Фьючерсы

С чего начать торговлю на бирже? Конечно, с обучения — здесь вам пригодятся курсы по инвестированию и трейдингу. Но еще нужно обладать информацией о компаниях, акции которых продаются на фондовом рынке. Сегодняшняя тема — автомобильные концерны и акции автопроизводителей, которыми можно торговать на бирже и получать доход. Консалтинговая компания США Interbrand ежегодно публикует рейтинг наиболее дорогих мировых брендов, где обозначены и автомобильные компании. Предлагаем список крупных автопроизводителей мира. Топ самых дорогих автобрендов Toyota У компании стабильное место лидера. В общем рейтинге занимает 7 место. Стоимость активов Toyota оценивается в 54,1 миллиарда долларов, что превысило прошлогодние показатели на 5%. Mercedes-Benz  Немецкий автопроизводитель находится на втором месте с ценником 50,9 миллиарда долларов (рост на 3 процента). Брендом владеет фирма Daimler, за год продано 3,3 млн авто. Концерн сейчас инвестирует средства в электромобильное направление. BMW Замыкает тройку гигант, производящий кроме автомобилей, еще мотоциклы, велосипеды, двигатели. (41,6 миллиарда долларов, увеличение на 5 процентов). Немецкая компания — одна из самых успешных по производству элитного автотранспорта. С прошлого года тройка лидеров не изменилась. А вот компания Илона Маска резко набирает обороты на рынке. Tesla Поднялась с шестой на четвертую ступеньку рейтинга за год, хотя ранее была аутсайдером. У Теслы беспрецедентные темпы развития за всю историю проведения рейтинга — подорожание активов на 184%. Показатель в 36,3 миллиардов долларов — прекрасный старт в когорте лучших. По выручке Tesla уступает Тойоте примерно в восемь раз. Honda Стоит сегодня 21,3 млрд долл, немного сдала показатели — на 2% по сравнению с прошлым периодом. Японская Honda известна моделями Civic, Accord и CRV.  Hyundai Южнокорейский гигант имеет ценник в 15,16 млрд долл (больше на 6%, чем ранее). Его название переводится, как «в ногу со временем», и с 1967 года компания не изменяет своему принципу, производя кроме автомобилей, также бытовую технику и потребительскую электронику. Audi   Немецкий производитель имеет капитал почти 13,8 миллиарда долларов, рост составил на восемь процентов. Авто компании предназначены для любителей динамичного движения и достойно конкурируют на рынке. Volkswagen   Еще один представитель Германии, который улучшил положение: в 2020 году он был на девятой строчке, а в 2021 году поднялся на восьмую, подорожав на девять процентов, до 13,4 миллиарда долларов. Концерн представляет собой группу предприятий и объединяет 10 брендов. Ежедневный объем производства — свыше 27 тысяч единиц. Ford Ford имеет $12,861 млрд (+2%). Это — родоначальник автомобильной промышленности США. Сегодня компания имеет разделение на 3 структуры по географическому признаку: Ford North America, Ford Asia Pacific и Ford of Europe. Заканчиваются работы над выпуском полностью беспилотного автомобиля. Nissan  Замыкает рейтинг крупнейший японский автопроизводитель ($11,739 млрд, прирост +5%). Nissan Motor Company основан в 1933 году, имеет автомобилестроительные предприятия в Японии, Великобритании, США, Мексике, ЮАР и др. Компания развивает технологии будущего: участвует в разработке беспилотных автомобилей вместе с Renault, выпустила электромобиль Leaf. Крупнейшие автомобильные компании мира широко известны, пользуются доверием и уважением клиентов и трейдеров. Появились автоконцерны, которые в производстве электрокаров стремятся сдвинуть Теслу с пьедестала. Практически все гиганты, входящие в десятку крупнейших, имеют ресурсы и намерения для производства электрифицированного транспорта. Среди них — General Motors с полностью электризованной моделью Chevrolet Bolt. А Никола Моторс приступил к выпуску электрогрузовиков. Тем интереснее трейдерам торговать бумагами на бирже и находить новые возможности получения прибыли.  Акции автопроизводителей по стоимости на рынке (декабрь 2021 года):  Для сравнения: акции российского производителя автотранспорта Автоваз стоят 12,28 рубля за единицу. Капитализация автокомпании равняется 52,8 млрд рублей. В среде компаний  мирового автопрома ведется постоянная борьба за первенство. Но приблизиться к лидерам тяжело, позиции сохраняются стабильно. Если вы хотите знать, как рассчитать сумму дивидендов в долларах ведущих автомобильных концернов, и получить еще много полезной информации из мира трейдинга, приглашаем на обучающую платформу Александра Герчика. 

Большинству трейдеров хорошо известно, что открывать сделку всегда лучше в направлении тренда — лучше прокатиться на поезде, чем пытаться его остановить. Наличие трендового движения дает возможность торговать вместе с остальным рынком, используя его энергию и инерцию. Существует группа трендовых индикаторов, предназначенных для идентификации тренда, среди них — ADX (Average Directional Index), разработанный J. Welles Wilder в 1978 году, после модифицированный профессиональными трейдерами. Описание индикатора ADX:  Принцип работы основан на сравнении двух индикаторов направления ценового движения — 14-периодного позитивного направления движения цен +DI и 14-периодного негативного направления движения цен -DI.  ADX измеряет усредненное расстояние между компонентами +DI и -DI в определенный временной период. Формула ADX индикатора: ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N где: N — количество периодов, используемых для расчета; SUM (…, N) — сумма за N периодов; Расстояние между линиями DI увеличивается, когда трендовое движение усиливается, при этом, ADX индикатор растет.  Расстояние между +DI и -DI увеличивается, АДХ растет Использование АДХ позволяет оценить текущую рыночную тенденцию и принять решение: стоит ли к ней присоединяться. Использование индикатора АДХ  ADX работает на любых инструментах, на любых временных интервалах. Индекс среднего направления движения позволяет оценить силу тренда в определенный момент времени. Чем сильнее трендовое движение, тем выше значение АДХ. Следует обратить внимание, что направление линии АДХ вверх или вниз не показывает направление тенденции, а характеризует силу. Направление движения отражает взаимное расположение линий индикаторов +DI и -DI относительно друг друга. Во время доминирования быков — линия +DI находится выше -DI. Когда берут верх медведи, -DI находится выше +DI. Именно верхняя линия подсказывает в каком направлении следует открывать сделку. Снижение ADX и уменьшение расстояния между линиями DI происходит, когда слабеет доминирование одной из противоборствующих сторон.  Наилучшее положение АДХ, указывающее на устойчивый тренд, является его расположение над нижней линией направленного движения. Трейдеры открывают сделки BUY, если +DI выше -DI, а ADX растет и находится выше -DI. Фьючерс на нефть, Д, сигнал BUY  В случае, когда -DI находится выше +DI, а ADX — выше +DI и растет, открываются сделки SELL. Сигнал SELL, фьючерс на нефть, Д  Когда АДХ снижается, это говорит о том, что тренд ослабевает. Когда на рынке затишье — индикатор расположен ниже обеих линий DI.   Преимущества индикатора Недостатки индикатора Какие стратегии торговли по индикатору существуют? 1. Стратегия торговли на откате Рынок не движется прямолинейно. Всегда, даже самое мощное движение, сопровождается откатами.  Эффективная ADX стратегия на откате описана Линдой Рашке в книге “Биржевые секреты”. В комплексе с индексом среднего направленного движения здесь используется 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя. Покупать лучше, когда АДХ растет выше 30, что говорит о сильном тренде. Дальше следует дождаться снижения цены до ЕМА 20, коррекция сопровождается снижением ADX. Ордер на покупку открывается, когда цена “присела” на скользящую среднюю, а затем преодолела максимум предыдущего бара. Защитный стоп размещается за локальным минимумом.   Выйти с рынка можно при снижении АДХ и снижении +DI ниже -DI. Сигналом к закрытию также может быть максимум последнего колебания. Покупка на откате и выход Сделки на продажу открываются аналогично, на зеркально противоположных сигналах. Следует обратить внимание, что снижение индикатора не сигнализирует о развороте тенденции, а только свидетельствует об ослаблении силы тренда.  2. Разрыв АДХ Еще одна модель восстановления с использованием индекса. В дни, когда индикатор указывает на наличие устойчивого тренда, а рынок открывается с гэпом в противоположном направлении, можно искать точку входа в направлении первоначального движения. Например, на дневном графике пары XAUUSD АДХ подтверждает растущую тенденцию. В точке “1” рынок открывается с разрывом вниз. Рекомендуется ордер на покупку ставить на уровне минимума предыдущего дня, а защитный стоп на минимуме дня разрыва. При восстановлении первоначального тренда стоп можно перемещать, располагая за дневным минимумом. XAUUSD, D Преимущества стратегий с использованием ADX: Недостатки: Как настроить ADX? Индикатор ADX на Forex настроить очень просто. Сам индикатор и шаблон включены в функционал Metatrader. Установка АДХ выполняется в несколько простых шагов: “Индикаторы” → “Трендовые”→ “Average Directional Movement Index”. Настройка индикатора ADX В стандартных настройках Метатрейдер 4 (5) установлен период по умолчанию 14, трейдер может по своему желанию выбирать любой другой период, применительно к особенностям конкретного инструмента или таймфрейма.  В графе “применить к:” выбрать “Close”. Самостоятельно можно добавить граничный уровень для определения сильного тренда, например 25 или 30. Добавление уровня 30 в настройках Заключение ADX, как индикатор силы тренда, позволяет открыть сделку в максимально выгодной позиции. Сигналы индикатора очень просты и наглядны. В комбинации с другими инструментами он активно используется в трейдинге на разных рынках. Для тех, кто хочет постичь мастерство торговли на бирже предназначена программа А. М. Герчика Курсы для трейдеров. Часто задаваемые вопросы:

Если хочешь кого-то чему-то научить, то первое что тебе стоит сделать — продать продавца. Ты должен четко дать понять читателю, почему именно ты заслуживаешь внимания. К моему глубочайшему сожалению, я еще не преуспел на финансовых рынках, не достиг фантастических показателей прибыли, не вкусил всех прелестей и свобод. Как и Вы, я только учусь. Отрицательный опыт — это тоже опыт. Как у многих из вас, мой путь в трейдинге был тернист. Я, кажется, наступил на все возможные и невозможные грабли. Я сливал депозит, многократно накапливал убытки, торговал огромными позициями без какого-либо понимания о риск-менеджменте, пытался отыграться одной последней сделкой, действовал на эмоциях. Я делал всё, чего делать нельзя и был за это жестоко наказан рынком. Герчик говорит, что ты теряешь не только деньги, ты теряешь себя. Это правда. Когда рынок сильно бьет тебя, ты теряешь веру, ищешь виноватых вокруг себя, зачастую среди самых близких. Подобно команде «Моржа», под предводительством капитана Флинта, ты отправляешься в путешествие по самым мрачным уголкам своей души. В этой статье я изложу некоторые тезисы о торговле, и если Вы только начинаете свой путь в трейдинге, возможно они будут Вам полезны:    Да, эти книги вдохновляют, рассказывают как здорово быть финансово независимым, свободным, дают общие представления о торговле, но большинство из них не дает сколь-нибудь эффективную модель поведения. Герчик называет эту модель — алгоритм. Простым языком — что конкретно делать, чтобы заработать деньги? Простые, логичные, мотивированные и проверенные временем правила — как правильно входить, как выходить, где поставить стоп-лосс и тейк-профит. Я десятки раз читал, что семенам нужно давать время, чтобы они проросли; что надо копить прибыль и резать убытки; что trend is your friend, но до недавнего времени у меня никак не получалось использовать эти правильные принципы в торговле. Книги пишутся для того, чтобы продаваться. Не сомневайтесь в этом. Ваша торговая система должна учитывать расходы на убыточные сделки, как будто это Ваш рекламный бюджет. Отсюда появляется соотношение прибыли к риску, соотношение stop-loss к take-profit. Я наткнулся на вебинары Герчика всего две недели назад, проштудировал материал и начал успешно применять на практике. Сейчас я занимаюсь сбором статистики, чтобы определить слабые и сильные стороны в моей торговле. Безусловно, лишь время покажет прав ли я в своем оптимизме, но одно я знаю точно — дорогу осилит идущий. В финале этого послания, я хотел бы поблагодарить Александра Михайловича за его труд. Для меня это очень важно. Спасибо. 14.04.2016, Савин Тимур, Климовск, Россия. Все это мы разбираем на бесплатном курсе, записаться на который можно здесь.

Кто из трейдеров не задавал себе вопрос — почему у других получается, а у меня нет? Вопрос становится еще более болезненным, когда вы пытаетесь старательно делать все, что слышите, смотрите и читаете. Но все равно не получаете результатов.  Причин у этого явления много, попробуем выделить основные. Психологические причины неудач в трейдинге 1. Страх остаться непонятым, лишиться понятного и приятного круга общения. Людям не нравится, что кто-то в их окружении меняется или делает что-то, от чего они чувствуют себя некомфортно. Еще бы! Вы бросили себе вызов, начали двигаться в сторону денег, а ваше окружение в это время ощущает угрозу своему благополучию. Чем больше вы рассказываете о своих первых успехах, тем чаще вы напоминаете близким об их собственных неудачах и потерянном времени. Поэтому они реагируют на вас болезненно или агрессивно. Совет: не рассказывайте близким, как вы торгуете. Смиритесь с тем, что вы — другой. И научитесь с этим жить. Неважно — начали вы бегать по утрам или торговать вечером. Близкие будут пытаться любыми способами вернуть вас в реальность, спускать на землю, заставлять вести себя «нормально» с их точки зрения. Нужен хороший запас уверенности в себе, выбранном направлении, в своих желаниях. Иначе вы очень быстро сойдете с дистанции. 2. Отсутствие упорства. Уолт Дисней 20 лет уговаривал Памелу Трэверс экранизировать книгу про Мэри Поппинс, 12 издательств отказывали Джоан Роулинг публиковать ее сагу о Гарри Поттере, Ричарду Денису понадобилось 7 лет, чтобы заработать свой первый миллион на бирже. Таких примеров полно. А большинство людей до своих целей не доходят, потому что сдается слишком быстро. Неудачи в трейдинге похожи на фиаско и в обычной жизни. Приходится обогащать свой опыт во всех сферах, проявляя настойчивость и целеустремленность. Совет: каждый раз, когда хочется опустить руки, спросите себя — все ли я сделал от меня зависящее, чтобы добиться результата? Не слишком ли много времени и денег я уже ухлопал на трейдинг, чтобы сейчас свернуть с пути и с нуля заняться чем-то другим? Не проще ли продолжать оттачивать торговлю? 3. Гордыня и желание быть правым. Часто новички бывают слишком заносчивыми, не готовы воспринимать объективную критику. Им претит сама мысль о том, что они что-то делают неправильно. Хорошо, если амбиции соответствуют  уровню IQ, способностям и талантам. Еще лучше, если здравый смысл со временем возобладает над высокомением и самолюбием. Но у молодых ведь рулит эгоизм и стремление доказать, что я и сам умный, сам во всем разберусь. Окей, в этом пункте советов от нас не ждите. Думайте сами, жизнь расставит приоритеты, и в ошибочности такого поведения трейдер сможет убедиться очень скоро. 4. Перекладывание ответственности на других. Чтобы начать получать результаты в трейдинге, надо взять всю ответственность за результаты торговли на себя. Вы спросите — как такое может быть, если рынок живет своей отдельной жизнью и повлиять на него нет никакого способа? Влиять надо не на рынок, а на свои ежедневные рутинные действия — чтение учебника, разбор сделок, просмотр графиков, общение с наставником и пр.  Совет: составьте список того, что будете делать каждый день. И придерживайтесь этого порядка. Понятно, что будут пропуски, выходные, праздники. Это нормально. Но после таких перерывов возвращайте себя к соблюдению списка ежедневных действий. 5. Отсутствие веры в то, что вы заслужили быть успешным в трейдинге. Эта глобальная причина всех неудач в жизни звучит так: «Я очень хочу это получить, но я недостоин этого».  Корень проблемы закопан чаще всего в детстве — родители и учителя нас обесценивали и твердили, что большинству из нас никогда ничего не добиться в этой жизни. Нам кажется, что мы выросли и забыли обо всех неприятных моментах. На самом деле мы просто вытеснили их в подсознание, поэтому не замечаем, как таскаем за собой этот «хвост» всю свою взрослую жизнь. Это фобия, априорное признание неспособности поверить в свои силы и возможности.  А объясняем это просто — «Невезение в трейдинге». Какие могут быть высокие результаты, если нам заранее кажется, что мы не имеем на них права? В этом случае мы либо отказываемся от успеха заранее, либо сливаем результат, если случайно достигаем его. Совет: прокачивайте уверенность в себе и работайте со страхами. Самостоятельно или с психологом. До тех пор, пока вы будете бояться, вы будете сливать. Ошибка выжившего  Кроме обозначенных выше причин есть и неочевидные. Одно дело, когда причина неудач лежит в плоскости недостаточных желаний и стараний. Другое — когда трейдер с завидным упорством пытается пробить потолок, делает механически правильные вещи, но успеха не достигает. Что здесь не так? Вполне возможно, вы столкнулись с ошибкой выжившего. Термин родился во время Второй Мировой войны. Командование ВВС США получило задачу сократить количество сбитых бомбардировщиков. Сложность состояла в том, что при сплошном бронировании истребители оказывались слишком тяжелыми и не могли взлететь. Если нельзя было оснастить броней весь самолет, тогда какие именно части нуждались в дополнительной порции брони? Американские инженеры считали, что надо бронировать те зоны, где было больше всего пробоин. На что венгерский математик Абрахам Вальд возразил — если эти пробоины не помешали самолетам вернуться на базу, значит, дело не в них. И бронировать надо совсем другие участки — под которыми находятся двигатель и топливная система. Инженеры послушались Вальда, в результате чего число сбитых самолетов резко сократилось. А вот теперь внимание — инженеры и Вальд смотрели на одно и тоже явление, но выводы сделали разные! В психологии систематической ошибкой выжившего называют одну из когнитивных ловушек, которая искажает статистические данные. То есть за основу берется только одна сторона явления без учета всей картины. Как выглядит систематическая ошибка выжившего в других сферах  Ошибка выжившего в биржевой торговле 1. В трейдинге — это анализ только прибыльных сделок без учета убыточных. Да, по прибыльным сделкам можно отследить алгоритм действий, которые привели к удаче (условно — это ваши самолеты, которые потрепались в бою и вернулись на базу). Но без анализа убыточных (сбитых самолетов) вам никогда не увидеть всей картины того, что происходит в торговле. Кстати, анализировать только убыточные сделки — тоже не вариант по той же причине, вы будете видеть только кусок картины. Для еще большей объективности хорошо бы, чтобы на вашу торговлю посмотрел со стороны чей-то более опытный глаз — коллеги или наставника.  И это действительно проблемы трейдеров. Ведь трейдинг — более мужская среда, чем женская. А психология мужчин имеет свои особенности. Одна из них … Читать далее

Многие сейчас находятся в поиске новых источников дохода, чтобы обезопасить себя и свою семью от непредвиденных жизненных обстоятельств. Не исключением стал Андрей, 35-летний маркетолог в одной из крупных строительных компаний столицы. У него была стабильная зарплата и ежегодный оплачиваемый отпуск, но в какой-то момент он достиг потолка развития. Знакомо?   Забрать 5 уроков бесплатно Тогда Андрей стал искать новую интересную для себя сферу деятельности: со свободным графиком, возможностью работать из дома, неограниченным доходом и отсутствием начальства.  Он случайно попал на рекламу о трейдинге, и это его заинтересовало. Ведь именно в торговле на финансовых рынках можно многократно увеличивать свой капитал, распоряжаться своим временем и не ездить в офис.   Однако за попытками быстро разбогатеть кроются многочисленные ошибки, из-за которых новички нередко теряют начальные вложения и разочаровываются в трейдинге. Не удалось избежать их и Андрею.  На его примере мы рассмотрели 5 ключевых ошибок и способы их избежать. Это поможет тем, кто хочет изменить свою деятельность и начать зарабатывать на трейдинге как можно скорее. Ошибка №1: Отказ от обучения и подготовки Герой этой статьи столкнулся с часто встречающейся ошибкой среди новичков в трейдинге — отсутствием должного обучения и подготовки. В данном случае это было вызвано желанием быстро начать зарабатывать деньги, а также пренебрежением к значимости базовых знаний и навыков. В итоге, уже после первых прочитанных статей и просмотренных видео-гайдов по трейдингу Андрей приступил к тестированию стратегий. Предсказуемый результат — потеря первых $100 и масса негативных эмоций.  Совет: перед тем, как войти в мир трейдинга, уделите время для обучения. На это может уйти от 3 месяцев, и именно в этот период лучше не торговать на реальные деньги. Уделите это время, чтобы изучить основные концепции и термины, понять различные типы рынков и инструменты, научиться анализировать графики и тренды. Инвестиция в ваше образование будет служить основой для принятия обоснованных решений и уменьшения рисков в будущем. Ошибка №2: Большие риски и стремление к быстрым деньгам Еще одна ошибка нашего героя — большие риски со старта. К примеру, Андрей сразу же начал торговать с большим кредитным плечом от 1:100, открывая сделки без Stop Loss, а также выбрав слишком большой объем лота. Из-за этого за 2-3 сделки получилось «слить» весь депозит.  Напомним, что кредитное плечо — это соотношение денег трейдера к общему объёму средств, которыми он торгует (то есть пропорция к заемным деньгам у брокера). Чем выше плечо, тем выше риски. В таких случаях мог бы помочь Stop Loss (тип ордера, который автоматически закрывает ордер при достижении определенного уровня убытка). Но и он в конкретном примере не был установлен.  Совет: придерживайтесь здравого смысла и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения. Разработайте стратегию управления рисками, торгуйте максимум 10% от своего депозита, грамотно используйте Stop Loss, следите за новостями и не входите в сделки при высокой волатильности или неопределенности (в последнем помогут новости и экономический календарь).  Ошибка №3: Торговля на реальные деньги без опыта Еще одна распространенная ошибка новичков, которую также совершил герой нашей статьи — прямой переход к торговле на реальные деньги без предварительной практики на демо-счете. Это может привести к неудачам, поскольку трейдинг требует отработки полученных ранее знаний и навыков. Вначале у большинства нет своей проверенной торговой стратегии, опыта применения инструментов анализа и так далее. Из-за этого риски в первые 2-3 месяца торговли чрезвычайно велики.  Совет: начните с открытия демо-счета у брокера, который предоставляет возможность торговать на виртуальные деньги. Это позволит вам практиковаться, испытать различные стратегии, изучить платформу и развить навыки без риска потери реальных средств. После достижения стабильности на демо-счете вы будете готовы перейти к торговле на реальные деньги. Ошибка №4: Неосознанная торговля на интуиции Начинающие трейдеры нередко допускают ошибку, полагаясь на свою интуицию и эмоции при принятии решений. Андрей тоже столкнулся с этим. Он вложил свои первые $100 из депозита в CFD на акции Tesla, о которых все говорили. Каково было его разочарование, когда компания на следующий день опубликовала негативный финансовый прогноз, и акции рухнули на 8%. Естественно, сделка с большим плечом закрылась в большой минус.  Совет: установите систематический подход к торговле, основанный на объективных факторах. Используйте анализ данных, фундаментальный и технический анализ, планы торговли и стратегии. Помните, что трейдинг основан на вероятностях, математических моделях и экономических закономерностях. Но никто не может предсказать будущее с точностью. Придерживайтесь своей стратегии и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения. Ошибка №5: Ограниченное представление о трейдинге Заключительная ошибка в нашей подборке — ограниченное представление о трейдинге. К примеру, многие отожествляют трейдинг исключительно с Forex, хотя это лишь один из финансовых рынков (валютный). А кто-то считает, что для успеха здесь нужно использовать какую-то конкретную стратегию или применять конкретные инструменты (те же разрекламированные автоматические программы, боты или сигналы). В реальности это целая экономическая наука, где не нужно искать лазейки и способы обмануть систему. Все лежит на виду, нужно лишь поглубже изучить эту тему.  Совет: изучайте различные типы рынков и инструменты. Познакомьтесь с акциями, фьючерсами, опционами, криптовалютами и другими активами. Разберитесь в различных стратегиях и подходах к трейдингу (скальпинг, дневной трейдинг, долгосрочное инвестирование). Постепенно расширяйте свои знания и опыт в различных областях рынка. Тогда вы сможете найти свою нишу.  Главное из статьи Команда Gerchik Trading Ecosystem обучила уже более 20,000 трейдеров. Исходя из этого опыта, новички часто совершают одну и ту же ошибку — а именно не уделяют достаточно внимания обучению и практике.  Из-за этого многие теряют свой первоначальный депозит и бросают дальнейшую торговлю. Но этого можно избежать. В первую очередь рекомендуется проявить готовность к обучению и подготовке, разумно оценивать риски, начинать с практики на демо-счете, разрабатывать и применять систематический подход и расширять свое понимание о трейдинге в целом. Если вы заинтересованы в качественном и глубоком изучении трейдинга и хотите определить, насколько он подходит именно вам, мы приглашаем вас пройти наш бесплатный мини-курс «Путь к первой сделке». В течение 5 дней вы познакомитесь с миром финансовой торговли, пройдете тесты для проверки ваших знаний и научитесь совершать первые успешные сделки без рисков для своего капитала.  Расширьте свои горизонты и начните свой путь в трейдинге уже сегодня!

Чем отличается трейдер от инвестора? Ведь они оба ведут собственную деятельность на финансовых рынках, вращаются в одном обществе, оперируют практически одними и теми же терминами и инструментами. Насколько существенна разница между ними? Когда новички поймут сходства и различия в деятельности инвестора и трейдера, они заранее определятся в желаниях от биржи, быстрее выберут направление — трейдинг или инвестирование — и продвинутся карьерно. В статье вы узнаете, насколько похожи и чем отличаются инвестиции и трейдинг, что лучше выбрать начинающим биржевым игрокам с учетом их характера, знаний, желаний. Трейдер или биржевой спекулянт Это физическое или юридическое лицо, осуществляющее сделки купли-продажи финансовых активов — акций, облигаций, валюты, фьючерсов и прочих ценных бумаг.  Это профессионалы, посвятившие жизнь биржевой торговле, предварительно подробно в ней разобрались, прошли соответствующее обучение, наработали опыт и достигли результатов в виде увеличивающихся капиталов. Заработок в трейдинге полит потом игроков. Не путайте их с дилетантами, пришедших на биржу немножечко подзаработать на спекуляциях и получают основной доход с альтернативных видов деятельности. Необходимо сказать, что биржа не имеет чего либо против аматоров-любителей, которые постоянно учатся и делают шаги постепенно, сверяя любое движение с алгоритмом и выверенной стратегией (при их наличии). Фактически из них со временем вырастают крепкие профессионалы. Есть еще одна категория дилетантов — самая многочисленная: учиться не желает, ищет легких быстрых путей обогащения. Для них многое сложно и непонятно. Стоит подумать о правильности выбранного пути. Самое сложное в работе трейдера — верно определить цену актива и направление ее движения. Приходится учитывать баланс спроса и предложения, предыдущие циклы движения цены и «настроение» рынка. Чем отличается инвестор от трейдера Это участник биржи, вкладывющий деньги в ценные бумаги на долгую перспективу — от 5 лет и больше. Он зарабатывает прибыль на росте цен за соответствующий длительный период. Сделок у него в разы меньше, чем у трейдера. И прибыли тоже. Однако, и рискует он гораздо меньше. В стратегии инвестора всегда расчетов много, а действий мало, но зато прицельных и более-менее точных. Решения он принимает после глубокого анализа стоимости бумаг (действительно ли акции стоят тех денег, которые компания за них просит) и изучения финансовой отчетности, опубликованной в интернете. Это помогает адекватно оценить перспективы роста компании как объекта инвестиций. Кто такие инвесторы и трейдеры — в чем разница     Трейдер Инвестор 1 На какой срок покупаются активы. Частота сделок — от нескольких минут/часов до нескольких дней/недель/месяцев. Инвестируют на длительные сроки — от 5 лет и более. 2 Принципы и стратегии работы Обращает внимание на краткосрочные колебания цен и их амплитуду, фондовые новости, оперирует данными технического анализа. Рабочий девиз «Купи и продай».   Выбирает бумаги по фундаментальным показателям отчетов — статистика продаж и прибыльности. Смотрит, насколько сильны конкуренты компании, на способность персонала управлять делами в условиях неопределенности.  Рабочий девиз «Купи и держи».   3 Как ограничивают убытки В каждой сделке ставит стоп-ордера. Если, конечно, ставит.  А это зависит от уровня профессионализма и опыта. Применяет диверсификацию вширь и вглубь — используя акции предприятий из разных производственных секторов с акциями компаний внутри одной индустрии. 4 Методы расчета доходности Исходные данные для расчета прибыли — профиты от конкретных сделок.  Результаты отслеживает по итогам года — чаще нет необходимости.  5 Сколько времени длится рабочий день Все, кто с трейдинга живет, тратят 5-6 часов в день на сделки, технический анализ, слежение за рынком и новостями. Новичкам с учетом времени на обучение начинать надо с пары часов в день после основной работы. Это непросто, так как впрячься надо надолго. Не более 2 часов в день при высокой активности — с учетом глубокого изучения активов перед их покупкой. После чего переключается на другие дела, поскольку работает «вдолгую». При небольших капиталах или других стратегиях — тратит времени еще меньше.  Легко сочетает инвестирование с другими видами деятельности, приносящими прибыль. 6 Размеры капитала На форексе можно стартовать хоть со $100 собственных денег. При отсутствии капитала можно стать сотрудником хедж-фонда или трейдерской конторы и торговать деньгами других инвесторов в формате доверительного управления. Собственный капитал обязателен. От $500, но лучше начинать с $2000-3000. 7 Как продают активы Причина продажи — возможность заработать на краткосрочных скачках цен. Продает, чтобы зафиксировать прибыль. Причиной продажи активов может быть снижение процента прибыльности компании либо она терпит убытки 8 Суть деятельности Спекуляции на бирже — постоянно покупать и продавать активы с целью извлечения прибыли с частотой сделок от одного дня до нескольких месяцев. Владеть активами, приносящими прибыль на долгих сроках. 9 Размер прибыли Потенциальная годовая доходность может быть в разы выше, чем у инвесторов.  Для примера, 30% прибыли в год — отличный показатель. Если он выше, то инвестору грех жаловаться и жадничать. 10 Уровень риска Значительно превосходит риски инвесторов, так как сделки происходят в разы чаще. Зависит от степени активности и стиля инвестирования. При консервативном или умеренном подходе риски меньше, чем при агрессивном портфеле. 11 Стресс Чрезмерно повышенный, особенно у скальперов. Чем чаще торговля требует принятия быстрых и выверенных решений, чем уровень напряжения выше. Чем консервативнее составлен портфель, тем ниже риски и уровень стресса. Выводы На одних и тех же финансовых рынках есть возможность выбрать себе занятие по душе. Можно стать регулярно торгующим трейдером или инвестировать средства на длительное время, продолжая основную деятельность для обеспечения стабильного дохода.  Трейдеры влияют на ликвидность, необходимую инвесторам. А операции инвесторов предоставляют основания трейдерам покупать и продавать. Инвестор ищет трейдера  для работы и наоборот. На взаимодействии тех и других построена работа всех финансовых рынков мира. Возможен еще «ход конем» — осуществить инвестирование в трейдеров. Распределите грамотно силы и время — выберите роль с самого начала. И тогда вы добьетесь хороших результатов в разы быстрее, чем если будете метаться от трейдинга к инвестированию и назад.  Если вы — человек темпераментный, любите больше действовать, чем ждать, то стоит поискать себя в трейдинге. Все-таки он намного динамичнее, чем инвестирование. Учтите, что есть принципиальное отличие инвестора от трейдера — однажды вложенная на 5-10 лет приличная сумма принесет инвестору дивиденды в отдаленной перспективе. Как говаривал Фабио в старом фильме «Собака на сене», «коня и деньги получу нескоро».  Если трейдинг для вас — слишком утомительное занятие, а вы человек уравновешенный, спокойный, не любите спешить, подходите к любому делу обстоятельно — выбирайте инвестирование, телодвижений здесь немного, а выхлоп в перспективе может быть отличным при минимальных рисках. Но тогда вы заранее … Читать далее

Большое количество начинающих трейдеров сосредоточены на поисках прибыльных торговых стратегий и держат в фокусе только количество прибыльных сделок. Из-за этого они часто забывают о вещах более важных — например, соблюдении правильного соотношения риска к прибыли. Пoчeму этo тaк вaжнo?  Koгдa пpoпopция pиcкa к пpибыли удepживaeтcя нa oптимaльнoм уpoвнe, этo в paзы вaжнee для oбecпeчeния cтaбильнoй тopгoвли, чeм cтpeмлeниe дeлaть пpибыль нa кaждыx 60 cдeлкax из 100. И к тoму жe coблюдaть пpoпopцию pиcк/пpибыль гopaздo лeгчe.  Ceйчac мы вaм этo дoкaжeм Соотношение риска и прибыли RR (Risk/Reward) или Risk/Reward Ratio в трейдинге — это коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли. Данный показатель необходимо рассчитывать перед каждой сделкой, что позволяет определить потенциальную эффективность предполагаемой сделки. При значении коэффициента больше 1, риск превышает потенциальную прибыль. В сделку необходимо входить лишь при условии, что соотношение меньше 1, т.е. потенциальная прибыль больше допустимых рисков. Риск в сделке определяется уровнем стоп-лосса — защитного ордера, который применяется для ограничения убытков. Профессионалы рекомендуют размер риска не более 1% капиталла. Исходя их этого трейдеры рассчитывают объем открываемой позиции. Прибыль определяется разницей между ценами открытия и закрытия сделки. Трейдер оценивает потенциальную прибыль, исходя из анализа рынка для оценки потенциала торговой операции. Paccчитывaть cooтнoшeниe pиcкa к пpибыли нaдo зapaнee. Taк вы oпpeдeляeтe для ceбя, кaким кoличecтвoм дeнeг вы мoжeтe pиcкнуть, чтoбы пoлучить кaкую-тo кoнкpeтную cумму пpибыли. A имeннo такие расчеты cocтaвляют ocнoву cтpaтeгичecкoгo упpaвлeния кaпитaлoм.  Зачем нужен правильный баланс между прибылью и рисками Дoпуcтим, вы — нoвичoк нa биpжe, но уже имеете прибыльные сделки. Вы водуошевлены, Вам кажется, что вы “поймали удачу за хвост” и теперь знаете как заработать на рынке. Однако, в кaкoй-тo мoмeнт oднa нeудaчнaя cдeлкa «cъeдaeт» вcю пpeдыдущую пpибыль oт пpoшлыx cдeлoк. C нeoпытными тpeйдepaми тaкoe cлучaeтcя дoвoльнo чacтo, пoтoму чтo oни не уделяют должного внимания вопросам управления рисками и капиталом. Они больше сосредоточены на поиске точки входа, и совершенно не контролируют влияние риска на депозит. В тоже время, ecли зapaнee пpocчитaть oптимaльный бaлaнc мeжду cуммoй pиcкa и пoтeнциaльнoй пpибылью, тo пoлучeнныe «кoнтpoльныe» cуммы cтaнут cигнaльными мaякaми, кoтopыe пoкaжут — зaxoдить в cдeлку или нeт, и кoгдa ее лучше закрыть.  Дoпуcтим, существует возможность заработать в cдeлкe 2$, a pиcк пpи этoм cocтaвит 1$. Пoлучaeтcя cooтнoшeниe риска к прибыли 1:2. Ecли пoтeнциaльнaя пpибыль cocтaвляeт З$, a pиcк вce тoт жe 1$ — cooтнoшeниe уже составит 1:З.  Пpoпopция мoжeт быть измepeнa кaк в дeньгax, тaк и в пунктax. Haпpимep, pиcк cocтaвляeт 20 пунктoв, вoзмoжнaя пpибыль 240 пунктoв. Знaчит, нa выxoдe имeeм cooтнoшeниe 20:240 или — 1:12.  Пo жecтким пpaвилaм тpeйдингa выживaют нa биpжe тoлькo тe, ктo cтpoгo coблюдaeт cooтнoшeниe 1:З. Этo oзнaчaeт, чтo в сделку можно входить, только при условии, что соотношении риска к прибыли предполагается не менее 1:3. Такой подход позволит, даже при превышении количества убыточных сделок над прибыльными, не слить депозит и зарабатывать. Поэтому, пepeд вxoдoм в каждую cдeлку нaдo убeдитьcя, чтo oжидaeмaя paccчитaннaя пpибыль oкaжeтcя бoльшe, чeм paзмep мaкcимaльнo дoпуcтимoгo убыткa в соотношении не менее 3:1.  На что опираться при расчетах Ha тpи вaжныx пapaмeтpa — уpoвeнь пpибыли, cтoп-лocc и тoчкa вxoдa. Установка стоп-лосса позволяет сразу прекращать торги, при достижении допустимого убытка. Придерживаясь этого правила, Вы защитите свой счет от краха.  При движении цены в прибыльной зоне, можно переместить защитный стоп в зону безубытка, а в дальнейшем использовать скользящий стоп-лосс. Pacчeт RR в трейдинге нeoбxoдим для тoгo, чтoбы cбaлaнcиpoвaть влияние pиcка и прибыли на размер счета.  Финaнcиcты вceгo миpa cxoдятcя вo мнeнии, чтo caмoe лучшee cooтнoшeниe — 1:З. Koгдa cдeлкa нe пoдxoдит пoд зaдaнныe пapaмeтpы, тo oт нee cтoит oткaзaтьcя.  Дoпуcтим, pиcк нa oднoй cдeлкe cocтaвил 100$. Знaчит, cуммa пpибыли дoлжнa быть нe мeньшe З00$. Ecли paccчитaннaя пpибыль мeньшe — oткaзывaйтecь oт cдeлки.  Пoймитe, чтo cущecтвeнную чacть дoxoдa кpупныe учacтники pынкa пoлучaют нa oчeнь нeбoльшoм кoличecтвe cдeлoк — пpaвилo Пapeтo paбoтaeт в любoм бизнece (20% вcex cдeлoк cocтaвляют 80% дoxoдa и нaoбopoт). Чтoбы coxpaнить дoxoд нa выcoкoм уpoвнe, нaдo пepecтaть гнaтьcя зa кoличecтвoм cдeлoк, кaк мoжнo дoльшe coxpaнять пpибыльныe пoзиции, oднoвpeмeннo cтapaтьcя умeньшaть пoтepи.  Пpимep:  Oдин тpeйдep дeлaeт 75% пpибыльныx cдeлoк, дpугoй — 40%. Koгo из ниx cчитaть бoлee уcпeшным? Ha этoт вoпpoc мы нe oтвeтим, тaк кaк нe знaeм, кaкиe cуммы oни зapaбaтывaют нa пpибыльныx cдeлкax и cкoлькo тepяют нa убытoчныx — пpoцeнт пpибыльныx cдeлoк ни o чeм нaм нe cкaжeт. Baжный мoмeнт — дo cиx пop мы paccмaтpивaли пpимepы, гдe pиcк был мeньшe, чeм пpибыль. A вeдь пpи pacчeтax мoжeт cлучитьcя тaк, чтo oжидaeмый pиcк cocтaвит 100 пунктoв и вoзмoжнaя пpибыль З0. Пoлучaeм cooтнoшeниe нe 1: З, a нaoбopoт — З:1. Дpугими cлoвaми мы pиcкуeм З пунктaми paди oднoгo пунктa пpибыли. Этo кaк paз тoт cлучaй, кoгдa oвчинкa выдeлки нe cтoит.   Koгдa cooтнoшeниe pиcкa к пpибыли гpaммoтнo paccчитaнo и coблюдaeтcя, тpeйдep мoжeт coвepшить мнoгo убытoчныx cдeлoк, и нecмoтpя нa этo, ocтaвaтьcя в плюce.  Как грамотно управлять рисками Дoпуcтим, тpeйдep Пeтp тopгуeт в aгpeccивнoй мaнepe и нa кaждую cдeлку выдeляeт 25% кaпитaлa. Tpeйдep Bacилий бoлee кoнcepвaтивeн — в кaждoй cдeлкe oн иcпoльзуeт вceгo 5% кaпитaлa. Oбa имeют вepoятнocть пoлучить 50% пpибыли oт вcex cдeлoк — иx пpoпopция pиcкa к пpибыли 1:2. Пo зaкoну вepoятнocти кaждый тpeйдep из уcлoвныx 8 cдeлoк имeeт 4 убытoчныx и 4 пpибыльныx. A этo знaчит, чтo Пeтp, кoтopый в кaждoй cдeлкe тpaтит 25% кaпитaлa, зa 4 убытoчныx cдeлки coльeт вecь кaпитaл. И в eгo cлучae пpимeнить зaкoн вepoятнocти нe пoлучитcя — здecь cлишкoм мaлo cдeлoк для тoгo, чтoбы зaкoн уcпeл cpaбoтaть.   A Bacилий, pиcкуя нa кaждoй cдeлкe вceгo 5%, пepeкpoeт пepвыe 4 минуca чeтыpьмя пpибыльными cдeлкaми:  4 убытoчныx cдeлки пo 5% = 4 x 5 = 20% 4  пpибыльныx cдeлки пo 10% = 4 x 10 = 40%  40% пpибыли — 20% убыткoв = 20% пpибыли пo итoгaм 8 coвepшeнныx cдeлoк. Ecли coблюдaть cooтнoшeниe pиcкa к пpибыли xoтя бы 1:2, a лучшe 1:З, тo этo гapaнтиpуeт cтaбильную пpибыльнocть тopгoвли нa длитeльнoм пpoмeжуткe вpeмeни.  Boт этoт фeнoмeн и нaзывaют пpaвильным упpaвлeниeм pиcкaми. Xoтя никaкoгo фeнoмeнa здecь нeт — вceгo лишь пpaвильнo paccчитaннaя пpoпopция.  Ecли углубитьcя в мaтeмaтику, тo чeм вышe cooтнoшeниe, тeм бeзбoлeзнeннee тpeйдepcкий дeпoзит пepeнocит cepии убытoчныx cдeлoк — пpoпopция мoжeт быть 1 к 4, 1 к 10, и дaжe … Читать далее

Каждый трейдер, выбирает для себя торговую платформу, где бы он хотел торговать. В этой статье мы расскажем Вам, как торговать фьючерсами на СМЕ. Начнем, с абривиатуры «СМЕ» — она переводиться как Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа). Изначально, торговая площадка, созданная для торговли только сельскохозяйственными товарами, но позже расширила контракты на валюту, металлы, энергоносители и процентные ставки. Сегодня СМЕ — самая крупнейшая площадка торговли в мире. В свое время, поглотила биржи NYMEX и CBOT. В 2013 году, торговля фьючерсами на СМЕ, достигла таких высот, что бирже удалось побить рекорд по максимальному количеству сделок, проводимых за один торговый день – 27 млн. срочных контрактов. Как торговать на СМЕ Если хотите торговать фьючерсами на СМЕ самостоятельно, на электронных платформах, Вам это не составит труда, при выполнении наших указаний. Как пример — возьмем продажу золота. Заходим на сайт биржи, и выбираем тикер инструмента. Смотрим в меню, и находим подпункт «Products» — «Metals» — «Precious» — «GC Gold». После выбора этих пунктов — откроется страница, где требуется выбрать ссылку на спецификацию контракта — «Contract Specifications». В предоставленной таблице Вы найдете все нужные данные по фьючерсу и тикеру в строке «Product Symbol». Теперь выбираем месяц по поставке фьючерса. В Ваших интересах выбрать самый ликвидный. Для этого, находим сайт BarChart, и выбираем раздел «фьючерсы» — «Metals» — «Gold». Здесь, Вы смотрите 20 первых контрактов, которые торгуются на 5 лет вперед. В колонке «Volume», Вы увидите самый большой объем. Для контроля последнего дня торгов и первого дня поставки, возвращайтесь на сайт биржи, и переходите на страницу спецификации, по ссылке «Product Calendar».  Через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ Если Вы все же решите работать с брокерской компанией, то не забывайте, что выбор брокера, для торговли фьючерасми на СМЕ – это один важнейших и ключевых факторов для успешной торговли. Сегодня, в интернете можно найти очень много информации о брокерских компаниях. Если Вы задаетесь вопросом, — «Через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ», то должны помнить о критериях выбора нужного брокера: Так же, стоит учитывать отличия брокеров друг от друга: Если Вы, будете учитывать все вышеперечисленные пункты, то для Вас не составит большого труда выбрать себе брокера. Вы будете знать, через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ. Будьте внимательны и помните — выбор брокера для торговли фьючерсами, определяет Ваш успех и дальнейшую брокерскую карьеру! Поэтому начните с обучения трейдингу в любом формате. Часто задаваемые вопросы:

Рано или поздно, каждый трейдер интересуется торговлей фьючерсами на РТС, ведь она имеет ряд существенных преимуществ для украинского трейдера. Первое, что нравиться украинским трейдерам, это легкость и доступность биржи в отличие от Американской, где нужно знать хотя бы основу языка. Ключевые особенности РТС: Но, не стоит забывать, что торговать фьючерсами на РТС с маленьким стажем очень рискованно, здесь доступны операции только на срочном рынке. Так же торговля фьючерсами на РТС дает много возможностей для страхования рисков. Торговля фьючерсом на индекс РТС Сегодня торговля фьючерсом на индекс РТС настолько ликвидная для Российского рынка, что приравнивается к индексу S&P 500 для Американского фондового рынка. Торговля фьючерсом на индекс РТС имеет ряд неоспоримых преимуществ: Бронируйте место на  «Курс активного трейдера», который будет проходить во Франкфурте и Москве!

Торговля фьючерсами на рынке — одна из прибыльных, но и рискованных способов заработка трейдера. Прежде чем начать работу в биржевой торговле фьючерсами, нужно изучить основные шаги и понятия о фьючерсах.  Что нужно знать, чтобы по глупости не попасть на деньги, не провалить сделку и не испортить отношения с брокером? Начнем с самого понятия «фьючерс». Может показаться, что это сложная и профессиональная аббревиатура, но если перевести с английского, значение «будущее», все остальное станет намного проще и понятней.  Фьючерс — это контракт между покупателем и продавцом, условия которого оговариваются сегодня, и покупатель обязуется их выполнять в назначенное время продажи. Цена обговаривается раньше для того, чтобы покупатель смог подстраховать себя от повышения цен в будущем.  Таким образом, во фьючерсном договоре прописаны следующие условия:  Для подтверждения, что покупатель обязательно купит, а продавец поставит, участники договора вносят депозитную маржу, которая служит залогом выполнения условий. После выполнения обязательств ее возвращают. Механизм биржевой фьючерсной торговли Торговля на бирже фьючерсами начинается с подачи заявки брокеру о данных товара, оговариваются пороговые значения или текущая биржевая цена. После чего во время торгов брокер выкрикивает свой заказ на куплю/продажу контрактов.  В свою очередь, другие брокеры, интересующиеся тем же видом товара для купли/продажи, предлагают свою цену. Когда цена совпадет, сделка считается заключенной и регистрируется биржевыми системами.  В конце биржевого дня брокеры проверяют реквизиты заключенных сделок. Вы можете в нужный для вас момент, до окончания срока действия фьючерсного контракта ликвидировать свои обязательства путем заключения офсетной сделки.  В торговле фьючерсами офсетная сделка означает противоположную ранее заключенной сделке по такому же контракту, с тем же сроком исполнения.  Хочется отметить, что покупатель и продавец принимают финансовые обязательства не друг перед другом, а перед расчетной палатой, которая выступает как третья сторона. Она регистрирует биржевые сделки, определяет и взимает залоговые суммы, ликвидирует взаимопогашающиеся контракты, гарантирует исполнения условий контрактов в торговле фьючерсами.  При регистрации контракта, каждая из сторон вносит определенную сумму на счет расчетной палаты.  На торговлю фьючерсами на рынке влияют несколько факторов, такие как: изменения, происходящие в условиях развития экономики, состояние валютно — финансовой системы, достаточность финансовых ресурсов, совершенствование техники торговли и другие. Торговля валютными фьючерсами Теперь рассмотрим торговлю валютными фьючерсами — это та же торговля, только валютой.  Первой валютой в торговле фьючерсами были британский фунт, канадский доллар, немецкая марка, французский франк, японская йена, мексиканский песо и швейцарский франк.  Одно из основных затруднений, которое стоит перед новичками в торговле на бирже фьючерсами, являются понимание метода котировки. Все валютные фьючерсы осуществляется на «американских условиях», т.е. в долларах за каждую единицу валюты.  Биржевая торговля фьючерсами контролирована. Биржа осуществляет централизированный клиринг и не допускает ценовых манипуляций.  Начинающему трейдеру можно торговать валютными фьючерсами через терминал Meta Trader. Tpeйдepу вceгдa нeoбxoдимo пoддepживaть бaлaнc cвoбoдныx cpeдcтв нa cвoeм тopгoвoм cчeтe, чтoбы избeжaть «Mapжин-кoллa» и пpинудитeльнoгo зaкpытия пoзиций. Пpaвилa тopгoвли фьючepcaми cвязaны co cтpoгим кoнтpoлeм pиcкoв, coблюдeниeм пpинципoв pиcк и мaни-мeнeджмeнтa.  Eщe oдин пapaмeтp — вapиaциoннaя мapжa (variation margin), кoтopaя oтpaжaeт eжeднeвнoe кoлeбaниe цeны, в peзультaтe чeгo кaждый дeнь co cчeтa cпиcывaeтcя paзницa либo нaчиcляeтcя пpибыль. Преимущества и недостатки торговли фьючерсами Topгoвля фьючepcaми имeeт cвoи cильныe cтopoны и pяд пpeимущecтв пepeд другими биpжeвыми инcтpумeнтaми: K нeдocтaткaм мoжнo oтнecти:  Kaк правильно тopгoвaть фьючepcaми — нe мoжeт скaзaть никто, нo кaк учитывaть ocoбeннocти этoгo мнoгoгpaннoгo инcтpумeнтa, пocтpoить cтpaтeгию и нaибoлee эффективно использовать ситуацию нa pынкe, пoмoгут знaния мнoгиx пoкoлeний тpeйдepoв, coбpaнныe нa cтpaницe Лучшие книги пo трейдингу для начинающих. Типы фьючерсных ордеров Рыночный ордер — это классика жанра, которая дает команду брокеру покупать или продавать по максимально выгодной для трейдера цене. Часто они выполняются почти мгновенно и считаются наиболее быстрым способом войти или выйти из сделки. Лимитный ордер — оформляется на покупку или продажу фьючерса по конкретно обозначенной цене или более выгодной трейдеру. Лимитный ордер не гарантирует исполнения, но позволяет трейдеру конкретизировать и фиксировать цену для предотвращения отрицательного проскальзывания. Стоп -рыночный ордер — его выдает рыночный ордер в момент достижения указанной трейдером цены (так называемая стоп-цена). Как только она будет достигнута или превышена, стоп-ордер станет рыночным ордером и будет исполнен по наилучшей для трейдера цене, насколько это будет возможно. Стоп-лимитный ордер — похож на предыдущий, но отличается тем, что при достижении или превышении стоп-цены трейдер получает лимитный ордер. Это дает гораздо больше контроля над тем, где именно будет выполняться ордер, но недостаток заключается в том, что нет гарантии  его исполнения. Что такое даты обновления фьючерсов? Фьючерсы активны только на протяжении конкретного периода времени до окончания срока их действия. У каждого рынка есть свои особенности сроков экспирации на протяжении года. До окончания срока действия контрактов трейдерам надо либо закрыть активную позицию, либо перенести ее на другую, более позднюю дату — и таким образом продлить период истечения. Это то, что называют переносом контракта. Как инвесторы используют фьючерсы? Чтобы разобраться с этим, надо понять взаимосвязь между хеджированием и спекуляциями. Хеджированием фьючерсов на бирже занимаются люди, у которых компенсирующая или противоположная позиция на одном рынке — для того, чтобы иметь возможность компенсировать убытки на связанном рынке.  Трейдеры пользуются этой стратегией, чтобы ограничивать риски, но минус ее в том, что она при этом ограничивает и возможную прибыль. Спекуляции — это торговля с риском выше среднего, где и прибыль потенциально также выше среднего. Как правило, чем больше предполагаемая потенциальная прибыль, тем выше риски. Типы фьючерсов С различными типами фьючерсов можно иметь больше вариантов для торговли на различных рынках, а также иметь возможность торговать фьючерсами разных размеров. Фьючерсы на фондовые индексы Это стандартные контракты, которые исполняют не путем отгрузки базового товара, а с помощью денежных расчетов.  Входя в сделку с фьючерсами на индексы, две стороны берут на себя обязательство оплатить или получить разницу (так называемую вариационную маржу) между стоимостью сделки и стоимостью исполнения фьючерсного контракта. Фьючерсы на сырую нефть Фьючерсный контракт на нефть — это договор между продавцом и покупателем на покупку конкретного объема нефти конкретной марки по зафиксированной цене в определенную дату исполнения контракта. Фьючерсы на нефть — весьма популярный инструмент на спекулятивном рынке. По статистике всего 3 %  от всех подобных контрактов заканчиваются фактической отгрузкой нефти покупателю. Единичный лот при этом составляет 1000 баррелей, а самые торгуемые марки нефти — Brent и  WTI. Фьючерсы на природный газ Очень популярный инструмент, который дает возможность эффективно извлекать прибыль, не смотря на то, что … Читать далее