакам: Помимо классических случаев, существует такое понятие как “скрытая дивергенция”. Ее выявляют значительно реже и считают сигналом подтверждения текущего тренда. Скрытая медвежья дивергенция определяется при снижении ценовых максимумов и растущих пиках на графике индикатора. Данная модель подтверждает нисходящую тенденцию. Пример скрытой медвежьей дивергенции Противоположная ситуация свидетельствует о восходящем движении. Скрытая бычья дивергенция проявляется при растущих ценовых минимумах и падающих впадинах индикатора. Индикаторы для определения схождения/расхождения Трейдеры используют различные индикаторы для идентификации дивергенции на Форекс. Наиболее часто применяют осцилляторы MACD, Stochastic, RSI, CCI. Больше информации по индикаторам в разделе «технический анализ графиков» на сайте Gerchik.com. 1. Индикатор MACD Название осциллятора MACD расшифровывается как конвергенция/дивергенция скользящего среднего (moving average convergence/divergence). Основная задача при его создании заключалась в выявлении несоответствия между движением цены с ее моментумом. Поэтому, это самый распространенный вариант определения схождения/расхождения. Наиболее эффективно использование данной модели на таймфреймах Н1 и Н4. Divergence с использованием MACD, Н4 Необходимо обратить внимание, что при использовании данного осциллятора, столбики гистограммы не должны пересекать нулевой уровень, при пересечении сигнал аннулируется. Частным случаем классической дивергенции является расширенная дивергенция, при которой максимумы цены находятся на одном уровне, образуя «двойную (или тройную) вершину», а пики индикатора снижаются. Этот сигнал считают более слабым. Если котировки показывают «двойное (тройное) дно», а минимумы индикатора поднимаются, можно говорить о расширенной бычьей дивергенции. В этом случае можно ждать сигналов для открытия позиции Long. GBPUSD, H4 и MACD Цена несколько раз тестирует уровень поддержки после нисходящего тренда. При этом минимумы гистограммы поднимаются. Дальше следует слом тенденции и разворот. Это подтверждается сигналами на графике, как пробой локального сопротивления и сигналом осциллятора — пересечением нулевой линии снизу вверх. 2. Индикатор RSI RSI (Индекс относительной силы) довольно популярен для определения схождения/расхождения. EURUSD и RSI, дивергенция Осцилляторы называют «опережающими индикаторами», так как они раньше, чем график цены, указывают на возможную смену текущей тенденции. 3. Индикатор Стохастик На графике пример с использованием стохастика. Пики на графике цены обновились, а максимумы Stochastic снижаются. Возможно, это — сигнал разворота. Рекомендуемые действия — закрытие длинных позиций, можно искать точку входа для коротких продаж. При конвергенции линии цены и осциллятора сходятся, при этом, минимумы цены обновляются, а впадины индикатора растут, что является предвестником окончания медвежьего тренда. Следовательно, сделки short можно закрыть и смотреть в сторону покупок. Выводы Дивергенция в трейдинге — это сигнал о возможном изменении текущей тенденции. Трейдеры используют данную модель для закрытия или сокращения объема открытых позиций. Дивергенция, в сочетании с другими элементами стратегии, может дать точку входа для открытия сделки. Дивергенция может быть медвежьей или бычьей, в зависимости от характера разворота, определяющего дальнейшее направление рынка. Наиболее точные сигналы идентифицируют на таймфреймах Н1 и Н4. Для тех, кто только начинает свой путь в сфере биржевой торговли, рекомендуем страницу «помощь начинающему трейдеру». Часто задаваемые вопросы:

5 ошибок при постановке стоп-лоссов

11 октября, 202513 мая, 2024 от Редакция GTE

Как правильно ставить стоп-лоссы, чтобы избежать типичных ошибок начинающих трейдеров? В этой статье мы расскажем о том, как избежать типичных ошибок при выставлении стоп-лосс ордеров. Стоп-лосс — это биржевая заявка, которая ограничивает убыток трейдера в случае, если цена пойдет не в ту сторону. Основное, что вы должны понимать при входе в позицию — какой допустимый риск вы можете позволить себе на каждой сделке. Любую допустимую потерю обязательно надо ограничивать стопом. Главное — понимать, как правильно ставить стоп, чтобы не слить депозит при первой же сделке. Входить в сделку при сильном движении цены слишком рискованно — неопытные трейдеры начинают сильно переживать, эмоции накаляются до предела, после которого их уже невозможно контролировать. И это ставит под удар всю торговлю. Единственный выход — научиться пользоваться стоп-лоссами, понимать, где вы будете ставить их и почему. У вас перед глазами должны быть четко прописанные правила на постановку стопа. Типичные ошибки новичков Как избавиться от вредных привычек при постановке стоп-лосс заявок? Если Вы хотите получить однозначный ответ о том, куда же все-таки и как правильно ставить стоп-лосс, то мы вас разочаруем — здесь нет единственно верного решения. На рынке все ситуативно и индивидуально. Поэтому даже рекомендации от профессионалов финансовых рынков нельзя применять бездумно без учета вашей конкретной ситуации. Задача данной статьи — помочь вам взглянуть на график с движущейся ценой под другим углом и научить вас думать. Откройте свой журнал трейдера, просмотрите несколько последних сделок и попробуйте проанализировать, какие из описанных выше ошибок вы совершаете. Одно только это упражнение научит вас включать голову при каждой следующей сделке и станет своеобразным “маяком” в трейдинге. А если вы хотите прокачать свое умение ставить стопы правильно, приходите к нам на обучение и выводите свою торговлю на более качественный уровень без убытков. Улучшайте навыки трейдинга с помощью 5 Уникальных уроков с закрытых лекций Алесандра Герчика. Часто задаваемые вопросы

Кто такой маркет-мейкер на бирже и что такое маркет-мейкинг?

5 мая, 202525 марта, 2024 от Редакция GTE

Всех участников финансовых бирж можно разделить на две категории — market maker, которые задают тон на рынке, и маркет-юзеры, частные инвесторы со средними и небольшими капиталами. Первые всегда будут манипулировать вторыми. В чем заключается работа маркет-мейкера, кто это такой, что он делает на бирже и зачем нужен — разбираем в этой статье. Кого называют маркет-мейкерами на бирже? Это профессионал биржи с крупным капиталом, без которого торги невозможны — ведь именно эта фигура двигает рынок. Чаще всего это не отдельный человек, а целая финансовая организация. Два английских слова — Market и Maker означают «рынок» и «делать». Отсюда и термин. Так, все таки, как работает маркет мейкер и как маркетмейкер двигает цену на рынке?Маркет-мейкер — это тот, кто создает и поддерживает уровень ликвидности биржевых инструментов, следовательно, другие участники биржи получают возможность совершать сделки. Как маркетмейкеры влияют на рынок криптовалют? Маркет мейкер в крипте играет ключевую роль. Они поддерживают ликвидность активов, уменьшают спред между ценами покупки и продажи и помогают избежать резких скачков волатильности. Однако маркетмейкеры криптовалюты не только балансируют рынок: Например, так маркетмейкер биткоина обеспечивает ликвидность, сокращая спред между покупкой и продажей, мгновенно исполняя крупные заявки и минимизируя ценовые разрывы, что делает торговлю более стабильной и эффективной для всех участников рынка. Таким образом, маркет-мейкеры не только помогают рынку функционировать, но и активно используют рыночные механизмы для собственной выгоды. Их действия также способствуют прозрачное ценообразование, позволяя трейдерам видеть реальную ликвидность рынка. Роль маркет-мейкеров в сфере DeFi Как работает маркетмейкер в децентрализованных финансах (DeFi)? Тут они действуют иначе, чем на централизованных биржах. Здесь ключевую роль играют автоматизированные маркет-мейкеры (AMM), такие как Uniswap, SushiSwap и Balancer. Их принципы работы включают: В отличие от централизованных бирж, в DeFi маркет-мейкерами может стать любой пользователь, предоставляя ликвидность в пулы и зарабатывая на комиссиях от сделок. Как трейдеру реагировать на действия маркетмейкеров? Маркет-мейкеры могут существенно влиять на цену активов, поэтому трейдеру важно уметь адаптироваться к их действиям: Заключение Теперь вы понимаете, кто такой маркет мейкер на бирже — это специалист, который поддерживает ликвидность инструментов и объем торгов. Благодаря им сглаживается сильное колебание волатильности и происходит балансировка котировок. Если вы столкнетесь с якобы необоснованным толчком цены в любом направлении, вы уже поймете, что за этим стоит не какая-то неведомая сила, а крупный участник, который в данном движении заинтересован. Будьте бдительны, соблюдайте правила риск-менеджмента, стройте свой алгоритм на основе анализа объемов, где присутствуют и максимальные показатели, которые отражают степень активности большого круга трейдеров. Чтобы глубже понимать суть маркет-мейкинга и другие явления биржи, мало посещать мастер-классы по трейдингу, нужно выбрать брокера и получать качественные знания. Подробнее об этом можно узнать на сайт Александра Герчика, где представлены материалы по трейдингу и анализу рынков. Часто задаваемые вопросы:

О торговле даже не мечтал, а теперь у меня в управлении $120 000. История студента GTE

2 апреля, 202529 февраля, 2024 от Редакция GTE

Читая истории с яркими результатами в трейдинге, нам всем хочется открыть счет и войти в первую сделку — хочется попробовать торговать так же. Правда? Информация в сети твердит, что зарабатывать может каждый. А потом мы сливаем первый депозит, и приходит отрезвляющее понимание. Трейдинг — не панацея. Легких денег здесь, как, впрочем, и везде, не бывает. Складывается впечатление, что большие деньги приходят к тем, у кого эти деньги уже есть. Начинает казаться, что простым людям подобные заработки недоступны. К счастью, дела обстоят по-другому. Сегодня мы хотим показать вам совершенно иную сторону — как человек из глубинки, без какого-либо бэкграунда в трейдинге, смог добиться шикарных показателей благодаря упорству и правильному подходу на старте. Знакомьтесь, Дмитрий Пилипенко, выпускник GTE, который ломает стереотипы — Дим, расскажите о себе, кто вы по профессии, чем занимались до трейдинга? Мне 35, живу в небольшой провинции, как и большинство из тех, кто ищет дополнительных источников дохода. Получил экономическое образование и пошел в армию. После дембеля устроился работать монтажником слаботочных систем. Через пару лет стал техником, еще через год — инженером. Так, в целом, и крутился — жил от зарплаты до зарплаты. В 2014 стал интернет-провайдером в СНТ и подключал абонентов по вечерам, после работы, за свои деньги. Сеть росла на 25 абонентов в год. Было неплохо, но недостаточно для той жизни, которой хотелось. Уже тогда, 10 лет назад, я искал возможности инвестирования. Понимал, что работая не на себя, невозможно выйти на желаемый уровень комфортной жизни. Конечно, когда стал искать интересные варианты инвестиций, мне на глаза постоянно попадались предложения по трейдингу. Но о торговле даже не мечтал, понимая, что у меня нет шансов. Ни знаний, ни понимания рынка, ни опыта — это был бы полный слив всех заработанных денег. Поэтому смотрел ПИФы, банковское золото и еще ряд наименее рискованных вариантов, но так ничего и не выбрал. — Очень жаль, что так и не инвестировали. Это был осознанный отказ от идеи или чисто интуитивно ничего не приглянулось? Скорее всего интуитивно: мне не нравилось соотношение риск\прибыль. Варианты, которые подходили мне по уровню риска, обещали совсем небольшой профит, и я отложил этот вопрос на будущее. Позже переехал в большой город и, продолжая работать инженером на гособъектах, в 2017 занялся майнингом криптовалюты. Тогда альты росли, мне уже казалось, я супертрейдер. Эмоции, эйфория, первый доход — это было незабываемо. А потом — шок и паника. В 2020 все мои токены обесценились на 95%. И буквально чудом в 2022 они отскочили, — я забрал вложенные деньги с кое-каким небольшим плюсом. Тогда я ясно понимал, мне повезло. На одном везении далеко не уедешь. Тогда же, с 2020 наблюдал за разными крипто-чатами, пробовал инвестировать в ICO, получил дроп ICP. С самообучением дела шли совсем туго, не видел, где развернуться и как поднять уровень дохода. Топтался реально на одном месте. Переломный момент всегда происходит неожиданно. Толчком может послужить любая деталь — Да, жаль конечно, что первый опыт получился смазанным и даже негативным. К сожалению, это реальность — самообучение по инсайтам из сети заманивает людей в ловушку «‎вечного студента» — они читают, смотрят видео, эфиры, быстрые курсы, следят за чатами, но мало торгуют и много сливают. Скажите, когда к вам пришло это понимание? В Ковид вернулся в родной город, поменял несколько работ — время было тяжелое из-за пандемии. Решил попробовать себя в IT, пошел учиться на JS Frontend. Тогда же друг посоветовал книгу «‎Покупай, продавай, зарабатывай» Ред.: А. Герчик: «‎Курс активного трейдера: Покупай, продавай, зарабатывай». Читал ее несколько раз, было тяжело. Много данных, деталей, много информации, которую хочется тестировать здесь и сейчас. Учиться на опыте миллионера оказалось очень полезно. Пошли первые сделки в трейдинге. Понимал, здесь можно развернуться. Пробовал торговать, но не было понимания рынка. Захотелось разбираться дальше. Искал больше знаний, фактуры — реальной базы, чтобы было, от чего оттолкнуться. Прошел курс Герчика «Трейдинг от А до Я‎». (Ред.: Курс «Трейдинг от А до Я‎» больше недоступен, он был качественно переработан и дополнен. Сегодня можно записаться на курс «‎Трейдинг Основы» и/или «Трейдинг Практика».) Потом еще раз пересмотрел. И еще. Пошла жара. Поднял отличные деньги на ковидном бычьем рынке. Тогда же продал майнинг-фермы, потому что понимал, что дважды с криптой так не повезет. — Круто! Значит, вы осознанно вошли в трейдинг уже с базой после нашего курса и решили двигаться дальше, верно? Да, после курса отбил все вложения, вышел в кеш и начал искать что-то стабильное, чтобы с предсказуемым результатом и возможностью развиваться. После хаотичного микса удачных сделок и провалов понимал, что не хватает системы и целостной картинки по рынкам. Самому, даже со знанием теории, было трудно двигаться дальше. Купил Годовую программу и прям все время посвятил обучению. Успех в трейдинге — в системности и постоянном развитии — Дим, если не секрет, поделитесь цифрами, как шел процесс торгов во время обучения? Были какие-то запоминающиеся моменты? Да, интересных моментов действительно было много. Сперва я слил 7% депозита, а через полгода обучения отбил их назад. Статистика показала, что если торговать только акции Tesla, — результат будет +35%. Это реально классно. Я понимаю, что всего 5% трейдеров могут делать +30% за год. Но мне, скажем, с $20 000 30% казалось не так и много. Понял, что нужно стремиться к пропу. Ред.: Проп-трейдинг, proprietary trading, — принцип работы, когда большие компании дают трейдеру деньги в управление. Больше денег для торгов — больше прибыли. С мая этого года проходил челленджи в проп-трейдинговую компанию и вот месяц назад получил в управление $120 000. За первую неделю сразу заработал $3500. — Вау! Ну, это шикарно! Дима, поделитесь, что сейчас торгуете? Откуда идет основной доход? Какие результаты? Торгую в основном Tesla, редко — другие акции. Потому что сложно отрабатывать одну стратегию для Tesla, и другую — для остальных бумаг, скажем, Disney. В среднем, по обычным акциям забираю 1:3 и 1:4. Самая успешная сделка дала по сценарию 1:20. И чтобы понимать разницу, начинал я с риском $38, а сейчас на пропе — риск $300 на сделку. — Здорово! Успех очень яркий. Есть что-то, чем хотели бы поделиться с нашими читателями? Мудрость, к которой вы пришли только сейчас? Как сказал старина Тайсон, у всех есть план, пока он не получит по морде. Вот и я увидел, как могут все … Читать далее

Что такое кредитное плечо и какие его преимущества и недостатки?

22 октября, 202525 февраля, 2024 от Редакция GTE

Из курса школьной физики мы помним, что плечо — это часть рычага, равная расстоянию от точки опоры до точки приложения силы, которая рассчитывается по формуле (как тут не вспомнить пример с Архимедом, который искал точку опоры, чтобы перевернуть землю!). Из бытовой практики мы знаем, что чем рычаг длиннее, тем легче поднять груз, тем меньше физических сил надо приложить — подъемную силу обеспечит рычаг. Плечо в инвестициях работает практически так же — он позволяет делать больше прибыли с меньшими усилиями. Кредитное плечо в трейдинге на форекс или другой бирже — это соотношение депозита трейдера к общему объему сделки, который может в разы превышать имеющийся депозит. Вы спросите — а что, так тоже можно? Вполне, если брокер предоставит вам сумму, которая нужна для сделки, превышающей объем ваших личных средств на счете. Средства, полученные взаймы от брокера и называют кредитным плечом. Чтo тaкoe плечо на бирже и как это работает? В своем отношении к кредитным деньгам Александр Герчик всегда категоричен — нельзя торговать на последние и на заемные средства. Имеется в виду потребительский банковский кредит, по которому надо выплачивать проценты. Кредиты на бизнес оправданы в мире классического предпринимательства — там они позволяют начать с высокого старта, закупить помещение и оборудование, и по мере развития бизнеса часть выручки использовать для выплаты займа. Кредит на развитие трейдинга оправдан только в одном случае — если вам его предоставил брокер. Разница в том, что долг банку вы возвращаете с процентами, а брокеру — только сумму займа. И это надо хорошенько усвоить. Рассмотрим на примере, что собой предствляет, чем опасно кредитное плечо в инвестициях и как оно работает. Допустим, вы только пришли на биржу и пока не можете потратить на торговлю больше $1000. По мере обучения и наработки навыков вы находите хорошую стратегию, для которой необходима сумма $20 000. Вы просите брокера предоставить недостающую сумму и получаете кредитное плечо с соотношением 1:20. Понятное дело, что брокеру нужно застраховаться от потери денег. Он выставляет порог убытка по сделке, который равен размеру вашего депозита — $1000. Это означает, что если сделка принесет вам убыток, тот не превысит $1000. В данном случае вы свои деньги теряете, а брокер — нет, его деньги возвращаются к нему. И это справедливо. Ситуация называется маржин колл (англ. margin call) — сделка, которая угрожает вам убытками, автоматически закрывается (иногда даже без предупреждения). В случае, если сделка окажется прибыльной, то всю прибыль получите вы, а брокеру вернете только то, что заняли. Пример На вашем депозите $1000. Вы купили акций на $ 20 000, они резко выросли и принесли $ 5 000. На депозите у вас будет $ 6 000 (это $1000, которые были + $ 5 000 прибыли). Брокеру вы отдаете 19 000$, которые заняли. В этом и есть суть кредитного плеча — без него со своими 1000$ вы бы вряд ли получили $ 5 000 прибыли. Только надо быть внимательными — маржин колл распространяется не только на залог, но и на всю сумму вашего счета — вы рискуете всем депозитом, просто в данном примере эти суммы одинаковы. Пo aнaлoгии c физичecким зaкoнoм pычaга, плeчo в инвecтицияx пoзвoляeт «пoднять» cумму бoльшую в десятки, a тo и сотни paз , чeм тpeйдep смог бы cдeлaть этo cвoими cpeдcтвaми. Koгдa кредитное плечо использовать нельзя B книгe Aлeкcaндpa Гepчикa и Татьяны Лукaшeвич «Биpжeвoй Гpaaль или пpиключeния тpeйдepa Буpaтинo» кpeдитнoe плeчo брокера oпиcaнo кaк кopoмыcлo, кoтopoe пoмoгaeт унecти бoльшee кoличecтвo вeдep. Ho чeм бoльшe вeдep вы вoзьмeтecь нести, тeм бoльшe будeт лужa, в кoтopую вы cядeтe, ecли кopoмыcлo будeт иcпoльзoвaнo нeпpaвильнo. He cтoит пытаться унести больше, чeм вы мoжeте. Нужнo тpeзвo oцeнивaть cвoи вoзмoжнocти. Торговля плечом — плюсы и минусы Плюсы Минусы 1 Moжнo тopгoвaть c нeбoльшим дeпoзитoм. Дo пoявлeния кpeдитныx плeчeй нa биpжax тopгoвлю мoгли ceбe пoзвoлить тoлькo дocтaтoчнo бoгaтыe люди. B cлучae убытoчныx cдeлoк пoтepи будут вecьмa тяжёлыми. 2 Topгoвля чepeз плeчo пoзвoляeт зapaбaтывaть крупные суммы зa cpaвнитeльнo быстрый cpoк. Чeм бы ни oбepнулacь cдeлкa — в любoм cлучae этo бpoкepcкoe плeчo нaдo вoзвpaщaть. 3 Kpeдитнoe плечо от бpoкepa, кaк пpaвилo, бывaeт бecпpoцeнтным. A знaчит, у бpoкepa нeт интepeca нa вac зapaбoтaть путeм пpeдocтaвлeния кpeдитa. И вы вoзвpaщaeтe ту сумму, что и заняли. Пepeд тeм, кaк пpeдocтaвить вaм выcoкoe кpeдитнoe плeчo, бpoкep пoтpeбуeт вaшeгo coглacия выпoлнить oпpeдeлeнныe уcлoвия. Ecли вы нe cмoжeтe выпoлнить тpaнзaкцию в нeoбxoдимoм paзмepe, пo зaпpocу бpoкepa вaш пopтфeль мoгут aвтoмaтичecки ликвидиpoвaть в eгo пoльзу. И ваши позиции, кoтopыe потенциально нecут вaм бoльшую пpибыль, мoгут зaкpытьcя paньшe вpeмeни. 4 Bы зapaбaтывaeтe бoльшиe дeньги меньшими усилиями c пoмoщью удвoeния cтaвoк — co coтнeй дoллapoв нa дeпoзитe вы peaльнo мoжeтe зapaбoтaть oт 100 000 дoллapoв блaгoдapя выcoкoму кpeдитнoму плeчу. Глaвнoe, чтo cлeдуeт уяcнить тpeйдepу пepeд тeм, кaк бpaть кредитное плeчo бpoкepa — этo тo, чтo oн будeт тopгoвaть нa зaeмныe дeньги. Пpи удaчнoм иcxoдe cдeлки мoжнo пoлучить в paзы бoльшe, oднaкo пpи oтpицaтeльнoм пoтepи будут измepятьcя в тoй жe пpoпopции. A займ — oн и ecть зaйм. Бepeшь чужиe дeньги, a oтдaeшь cвoи. Пpoблeмa зaключaeтcя в тoм, чтo в cилу cвoeй пcиxoлoгии, люди вocпpинимaют кpeдитнoe плeчo кaк рeaльныe дeньги, кoтopыe им дaли в пoльзoвaниe. A тут eщe и coблaзнитeльныe пpeдлoжeниe бpoкepcкиx кoмпaний нa 500, 700 и 1000-кpaтныe плечи. Важно! Кредитное плечо бывает разным — размер зависит не от самого брокера и его настроения, а от конкретного биржевого инструмента и величины его ликвидности. При торговле несколькими активами важно помнить, что условия предоставления плеча могут для каждого из них отличаться. Heкoтopыe тpeйдepы, нe paзoбpaвшиcь в cути, cчитaют, чтo мoгут влoжить $100 и пoднять $100000. . Пoчeму тaкaя тopгoвля c плeчoм нe cpaбoтaeт? Aлeкcaндp Гepчик пpишeл нa aмepикaнcкий pынoк 20 лeт нaзaд, имeя нa cчeту вceгo $400. Ecли бы фиpмa, в кoтopую oн уcтpoилcя, нe дaлa бы eму кpeдитнoe плeчo, тo oн пoпpocту нe cтaл тpeйдepoм. He пoнacлышкe знaя, чтo зaeмныe дeньги пoгубили мнoжecтвo тpeйдepoв, Гepчик, oднaкo, нe oтгoвapивaeт бpaть пoдoбныe плeчи, нo кaтeгopичecки нacтaивaeт нa зoлoтoм пpaвилe: «Фoкуcиpoвaтьcя в пepвую oчepeдь нужнo нe нa плeчax, a нa мaни-мeнeджмeнтe и coблюдeнии pиcкoв». Pиcк нужнo пpocчитывaть тoлькo oтнocитeльнo дeпoзитa! Пpи тopгoвлe зaлoгoвыми фьючepcaми нa aмepикaнcкoм pынкe cчитaeтcя нopмaльнoй paбoтa c плeчaми 100:1, и вышe. Для фьючepca eвpo, нaпpимep, … Читать далее

ТОП 30 книг по трейдингу для начинающих

1 мая, 20258 февраля, 2024 от Редакция GTE

Вы вводите в поиск «книга для трейдеров» и видите миллионы результатов. Как выбрать среди них лучшие книги по трейдингу для начинающих? Какие из них действительно помогут вам освоить рынок и стать успешным трейдером? А сколько времени уйдет на их изучение? Важно понимать, что успешный трейдинг требует не только знаний по техническому анализу и фундаментальному анализу, но и психологической подготовки. Опытные трейдеры обладают выдержкой, умением принимать решения под давлением и адекватно реагировать на рынок. Они также умеют учиться на своих ошибках и адаптироваться к изменяющимся условиям. Чтобы вам было проще разобраться в теме, мы собрали лучшие книги про трейдинг, которые помогут вам отточить мастерство. Кроме того, если вы хотите глубже погрузиться в мир инвестиций и спекуляций, обратите внимание на лучшие фильмы о трейдинге — они дадут вам дополнительное понимание работы финансовых рынков. Готовы начать? Тогда знакомьтесь с нашим топом книг по трейдингу для начинающих и выбирайте, с чего начнете свои уроки трейдинга с нуля. ТОП-30 лучших книг для начинающих трейдеров Теперь у вас есть ответ на вопрос какие книги прочитать начинающему трейдеру. В этом списке собраны лучшие из них. Далее мы расскажем о каждой подробнее. Подборка лучших книг для трейдера 30. Курт Воннегут — «Наследство Фостера» Тематика: Психология, принятие решений, биржевые махинации. Об авторе: Курт Воннегут — известный американский писатель, чьи произведения сочетают сатиру, черный юмор и научную фантастику. Один из его самых известных романов — «Бойня номер пять». Суть книги кратко: Рассказ о брокере, пытающемся разобраться в странном поведении клиента, который получил крупное наследство. Здесь не только про ценные бумаги, но и про философию жизни. Интересный факт: Воннегут в этом рассказе использует неожиданный для себя стиль повествования — он более сдержанный и серьезный, чем в его привычных произведениях. 29. Майкл Льюис — «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» Тематика: Финансовые кризисы, инвестиционные стратегии, биржевые манипуляции. Об авторе: Майкл Льюис — американский писатель и финансовый журналист, автор бестселлеров о рынке ценных бумаг и Уолл-Стрит. Суть книги кратко: История о том, как несколько трейдеров смогли предсказать кризис 2008 года и заработать миллиарды, играя против рынка. Интересный факт: Книга легла в основу одноименного фильма, получившего премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. 28. Теодор Драйзер — «Финансист» Тематика: Финансовые рынки, инвестиции, моральный выбор.Об авторе: Теодор Драйзер — классик американской литературы, мастер натуралистического романа.Суть книги кратко: История о становлении молодого финансиста Фрэнка Каупервуда, его успехах и падениях в мире биржевых спекуляций.Интересный факт: Роман основан на биографии реального финансиста Чарльза Йеркса. Несмотря на художественную направленность, книга входит в топ книг для трейдера благодаря детальному описанию работы финансовых рынков. 27. Джеффри Арчер — «Ни пенсом больше, ни пенсом меньше» Тематика: Финансовые махинации, месть, биржевые аферы.Об авторе: Джеффри Арчер — британский писатель и политик, мастер остросюжетных романов.Суть книги кратко: Четверо инвесторов стали жертвами мошенника и решили вернуть свои деньги, провернув хитроумную операцию.Интересный факт: Этот роман был первым крупным успехом Арчера в литературе. Его часто включают в рейтинг лучшей литературы по трейдингу из-за увлекательного повествования о мире финансовых махинаций. 26. Артур Хейли — «Менялы» Тематика: Банковская система, экономика, интриги в финансовом мире.Об авторе: Артур Хейли — британско-канадский писатель, известный своими детальными романами о различных сферах жизни.Суть книги кратко: Описание работы американского банка, включая возникновение первых банкоматов, коррупцию и манипуляции с валютным курсом.Интересный факт: Хейли провел годы исследований, чтобы в точности описать банковские процессы. Книга будет полезна тем, кто ищет лучшие книги для изучения трейдинга, поскольку дает понимание механики финансового сектора. 25. Нассим Талеб — «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Тематика: Финансовые кризисы, риск-менеджмент, непредсказуемость рынков.Об авторе: Нассим Талеб — бывший трейдер, математик и философ, который разработал концепцию «черного лебедя».Суть книги кратко: Автор объясняет, почему самые значимые события в экономике и жизни невозможно предсказать, но к ним можно подготовиться.Интересный факт: Термин «черный лебедь» стал широко использоваться в экономике после выхода книги. Издание часто входит во все подборки, которые включают книги про трейдинг для начинающих, так как учит трейдеров учитывать редкие и неожиданные события на рынке. 24. Роберт Шиллер — «Иррациональный оптимизм» Тематика: Психология рынка, поведенческая экономика, финансовые пузыри.Об авторе: Роберт Шиллер — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.Суть книги кратко: Исследование о том, как эмоции инвесторов влияют на формирование рыночных пузырей.Интересный факт: В книге разобраны реальные примеры рыночных пузырей, включая дотком-кризис. Она будет особенно полезна тем, кто интересуется лучшими книгами о трейдинге и хочет глубже понять рыночные механизмы. 23. Дэниел Канеман — «Думай медленно, решай быстро» Тематика: Психология, принятие решений, когнитивные искажения.Об авторе: Дэниел Канеман — психолог, лауреат Нобелевской премии в области экономики.Суть книги кратко: Описание двух систем мышления человека и их влияния на принятие решений, в том числе в инвестициях.Интересный факт: Канеман доказал, что люди часто принимают финансовые решения иррационально. Книга входит в список лучших книг для начинающих трейдеров, так как помогает осознать психологические ловушки, мешающие эффективному трейдингу. 22. Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта» Тематика: Практика трейдинга, психология, стратегия.Об авторе: Эдвин Лефевр — финансовый журналист и писатель.Суть книги кратко: История одного из самых успешных спекулянтов Джесси Ливермора, рассказанная от первого лица.Интересный факт: Многие современные трейдеры считают эту книгу обязательной для изучения. Она входит в книги по биржевой торговле для начинающих, так как описывает реалии торговли и психологические аспекты трейдинга. 21. Джек Швагер — «Биржевые маги» Тематика: Интервью с успешными трейдерами, стратегии, психология.Об авторе: Джек Швагер — финансовый аналитик, эксперт по рынкам и автор нескольких бестселлеров о трейдинге.Суть книги кратко: Швагер берет интервью у самых успешных трейдеров, анализирует их подходы и методы торговли, раскрывая ключевые принципы прибыльного трейдинга.Интересный факт: Многие интервьюируемые трейдеры начинали с неудач и потерь, но в итоге нашли свой уникальный путь к успеху. Это одна из лучших книг для начинающего трейдера, так как позволяет изучить реальные истории и стратегии профессионалов. 20. Джордж Сорос — «Алхимия финансов» Тематика: Макроэкономика, финансовые рынки, трейдинг. Об авторе: Джордж Сорос — известный инвестор и финансист, основатель фонда Soros Fund Management. Суть книги кратко: Сорос делится своей философией инвестирования, объясняет концепцию рефлексивности и ее влияние на рыночные тенденции. Интересный факт: Книга содержит дневниковые записи Сороса, где он подробно описывает свои торговые решения и их результаты. 19. Бенджамин Грэхем — «Разумный инвестор» Тематика: Стоимостное инвестирование, анализ ценных бумаг. Об авторе: Бенджамин Грэхем — легендарный инвестор, профессор экономики, учитель Уоррена Баффета. Суть книги … Читать далее

Как купить акции Apple (Эппл): Пошаговый гайд

1 мая, 202523 января, 2024 от Редакция GTE

Акции разных крупных компаний всегда были хорошим способом приумножения капитала. Особенно для опытных инвесторов, которые умеют ориентироваться в том, какие активы и в какое время выгоднее приобретать, какую стратегию использовать. Новички в трейдинге должны понимать, что подобные спекуляции требуют определенных знаний и навыков, высокой стрессоустойчивости и усидчивости при отслеживании котировок. Иначе не спасут никакие голубые фишки типа акции apple или гугл — именно на них полагаются осторожные инвесторы, которые больше стремятся к небольшим, но стабильным выплатам. А трейдеры-спекулянты извлекают хорошие доходы при их купле-продаже. Краткая история и факты о компании Apple Apple Inc. — одна из крупнейших технологических компаний в мире, известная своими инновациями в области электроники, программного обеспечения и онлайн-сервисов. Apple известна своим вниманием к дизайну, удобству использования и экосистеме продуктов, что делает её одной из самых дорогих компаний в мире. Преимущества покупки бумаг «яблочной» компании И это компания, которая в 1976 году начинала свою историю в гараже, где три парня — Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн собирали и продавали свои первые компьютеры! Надо сказать, что компьютер как устройство было изобретено задолго до этой легендарной троицы, но именно она создала гаджет, который справлялся с крупными вычислительными задачами, и сделала его массовым продуктом. Не смотря на все взлеты и падения, скандальные увольнения и возвращения, Apple был признан бесспорным лидером IT-индустрии — он и сегодня производит смартфоны, айпады, плейеры, на которые равняются остальные производители. А бренд продолжает радовать своих поклонников и скрупулезно патентует свои авторские идеи. Как и где купить акции Apple: пошаговая инструкция Для покупки акций «яблочной компании», трейдеру требуется выполнить всего несколько простых шагов. Вот как можно купить акции быстро: Эта инструкция универсальная. Каждое мобильное приложение имеет свой интерфейс, но все они примерно схожи в главном. Пользуясь этой шпаргалкой, вы сможете разобраться и покупать бумаги различных компаний. Как купить акции Apple в Украине? В Украине акции Apple можно купить через международные брокеры (например, Interactive Brokers, Freedom Finance) или через украинские банки, предлагающие доступ к иностранным биржам. Необходим валютный счет и идентификация инвестора. Как купить акции Apple напрямую в США? Для покупки в США нужен счёт у американского брокера (например, TD Ameritrade, Charles Schwab). Потребуется верификация личности, налоговая форма W-8BEN и банковский перевод в долларах. Как купить акции Apple в Казахстане? В Казахстане доступ к акциям Apple дают местные брокеры (Halyk Finance, Freedom Finance) и зарубежные платформы. Открывается счёт, оформляется ИИН, пополняется баланс в долларах. Риски покупки акций Apple Перед тем, как приобрести акции Эпл, надо понять, что риски так или иначе все равно будут. Основные риски покупки бумаг Apple — почти всегда исторически крайне высокие инвестиционные оценки, которые последние несколько лет (начиная с 2021-го) в них закладывает рынок. В 2021 году соотношение цены акции к прибыли (p/e) достигло 30 — это много даже для технологических компаний. Для сравнения — с 2009 по 2018 год показатель составлял примерно 15. В 2022-м оценка компании выросла больше, чем вдвое. В случае повышения ключевой процентной ставки монетарными властями США и сокращением программы выкупа активов цена акций Apple может вернуться к обычным оценкам, а это означает риск возникновения очень сильной коррекции. Инвесторы, которые покупают акции компании apple, чтобы держать их десятилетиями, риски не настолько существенны, как для трейдеров с горизонтом планирования до 2-5 лет. Другой риск покупки бумаг Apple — появление черных лебедей, то есть различных непредсказуемых событий.Учитывая это, надо заниматься диверсификацией портфеля, чтобы уравновесить его покупкой бумаг других голубых фишек. Сколько стоит акция apple? Инвесторов он тоже радует высокими котировками. На брокерских и финансовых сайтах можно ознакомиться с графиком изменений цены за день, неделю, месяц, квартал и выбрать время для покупки/продажи. Общий и технический анализ акций Apple Инвесторы, которые приобрели акции Apple в 2012 году, увеличили капиталы как минимум в 10 раз. За всю историю компания несколько раз проводила дробление, чтобы стоимость одной акции не превышала 2000 долларов. А в New York Times подсчитали, что те, кто приобрел в 1997 году акций на сумму, эквивалентную стоимости тогдашнего ноутбука Apple PowerBook G3 250, сегодня имели бы прибыль больше миллиона долларов! Кстати, если вам интересна судьба Рональда Уэйна, то в 1976-м он продал свою долю компании за 800 долларов, а сегодня она доходит до 35 млн . Сам Уэйн сейчас на пенсии, увлекается продажей марок и, по его словам, ни о чем не сожалеет. Чтобы проводить технический анализ акций apple и отслеживать новости компании, воспользуйтесь сайтами: Прогнозировать цены можно только после детального изучения отчетов по прибыли. А на нее влияет каждый новый продукт. Как только вы услышите о презентации новинки, это сигнал о том, что в каком-то краткосрочном периоде акции пойдут в рост. Обычно ажиотаж начинается уже за неделю до презентации — как на продукт, так и акции. Спрос повышается, а за ним и стоимость. После анонса о старте продаж продажи начинаются постепенно — первыми новинку получают Америка и Европа. Азия — где-то через 5-10 дней после них. Кроме того, надо обращать пристальное внимание на изменения состояния экономики в США — сильные движения доллара (а акции Apple котируются в них) могут сильно влиять на интересы инвесторов, не живущих в США. Чтобы купить бумаги Apple, обратитесь в любую брокерскую компанию, которая имеет выход на зарубежные биржи. На какой бирже торгуется Apple — на американской бирже NASDAQ и Лондонской бирже они торгуются под тикером AAPL. Как и где купить акции Apple? Сначала надо выбрать брокера и внести какую-то сумму на счет (сумму надо рассчитать, исходя из количества акций, которые вы хотите купить). Потом вводите заявку на покупку того самого количества акций. Когда брокер выполнит заявку, акции будут принадлежать вам и приносить дивиденды, если ваша цель в этом. Когда вы захотите продать акции, то вы введете заявку и укажите цену, которую хотите получить. После ее выполнения вы увидите на своем счете заявленную сумму. Цена акций полностью зависит от условий на рынке и никак не страхуется. И поэтому ваш доход точно так же будет зависеть от роста или падения акций. Что касается покупки настоящих акций, то сначала вас занесут в реестр акционеров компании — и в теории вы сможете купить бумаги с одной брокерской конторой, а продать с другой. По факту этого никто не делает, особенно, если суммы меньше миллиона долларов. Инвесторы с суммами более 100 … Читать далее

Как использовать индекс волатильности биткоина (BTC) для заработка

4 июня, 20255 января, 2024 от Редакция GTE

Индекс волатильности — важный показатель настроений инвесторов на рынке. Один из важнейших, ведь показывает колебания цены актива за выбранный отрезок времени. Чем сильнее колебания цен, — тем выше уровень волатильности. Индекс волатильности можно смотреть для любых активов — от акций и золота до криптовалюты. При этом волатильность может быть: Для измерения ожидаемой волатильности фондового рынка США рассчитывается Индекс VIX CBOE. В основе его расчета лежат средние котировки опционов Call и Put на индекс S&P 500 в реальном времени. В глобальном масштабе это один из наиболее признанных рыночных индикаторов, на который ориентируются большинство участников, динамику которого освещают экономические и финансовые СМИ. Историческая справка В 1993 году компания Cboe Global Markets представила новый продукт для инвесторов — индекс волатильности Cboe Volatility Index, VIX CBOE. Изначально инструмент был разработан для измерения рыночных ожиданий 30-дневной волатильности. В основу расчетов брались цены опционов на индекс S&P 100, OEX. С 2003 года, Cboe изменила методику расчета, применив опционы на индекс S&P 500, который обеспечивает более широкий охват рынка. VIX называют «индикатором страха» Уолл-стрит. Индекс отражает общее настроение участников рынка и их ожидания относительно будущей волатильности. Значение индекса выше или ниже определенных граничных значений может быть показателем спокойствия или начинающейся паники на рынке. Наиболее простая интерпретация уровней волатильности VIX: Своих максимальных значений индекс достигал в периоды сильных кризисов, сопровождавшихся обвалом фондового рынка. За период с 2008 по 2023 годы — это мировой финансовый кризис в 2008, 2009 и 2010 годах и обвал в марте 2020 года во время пандемии COVID. Резкий всплеск волатильности приводит к тому, что трейдеры ожидают продолжение тренда и открывают сделки в стремлении заработать на резких скачках цен. В свою очередь, это еще больше наращивает панику на рынке и способствует еще большему росту волатильности. Например, во время финансового кризиса в 2008 году, трейдеры «‎обвалили» индекс Dow Jones более чем на 777 пунктов, что стало самым большим падением в истории индекса. Для криптовалют, которые волатильны по своей природе, показатели индикатора могут быть очень полезны. На крипторынке чаще используют индекс волатильности биткоина — BVOL Что такое индекс волатильности Биткоина BVOL — Bitcoin Volatility Index — применяется на различных временных интервалах: Для BVOL справедливым остается то самое разделение волатильности на уже реализованную, или здесь — индекс исторической волатильности; и ожидаемую, или для крипты — индекс временной волатильности. Этот инструмент помогает трейдерам оценить текущую рыночную ситуацию, позволяет принимать более обоснованные решения с учетом рисков. Как измерять индекс? Индекс волатильности — деривативный инструмент и на разных биржах считается по-разному. Каждая платформа берет свои курсы криптовалют, ликвидность и временные интервалы. Например, BitMex рассчитывает индекс дневной исторической волатильности биткоина BVOL24H, как логарифмическое процентное изменение значений спот цены биткоина, которые берутся каждую минуту. Расчеты производятся на основе 1440 цен в течение 24 часов. Индекс волатильности BTC на BitMex На Binance индекс рассчитывается на основе данных о торговле BTC на рынке опционов и учитывает средневзвешенную ожидаемую волатильность конкретных опционных контрактов с разными страйк-ценами и сроками истечения. Для оценки используют математическую модель, которая учитывает цены Call и Put опционов. Для расчета берутся данные за 30 дней. Результат показывает процентное значение, которое соответствует ожиданиям рынка по величине будущих изменений цен. Индекс волатильности BTC на Binance Значение индекса зависит от ожиданий трейдеров. Высокий BVOL говорит о том, что ожидаются значительные изменения цен; низкий — предполагает незначительные ценовые колебания. В целом, волатильность рынка цифровых активов зависит от многих факторов: Влияет ли индекс BVOL на курс ВТС и как? BVOL и курс криптовалют взаимосвязаны. Рост волатильности провоцирует сильные ценовые колебания. Если посмотреть на корреляцию индекса волатильности с ценовым графиком Биткоина, можно заметить, что максимальные показатели BVOL, чаще всего, соответствуют минимумам на графике BTC. Это связано с тем, что беспокойный рынок вызывает страх и опасения инвесторов. Наивысшие точки на графике цены, напротив, совпадают с минимумами индекса BVOL, так как более спокойный прогнозируемый рынок ведет к росту цены инструмента. Дневной график BTC и BVOL24 Где лучше всего торговать индексом волатильности? Высокая волатильность — это возможность для трейдеров хорошо заработать. Резкое изменение цены, значительно превышающее средние значения, позволяет совершать сделки с хорошей прибылью. Какие бы высокие риски не сопутствовали высокой волатильности рынка, но именно это позволяет трейдерам зарабатывать жирные проценты. Даже в относительно спокойные дни Биткоин способен переместиться более чем на $500. Индекс волатильности не является инвестиционным инструментом, но волатильностью можно торговать. Использование BVOL в торговле сводится к сделкам с опционами. Для этого подходят криптовалютные площадки, где можно торговать деривативами. Среди них Binance, BitMEX, Deribit, Okex и другие. Рекомендуемые стратегии: Необходимо учитывать, что опционы — уникальный, но очень сложный финансовый инструмент. Их реализация дает возможность зарабатывать при движении цены в любом направлении, вне зависимости от прогноза трейдера. Однако продажи непокрытых опционов несут в себе риски неограниченных убытков. Поэтому опционные стратегии требуют определенных знаний и подготовки. Полезная информация о рынке криптовалют, особенностях цифровых активов, стратегиях, а также базовые рекомендации и советы для начинающих трейдеров — все это есть в Журнале GTE. Словом, начать торговлю на бирже можно быстро и с пониманием основ без каких-либо вложений. Выводы BVOL может стать одним из инструментов заработка на криптовалютном рынке. Отражая изменение волатильности актива, он позволяет трейдерам использовать информацию для сделок и оценки рисков. Необходимо помнить, что высокая волатильность, с одной стороны, в разы повышает потенциал прибыли, с другой — значительно увеличивает риски. Поэтому здесь очень важно соблюдать баланс, придерживаясь выбранной стратегии торговли, не поддаваясь сиюминутным эмоциональным порывам.

Журнал

Обучение

Инфо

2025. All rights reserved