Фондовые рынки

В этой статье, мы более детально рассмотрим тему, которая волнует многих трейдеров, а именно – торговля ценными бумагами на бирже. Рынок, на котором заключаются контракты на покупку или продажу реальных ценных бумаг на условиях их немедленной поставки и оплаты, и есть Биржевой фондовый рынок ценных бумаг. Ценные бумаги – это документы, которые имеют неотъемлемые юридические и экономические признаки, они дают право на собственность и неимущественные права, и в то же время сами являются имуществом, представляют реальный капитал и одновременно являются фиктивным капиталом. Ценные бумаги – инструменты биржевой игры, которые обладают определенными свойствами: Виды ценных бумаг К ценным бумагам относятся документы, которые удостоверяют имущественные права инвестора на долю капитала компании.  Классифицируются ценные бумаги следующим образом: Но это не единственная классификация, есть и много других, связанных с другими признаками. Виды ценных бумаг — другие классификации По форме существования есть бумажные и цифровые (документарные и бездокументарные). По сроку существования — бессрочные и действительные в течение определенного срока (срочные). У срочных бумаг есть своя градация: Мировая экономика делит бумаги на первичные (основные), которые обеспечены активами, и вторичные (производные), предоставляющие право владельцу на какие-то первичные бумаги. На торговой бирже могут быть допущены такие ценные бумаги: Как начать торговлю на рынке ценных бумаг Ecли Bы xoтитe торговать ценными бумагами на бирже и зapaбaтывaть нa этом, тo Вaм нeoбxoдимo пoлучить дocтуп нa фондовый pынoк.  Для этoгo Вaм нeoбxoдимo:  Paньшe вcя торговля на фондовом рынке ocущecтвлялacь гoлocoм и c лиcтa. C появлением Интepнeтa пoлучила paзвитиe элeктpoннaя тopгoвля цeнными бумaгaми.   Электронная торговля ценными бумагами  Элeктpoннaя тopгoвля нa pынкe цeнныx бумaг знaчитeльнo упpoщaeт caм пpoцecc вeдeния тopгoв для вcex учacтникoв.  Пpивлeкaтeльнocть тaкoй тopгoвли в тoм, чтo:  Ecть и «лoжкa дeгтя» в этoй тopгoвле:  Читать другие статьи о трейдинге. Особенности торговли ценными бумагами  Тopгoвля цeнными бумaгaми oтличaeтcя пo xapaктepу (первичный, вторичный, третичный и т.д.), тaкжe рынок oтличaетcя пo cpoкaм (кpaткocpoчный, cpeднecpoчный, дoлгocpoчный или бeccpoчный pынoк).  B тopгoвле нa биpжe цeнными бумaгaми имeeтcя oчeнь мнoгo cиcтeмaтизиpoвaнныx pынкoв, и вce oни oтвeчaют cвoeму глaвнoму кpитepию — движeнию aктивoв.  Paзбepёмcя в xapaктepe тopгoвли нa pынкe цeнныx бумaг:  Биpжeвoй cпиcoк  Topгoвля цeнными бумaгaми нa биpжe дoпуcкaютcя, тoлькo ecли oни включeны в биpжeвoй cпиcoк.  B биpжeвoй cпиcoк включаются:  Topгoвaть цeнными бумaгaми нe cocтaвляeт бoльшoгo тpудa- Baм тpeбуeтcя покупать aкции, кoгдa oни pacтут в цене, и пpoдaвaть, кoгдa падают.  Риски торговли ценными бумагами и как их избежать Также, как и любая другая коммерческая деятельность, торговля ценными бумагами сопряжена с рисками. Зарабатывать на финансовых рынках могут только те, кто умеет просчитывать риски и отчасти управлять ими. Почему отчасти? Потому что есть риски систематические — в виде неблагоприятных факторов, прямо или косвенно влияющих на стоимость ценной бумаги, связанные с рыночной  конъюнктурой.  Это риски внешние, на которые инвестор повлиять не может: Несистематические риски при торговле ценными бумагами связаны с конкретными финансовыми активами, их правообладателями или компаниями-эмитентами. К ним относятся: Какие еще бывают риски: Типы рисков разнообразны и многочисленны, на бирже рискуют все — инвесторы, эмитенты и посредники. свести риски к нулю абсолютно невозможно. Поэтому здесь нельзя пренебрегать диверсификацией. Но это отдельная большая тема. Заключение Знaя ocнoвныe ocoбeннocти и законы тopгoвли ценными бумагами, Bы мoжeтe cтaбильнo «снимать сливки» и быть всегда в плюce. Но чтобы досконально разобраться в финансовых рынках и научиться торговать, вам придется пройти серьезное обучение. Предлагаем подписаться на сайт Александра Герчика, чтобы получать самые актуальные знания о трейдинге. Часто задаваемые вопросы

Американский фондовый рынок — крупнейший и самый ликвидный в мире, где ежедневно совершаются миллионы сделок с акциями ведущих компаний. Именно здесь формируются глобальные тренды, а решения инвесторов в США часто задают направление движения капиталов во всём мире, открывая широкие возможности для разных видов трейдинга. Для трейдера торговля акциями США открывает широкие возможности: от стабильных «голубых фишек» вроде Apple, Microsoft или Coca-Cola до быстрорастущих технологических стартапов. Но вместе с этим, чтобы успешно торговать на американской бирже, рынок требует знаний, дисциплины и понимания его особенностей — правил работы бирж, расписания торговых сессий, налоговых аспектов и стратегий управления рисками. В этом гайде мы разберём всё от А до Я: Преимущества торговли американскими акциями Американский фондовый рынок — крупнейший в мире по объёмам торгов. Это означает, что почти всегда есть покупатель и продавец на любую акцию, что обеспечивает быстрый вход и выход из позиции без значительных ценовых разрывов. Высокая ликвидность также снижает торговые издержки за счёт минимальных спредов, делая торговля на американской бирже удобной и эффективной для инвесторов и трейдеров. На американских биржах торгуются акции глобальных гигантов — Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet), Tesla, а также ведущих финансовых, фармацевтических и энергетических корпораций. Инвестор получает возможность участвовать в росте компаний, формирующих мировую экономику и технологический прогресс. Деятельность американских бирж контролируется такими органами, как SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), FINRA и другими регуляторами. Это обеспечивает высокий уровень прозрачности, защиты инвесторов и доверия к опубликованной финансовой информации. Помимо акций на американском рынке доступны ETF (биржевые фонды), опционы, фьючерсы, ADR (депозитарные расписки) и другие производные инструменты. Это даёт трейдерам и инвесторам широкие возможности для диверсификации и построения комплексных торговых стратегий. Американский рынок задаёт тон всей мировой экономике. Новости с Уолл-стрит и квартальные отчёты крупнейших корпораций влияют на движение индексов и валют по всему миру. Торгуя акциями США, инвестор получает возможность работать в центре глобальных финансовых потоков. Публичные компании обязаны публиковать квартальные и годовые отчёты, раскрывать ключевые показатели и планы развития. Это даёт инвесторам обширную базу данных для анализа, позволяет принимать более взвешенные решения и строить долгосрочные прогнозы. Американский рынок одинаково подходит для долгосрочных инвесторов, которые покупают акции и держат их годами ради дивидендов и роста стоимости, и для активных трейдеров, которые спекулируют на краткосрочных колебаниях цен. Огромное количество акций с разной волатильностью позволяет выбрать оптимальные инструменты под любой стиль торговли и понять, где торговать американскими акциями наиболее эффективно. Риски и недостатки торговли акциями США Любой рынок с большими возможностями — это всегда и большие риски. Американская биржа не исключение: здесь можно заработать много, но и потерять быстро, если не понимать, с чем имеешь дело. Ниже — ключевые моменты, о которых стоит помнить, прежде чем нажать кнопку Buy. Акции США могут двигаться резко — особенно в дни выхода отчётов или важных новостей. Без чётких стопов и дисциплины легко попасть в эмоциональные сделки и потерять часть депозита. Это не рынок, где можно «наугад». Здесь важно уметь читать отчётность, понимать тренды и следить за экономикой. Без анализа торговля превращается в лотерею. Прибыль с американских акций облагается налогами как в США, так и в стране резидентства. Если не разобраться заранее, можно столкнуться с двойным налогообложением или сложными отчётами. Брокер, платформа, доступ к данным, конвертация валюты — всё это деньги. Для активных трейдеров комиссии могут съедать значительную часть прибыли. Основная сессия Нью-Йорка начинается вечером по киевскому времени. Готовься к тому, что придётся торговать ночью или использовать отложенные ордера. Американский рынок — динамичный и шумный. Тут важно уметь сохранять хладнокровие, не поддаваться панике и не гнаться за каждой свечой. Акции каких секторов экономики доступны для инвестирования 1. Технологический сектор Крупнейший и наиболее динамичный сегмент, включающий компании вроде Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, Meta, Nvidia и Tesla. Здесь наблюдаются самые быстрые темпы роста и высокая волатильность. 2. Финансовый сектор Банки, инвестиционные компании, страховые корпорации и финтех. Примеры: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Visa, Mastercard. 3. Здравоохранение и фармацевтика Компании, занимающиеся разработкой лекарств, биотехнологиями и медицинским оборудованием: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group. 4. Энергетика Традиционные нефтегазовые гиганты (ExxonMobil, Chevron) и новые игроки в сфере возобновляемой энергетики (NextEra Energy, First Solar). 5. Промышленность Производственные и транспортные компании: Boeing, Caterpillar, General Electric, Union Pacific. 6. Потребительский сектор (циклический и нециклический) • Циклический: компании, зависящие от экономической активности (Ford, Nike, Starbucks). • Нециклический: стабильные бренды, товары повседневного спроса (Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart). 7. Коммуникации и медиа Крупные корпорации, работающие в сфере связи, развлечений и потокового контента: Netflix, Disney, AT&T, Comcast. 8. Недвижимость (REITs) Фонды недвижимости, которые приносят регулярный доход в виде дивидендов: Simon Property Group, American Tower. 9. Материалы Компании, работающие с сырьём, строительными материалами, химией и металлами: DuPont, Newmont Corporation. 10. Утилиты (Utilities) Энергетические и коммунальные компании, предоставляющие базовые услуги (электричество, вода, газ): Duke Energy, Dominion Energy. Где торговать? Современные технологии позволяют торговать онлайн с помощью специальных программ — торговых платформ, которые обеспечивают связь с брокером. Таким образом, трейдеры могут торговать акциями, фьючерсами, опционами со своего компьютера или телефона из любой точки мира, где есть интернет. Как торговать?  Для совершения операций с американскими акциями необходимо зарегистрировать счет у брокера. Он предоставит выход на биржу, обеспечит услуги депозитария и клиринга.  Выбор брокера Это — первый и очень ответственный шаг, так как именно от него будет зависеть качественное исполнение Ваших заявок, сохранность вложенных средств, своевременное получение информации и многое другое. На что обращать внимание: Отбор акций  Прежде чем открыть любую сделку на бирже, трейдер проводит большую подготовительную работу. Торговля акциями начинается с отбора бумаг, параметры отбора зависят от стратегии.  Долгосрочные инвесторы ориентируются на фундаментальные показатели, экономическую ситуацию в целом, перспективы отраслей. Краткосрочных трейдеров интересует техническая картина, волатильность и ликвидность инструмента. Отбор бумаг соответствует торговой стратегии трейдера и сосредоточен на инструментах, которые потенциально позволяют ее реализовать. Для облегчения работы на данном этапе существуют специальные фильтры — screener. Одним из наиболее популярных и доступных является Screener Finviz. Для американских акций выбираем страну — USA, в графе “индустрия” оставляем “только акции (исключая фонды)”. Параметр “цена” зависит от стратегии и риск менеджмента трейдера. Для новичков рекомендуемый диапазон — от $10 до $50.  Объем для внутридневной торговли выбирают чаще “over 750 K”, но параметр также зависит от стратегии. Скринер позволяет фильтровать ценные бумаги и по другим критериям, … Читать далее

Каждый трейдер хочет добиться успеха в своем деле. Что бы стать известным и успешным, нужно четко придерживаться ряда правил успешного трейдера Александра Герчика. Одним из подпунктов которого является правильный выбор торговой платформы. Когда вы определитесь со своим выбором, прежде чем торговать, нужно изучить платформу, все ее нюансы и особенности. В этой статье речь пойдет о торговле акциями на ММВБ. Начнем с того, что она одна из крупнейших универсальных бирж Восточной Европы, и используется Центробанком для установления курса рубля к остальным валютам. Направления, по которым работает ММВБ: Как торговать на ММВБ Что бы начать торговлю акциями на ММВБ, Вам нужно иметь не меньше 100$ на счету. Для начала, нужно открыть счет у брокерской компании, и у них на сайте скачать торговый терминал, в котором Вы будете проводить интернет — торговлю акциями на ММВБ. Как только Вы зарегистрируетесь, Вам откроют счет, сразу же можно перевести на него деньги и приступить к торговле. Вывод Не стоит так же забывать и о рисках. Грамотно продумывайте каждое свое движение в торгах, мыслите широко, и Вы будете на шаг впереди остальных.  Бронируйте место на  «Курс активного трейдера», который будет проходить в Москве!

Развитие компьютерных технологий вызвало огромный интерес и привлекло миллионы людей к биржевым операциям. Теперь каждый может совершать сделки прямо со своего домашнего компьютера в режиме онлайн. При наличии свободных денежных средств есть возможность инвестировать их в рыночные активы, чтобы защитить и приумножить свой капитал.  Среди огромного разнообразия биржевых инструментов — акции являются наиболее популярными. Вопрос: С чего начать? Стратегии торговли акциями Прежде чем сделать первый шаг, необходимо определить цели, которые Вы перед собой ставите, оценить возможности Вашего депозита, выбрать стратегию. Существует два подхода к трейдингу, которые определяют пути достижения поставленных задач.  1. Первый вид — спекулятивные сделки, которые позволяют зарабатывать на изменении стоимости актива в короткий промежуток времени. Сделки могут открываться в двух направлениях — покупка — long — игра на повышение. Здесь задача простая — купить дешевле, продать дороже. Допустим, трейдер приобретает SBER по цене 172 руб. на открытии и продает по 174 руб. в середине дня, получая прибыль по 2 руб на акцию. SBER, 15 min Короткие продажи — short — игра на понижение. Инструмент продается по более высокой цене, затем “откупается” по более низкой. Сделка противоположна обычной покупке Long.  Короткая продажа, TSLA, 15 min 2. Долгосрочное инвестирование — вложение в портфель ценных бумаг на длительный срок. Инвесторы получают прибыль от изменения стоимости актива и в виде дивидендного дохода. Их интересуют инструменты, которые имеют потенциал длительного роста и менее подвержены резким перепадам. Например, покупая TSLA в январе 2020 года по цене в $30, в ноябре 2021 года Вы могли бы заработать более $370 на одной бумаге. TSLA, W 2022 год стал годом мега-прибылей для нефтегазовых компаний США. Например, бумаги крупнейшей добывающей корпорации Exxon Mobil Corporation (XOM) выросли с $60 до $110 за 12 месяцев. К тому же, несмотря на цикличность отрасли, Exxon ежегодно увеличивает дивиденды в течение 40 лет подряд.  XOM, D Конечно, торговая стратегия зависит от величины счета. Если Ваш депозит не слишком велик, то лучше выбирать недорогие бумаги. Что влияет на цену акций Цена каждой отдельной акции находится под влиянием многих факторов — внутренних и внешних.  Внутренние факторы — это новости и события, которые касаются непосредственно эмитента: — показатели отчетов, такие как динамика выручки и прибыли, сообщения о дивидендах; — прогнозы компании и аналитиков, оценки рейтинговых агентств; — смена ключевых менеджеров; — информация о выпуске нового продукта; — сообщения о слиянии/поглощении и другие. Внешние факторы — это события, касающиеся отрасли, в которой работает данная корпорация, динамика рынка в целом, макроэкономическая статистика, политические или другие события и новости, которые вызывают реакцию участников торгов.   Плюсы и минусы торговли акциями Плюсы: — В обращении находится огромное количество бумаг разной ценовой категории, отличающихся по волатильности, принадлежащих разным секторам экономики, регионам, поэтому всегда есть большой выбор. — Доходность от инвестирования в инструменты фондового рынка обычно выше, чем у банковского депозита. —  В отличие от валют и товарных фьючерсов, торговля акциями более прогнозируема. Минусы:  — Рыночная стоимость актива может падать в течение длительного периода времени во время коррекций, поэтому долгосрочные инвесторы могут оказаться в длительной просадке.  — Существует риск банкротства эмитента. В таком случае, владельцы обыкновенных акций могут рассчитывать получить свою долю в последнюю очередь, только после того, как будут погашены обязательства перед кредиторами, держателями облигаций и привилегированных акций. — Владельцы иностранных ценных бумаг подвержены рискам курсовых разниц. Изменение валютных курсов может привести к снижению прибыли или получению убытков. — Компании могут приостанавливать или отменять дивидендные выплаты. Самые прибыльные акции в 2023 году Многие эксперты по-прежнему прогнозируют трудные времена для фондового рынка в 2023 году. Аналитики советуют обратить внимание на производителей полупроводников, разработчиков ПО, платежные сервисы, сферу биотехнологий. 1. В секторе полупроводников интересным вариантом может быть Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Компания является лидером в области вычислительных компонентов, предоставляет широкий спектр устройств и услуг в таких отраслях, как облачные вычисления, виртуальная реальность, видеоигры, искусственный интеллект и т. д. AMD нацелена на развитие и стремительно увеличивает свое присутствие во многих сегментах.  За последние пять лет AMD выросла более чем на 600% и более чем на 3800% за десятилетие. AMD, Monthly И эксперты видят перспективу дальнейшего роста. Существенный потенциал связан, прежде всего, с быстрорастущим облачным рынком. Графические процессоры AMD используются в центрах обработки данных по всему миру, на них работают облачные платформы, такие как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle. 2. Сектор биотехнологий. 2022 год был довольно успешным для отрасли из-за активного притока новых инвесторов на фоне опасений рецессии. Аналитики прогнозируют, что и в 2023 году сектор останется “защитной гаванью”. В последние годы особое внимание привлекали представители, которые активно работали над вакцинами и методами лечения коронавируса. Однако, существуют и другие направления, которые заслуживают внимания. Seagen Inc. (SGEN) специализируется на разработках в области онкологии, имеет программы, которые находятся на стадии 2 клинических испытаний или на более позднем этапе. Продукты Seagen привели к увеличению продаж за девять месяцев на 22%. В последнем отчете о прибылях и убытках  Seagen увеличила прогноз общего годового дохода на 6% по сравнению с предыдущей оценкой, до диапазона от 1,82 до 1,865 млрд долларов.  SGEN за последние пять лет выросла более чем на 700%. SGEN, Monthly 3. Промышленный сектор. Имеет высокие оценки ввиду сложившейся премии в ВПК. Наиболее привлекательно выглядят представители тяжелого машиностроения, где может быть двузначный рост прибыли. Эксперты обращают внимание на Caterpillar (CAT). Доходы компании пострадали от сбоев в цепочках поставок, но закон об инвестициях в инфраструктуру в размере 1,2 триллиона долларов означает, что в ближайшем будущем в США может начаться очень много строительства. За последние пять лет CAT выросла более чем на 140%. CAT, Monthly Компания стабильно увеличивала свои годовые дивиденды 28 лет подряд. Учитывая огромный сохраняющийся риск неопределенности, эксперты советуют обратить внимание на дивидендные истории, которые помогут сбалансировать портфель и диверсифицировать риски. Они приносят доход и в хорошие, и в плохие времена. Однако, это не единственный способ получения инвестиционного дохода. Компании, которые способны генерировать высокий свободный денежный поток, имеют больше возможностей для роста, стабильных выплат акционерам и способность легко погашать долги. Технологические гиганты — Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG) и Broadcom Inc. (AVGO) относятся к данной группе. На российском рынке сохраняется слишком много рисков, связанных с геополитикой и санкциями. Поэтому эксперты советуют обращать внимание на компании, ориентированные на внутренний спрос в таких секторах как: медиа, … Читать далее

Стратегия Александра Герчика – это подход к торговле, где решение принимается по заранее понятным правилам. В основе стратегии – ценовые уровни, риск на сделку, статистика, дисциплина и торговый алгоритм. Уровни помогают трейдеру видеть зоны, где цена уже встречала активные покупки или продажи. Это не гарантия входа, а рабочая точка для анализа: есть ли реакция рынка, где поставить стоп, какой потенциал у сделки и стоит ли вообще открывать позицию. В статье разберем, почему новички чаще всего теряют деньги, чем системная торговля отличается от хаотичных сделок и как мини-курс помогает собрать базовые элементы стратегии в понятный план действий. Почему большинство трейдеров теряют деньги – и при чем тут отсутствие системы В трейдинге часто приводят жесткую статистику: до 90% новичков теряют депозит. Цифра может отличаться в зависимости от рынка, инструмента и периода, но суть остается прежней: большинство людей приходит торговать без системы. Они ищут сильный индикатор, копируют чужие сигналы, смотрят разборы в Telegram и открывают сделки, потому что «цена вроде должна пойти вверх». Такой путь почти всегда приводит к одной проблеме: трейдер не понимает, почему вошел в сделку, где его ошибка и что нужно улучшить. Сегодня он торгует по индикатору, завтра – по новости, послезавтра – по совету из чата. В итоге каждая сделка живет отдельно, а статистики, правил и выводов нет. Хорошая точка входа сама по себе еще не является стратегией. Даже если трейдер несколько раз удачно зашел в рынок, это не доказывает, что у него есть рабочий подход. Стратегия начинается там, где есть четкие правила: когда входить, где ставить стоп, какой риск брать, когда не торговать и как оценивать результат на серии сделок. Именно поэтому в обучении важно начинать не с поиска «идеального сигнала», а с базы. Основы криптотрейдинга, фондового рынка или Forex всегда сводятся к одному: трейдеру нужна структура, иначе он будет действовать эмоционально и повторять одни и те же ошибки. Мини-курс по стратегии Герчика как раз закрывает эту проблему. Он показывает не отдельный прием, а методологию, которая проверялась на рынке годами: работа с уровнями, контроль риска, анализ предпосылок, дневник сделок и дисциплина.  Что такое торговля по уровням и почему она эффективнее индикаторов Ценовой уровень – это цена на графике, где цена уже останавливалась, разворачивалась или получала сильную реакцию покупателей и продавцов. Проще говоря, это участок, где рынок раньше показал интерес.Индикаторы часто показывают сигнал с задержкой. Они рассчитываются на основе уже прошедших данных: цены, объема, волатильности. Уровни работают иначе. Они помогают заранее отметить важные зоны и подготовить сценарий до того, как цена подойдет к ним. Это не отменяет анализа, но дает трейдеру больше контроля: он заранее понимает, где ждать реакцию, где идея перестает быть актуальной и какой потенциал у сделки. Торговля по уровням с Герчиком строится на том, что трейдер сначала определяет сильные зоны на графике, затем ждет подтверждения от цены и только после этого принимает решение. В этом подходе важен не сам уровень, а поведение цены возле него: есть ли пробой, ложный пробой, удержание, объем, импульс или слабая реакция. Уровни используют на разных рынках: акциях, криптовалютах, Forex, фьючерсах. Логика остается одинаковой, потому что везде есть покупатели, продавцы, ликвидность и зоны, где участники рынка принимают решения. Отличаться будут волатильность, таймфреймы, скорость движения и правила управления риском. Уровни – фундамент, на котором строится стратегия Герчика. В первом уроке мини-курса подробно разбирается, почему они работают, как отличать сильные уровни от слабых и почему входить в сделку только потому, что цена подошла к линии на графике, недостаточно. Риск-менеджмент: почему управление рисками важнее точки входа Трейдер может найти хороший вход и все равно потерять деньги. Причина обычно не в самой сделке, а в размере риска. Если одна ошибка забирает значительную часть депозита, стратегия перестает иметь значение: трейдер начинает бояться, торопиться, отыгрываться и нарушать собственные правила. Риск-менеджмент отвечает на три главных вопроса: сколько можно потерять в одной сделке, когда нужно остановиться в течение дня и какая просадка считается допустимой. Без этих ограничений трейдинг быстро превращается в серию эмоциональных решений. Базовые правила управления капиталом: Риски в трейдинге нельзя убрать полностью, но ими можно управлять. Именно это отличает системного трейдера от новичка, который оценивает сделку только по потенциальной прибыли. В профессиональном подходе сначала считается возможный убыток, затем – точка входа и цель. Во втором уроке мини-курса разбирается конкретная формула риска: как определить допустимый убыток на сделку, как рассчитать объем позиции и почему контроль потерь важнее попытки найти идеальный вход. Это практический блок, который можно применять уже в следующей сделке. Как читать рынок: направление движения, предпосылки и статистика Рынок не нужно угадывать. Его анализируют по объективным признакам: положению цены, реакции на уровень, силе движения, объему и поведению участников возле ключевых зон. Поэтому торговля по уровням с Александром Герчиком строится на наборе условий, которые повышают вероятность сделки. Направление движения видно по структуре цены. Если максимумы и минимумы растут, рынок движется вверх. Если они снижаются, рынок идет вниз. Если цена стоит в диапазоне, лучше дождаться выхода из него и не открывать сделку без ясного сценария. Предпосылка для входа – это конкретное условие, которое подтверждает торговую идею. Например, цена подошла к сильному уровню, показала реакцию, дала понятный стоп и нормальное соотношение риска к прибыли. Если этих условий нет, сделка строится на предположении. Одна сделка ничего не доказывает. Правильный вход может закрыться с убытком, а случайный вход может дать прибыль. Поэтому результат оценивают на серии сделок. В статистике нужно фиксировать: Статистика быстро показывает слабые места: где трейдер нарушает риск, какие инструменты не дают результата, в каких ситуациях лучше не торговать. В третьем уроке мини-курса разбирается, как перейти от субъективных решений к торговле на основе данных. Торговый алгоритм и дисциплина: как превратить трейдинг в систему Торговая стратегия Александра Герчика строится на последовательности действий. Это принципиально важно: без алгоритма трейдер каждый раз принимает решения заново и зависит от эмоций, текущей волатильности и результата предыдущей сделки. Рабочий торговый алгоритм должен заранее определять: Такой порядок снижает количество импульсивных решений. Трейдер не пересматривает план после входа, не переносит стоп без причины и не увеличивает объем, чтобы компенсировать прошлый убыток. Он действует по правилам, которые были сформулированы до сделки. Дневник трейдера – очень важный инструмент контроля. В нем фиксируют не только финансовый результат, но и качество исполнения: был ли вход по правилам, соответствовал ли риск плану, не … Читать далее

Валютный рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире. Ежедневно на нем происходит обмен национальными валютами разных стран. В результате рынок предлагает сотни возможных валютных пар для торговли.  B этoй cтaтьe paccмoтpим, кaкиe вaлютныe пapы нaибoлee популярны у aктивнo тopгующиx тpeйдepoв.  Как формируется рейтинг валютных пар Рейтинг самых популярных валютных пар Форекс включает наиболее продаваемые валюты в мире. Это валюты стран, обладающих самыми сильными экономиками, а также валюты-убежища и валюты государств с исторически стабильными торговыми связями.  Мировой валютный рынок по-прежнему ориентирован на несколько ведущих валют. При этом, доминирует доллар США.  Однако, в последнее время стали появляться предположения, что в ближайшем будущем его безусловное лидерство может быть оспорено. Причинами данных тезисов являются растущая роль Китая в мировой экономике, развитие новых технологий (например, криптовалюты) и геополитические факторы. По последним данным Банка международных расчетов (Bank for International Settlements (BIS), средний дневной оборот с долларами США на одной стороне сделки составил 6,6 трлн долларов США в 2022 году.  Для сравнения, в 2019 году показатель составлял 5,8 трлн долларов США. Американская валюта участвует на одной стороне около 90% всех валютных сделок и эта доля не меняется уже на протяжении десятилетий. Оборот по валютам в мировых валютных операциях, в % (по данным Ежеквартального отчета BIS, декабрь 2022 г) Доминирование американского доллара на мировых валютных рынках обусловлено определенными факторами.  валютных пар, отличных от доллара США, при определении кросс-курсов. По некоторым оценкам, эта роль американской валюты обеспечивает чуть менее 40% его оборота. Около половины всех выпущенных международных долговых ценных бумаг и трансграничных кредитов на этих рынках выражены в долларах США. Одной из областей, где наблюдается тенденция снижения роли доллара, являются официальные валютные резервы, несмотря на то, что USD остается основной резервной валютой.  По состоянию на второй квартал 2022 года на доллары США приходилось менее 60% официальных валютных резервов, что стало самым низким показателем за последние 20 лет и ниже среднего показателя в 65% за этот период. Международная роль доллара США, в процентах (по данным BIS) В то время как сотни валют торгуются по всему миру, основной объем операций приходится всего на несколько валют.  Около 80% всей торговли иностранной валютой включает пять основных валют. На евро – вторую наиболее торгуемую валюту – в 2022 году приходится около 31% оборота, по сравнению с пиковым значением в 39% в 2010 году.  Британский фунт сохранил в основном постоянную долю 17%.  Доля японской иены снизилась, в 2022 году составляет 13%. При этом, наблюдалось повышение роли валют стран с формирующимся рынком, таких как юань. Доля последнего в мировом валютном обороте выросла с менее чем 1% 20 лет назад, 4% в 2019 году, до более чем 7% в 2022 году. По данным BIS, юань поднялся в рейтинге на пятое место с восьмого, обойдя австралийский и канадский доллары, а также швейцарский франк. Увеличение оборота в китайских юанях во многом отражало более активную торговлю между контрагентами за пределами материкового Китая. В 2022 году валютный рынок находился под влиянием факторов, которые способствовали значительному повышению его волатильности и привели к непредсказуемым результатам. Высокий уровень инфляции и опасение рецессии заставили ведущие центробанки резко повышать процентные ставки, что значительно повлияло на курс многих валют. Геополитический фактор, вследствие российско-украинского военного конфликта, усилил неопределенность и турбулентность. Нарушение цепочек поставок после пандемии и санкций, ограничение экономической активности в Китае из-за новых вспышек заболеваемости COVID, рост цен на энергоносители оказывали значительное влияние на курсы региональных и сырьевых валют. Рейтинг топ-10 валютных пар в 2022 году Самые популярные пары Forex Факторы, влияющие на популярность валютной пары TOП-10 caмыx дopoгиx вaлют миpa  В число самых дорогих валют мира входят денежные единицы некоторых арабских стран, которые имеют сильную экономику, но их денежные единицы не входят в число наиболее популярных, поскольку нe тaк уж вocтpeбoвaны для международных тpaнзaкций. Самые дорогие валюты мира Обратите внимание — валюты, входящие в состав самых популярных и торгуемых валютных пар, в этот рейтинг не попали. Самой дорогостоящей валютой мира является кувейтский динар. Курс динара определяется корзиной валют основных торговых партнеров Кувейта. Кувейт — богатейшая страна мира. Около 50% ВВП государства обеспечивает нефть. На декабрь 2022 года за кувейтский динар (KWD) дают 3,25 доллара США. Были времена, когда самую сильную валюту в мире определяли по ее отношению к золоту. Но в 1971 году золотой стандарт был упразднен. С тех пор курс валют подвержен значительным колебаниям и находится под влиянием внешних и внутренних факторов, таких как: — экономическая стабильность, рост ВВП, уровень инфляции, объемы импорта/экcпopтa, торговый баланс страны; — денежно-кредитная политика центробанка, уровень процентных ставок;  — размеры и структура золотовалютных резервов; По каким критериям валюту признают самой сильной в мире Чтoбы пoнимaть пpичины кoлeбaния цeн нa тe или иныe вaлютныe пapы, нaдo учитывать cлeдующие кpитepии:  Особенности самых популярных валютных пар EURUSD Самая торгуемая валютная пара, поскольку происходит из двух крупнейших и наиболее авторитетных экономик мира. Сделки EUR/USD составляют около 28,0% ежедневных сделок на валютном рынке.   Пара ассоциируется с очень узкими спредами на фоне высокой ликвидности. Это один из лучших инструментов краткосрочной торговли на форекс и, пожалуй, одна из самых прибыльных валютных пар с точки зрения заработка для трейдеров. В 2022 году курс европейской валюты впервые за двадцать лет достиг паритета с долларом, а затем утратил его, зафиксировав 20-летний минимум в сентябре на отметке 0,95358.  EURUSD, M USDJPY Доллара США и японская иена — одна из самых популярных валютных пар в мире. Японская валюта входит в число резервных валют, наряду с долларом США, евро и британским фунтом.   Во времена кризисов иену используют как актив— убежище, также как золото, государственные облигации и швейцарский франк. Иена обладает высокой ликвидностью, как и доллар США, поэтому пара USDJPY отличается узким спредом. Центральный банк Японии исторически придерживается ультрамягкой денежно-кредитной политики.  В 2022 году мягкая политика BoJ и агрессивная политика ФРС в отношении ставок подтолкнули курс иены к историческим минимумам. В 2022 году японская иена упала до рекордно низкой отметки по отношению к доллару до уровней августа 1998 года.  В октябре падение достигло максимальной отметки и с начала года составило более 32%. USDJPY, M GBPUSD Эта валютная пара отличается очень высокой волатильностью, считается неустойчивой из-за резких колебаний цены. GBP/USD особенно популярна среди внутридневных трейдеров, которые стремятся использовать “взрывной” характер данного инструмента, в краткосрочных сделках. Торговля этой пары требует определенных навыков и … Читать далее

01:22 Каким ветром тебя занесло в индустрию? Начал торговать Александр на 3 курсе института, у него оставались деньги со стипендии и он не знал куда их пристроить. Его приятель посоветовал ему ПИФы. Тогда он тратил на торговлю символические суммы – примерно 3-4 тысячи рублей, но на тот момент для него это были приличные деньги. В феврале 2008 года он стал брокером и открыл свой счет. Он вывел все деньги с депозита, что у нег на тот момент были и начал работать на акции. В конце 2008 года парень решил продать все акции и перейти на срочный рынок. Молодой трейдер считает, что именно на срочном рынке трейдер быстрее всему обучается. С суммой 25 тысяч рублей он и перешел на срочный рынок Фортс. Постепенно Александр начал терять деньги и решил, что ему просто необходимо изменить свой подход. В 2009 он пришел к такому понятию как «Алготрейдинг». Математическое образование помогло ему в этом. Парень уже умел программировать. Он захотел попробовать реализовать какой-то алгоритм, свои задумки. Активно все развиваться началось у него с 2010, тогда у него появились определенные стратегии. У Александра появился партнер, с которым он работал. Со временем у него появился клиент, который дал ему в управление приличную сумму, которая для новичка была просто заоблачной. Для трейдера большое значение имеют риски. За 3 месяца он с его партнером заработал заказчику 20 %, но для заказчика это было мало и он посчитал, что он может найти трейдеров и покруче. Заказчик просил увеличить плечи и риски, но Александр категорически отказался, так как у него уже была отработанная система. Переход на видео по ссылке — youtu.be/HZL2n9DLdsw 10:55 Может он посоветует какие–то книги, ресурсы, платформы Александр перечитал много разной литературы, но посоветовать что-то определенно не может, так как каждому человеку – свое. Ему запомнилась одна методичка известного в интернете человека — Механизатор «Биржевой трейдинг. Системный подход». Довольно грамотная методичка, которая рассказывает о всех тонкостях алготрейдинга, даже если вы ничего об этом не знаете. Если человек не знаком с программированием, то у него уже есть 2 пути: Команда сама обучает людей программированию, отзывы очень хорошие, так что любой человек, который совершенно в этом не разбирается при желании – может научится всему. Александр считает, что в трейдинге и так много рисков, и те , которые он может взять под контроль – он берет. После обучения программированию, человек может для себя понять: Можно конечно искать в сообществе трейдеров программиста для сотрудничества, но это довольно рисковое дело. Много не честных людей, часто программисты воруют идеи трейдеров. Можно искать программистов не в трейдерской тусовке, но опять же это все равно вопрос порядочности человека. Можно также заказать себе определенного робота. К Александру часто лично обращаются, что он бы он кого-то научил, но он всегда отказывается. Обучением занимается его компания, но не он, так как считает, что он ещё не готов стать лектором. Александр обладает большими знаниями, но он занимается для себя. У Александра есть Библиотека. Библиотека – это набор функций в программировании. Эти функции очень облегчают ему работу при написании каких-то кодов, это как-бы заготовки определенных кодов и стратегий.  25:38 Самый первый робот написанный мной, был написан На Кьюпайле Кьюпайл подходит для написания простейших стратегий, если у вас мало входов внутри дня и нету больших требований. У Александра уже есть свои готовые написанные платформы, которые позволяют не использовать дополнительные программы. О ВЛРТ отзывы довольно хорошие, так что Александр может советовать такое остальным трейдерам, ну вообще это зависит от того, как вы торгуете и от ваших требований. Для истинных скальперских стратегии нужно использовать Библиотеку, так как времени просто нет. 31:57 Как так получается, что стратегии, которые ты берешь на 5-минутном графике ты можешь удержать 2 месяца? Пару рубль-доллар Александр может посоветовать любому начинающему трейдеру, так как это просто феноменальная пара в торговле. Только там нужно быть очень аккуратным с рисками, а так проблем быть не должно. Но Александр очень спокойно относится к просадкам, так как для трейдинга это обычное дело. Трейдер стал очень дисциплинированным благодаря трейдингу, а точнее – алгоритмическому подходу. Он очень верит алгоритму и всегда ему следует. Александр Герчик не раз на своих семинарах рассказывал о том, как важен алгоритм и успех Александра Муханчикова – прямое тому подтверждение. Недавно Александр номинировался, как трейдер — миллионер. Каждому стоит развиваться, верить в трейдинг и следовать алгоритму – и тогда все у вас получится.

Для трейдера Александра Герчика лето 2017 выдалось очень продуктивным и щедрым на встречи с замечательными людьми. Посетив вечеринку танцующего миллионера Джанлуки Вакки и съезд Harley Davidson в Монако, Александр Михайлович решил взять интервью сразу у двух титанов финансового мира — Джека Швагера и Перри Кауфмана. Мы решили напомнить основные заслуги этих людей перед миром финансов, и дать короткое определение их профессиональной позиции по отношению к трейдингу. Маг технического анализа Джек Швагер — финансовый аналитик со стажем более 40 лет, трейдер и управляющий хэдж-фондами. Особую известность ему принесли его книги — “Биржевые маги” и “Технический анализ”. Получив высшее экономическое образование, Джек работал аналитиком рынка ценных бумаг, торговал фьючерсами на Уолл-стрит и управлял различными фондами. Он построил собственную модель торговли, совместив технический и фундаментальный анализ, а также разработал несколько уникальных технических индикаторов. Джек Швагер считает, что наилучшее качество трейдера — это гибкость, то есть способность очень быстро менять точку зрения, не упорствовать в лояльности какому-то одному взгляду на ситуацию. Конечно, у трейдера должен быть четко составленная торговая стратегия, которой он намеревается придерживаться. Хорошо, если такая стратегия приносит прибыль, но если ситуация на рынке поменялась и грозит убытком — необходимо оперативно и без лишних раздумий отойти от своей стратегии, пересмотреть ее в пользу действительного положения дел. Как и Александр Герчик, Джек Швагер акцентирует внимание на эмоциональной стороне трейдинга. Он считает, что эмоциональный фактор в торговле необходимо свести к минимуму. Как один из методов борьбы с эмоциональными проблемами, Швагер рекомендует такое правило  — никогда не доходить до таких объемов, когда страх потерять деньги начинает действовать, как один из решающих факторов в уравнении. Если находясь в позиции вы тревожитесь, то этот объем для вас слишком велик. Если трейдер боится зафиксировать даже малую потерю — это гарантия того, что эта потеря будет. Чтобы стать профессионалом нужно научиться терять, потому что потери — неотъемлемая часть торговли. Потерь бояться только аматоры и новички. Страх понести крохотный убыток приводит к большим убыткам. Самый главный секрет успешного трейдинга в целом Джек Швагер формулирует так: “Не бывает универсальной торговой стратегии, позволяющей зарабатывать всем. Можно только разработать индивидуальную стратегию, исходя из уникальных особенностей личности и методов конкретного трейдера.” Скользящий Средний Кауфман О Перри Кауфмане на просторах интернета не так уж много информации. В основном он известен как один из лучших технических аналитиков современности, разработчик торговых методов и систем (автор книги “Системы и методы биржевой торговли”), и создатель технического индикатора Адаптивная Скользящая Средняя Кауфмана. Его позиция по отношению к трейдерскому ремеслу в основном касается правильно подобранного программного обеспечения и грамотного пользования индикаторами. Новичкам он советует тщательно изучить свои предпочтения касательно таймфреймов, возможных рисков, собственной усидчивости и способности спокойно относиться к убыткам. Продвинутый трейдер рано или поздно станет перед потребностью создания собственной торговой системы. Кауфман — приверженец максимальной простоты в обращении с графиками и индикаторами. Чтобы хорошо торговать, ему достаточно собранной в табличке Excel торговой статистики, истории хода инструмента и Скользящего Среднего Индикатора. «Я не понимаю почему большинство людей пользуются графиками лишь для того, чтобы придать смысл своим действиям», — удивляется Перри. Однако, несмотря на отчетливую “техническую” специализацию, Кауфман считает, что для успешной торговли в первую очередь важен психологический настрой трейдера, умение управлять финансовым ресурсом, и четкая система принятия торговых решений. Это очень близко к тому, чему учит своих студентов Александр Герчик. Итак, уже в сентябре подписчики официальных ресурсов Александра Герчика увидят запись интервью с Джеком Швагером и Перри Кауфманом. Это профессионалы, которые заслуживают, чтобы на них равнялись. А если вы не знаете, с чего начать, подписывайтесь на бесплатный курс “ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА ОТ АЛЕКСАНДРА ГЕРЧИКА”.

Приветствую! Меня зовут Александр Герчик — я профессиональный трейдер с более чем 20-ти летним опытом, из которых последние 10 я посвятил обучению своих студентов. Предлагаю пройти тест, который поможет понять — готов ли ты стать инвестором или инвестирование это не твоё.  Ниже я подготовил 10 вопросов с 3 вариантами ответа. Все что нужно — выбрать подходящий вариант ответа. Возле каждого варианта написаны баллы. В конце тебе нужно просуммировать свои баллы, чтобы узнать результат. Только отвечайте честно, так как в противном случае — тест не имеет значения Вопросы: 1. Сколько тебе лет? 2. Как давно ты в трейдинге? 3. Был ли у тебя опыт в инвестировании? 4. Сколько по твоему мнению нужно обучаться трейдингу, чтобы научиться правильно инвестироват? 5. С какой целью планируешь стать инвестором? 6. Какую суммы ты планируешь инвестировать? 7. Как ты принимаешь сложные решения? 8. Готов ли ты к рискам в инвестировании? 9. Какой размер прибыли ты ждёшь от инвестиций? 10. Планируешь ли ты, чтобы инвестирование стало твоим основным источником дохода? Узнать результат Выбери своё количество баллов и нажми на них, чтобы узнать свой результат:

ПРИВЕТСТВУЮ! Меня зовут Александр Герчик — я профессиональный трейдер и торгую уже более 23 лет, 10 из которых последние я посвятил обучению своих студентов. Предлагаю Вам пройти тест для тех, кто хочет проверить свои знания в трейдинге. Ниже я подготовил 8 вопросов с 3-мя вариантами овтета. Все что нужно — выбрать подходящий ответ. Только отвечай честно, так как в противном случае — тест будет необъективным! ВОПРОСЫ: 1. Знаете ли Вы с какой минимальной суммой можно зайти на Рынок криптовалют? 2. Порог стартового капитала на Фондовом рынке — 5000$, да или нет? 3. Прежде, чем совершить сделку, нужно знать максимальное время нахождения в сделке, это важная информация? 4. Существует ли такое понятие в трейдинге — «Защитные приказы»? 5. В трейдинге, свечи и бары используют, чтобы предугадывать направление тренда ? 6. На рынке Форекс с 3:00 до 03:30 рынок очень нестабилен и лучше не торговать? 7. Взвешенное скользящее среднее — это одно из понятий трейдинга? 8. Любому трейдеру выгоднее покупать акции разных компаний ? УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ: Если большинство выбранных ответов — “ДА”, поздравляю, Вы уже владеете базовыми пониманием трейдинга. Нажимайте на кнопку “ДА” чтобы научиться новым навыками и узнать, как улучшить свои финансовые результаты! Если же в большинстве вопросов Вы выбрали ответ “НЕ ЗНАЮ”, значит Вы точно в категории новичков. Но Вы конечно же можете стать опытнее!Нажимайте на кнопку “НЕ ЗНАЮ” чтобы узнать больше о курсе для начинающих трейдеров! При условии что в большинстве вопросов Вы выбрали ответ “НЕТ” нажимайте на кнопку ниже, чтобы перейти на мой  основной канал в Telegram, там самые актуальные знания из мира трейдинга. Поэтому очень советую подписаться на закрытый канал специально для новичков, чтобы начать лучше понимать основы трейдинга.