Прибыльная торговля акциями

Развитие компьютерных технологий вызвало огромный интерес и привлекло миллионы людей к биржевым операциям.

Теперь каждый может совершать сделки прямо со своего домашнего компьютера в режиме онлайн.

При наличии свободных денежных средств есть возможность инвестировать их в рыночные активы, чтобы защитить и приумножить свой капитал. 

Среди огромного разнообразия биржевых инструментов — акции являются наиболее популярными.

Вопрос: С чего начать?

Стратегии торговли акциями

Прежде чем сделать первый шаг, необходимо определить цели, которые Вы перед собой ставите, оценить возможности Вашего депозита, выбрать стратегию.

Существует два подхода к трейдингу, которые определяют пути достижения поставленных задач. 

1. Первый вид — спекулятивные сделки, которые позволяют зарабатывать на изменении стоимости актива в короткий промежуток времени.

Сделки могут открываться в двух направлениях — покупка — long — игра на повышение. Здесь задача простая — купить дешевле, продать дороже.

Допустим, трейдер приобретает SBER по цене 172 руб. на открытии и продает по 174 руб. в середине дня, получая прибыль по 2 руб на акцию.

SBER, 15 min

Короткие продажи — short — игра на понижение. Инструмент продается по более высокой цене, затем “откупается” по более низкой. Сделка противоположна обычной покупке Long. 

Короткая продажа, TSLA, 15 min

2. Долгосрочное инвестирование — вложение в портфель ценных бумаг на длительный срок. Инвесторы получают прибыль от изменения стоимости актива и в виде дивидендного дохода. Их интересуют инструменты, которые имеют потенциал длительного роста и менее подвержены резким перепадам.

Например, покупая TSLA в январе 2020 года по цене в $30, в ноябре 2021 года Вы могли бы заработать более $370 на одной бумаге.

TSLA, W

2022 год стал годом мега-прибылей для нефтегазовых компаний США. Например, бумаги крупнейшей добывающей корпорации Exxon Mobil Corporation (XOM) выросли с $60 до $110 за 12 месяцев.

К тому же, несмотря на цикличность отрасли, Exxon ежегодно увеличивает дивиденды в течение 40 лет подряд. 

XOM, D

Конечно, торговая стратегия зависит от величины счета. Если Ваш депозит не слишком велик, то лучше выбирать недорогие бумаги.

Что влияет на цену акций

Цена каждой отдельной акции находится под влиянием многих факторов — внутренних и внешних. 

Внутренние факторы — это новости и события, которые касаются непосредственно эмитента:

— показатели отчетов, такие как динамика выручки и прибыли, сообщения о дивидендах;

— прогнозы компании и аналитиков, оценки рейтинговых агентств;

— смена ключевых менеджеров;

— информация о выпуске нового продукта;

— сообщения о слиянии/поглощении и другие.

Внешние факторы — это события, касающиеся отрасли, в которой работает данная корпорация, динамика рынка в целом, макроэкономическая статистика, политические или другие события и новости, которые вызывают реакцию участников торгов.  

Плюсы и минусы торговли акциями

Плюсы:

— В обращении находится огромное количество бумаг разной ценовой категории, отличающихся по волатильности, принадлежащих разным секторам экономики, регионам, поэтому всегда есть большой выбор.

— Доходность от инвестирования в инструменты фондового рынка обычно выше, чем у банковского депозита.

—  В отличие от валют и товарных фьючерсов, торговля акциями более прогнозируема.

Минусы:

 — Рыночная стоимость актива может падать в течение длительного периода времени во время коррекций, поэтому долгосрочные инвесторы могут оказаться в длительной просадке. 

— Существует риск банкротства эмитента. В таком случае, владельцы обыкновенных акций могут рассчитывать получить свою долю в последнюю очередь, только после того, как будут погашены обязательства перед кредиторами, держателями облигаций и привилегированных акций.

— Владельцы иностранных ценных бумаг подвержены рискам курсовых разниц. Изменение валютных курсов может привести к снижению прибыли или получению убытков.

— Компании могут приостанавливать или отменять дивидендные выплаты.

Самые прибыльные акции в 2023 году

Многие эксперты по-прежнему прогнозируют трудные времена для фондового рынка в 2023 году.

Аналитики советуют обратить внимание на производителей полупроводников, разработчиков ПО, платежные сервисы, сферу биотехнологий.

1. В секторе полупроводников интересным вариантом может быть Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Компания является лидером в области вычислительных компонентов, предоставляет широкий спектр устройств и услуг в таких отраслях, как облачные вычисления, виртуальная реальность, видеоигры, искусственный интеллект и т. д.

AMD нацелена на развитие и стремительно увеличивает свое присутствие во многих сегментах. 

За последние пять лет AMD выросла более чем на 600% и более чем на 3800% за десятилетие.

AMD, Monthly

И эксперты видят перспективу дальнейшего роста.

Существенный потенциал связан, прежде всего, с быстрорастущим облачным рынком. Графические процессоры AMD используются в центрах обработки данных по всему миру, на них работают облачные платформы, такие как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle.

2. Сектор биотехнологий. 2022 год был довольно успешным для отрасли из-за активного притока новых инвесторов на фоне опасений рецессии.

Аналитики прогнозируют, что и в 2023 году сектор останется “защитной гаванью”.

В последние годы особое внимание привлекали представители, которые активно работали над вакцинами и методами лечения коронавируса. Однако, существуют и другие направления, которые заслуживают внимания.

Seagen Inc. (SGEN) специализируется на разработках в области онкологии, имеет программы, которые находятся на стадии 2 клинических испытаний или на более позднем этапе.

Продукты Seagen привели к увеличению продаж за девять месяцев на 22%.

В последнем отчете о прибылях и убытках  Seagen увеличила прогноз общего годового дохода на 6% по сравнению с предыдущей оценкой, до диапазона от 1,82 до 1,865 млрд долларов. 

SGEN за последние пять лет выросла более чем на 700%.

SGEN, Monthly

3. Промышленный сектор. Имеет высокие оценки ввиду сложившейся премии в ВПК. Наиболее привлекательно выглядят представители тяжелого машиностроения, где может быть двузначный рост прибыли.

Эксперты обращают внимание на Caterpillar (CAT). Доходы компании пострадали от сбоев в цепочках поставок, но закон об инвестициях в инфраструктуру в размере 1,2 триллиона долларов означает, что в ближайшем будущем в США может начаться очень много строительства.

За последние пять лет CAT выросла более чем на 140%.

CAT, Monthly

Компания стабильно увеличивала свои годовые дивиденды 28 лет подряд.

Учитывая огромный сохраняющийся риск неопределенности, эксперты советуют обратить внимание на дивидендные истории, которые помогут сбалансировать портфель и диверсифицировать риски. Они приносят доход и в хорошие, и в плохие времена.

Однако, это не единственный способ получения инвестиционного дохода.

Компании, которые способны генерировать высокий свободный денежный поток, имеют больше возможностей для роста, стабильных выплат акционерам и способность легко погашать долги.

Технологические гиганты — Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOG) и Broadcom Inc. (AVGO) относятся к данной группе.

На российском рынке сохраняется слишком много рисков, связанных с геополитикой и санкциями.

Поэтому эксперты советуют обращать внимание на компании, ориентированные на внутренний спрос в таких секторах как: медиа, финансы, потребительские товары. 

Средний потенциал роста в данных сегментах рынка может составить от 45% до 60% до конца 2023 года.

Ниже потенциал роста у металлургов и нефтяников.

В списке наиболее перспективных активов —  “Мечел”, “Русал”, “Северсталь”, “Магнит”, “Сбербанк”.

Заключение

Ежегодно сотни тысяч людей приходят в биржевую торговлю в надежде улучшить свое финансовое положение. 

К сожалению, зарабатывать получается у очень немногих, а остальные теряют деньги и уходят в полном разочаровании.

А причины — банальны — отсутствие знаний или дисциплины.

Очевидно, если есть желание попробовать свои силы в трейдинге, стоит начать с изучения основ.

Бoльшe учитесь, и Bы нeпpeмeннo достигните уcпexa. 

Все это мы разбираем на бесплатном курсе, записаться на который можно здесь.