Многие трейдеры задумываются о том, чтобы со временем перейти от ручной торговли на форекс или других биржах к автоматической. У обоих видов есть свои плюсы и минусы. Помощник робот сильно облегчает рутинные процессы, но все равно требует внимания. При ручной торговле контроль полностью в руках трейдера, что тоже неплохо.
Давайте рассмотрим эту тему более подробно.
Что такое ручная торговля на бирже
Ручная торговля на Forex — это процесс, при котором все решения по входу и выходу из сделки принимаются человеком, а не роботом-помощником.
Есть трейдеры, которые отдают предпочтение ручной торговле — они правы в том, что адекватно оценить рыночные тенденции и контролировать риски может только человеческий мозг. Автоматизацию они признают в деле мониторинга данных и их консолидации. А дальше с этим уже будет работать мозг инвестора, чтобы корректно интерпретировать информацию и принимать решения.
Самая известная стратегия ручной торговли — «купи и держи». Работает это в долгосрочной перспективе, сделки выполняются нечасто и вручную.
Что такое автоматическая торговля на бирже
В этом случае решения по входу и выходу из сделок принимает робот на основании данных, которые внесли в программу.
Обычно такие вещи делаются в тандеме трейдера и программиста — трейдер нанимает технаря, чтобы тот преобразовал ручную стратегию трейдера в программный код и настроил робота.
После чего проводится тестирование, чтобы понять, насколько эффективно торгует робот, насколько жесткие или мягкие условия торговли.
Дальше алгоритм оптимизируют и снова тестируют на небольших суммах, и потом уже выделяют дополнительный капитал.
Отличия ручной и автоматической торговли
Ручная торговля на бирже — это когда всеми процессами управляет человек. При автоматической значительный кусок работы перекладывается на плечи робота, а человек вмешивается, когда происходят сбои в системе или надо изменить алгоритм.
Преимущества и недостатки ручной торговли
Сначала о плюсах ручного трейдинга:
- По правилам ручная торговля начинается с изучения ситуации на рынке, выбора инструментов и способов принятия решений. Человеческий мозг все это обрабатывает, учитывает, систематизирует и впоследствии может использовать для разработки системы автотрейдинга.
- Торгуя вручную, трейдер больше контролирует ситуацию и доход.
- Также по ходу деятельности он может анализировать и определять, какие фишки у него срабатывают, а какие нет.
Минусы ручной торговли:
- Она требует много времени и мозговых усилий на исследования, аналитику, размещение и закрытие ордеров.
- Подключается человеческий фактор — могут взять верх эмоции, не хватает самодисциплины, часто у неопытных трейдеров нет желания брать ответственность за последствия на себя, они начинают обвинять брокера или платформу, и пр.
Теперь об автотрейдинге — разберем плюсы:
- Сводится к нулю человеческий фактор — вопросы эмоций и дисциплины.
- При наличии желания и возможностей трейдер может использовать не одного робота, а несколько, причем с разными алгоритмами — тем самым он диверсифицирует свой портфель.
- В ПО робота заложены готовые стратегии торговли и подробные инструкции к ним. Любой трейдер с любым бэкграундом и даже совсем без опыта может почти сразу начать зарабатывать прибыль.
- Роботами для торговли и советниками пользуются уважаемые корпорации, крупные банки и инвестиционные фонды. Это говорит о том, что автотрейдинг — штука хоть и очень дорогая, но эффективная и оправдывает затраты на нее.
- Пока трейдер-новичок освоит большой пласт знаний и приобретет опыт ручной торговли, уйдут месяцы. За это время настроенный советник на форексе уже мог бы приносить прибыль.
Минусы:
- Иногда хорошая работа алгоритма в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем.
- Иногда автотрейдеры занимаются так называемой «подгонкой кривой» — они чрезмерно оптимизируют систему и изменяют критерии, чтобы исторические результаты смотрелись фантастически. Тем более. что это сделать достаточно легко. Но тут возникает вопрос — а кому они хотят соврать и какой в этом смысл?
- Найм программиста для оптимизации старой системы или разработки новой, а также для внесения изменений — удовольствие не из дешевых.
- Робот не способен проводить анализ фундаментальных данных, сильно влияющих на движение цены какого-либо актива. Речь идет о новостях, глобальных событиях, слухах и пр.
- Часто работа советника может быть основана на неких индикаторах, которые могут оказаться ложными.
- Чтобы заняться автотрейдингом, вам придется либо дорого заплатить за создание робота, либо разработать самому, если у вас есть опыт в программировании — без такого опыта на создание робота уйдет уйма времени, которые вы бы могли посвятить торговле. Думайте, сопоставляйте и решайте, что для вас лучше.
- Постоянное использование робота для торговли грозит утерей навыков ручной торговли — трейдер привыкает к тому, что все выполняет программа, и теряет способность анализировать рынок и принимать адекватные решения.
Несколько рекомендаций по выбору робота
В сети часто продаются устаревшие роботы, которые в силу этого малоэффективны. Они хоть стоят и недорого, но увы, заработать не помогут. Хорошее ПО стоит дорого. Поэтому не ведитесь на объявления о «суперприбыльных» дешевых ботах — читайте отзывы и тестируйте роботов перед покупкой.
Если ваш проверенный робот всегда работал корректно, а потом участились убыточные сделки, просто оптимизируйте его.
Выводы
Можно выбрать ручную торговлю на форексе или другом рынке, можно настроить робота.
А еще выгоднее совместить оба способа торговли — и тогда вы еще больше минимизируете риски и увеличите доходность.
Все это мы разбираем на бесплатном курсе, записаться на который можно здесь.
Часто задаваемые вопросы
Чем ручная торговля отличается от автоматизированной?
Ручная торговля отличается тем, что трейдер сам принимает решения, а автоматизированная использует торговые роботы и алгоритмы.
Сколько времени в день реально нужно уделять рынку, чтобы ручная торговля была прибыльной?
Чтобы ручная торговля была прибыльной, реально уделять рынку от 2 до 4 часов в день.
Какие основные ошибки совершают трейдеры при ручной торговле и как их избежать?
Основные ошибки трейдеров — торговля без стратегии, завышенные риски и эмоции. Избежать их можно с помощью риск-менеджмента и четкого плана.
