Фондовые рынки

Приветствую! Меня зовут Александр Герчик — я профессиональный трейдер с более чем 20-ти летним опытом, из которых последние 10 я посвятил обучению своих студентов. Предлагаю пройти тест, который поможет понять — готов ли ты стать инвестором или инвестирование это не твоё.  Ниже я подготовил 10 вопросов с 3 вариантами ответа. Все что нужно — выбрать подходящий вариант ответа. Возле каждого варианта написаны баллы. В конце тебе нужно просуммировать свои баллы, чтобы узнать результат. Только отвечайте честно, так как в противном случае — тест не имеет значения Вопросы: 1. Сколько тебе лет? 2. Как давно ты в трейдинге? 3. Был ли у тебя опыт в инвестировании? 4. Сколько по твоему мнению нужно обучаться трейдингу, чтобы научиться правильно инвестироват? 5. С какой целью планируешь стать инвестором? 6. Какую суммы ты планируешь инвестировать? 7. Как ты принимаешь сложные решения? 8. Готов ли ты к рискам в инвестировании? 9. Какой размер прибыли ты ждёшь от инвестиций? 10. Планируешь ли ты, чтобы инвестирование стало твоим основным источником дохода? Узнать результат Выбери своё количество баллов и нажми на них, чтобы узнать свой результат:

ПРИВЕТСТВУЮ! Меня зовут Александр Герчик — я профессиональный трейдер и торгую уже более 23 лет, 10 из которых последние я посвятил обучению своих студентов. Предлагаю Вам пройти тест для тех, кто хочет проверить свои знания в трейдинге. Ниже я подготовил 8 вопросов с 3-мя вариантами овтета. Все что нужно — выбрать подходящий ответ. Только отвечай честно, так как в противном случае — тест будет необъективным! ВОПРОСЫ: 1. Знаете ли Вы с какой минимальной суммой можно зайти на Рынок криптовалют? 2. Порог стартового капитала на Фондовом рынке — 5000$, да или нет? 3. Прежде, чем совершить сделку, нужно знать максимальное время нахождения в сделке, это важная информация? 4. Существует ли такое понятие в трейдинге — «Защитные приказы»? 5. В трейдинге, свечи и бары используют, чтобы предугадывать направление тренда ? 6. На рынке Форекс с 3:00 до 03:30 рынок очень нестабилен и лучше не торговать? 7. Взвешенное скользящее среднее — это одно из понятий трейдинга? 8. Любому трейдеру выгоднее покупать акции разных компаний ? УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ: Если большинство выбранных ответов — “ДА”, поздравляю, Вы уже владеете базовыми пониманием трейдинга. Нажимайте на кнопку “ДА” чтобы научиться новым навыками и узнать, как улучшить свои финансовые результаты! Если же в большинстве вопросов Вы выбрали ответ “НЕ ЗНАЮ”, значит Вы точно в категории новичков. Но Вы конечно же можете стать опытнее!Нажимайте на кнопку “НЕ ЗНАЮ” чтобы узнать больше о курсе для начинающих трейдеров! При условии что в большинстве вопросов Вы выбрали ответ “НЕТ” нажимайте на кнопку ниже, чтобы перейти на мой  основной канал в Telegram, там самые актуальные знания из мира трейдинга. Поэтому очень советую подписаться на закрытый канал специально для новичков, чтобы начать лучше понимать основы трейдинга.

Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски. Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете. Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни. Выставляя подобные ордера, трейдер заранее осознанно ограничивает величину прибыли и убытков.  Начнем со стоп-лоссов Стоп-лосс — это прямое поручение от вас брокеру закрыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня роста или падения. Допустим, вы входите в сделку, чтобы купить актив на 50$. Цена актива при этом может не только расти, но и падать. Падения отражаются на балансе вашего счета в виде минусовых показателей. Пусть это будет -$35. Чтобы не терять на каждой сделке больше 7$, вы устанавливаете стоп именно на этом уровне и тем самым фиксируете минимальный для себя убыток. Торговать на волатильном рынке без стопов крайне опасно для депозита. Особенно если в трейдинге вы начинающий, сочетаете торговлю с полноценным рабочим днем и не можете часами следить за рынком. Проще выставить ограничения и не париться по поводу недополученной прибыли.  Зачем выставлять стопы с профитами? Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента. Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные.  Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss  буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери. Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку.  Как установить тейк-профит?  Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” —  приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли.  Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом.  В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль. На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль. Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше.  С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов. А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия. Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее.  В чем ценность тейк-профитов? В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых. Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить.  Достоинства стопов и профитов Минусы: Стопы и профиты обычно выставляются трейдерами на определенных уровнях, о чем прекрасно знают маркет-мейкеры (организаторы бирж, крупные инвесторы, брокерские конторы и пр.), цель которых выбить с рынка огромную массу дилетантов и вполне честными методами забрать их депозиты. Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение. Одно из правил на рынке требует дать прибыли подрасти. А профит потенциальную прибыль ограничивает. Альтернативой в данном случае может быть тщательный план наращивания капитала. Если хочется войти в рынок, но не хватает уверенности, то объем сделки лучше спокойствия ради сократить. В итоге либо вы избежите существенной просадки и получите меньшую сумму прибыли, либо понесете менее значительные убытки. Выводы Рассчитайте, какую сумму вы рискуете потерять или получить на одном пункте. Определите сумму оптимального для вас убытка и зафиксируйте потенциально возможную прибыль, с которой вы планируете выход из сделки. Парадокс, но есть трейдеры, готовые рискнуть большими суммами ради совсем небольшой прибыли — они выставляют неоправданно длинные стопы и короткие профиты. Выставлять стопы и профиты жизненно необходимо, особенно если надо отлучиться от монитора. Если оперативно не зафиксировать сумму прибыли, котировки могут пойти вниз и вы окажетесь в убытке. А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу … Читать далее

Трейдерам всего мира известна история уникального эксперимента и феерического пари Ричарда Денниса с его другом Вильямом Экхартом. Эта правдивая история стала легендой Уолл-стрит и доказательством того, что “обычных людей можно научить зарабатывать необычные деньги”. История самого Денниса — яркое подтверждение того, что успех трейдера определяется желанием учиться, целеустремленностью, дисциплиной и настойчивостью. Ричард Деннис за 18 лет работы на чикагской бирже сумел полученные в качестве аванса 400 долларов превратить в 200 миллионов. И когда услышал, что произвел фурор своими уникальными способностями, он уверял, что его результат — это дисциплина и следование разработанному методу торговли. Почему “Turtles” ? Однажды, наблюдая за тем, как выращивают черепах на ферме в Сингапуре, Ричарду Деннису пришла в голову оригинальная идея. Он понял, как можно разрешить вечный спор о том, можно ли научиться трейдингу с нуля. Ричард решил осуществить уникальный эксперимент, чтобы доказать — трейдингу можно научиться. Деннис заключил пари со своим другом Экхартом, в котором намерен был доказать, что торговлю на бирже можно свести к набору действий и правил — этому можно научить практически любого человека.  Позиция Экхарта заключалась в том, что искусство трейдинга не может быть доступным каждому — для этого необходимо иметь врожденные способности и интуицию, которым нельзя научиться. Деннис выиграл пари и доказал, что трейдера можно вырастить также легко, как на сингапурской ферме выращивают черепах.  Отсюда название стратегии и участников эксперимента — Turtles. Отбор участников эксперимента В 1983 году в ведущих американских изданиях Wall Street Journal, Barron’s и New York Times появились объявления г-на Денниса о наборе претендентов на курс обучения трейдингу. Претендентам, прошедшим отбор, предлагалось переехать в Чикаго, где они проходили бы обучение и получали небольшую зарплату, а также проценты от прибыли.  Изначально было подано около тысячи заявок. В Чикаго на собеседование были приглашены 80 претендентов. Денис отобрал для участия в программе 13 человек в 1984 году и 10 — в 1985 г. В течение четырех лет проведения эксперимента три человека выбыли. Из оставшихся 20 только один участник по окончанию эксперимента ушел в другую деятельность, остальные занимались трейдингом. Среди участников, прошедших отбор, были люди самых разных профессий и уровня подготовки.  В группе “Черепах” оказались: Еще в группе были доктор философии по лингвистике, охранник, продавец, брокер, помощник менеджера в ресторане, телефонный клерк, бармен и дизайнер настольных игр. Основным критерием отбора для Денниса была готовность претендента идти на взвешенный риск. Он искал людей, которые могли бы думать с точки зрения «шансов».  После отбора Ричард Деннис провел двухнедельный семинар для своих студентов, которые были абсолютными новичками в трейдинге.  Затем, каждый участник получил торговый счет на $1 млн. В 1989 году WSJ опубликовала феноменальный результат торговли 14 студентов г-на Денниса. За 4,5 года среднегодовая доходность “черепах” была выше 80%. Это был грандиозный успех, особенно по сравнению с 70% трейдеров, которые ежегодно терпят убытки на бирже и уходят из трейдинга. Публикация в WSJ о результатах эксперимента Стратегия Черепах — в чем секрет успеха? В основе стратегии Ричарда Дениса лежит метод отслеживания трендов — изучения динамики цен. Денис вначале разработал свой метод для ограниченного количества рынков, но получив хороший результат стал использовать его на всех рынках.  Подход системы Денниса основан на алгоритмическом или механическом принципе. Главные источники информации — цена и время. Система не включает анализ фундаментальных показателей, профилей рынка, графических фигур и индикаторов. Система почти на 100% работает по плану-алгоритму.  Одним из основных постулатов системы является принцип управления рисками и капиталом. Все математические расчеты очень просты. Торговая система имеет набор ключевых правил, которые определяют: Деннис считал, что цена — это единственное, что должен исследовать трейдер. По его мнению, трейдер должен понимать, “что действительно происходит на рынке, а не то, что по мнению трейдера, будет происходить”. Если рынок имеет тенденцию расти — покупать, если рынок имеет тренд к понижению — продавать. Ричард Деннис был последователем трейдера, “следующего за трендом” Ричарда Дончиана. Такой стиль торговли избавляет от эмоциональных решений и позволяет действовать в соответствии со строгим набором правил и условий для входа в рынок и выхода с рынка. Торговый алгоритм для “Черепах” был четко выписан. Стратегия представляла собой классический вариант пробойной среднесрочной стратегии. Вход в сделку осуществлялся на пробое 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов. Если цена, хоть на один пункт, поднималась  выше последнего 20-дневного или 55-дневного максимума, открывалась сделка на покупку. Пробой 20-дневного или 55-дневного минимума вниз был очевидным сигналом для открытия сделки на продажу.  Существовало ограничение для торговли с двадцатидневным периодом — если предыдущая сделка в этом направлении была прибыльной, даже если она не была реализована, в рынок не входили. Для торговли с 55-дневным периодом такого ограничения не было. Выход также строго регламентировался. Сделка закрывалась, если цена обновляла 10-дневный экстремум при сделках с 20-дневным периодом. Для сделок с 55-дневным периодом цена должна была обновить 20-дневный экстремум в противоположном сделке направлении. Сделка по стратегии “черепах”, покупка на пробое 55-дневного максимума, закрытие сделки — пробой 20-дневного минимума с использованием Каналов Дончиана.  Риск был четко регламентирован и не мог превышать 2% от средств на счете. На рынке с низкой волатильностью сделки не открывались. Сегодня использовать Стратегию Черепах на Форексе можно, применяя в качестве индикатора Канал Дончиана (позволяет не считать вручную бары, визуализирует экстремумы), с настройками временного интервала 10 дней (периодов), 20 дней (периодов) и 55 дней (периодов) и индикатора ATR.  Границы канала показывают уровни максимумов соответствующего временного интервала. При пробое ценой границы канала, открывается сделка в соответствующем направлении. Выход строго при пробитии экстремума предыдущего временного интервала — это позволяет забрать все трендовое движение по максимуму. Индикатор ATR используется для определения уровня SL, рекомендуется 0,5 от текущего уровня ATR. Стратегия “черепах” получила признание и дальнейшее развитие у современных трейдеров. Линда Рашке в книге “Биржевые секреты” описала стратегии “Черепаховый суп” (Turtle Soup) и “Черепаховый суп + 1” (Turtle Soup + 1) в основу которых положены идеи системы торговли Денниса. На базе стратегии созданы многочисленные одноименные автоматические системы торговли. Уникальный опыт и эксперимент “Черепах” доказывает основную идею успешных трейдеров — биржевая торговля является системой знаний и опыта. Успешный трейдер отличается дисциплинированностью и осознанными действиями по строгому алгоритму. Именно такому подходу обучает А. М. Герчик на своемкурсе “Трейдинг от А до Я 3.0” Регистрируйтесь сейчас, чтобы быть в числе первых.

Несмотря на то, что внутридневная торговля кажется наиболее простым видом трейдинга, то это только на первый взгляд. Действительно, краткосрочным трейдерами нет необходимости углубляться в фундаментальный анализ, изучать отчетность компаний, проводить мультипликационный анализ — достаточно учитывать общий рыночный фон, использовать стратегии, основанные на графических методах. Но это очень поверхностное и ошибочное мнение. Опытные профессиональные трейдеры отмечают, что краткосрочная торговля внутри дня требует глубокого понимания, серьезного подхода и соответствующей аналитической работы, а также обязательного наличия эффективной торговой стратегии и системы торговли.  Каждый вид трейдинга имеет свои особенности, а поэтому стратегии долгосрочного инвестора совершенно не подходят для торговли внутри дня.  Здесь есть свои методы анализа, правила, подходы и принципы, на которых строится стратегия. А также свои ограничители и стоп факторы, которые не позволяют трейдеру лишиться своего торгового счета. Первый стоп-фактор — Stop-Loss  Стоп-лосс — обязательный инструмент успешного краткосрочного трейдера. Ограничение размера убытка дает возможность контролировать риск в пределах допустимого и позволяет не “слить” депозит. Многие гуру трейдинга постоянно говорят и пишут о чрезвычайной важности использования защитного стоп-ордера в каждой сделке! Разумный риск в сделке рекомендуется не более 2% (иногда допускают 5%, но это повышенный риск) от свободных средств на счете.  Джек Швагер, известный по серии книг “О биржевых магах”, построенной на интервью с известными профессиональными трейдерами в итоге пришел к главному выводу — секрет успеха всех без исключения профессионалов — в ограничении рисков.  Об этом писали Элдер, Рашке, Вильямс и другие выдающиеся трейдеры. На этом постоянно настаивает профессиональный трейдер А. М. Герчик на своих семинарах и курсах.  Стоп фактор № 2 — не торговать на заемные средства. Трейдинг — очень рискованный вид деятельности. Большие возможности сопровождаются высокими рисками. Профессиональные трейдеры рекомендуют вкладывать в торговлю на бирже только свободные средства и никогда не пользоваться заемными. Необходимо помнить утверждение, что в кредит берутся чужие деньги, а отдавать приходится свои!   То же можно сказать и о кредитном плече, предоставляемом брокером. Конечно, соблазн увеличить потенциальную прибыль слишком велик, и трейдеры с небольшими депозитами пытаются использовать эту возможность для “разгона” депозита. Оборачивается это в большинстве случаев обратной стороной — депозит ускоренно сливается. Поэтому гуру биржевой торговли, если и рекомендуют использовать кредитное плечо, то минимальное.    Стоп фактор № 3 — не торговать без системы и стратегии. По этому поводу Линда Рашке сказала следующее:  «Каждый известный нам успешный трейдер познал необходимость в последовательности. В этом ключ ко всему — вы должны торговать, используя последовательную методологию. Вы должны следовать определенной стратегии торговли».  Отсутствие стратегии и системы ведет к действиям под влиянием эмоций, что совершенно недопустимо для трейдера.  Торговая стратегия должна включать следующие пункты: Очень важно четко придерживаться своей стратегии и не пытаться изменить ее во время торговли. Нельзя изменять свою стратегию “на ходу”, пытаясь подстроиться под рынок! Если стратегия трейдера не основана на торговле на новостях, то перед выходом важных новостей лучше закрыть сделки.  Если трейдер открыл сделку с целями внутри дня, то не стоит оставлять ее на следующий день, особенно на выходные. “Прыгать” с одной стратегии на другую — самое неразумное и убыточное занятие. Стоп-фактор № 4 — не торговать без алгоритма! Профессиональные трейдеры сводят свою деятельность к определенному алгоритму — порядку действий и правил, обязательных для выполнения, начиная от анализа рынков, выбора инструментов для торговли и принципов собственной стратегии. Торговля по заданному алгоритму позволяет добиться некоторого автоматизма и избавляет от эмоций. Александр Герчик: «Трейдер без алгоритма – это все равно, что летчик без памятки. Если бы трейдер был на месте летчика, то 98 самолетов из 100 по идее должны были разбиться».  Стоп фактор № 5 — не торговать под влиянием эмоций. Эмоции — главный враг успешного трейдера. Только системная торговля по заданному алгоритму в соответствии с собственной стратегией приносит позитивный результат. Не все трейдеры могут спокойно относиться к убыткам. Появляется эмоциональное желание “отыграться” во что бы то ни стало. Трейдер “впрыгивает” в любое движение, как правило, это ведет к новым убыткам и, в конечном итоге, может привести к потере счета. Стоп-фактор № 6 — не торговать с плохим настроением или плохим самочувствием! Рынок никуда не уйдет! Он был вчера, будет и завтра. Упущенная сегодня сделка — не последняя, завтра будет новая. А вот потерянные деньги так и останутся потерянными деньгами. Одними из главных помощников краткосрочного трейдера являются внимательность к мелочам и сосредоточенность. С температурой или посторонними мыслями это очень сложно. В неудовлетворительном физическом или психологическом состоянии можно совершить много ошибок. А ошибки трейдера стоят денег.  Так зачем же просто отдавать свои деньги? Лучше вернуться на рынок в хорошей боевой форме и во всеоружие! Стоп-фактор № 7 — не открывать сделку, если нет понимания рынка или инструмента! Многие успешные трейдеры советуют начинать с изучения одного рынка и инструмента, чтобы добиться понимания “поведения” выбранного инструмента. Изучить инструмент досконально, “вдоль и поперек” — полезное занятие, которое поможет более осознанно воспринимать рынок. Открывать сделку, когда трейдер не может сам себе объяснить, что вызывает те или иные движения, не понимает расстановку сил основных участников, чревато только одним итогом — убытком. В текущей кризисной ситуации таких дней, когда совершенно непонятно, почему рынок растет, когда по логике должен падать или наоборот, — очень много. Поэтому опытные биржевые трейдеры рекомендуют в такие дни оставаться в стороне и не открывать сделки. Внутридневной трейдинг связан с большими рисками, но часть этих рисков может быть ограничена самим трейдером. Уметь ставить ограничители, говорить “стоп” — важное качество успешного трейдера.  Опыт профессионального трейдера А. М. Герчика доказывает, что трейдинг может быть безубыточным, конечно не в плане отсутствия убыточных сделок, а в плане конечного результата.  Научиться торговать с прибылью, понимать рынок и создать собственную эффективную работающую систему торговли обучает профессионал, гуру биржевой торговли на семинаре “Трейдинг от А до Я”.

Александр Герчик — успешный трейдер с более, чем двадцатилетним стажем торговли на бирже. За последние 10 лет он не имел ни одной убыточной сделки.  Его экспертное мнение вызывает аплодисменты аудитории, потому что на поверку выходит, что Александр Михайлович дает верные прогнозы, которые всегда сбываются. Интересно его мнение по поводу ценообразования на рынке? Как всегда, простым и понятным языком он доносит до читателей и слушателей основные тезисы. Особенности образования цены на рынке Сложный и многоплановый процесс, каким является ценообразование на рынке, показывает влияние множества экономических, информационных, политических и других факторов. В его основе — оперативный учет основных свойств биржевого товара, сравнение с объемами аналогичных товаров, конъюнктура рынка и пр. Но самое главное в этом вопросе — правило спроса и предложения. А еще имеется зависимость от настроений крупного капитала. При этом, именно цены являются одной из важнейших экономических категорий, регулятором рынка. Можно много рассуждать о стратегиях ценообразования на фондовом рынке или форекс. Это — и «захват» части рынка при помощи установления низкого уровня цен, и постоянное присутствие на торгах, и передел собственности с привлечением инвестиций и научный подход или учет уровня первоначальной цены, сопоставимость по времени, многое другое. Предлагаем рассмотреть процесс и понятие ценообразования простыми словами. О ценообразовании — просто и доступно На своих уроках Герчик показывает, как происходит ценообразование, допустим, на обыкновенном торговом базаре. Здесь достаточно явно видно отражение реального соотношения спроса и предложения на фоне конкуренции. Другими словами: если спрос превышает предложение, то цена, соответственно, растет. Приходит, допустим, человек на рынок и позиционирует себя скрытым покупателем. Он хочет купить, чтобы никто не знал, для того, чтобы потом реализовать. На своих маленьких покупках клиент постепенно раскачивает цену, без резких скачков. Ведь его цель — продать в будущем по более высокой стоимости. Никто не видит, как он постоянно спокойно придерживает цену. Колебания цены будут незначительные, поскольку нет ажиотажа. Это мы называем рендж. Покупатель будет потихоньку находиться в небольшом коридоре цен. Он у каждой «бабули» скупает лоты. А когда все скуплено, то можно выходить на рынок и говорить — я покупаю 5000 единиц, например. При этом он готов рискнуть одним миллионом, чтобы потом заработать пять. Что делают те, которым объявили эту информацию? Они сами поднимают цену на рынке. Пошла заявка, на которую просто невозможно не отреагировать. Как в стакане, когда вылетает заявка на 5 тысяч лотов. Торговец оценивает ситуацию, прикидывает сумму и понимает надо валить. И делает встречную заявку. Рано или поздно эту заявку потом снимают. Закон спроса и предложения говорит о том, что любая заявка, которая стоит против движения рынка, будет снесена. Потому что это делают крупные игроки, чтобы элементарно напугать. Человек, у которого всего 300 лотов, а впереди стоит 10000, решит, что его просто пугают. И он в этом испуге сначала продаст, а потом парень с 10-ю тысячами (которых там скорее всего и нет) просто «скушает» его. Он делает такие заявки для того, чтобы просто проверить рынок. На любом уровне всегда есть большой продавец. И мы зачастую не знаем, где он стоит. Возможно, он выплывет совершенно в неизвестном месте, ведь владелец крупного капитала, возможно, хочет давить цену вниз. Поэтому он вносит большую заявку, а где заявка останавливается — там и есть уровень. Потому, что он столкнулся со встречной заявкой, которая по размеру была больше, чем его. И это тот, кто его остановил. Уровень, который образован это и есть очень сильный уровень. Заключение Как видите, ценообразование — довольно тонкая материя. И значение системы формирования цен с каждым днем возрастает. Даже небольшое отклонение от правильного курса может вызывать негативные последствия, намного хуже самых пессимистичных ожиданий. Поэтому, проводя ценовую политику, следует действовать продуманно и осторожно. Ключевым помощником в этом будет теория ценообразования. Этому учит Александр Герчик. Чтобы быть в курсе последних аналитических разборов, прогнозов и подсказок от опытного трейдера, подписывайтесь на PRO — контент или сразу регистрируйтесь на дистанционный курс в 2 клика по кнопке ниже.

В первой части статьи мы рассмотрели такие сектора фондового рынка: Энергетический (Energy), Индустриальный (Industrial Goods), Базовые ресурсы и материалы (BasicMaterials/Resources), Розничная и оптовая торговля (Retail/Wholesale), Медицина/фармацевтика/охрана здоровья (Medicine/Healthcare/Pharmaceuticals). Продолжим рассмотрение основных рыночных секторов, а также поговорим о том, как анализировать, выстраивать стратегию торговли в определенном секторе, и как реагировать на фундаментальные новости. 6)  Финансовые услуги (Financial Services).   Сюда входят управляющие компании, брокеры, банки, инвестиционные фонды и страховые компании.   Примеры акций: брокеры (GS, LEH, BSC), банки (С, USB, NYB), страховые компании (AIG, XL, JH), управляющие компании (WM, JNS, JNC), биржи (CME, NYX, ICE), ипотека (FNM, FRE, AHM). Волатильность: средняя. Лидеры: Goldman sachs (GS), J.P. Morgan and Chase (JPM), Citigroup (C), Washington mutual (WM). 7)  Технологический сектор (Technology).   Предприятия высоких технологий (компьютерная техника, полупроводники, сети, электроника и т.д.).   Примеры акций: компьютерная техника (CTRL, SEDN, AAPL), интернет/сети (IICN, GEGI, WFWL), полупроводники (NVDA, IOTS, ASYS), софт (MSFT, CSCO, GOOG). Волатильность: средняя. Лидеры: Apple (APPL), Nvidia (NVDA), China Intelligence Information Systems (IICN), Genesis Electronics Group (GEGI), Microsoft (MSFT), Google (GOOG). 8) Телекоммуникационный сектор (Telecommunications). Разработчики технологий проводной и беспроводной связи. Примеры акций: проводная связь (LICT, NULM, OTEL), беспроводная связь (TALK, NTL, MFOYY).   Волатильность: ниже средней. Лидеры: Intel (INTC), iTalk (TALK), Motorola (MOT), Verizone (VZ) AT&T (T), Sirius (SIRI), Sanwire Corp(SNWR). 9) Досуг/Рестораны/Туризм (Leisure/Restaurants/Tourism). Предприятия, занимающиеся организацией отдыха и развлечения — казино, рестораны, турагенства.   Примеры акций: казино (ERI, NNSR, SGMS), отельно-ресторанный бизнес (WTBDY, BCCI, UPZC), турагенства (ACGX, AIOM, BDGN). Волатильность: средняя. Лидеры: Budget Center Inc (BDGN), Baristas Coffee Co (BTCC), Whitbread (WTBDY), Eldorado ResortsInc. (ERI), Golden Entertainment (GDEN), MacDonald’s (MCD) 10)  СМИ/Развлечения (Media/Entertainment). Сюда входят компании, владеющие телевидением, кинопроизводством, радиовещанием и печатными изданиями.   Примеры акций: кинопроизводство (UHLN, DIS, GBHL), телевидение и радиовещание (P, URBT, TVTV), печатные издания (INVU, ACNI, TIME). Волатильность: высокая. Лидеры: Worldflix Inc (WRFX), Dolby Laboratories (DLB), Disney (DIS), New-York times (NYT), Netflix(NFLX). 11)  Автомобильный сектор (Automotive).   К этому сектору относятся производители легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, а также производители автозапчастей. Сектор реагирует на индикатор Auto-sales. Примеры акций: легковые автомобили (GM.WS.B, DCX, FCAU), грузовики (CNF, SPAR, VLVLY), автозапчасти (ATVK, GDCI, OMVS), мотоциклы — (HDL). Волатильность: средняя. Лидеры: General motors (GM), Tesla Inc (TSLA), Harley Davidson (HDL). Анализ секторов фондового рынка При анализе рыночных секторов следует, прежде всего, выделять компании, на которые вышла новость накануне торгового дня. Они составляют риск-группу. То есть на этих акциях можно заработать, если знаешь тонкости индустрии, но еще проще потерять. Далее, следует сверять позиции, открытые по отдельным акциям с общей ситуацией на рынке, и с состоянием сектора, к которому эти акции относятся. Часто бывает, что длинная позиция по акции, сектор которой показывает слабость, по инерции ведет к убытку. Зная, какие компании наполняют конкретный сектор, отбор потенциально прибыльных акций упрощается. Есть специальные фильтрующие программы, которые отбирают цифры не по отдельным акциям, а сразу по выбранным секторам. Выбор стратегии по секторам Часто торговую стратегию, успешно отработанную на одной акции сектора, можно копировать для торговли другой акцией этого же сектора. Это правило работает благодаря тому, что акции одного сектора движутся в том же векторе, что и акции наиболее крупного по капитализации и объему торгов представителя данного сектора. Наша задача — найти акцию компании, которая еще не успела сделать движение вслед за лидером сектора, и предвосхитить ее движение. Фундаментальный анализ по секторам Большинство финансовых новостей выходят не на отдельные компании, а на целые сектора и индустрии. Знание того, какие компании входят в данный сектор, а также понимание их особенностей помогает получить выгоду от таких новостей. Однако, важно помнить — когда выходит сильная фундаментальная новость на компанию, торговля ее акциями может оказаться очень опасной и сложной в силу очень высокой волатильности. Поэтому, вероятно, будет целесообразно торговать другие акции данного сектора, которые будут повторять движение “новостной” акции. Так можно уберечь себя от риска и сыграть на аналогии между акциями одного сектора. Получите 5 бесплатных уроков «Формула безубыточного трейдинга» от Александра Герчика.

На мировом фондовом рынке торгуется огромное множество акций. Некоторые из них постоянно на слуху, такие как нефть, золото, General motors и Google. Другие — менее очевидны, но все-таки известны — акции Santo Mining, Piraeus Bank, Sirrus Corp. Также есть менее известные компании, акции которых тем не менее приносят трейдерам немалую прибыль. В современном мире торгуется все — апельсиновый сок и виртуальная валюта, эфирное время и песок. Рынок акций настолько разнообразен и обширен, что для лучшей ориентации в нем была создана специальная классификация — разделение на сектора. Каждый сектор фондового рынка представляет собой отдельную отрасль, т. е. совокупность компаний выпускающих, либо владеющих схожими мощностями, тенденциями, ценностями. Цены на акции в пределах одного сектора регулируются одними и теми же процессами, и если акции одной компании, к примеру, резко упадут, то это непременно повлияет на остальные компании сектора. И в то же время, катастрофа в одном рыночном секторе может совершенно не отразиться на другом секторе. Сектора фондового рынка (В данном списке сектора представлены в произвольном порядке, не в порядке значимости) 1)  Энергетический сектор (Energy).   Сюда относятся компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой энергетических ресурсов, а также разработкой альтернативных видов энергии. Примеры акций: нефть (PZE, EC, ХОМ), газ (GAS, WGR, SPH), уголь (BTU, ACI, МЕЕ), альтернативное топливо (PTOI, GRPEF, BLDP). Волатильность: очень высокая. Особенности: на акции данного сектора влияют геополитика, войны, стихийные бедствия. Акции сильно востребованы, но тяжелы для торговли. Большое количество пробоев, ложных движений, смен тренда. Часто противоречит тенденциям в других секторах. 2)  Индустриальный сектор (Industrial Goods).   Компании, которые производят капитальное оборудование для заводов, промышленную электронику, сталелитейную продукцию, а также аэрокосмическое оборудование.   Примеры акций:  промышленная электроника (EDIG, SIRC, RGSE), промышленные продукты (BOOM, PLPC, TPIC), машинное оборудование (SOHVY, CTEQF, PERT), авиация и космос (Boeing, Generaldynamics, Tesla). Волатильность: очень высокая. Особенности: зависимость акций от новостей экономики, а также от цен на основное сырье — сталь. 3)  Базовые ресурсы и материалы (Basic Materials/Resources).   Компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых и драгоценных металлов. Примеры акций:  золото (HGLC, RMRK, NSRPF), металлы (ACH, USNZY, GGIFF), химическая продукция (SKVI, LPAD, NL), лесной ресурс и производство бумаги (AZFL, NKSJF, FBI). Волатильность: высокая. Особенности: зависит от новостей экономики, научных открытий. Тенденции часто противоречат другим секторам. 4)  Розничная и оптовая торговля (Retail/Wholesale).   Компании-поставщики товаров для сетевых супермаркетов, магазинов, аптек т.д. Примеры акций: одежда (DEST, BGI, ANF), еда (WDRP, CHEF, GPDB), лекарства (THCBF, HEWA),товары для дома (UPPR, RH). Волатильность: средняя. Особенности: Сектор реагирует на процессы, происходящие в оптовой и розничной торговле. 5)  Медицина, фармацевтика, охрана здоровья (Medicine/Healthcare/Pharmaceuticals). Сюда входят компании, производящие лекарства, витамины, биотехнологии, медицинское оборудование и обустройство для больниц.   Примеры акций: биотехнологи (VKTXW, DMTX, GNLKQ), фармацевтика (GMBL, MNZO), мед. оборудование (ARYC, SMLR, PLSE). Волатильность: средняя. Особенности:  торговля акциями требует понимание тонкостей отрасли, цены зависят от новостей,научных исследований, эпидемий и т. п. О других секторах фондового рынка, а также о том, как анализировать, выстраивать стратегию торговли в определенном секторе, и как реагировать на фундаментальные новости, читайте во второй части статьи. Получите 5 бесплатных уроков «Формула безубыточного трейдинга» от Александра Герчика.

Начинающие трейдеры, которые приходят на семинары Александра Герчика просят показать им правильную точку входа, научить выставлять стопы, и предугадывать куда пойдет инструмент. Многие думают, что этого будет достаточно, для прибыльной торговли на бирже. Это принципиальная ошибка, неправильный подход. Самое сложное Возможно, на первых порах, технических и аналитических навыков будет достаточно для хорошей торговли. Однако долгосрочный успех держится преимущественно на психологической устойчивости трейдера. Спросите любого трейдера со стажем регулярной торговли от 3-х лет. Те, кто был хоть раз побит Рынком, скажет: “Психология? Ну, это самое сложное. Но без нее — никак”. В трейдинге существуют множество проблем, непосредственно влияющих на ваше внутреннее самочувствие: Вы можете сами дополнить этот список. На бумагу! Нет, кроме шуток, выпишите на лист бумаги, что вас беспокоит. Это один из самых сильных инструментов для работы с психологическими проблемами. Формулируя свое недовольство, выписывая подробно (по старинке, ручкой на листе) причины и следствия своих “глюков”, человек тем самым начинает видеть то, чего за собой не замечал. А это первый шаг к самоконтролю. Адаптация к Рынку Александр Герчик считает, что самое тяжелое, что может произойти с трейдером — это адаптация к Рынку. Рынок — структура гибкая и непредсказуемая. Как бы вы успешно не торговали, в конце концов, Рынок изменится, вследствие чего любая модель, любой паттерн — поломаются. От того, как вы переживете разрушение своей “стопудовой” торговой модели зависит ваше дальнейшее продвижение в трейдинге. Если вы не будете меняться быстрее, чем меняется Рынок, то вас ждет разочарование. Каждые полтора-два года вам придется переадаптировать стратегию под изменения Рынка. Вероятнее всего, тот период времени, пока вы будете изменять свою стратегию — будет без прибыли. Отсюда еще один полезный совет — как только ваша стратегия перестает работать — сразу же уменьшайте объемы. Панацеи — нет Нет универсальных рецептов решения психологических проблем в трейдинге. Каждый должен сам вывести свой рецепт. За 20 лет торговли на бирже Александр Герчик научился справляться со своей “темной стороной” при помощи некоторых уловок: — Чрезмерная агрессия лечиться спортом. Умеренные физические нагрузки успокаивают ум и нервы. — Расстройство при убыточных сделках лечит статистика. Невозможно всегда побеждать рынок, и понимание этого, основанное на реальных данных, позволяет трейдеру увидеть объективную картинку. Не бывает непрерывной прибыли, как и непрерывного убытка. — Если вы азартны и пересиживаете в сделке — нужно использовать роботов, которые будут принудительно выбрасывать вас из сделки. Надеемся, что эти советы помогут вам пережить нелегкие состояния. Главное, помните, что каждый человек — это уникальный набор свойств и качеств. Универсальных таблеток не существует. Но если, не переставая, подбирать ключи к себе — рано или поздно отыщите. Получайте еще больше полезной информации на бесплатных уроках с закрытых лекций от Александра Герчика.

Биржа — как много в этом слове для сердца трейдера слилось!  Это вожделенное место, куда стремятся новички и профессионалы, чтобы превратить большие и маленькие деньги в очень большие. И желательно за короткое время. А если не короткое, то так легко слиться и уйти, обвинив во всех своих неудачах фортуну, брокера, рынок и кого угодно, но не собственное головотяпство.  Какой же должна быть мотивация в трейдинге, чтобы не бросать торговлю, а продолжать добиваться видимых результатов? Как стимулируют себя опытные участники рынка? И что вообще должно двигать трейдером, чтобы результаты отличались устойчивостью? Вот об этом и будет данная статья. Начнем с определений. Кто такие трейдеры Это биржевые спекулянты, которые умеют извлекать прибыль на торговле ценными бумагами различных компаний, производящих какую-либо продукцию. В большинстве развитых стран никого не смущает термин «спекуляция», означающий законную деятельность по торговле ценными бумагами. Занимаются этим очень разные слои населения — разница всего лишь в масштабах и профессионализме. Единицы из них понимают, что дисциплина сильнее мотивации. Часто у предпринимателей можно встретить мнение, что сама по себе профессия высосана из пальца — типа трейдеры ничего не производят, какой в них смысл, обществу они не нужны.  На самом деле польза от них очень даже есть — благодаря им валюты и акции разных стран имеют реальный спрос, а национальные банки не могут вертеть рыночной стоимостью в своих интересах. То есть трейдинг является неким сдерживающим фактором. Кроме того, он позволяет предпринимателям страховать риски, заключая с биржевым спекулянтом фьючерсные контракты.  Так что везде, кроме постсоветского пространства, быть профессиональным трейдером почетно и престижно. Но и любителей здесь тоже хватает — каждый год их ряды пополняются новичками, из которых редко кто доходит до торговли грамотной и осмысленной.  Что же на самом деле привлекает людей в трейдинг? Все зависит от масштаба личности. Зарабатывать этим на жизнь хотят многие — мотивация стать трейдером совпадает с их желанием уйти с постылой работы. И их цель вполне достойная, но вот в отношении средств и методов возникает множество вопросов. Что же движет людьми, которых манит биржа? Возможность быстро превратить несколько тысяч долларов в миллионы  Теоретически да — мир знает много случаев, как люди сказочно богатели на нескольких удачных сделках. Из-за этого складывается впечатление огромных легких денег, появляющихся по щелчку пальцев. Но это всего лишь видимость — за таким щелчком стоит огромный упорный труд, знания, помноженные на многолетний опыт, которые так часто остаются за кадром. Для примера — на канале Александра Герчика есть интервью с Льюисом Борселино, который рассказывает, как он заработал полмиллиона баксов в Чёрный понедельник 1987 года.  Теперь вы понимаете, зачем надо себя мотивировать? Со стороны выглядит просто, а на практике все куда сложнее. Но чтобы стартовать, надо не так уж много — от 100 до 1000 долларов, определенная доля усидчивости и опытный наставник. Потому что даже усидчивость не поможет без базы специфических знаний и руководства, которое задаст направление движения. Свобода от начальства и финансовая стабильность В торговле на бирже вы чаще бываете один на один с терминалом. При условии, что это не работа в трейдерской конторе. Большинство трейдеров, как фрилансеры — сидят по домам и торгуют, когда и сколько хотят.  С одной стороны, такая свобода — отличная мотивация для трейдеров, с другой — каждого ждет ответственность и осознание, что здесь за все отвечаешь ты сам, график выстраиваешь сам, торгуешь утром, днем или ночью — как заблагорассудится. Ни тебе офисных дрязг и интриг, ни перепалок. Но зато есть семья, которая тоже требует внимания. И тогда еще неизвестно, что требует большей дисциплины — торговля или необходимость уделять время быту и домашним. Так что эта палка тоже о двух концах. И тем не менее, многие трейдеры состоялись в профессии, по достоинству оценили свободный график, успевая при этом везде — и все у них в балансе. Что касается самых богатых трейдеров, то посмотрите интервью с легендарным трейдером старой школы Ларри Бенедиктом, который торгует уже 30 лет. Послушайте, каково это — управлять миллиардным счетом! Обратная сторона свободы — полная ответственность за результаты торговли. Это одна из причин того, почему мотивация пропадает. Хорошая новость в том, что вы здесь никому ничего не должны — ни боссу, ни коллегам, ни партнерам. Клиентов здесь тоже нет как явления. Никто и ничто не стоит на вашем пути к стабильным заработкам. Плохая новость — вам тоже никто ничего не должен, и если что-то не получается, то разбираться надо только с собой.  Со свободой не так просто, как кажется — она не для всех, так как не каждый способен ею воспользоваться с умом. Давайте начистоту — стать свободным и финансово обеспеченным можно многими путями и в других сферах деятельности — спорт, шоу-бизнес, искусство и другие бизнесы.  И стартуют там с ресурсами, разными по мощности. Все как в биржевой торговле. Но вы же хотите быть именно трейдером. Значит, одной только свободы вам мало.  Тогда как же поддерживать мотивацию? На что себя ориентировать? Какие плюшки ищут в трейдинге профессионалы  Большая интеллектуальная игра Главная мотивация на успех в трейдингеу опытных — им интересно зарабатывать деньги собственным умом. Они почти как игроки в «Что?Где?Когда?».  Признавайтесь — любите интеллектуальные задачки? То-то и оно! Это намного больше, чем просто деньги и свобода. Воспользоваться кредитами или занимать для открытия счета таким людям неинтересно. Гораздо прикольнее тренировать мозги. Прямо хочется вспомнить Страшилу из «Волшебника Изумрудного города», который говорил Дровосеку: «Когда нет мозгов, то и сердце ни к чему!». Золотые слова, особенно применительно к трейдингу — тут про сердце надо забыть, а то заведет не туда. И вообще, по биографиям известных лидеров трейдинга можно отследить такую тенденцию — это умнейшие люди, которые часто становятся мыслителями, философами, говорят о глобальных вещах: Они не рассуждают только лишь о торговле — это весьма разносторонние люди. Выводы Идти в трейдинг всего лишь ради денег и свободы — этой мотивации на бирже вам хватит ненадолго. Потому что здесь помимо всего прочего нужна еще и психологическая выносливость. Одно из двух — либо вы сдуетесь и сольетесь, либо придется пересмотреть свои внутренние побуждения и найти себе другие мотивы, которые будут двигать вами изнутри.  Чтобы осваивать трейдинг профессионально, желания быть богатым и свободным мало — это можно получить и в других местах.  Биржа — это битва интеллектов. И если вам действительно интересно зарабатывать собственным умом — … Читать далее