Топ 10 валютных пар в 2021 году

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) каждые три года проводит исследования валютных рынков. Согласно последним данным, среднедневной объем операций на Форекс достиг $6,6 триллиона.

На рынке обращаются 170 различных валют.

Самая востребованная из них — доллар США (USD). На него приходится 88% всех сделок Forex.

Доля евро выросла до 32%; на третьем месте — японская иена с участием до 17%.

sredniy-oborot-valut

Среднедневной оборот валют в млн. долл, отчет BIS

Рейтинг топ-10

reyting-top-10

Денежные единицы США и ЕС занимают ведущие позиции в международных расчетах, так как их экономики являются крупнейшими в мире и лидируют по размерам товарооборота.

На долю доллара приходится порядка 40% в глобальных расчетах и 60% в международных резервах. 

Евро занимает второе место, увеличивая свои позиции в последние годы.

mejdunarodnie-rezervi

Международные резервы, данные МВФ

Согласно данным МВФ, резервы мировых центробанков в долларовом эквиваленте составляют около $11,1 триллионов. Непосредственно на резервы в долларах приходится около $6 триллионов, в евро — $2,3 триллиона.

Постепенно пропорции изменяются, доля американской валюты снижается, при этом, нарастает доля в евро, в британском фунте стерлингов, японской иене. 

Аналитики считают, что наблюдаемая динамика во многом связана с монетарной политикой ФРС. Во время пандемии Федрезерв влил огромные средства в финансовую систему страны. Действия регулятора привели к ослаблению американской денежной единицы на международном рынке. 

Совокупность факторов привела к снижению доли доллара в международных резервах к середине 2021 года до минимума за 26 лет, но пока он на первой строчке рейтинга с 39,38%.

Евро укрепил позиции и достиг максимума с февраля 2013 года с долей 38,43%. 

Третье место занимает британский фунт стерлингов с 5,99%, далее следуют японская йена и китайский юань — 2,74% и 2,19%, соответственно.

Курс доллара к корзине основных валют в 2021 году

В 2020 году доллар серьезно подешевел по отношению к корзине основных валют. Индекс DXY опустился до минимума в 89,94 пункта.

С января по август 2021 года DXY был зажат в горизонтальном диапазоне цен между 89,5 и 93,5.

Одной из главных тем финансовых рынков в текущем году была инфляция.

Рост цен заставлял участников рынков беспокоиться и внимательно следить за заявлениями центробанков.

Первые ястребиные нотки появились в июне. В конце сентября ФРС дала доллару “разрешение на взлет”, и верхняя граница диапазона была пробита.

На сентябрьском заседании политики начали говорить о скором сокращении программы покупки активов, с помощью которой в рынки с начала пандемии было влито почти $4 триллиона.

Инвесторы получили сигнал о том, что после полутора лет нулевых процентных ставок и беспрецедентного вливания денег, федрезерв готов “нажать на тормоза”. 

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что сокращение QE может начаться уже на следующем заседании, и завершится, вероятно в середине следующего года, после чего ФРС приступит к повышению процентных ставок.

Многие аналитики ожидают, что более раннее сокращение QE укрепит американскую валюту. По статистике, примерно половина циклического подъема доллара наблюдалась через три месяца после начала сворачивания политики количественного смягчения.

Тот факт, что представители центробанка начали говорить о более раннем повышении ставки стало мощным фактором для укрепления доллара.

В начале последнего квартала DXY достиг своего самого высокого уровня за год 94,5.

DXY-D

DXY, D

DXY-Monthly

DXY, Monthly

1. EURUSD 

Наиболее популярной в 2021 году остается пара евро/доллар, на нее приходится более четверти всех операций. 

srednednevnoy-oborot-valutnikh-par

Среднедневной оборот валютных пар

Котировка включает самые ликвидные мировые денежные единицы. 

EURUSD большую часть текущего года находилась в диапазоне 1,17 - 1,23.

EURUSD-D

EURUSD, D

Нестабильная ситуация, вызванная пандемией, не смогла существенно повлиять на устойчивость данного инструмента в кризисный период.

В начале октября курс евро упал до 1,1547 долл., преодолев значительную поддержку около 1,16 долл., достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года. Причиной такой сильной понижательной динамики стала ястребиная риторика ФРС на сентябрьском заседании и резкий скачок цен на энергоносители.

Противостояние между валютами находится в зависимости от решений ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Cтратег Nordea Андреас Стено Ларсен считает, что сильному доллару в ближайшей перспективе будет способствовать разница между базовой инфляцией в ЕС и США. Его утверждение базируется на том, что разница между показателями порождает разрыв ожиданий относительно денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС.

Базовая инфляция в Штатах в июле текущего года достигла 4,5% - максимума с 1991 года; в то время, как аналогичный показатель в ЕС составил 1%.

Инвесторы ожидают, что ЕС могут продолжить свою “голубиную” политику, в то время, как США приступят к ее завершению.

2. USDJPY

Доллар США/ японская иена — на втором месте по популярности на Forex.

На нее приходится более 13% операций.

Йена неофициально признана ключевой резервной валютой наряду с американским долларом, евро, британским фунтом стерлингов и швейцарским франком.

USDJPY-D

USDJPY, D

USDJPY достигла 19-месячного максимума 112,08 в конце сентября на фоне роста доходности американских казначейских облигаций.

Пара находится в сильной взаимной корреляцией с доходностью двух- и 10-летних казначейских облигаций США.

Повышение доходности оказывает поддержку курсу USDJPY.

Тот факт, что Япония является крупным импортером энергоносителей, привел к ослаблению иены на фоне роста цен на нефть, СПГ и уголь во второй половине года. 

Центральный банк Японии более 15 лет поддерживает низкий курс иены по отношению к другим резервным валютам для поддержки конкурентоспособности национального экспорта.

В Японии действует одна из самых низких в мире базовых процентных ставок, которая в 2021 году составляет -0,1%.

Пара USDJPY отличается высокой ликвидностью, поэтому сохраняет популярность среди трейдеров. 

3. GBPUSD

Пара британский фунт/американский доллар находится в числе фаворитов внутридневных трейдеров. Резкие колебания инструмента привлекательны для краткосрочной торговли, так как позволяют получить высокую прибыль в короткий промежуток времени.

Фунт стерлингов реагирует на макроэкономические показатели, что позволяет прогнозировать его движение в ответ на публикацию статистики или политические события.

GBP очень «весомая» денежная единица, один из главных «тяжеловесов» финансовых рынков. 

В июне 2021 года фунт стоил 1,42505 долл. Исторический максимум был зафиксирован в 1940 году и составил $4,03.

GBPUSD-D

GBPUSD, D

Эксперты отмечают негативный фон для фунта во второй половине 2021 года на фоне перспективы резкого сокращения бюджетного стимулирования в Великобритании, последствий Brexit и прекращения программы сохранения рабочих мест.

4. AUDUSD

Австралийский доллар занимает 5 строчку мирового рейтинга. Пара AUDUSD занимает 4 место по объемам торгов на Форекс.

Экономика Австралии в силу своей обособленности, имеет большую устойчивость во время кризисных периодов.

Основные торговые партнеры Австралии сосредоточены в Юго-Восточной Азии, главным из них является Китай.

Смягчение карантинных ограничений сопровождалось ростом экономической активности, а это привело к повышению спроса на сырье.

Австралийская валюта чувствительна к ценам на сырьевые товары, так как страна является крупнейшим производителем и экспортером золота, нефти, угля, железной руды, сырья для производства алюминия, сельскохозяйственной продукции. 

В третьем квартале на фоне падения цен на железную руду AUD упал более чем на 7%.

AUDUSD-D

AUDUSD, D

С ноября 2020 года торговые отношения между Канберрой и Пекином сильно обострились. Поднебесная ввела пошлины на австралийские вины и ограничила покупку ряда товаров - угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров. Снижение экспорта в Китай страна компенсировала наращиванием поставок в Гонконг. 

Экономика Австралии восстанавливалась впечатляющими темпами на фоне рекордно низких уровней безработицы.

Темпы инфляции в стране ниже, чем в Великобритании, Европе и США. РБА намерен продолжать свою адаптивную денежно-кредитную политику. Повышение ставок планируется на 2024 год.

В феврале 2021 года пара AUD/USD ненадолго пробила психологически важный уровень 0,8000, но не смогла удержаться выше этой отметки.

В июне AUD/USD пробила нижнюю границу своего диапазона 0,75615 и в августе зафиксировала минимум на отметке 0,71064.

5. USDCAD

Доллар Канады — на 6 месте мирового рейтинга. Около 5% сделок происходит с его участием.

Страна занимает 11 место в мире по объему ВВП.

Канадский доллар относится к числу сырьевых валют. Ускорение инфляции с ростом цен на сырье поддерживает его курс.

В июне курс канадской валюты укрепился на 6% по отношению к доллару США на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты. 

USDCAD-D

USDCAD, D

Пара USD/CAD является одной из наиболее популярных на рынке Forex. Движение курса находится в сильной зависимости от макроэкономических показателей США, поскольку страны являются важнейшими торговыми партнерами. 

Канада занимает место одного из ведущих поставщиков природного сырья и нефти для своего южного соседа.

6. USDCHF

Доллар США/швейцарский франк пользуется повышенным спросом у инвесторов, особенно во времена кризисов.

Швейцарский франк считается валютой-убежищем и относится к числу самых стабильных денежных единиц в мире.

Надежность франка отражает высокий уровень устойчивости финансовой системы страны.

Движение швейцарской валюты тесно связано с событиями в экономике, политическими процессами в Европе и на мировой арене, а также политикой Национального Банка Швейцарии (НБШ).  

Во время кризисов спрос на швейцарский франк сильно возрастает и центробанку приходится искусственно девальвировать курс национальной валюты, чтобы избежать нежелательного чрезмерного укрепления курса. Для этого НБШ использует сочетание отрицательных процентных ставок и валютных интервенций.

В декабре 2020 года США объявили Швейцарию “валютным манипулятором”, заявив, что общий размер интервенций  за 12 месяцев прошлого года достиг $103 млрд, что составляет примерно 14% ВВП. Интервенция была "значительно больше, чем в предыдущие периоды". 

USDCHF-D

USDCHF, D

7. NZDUSD

Пара новозеландский доллар/доллар США входит в число наиболее популярных инструментов Forex. 

“Киви” относится к разряду высокодоходных сырьевых валют и имеет сильную корреляцию с ценами на золото и нефть.

Также “новозеландец” чувствителен к динамике австралийской денежной единицы из-за географического положения и тесных экономических связей.

Денежно-кредитная политика новозеландского центробанка направлена против чрезмерного укрепления национальной валюты для поддержки экспорта.

“Киви” считается одной из самых привлекательных валют для игры на разнице процентных ставок в сделках carry trade.

В 2021 году макроэкономические показатели Новой Зеландии значительно превзошли ожидания и эта позитивная динамика поддерживала NZD.

Первый ястребиный сигнал от ФРС в июне текущего года вызвал резкий скачок волатильности и отправил NZDUSD от верхней границы диапазона в районе 0,73 к нижней границе, возле уровня 0,69.

NZDUSD-D

NZDUSD, D

РБНЗ стал одним из первых банков, который начал сокращать меры количественного смягчения и является одним из первых центральных банков, который, по прогнозам, начнет поднимать процентные ставки. 

Кросс-курсы 2021

В текущем сезоне остаются популярными кросс курсы: 

  • EUR/JPY;
  • AUD/JPY; 
  • EUR/GBP.

Данные валютные пары отличаются высокой ликвидностью, поэтому многие трейдеры выбирают их для своей торговли.

8. EUR/JPY

 - евро/японская йена отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью, это самый большой по объёму торгов кросс курс. Данный инструмент очень любят спекулянты из-за резких и очень больших движений. Однако, в этом и кроется самая большая опасность, поэтому евро-иена больше подходит для опытных трейдеров, которые хорошо понимают характер этого интересного, но коварного инструмента.

9. AUD/JPY

 - пара австралийский доллар/японская иена фиксирует курс высокодоходной сырьевой и низкодоходной технологической валют. Основными факторами, которые отражаются на динамике инструмента являются изменение процентных ставок, ситуация на сырьевом рынке, макроэкономические показатели Австралии и Японии.

Из-за разницы процентных ставок AUDJPY активно используется  в сделках Carry trade.

Валютная пара отличается высокой волатильностью, что привлекает краткосрочных трейдеров.

10. EUR/GBP

 - евро/британский фунт, несмотря на географическое положение и тесные экономические связи, динамика пары больше  зависит от курса каждой из валют по отношению к доллару США. Данный инструмент не отличается высокой волатильностью, но имеет высокую стоимость одного пункта, поэтому небольшие движения могут привести или к большой прибыли, или к таким же большим убыткам.

Инвесторы больше любят шортить евро/фунт, так как нисходящие движения по нему более предсказуемы.

В 2021 году финансовые рынки предоставляют инвесторам много возможностей для получения прибылей. Увидеть потенциал инструмента, правильно оценить ситуацию, защитить себя от ненужных рисков задача, требующая определенных знаний и навыков. Для тех, кто хочет стать профессионалом в мире инвестиций предназначены курсы А. М. Герчика “Трейдинг от А до Я”  https://gerchik.com/trainings/60days-3



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Поделиться в соц. сетях: