Что такое ордер блок на Форекс?

Торговля на рынке Форекс включает множество стратегий, одна из которых — это использование order block в трейдинге. Согласно данным исследований, около 70% всех рыночных движений происходят из-за действий крупных институциональных игроков, таких как банки и хедж-фонды. Именно их действия создают ордер блоки — ключевые зоны на графике, где можно обнаружить крупные покупки или продажи. 

В этой статье от команды Gerchik Trading Ecosystem вы прочитаете, что такое ордер блок в трейдинге, какие бывают виды и как их использовать в торговле. 

Типы ордер блоков

Ордер блоки в трейдинге — это области на графике, где большие участники рынка, такие как банки или крупные хедж-фонды, размещают свои ордера на покупку или продажу. Эти блоки представляют собой уровни, где цена может замедлиться, остановиться или развернуться из-за высокого объема торгов.

Какие бывают ордер блоки:

• Блок покупок (Buy Order Blocks) – зоны, где доминируют покупки крупных участников.
• Блок продаж (Sell Order Blocks) – зоны, где доминируют продажи.
• Нейтральный блок (Neutral Order Blocks) – области, где объёмы покупок и продаж сбалансированы, что может привести к консолидации цены.
• Накопительный блок ордеров (Accumulation Order Blocks) – области, где происходит постепенное накопление позиций без резких колебаний цены.

Срок действия ордерных блоков

Ордерные блоки на Форексе могут оставаться активными в течение различного времени в зависимости от рыночных условий и стратегии трейдера. Чаще всего их срок действия ограничен периодом до тех пор, пока цена не коснётся зоны ордера и не произойдёт его исполнение или отклонение. Если цена продолжает двигаться в противоположную сторону, ордерный блок постепенно теряет свою актуальность, и трейдер может пересмотреть свою стратегию или искать новые уровни для входа.

Как работают ордер блоки в трейдинге?

Ордер блок на Форекс работает как зоны, где цена вероятно замедлится, развернётся или пробьётся в зависимости от активности участников рынка. Когда цена возвращается к ордерному блоку, трейдеры ожидают реакции: либо повторное движение в ту же сторону, если блок удерживает, либо пробой при достаточной силе давления.

Пример

Предположим, актив EUR/USD торговался по цене 1.1000, и на этом уровне банк открыл крупную покупку, сформировав ордерный блок. Цена выросла до 1.1050, но затем скорректировалась обратно к 1.1000. Трейдер, замечающий ордерный блок, может рассматривать этот уровень как зону для покупки с установкой стоп-лосса немного ниже блока, ожидая нового роста.

Критерии формирования прибыльных блоков ордеров

При формировании прибыльных ордерных блоков важно учитывать несколько ключевых факторов, которые могут помочь определить сильные зоны для входа и выхода, минимизируя риски и повышая вероятность успешной сделки:

Подтверждение уровня на истории

Уровень, на котором формируется ордерный блок, должен подтверждаться предыдущими рыночными движениями. Это могут быть важные уровни поддержки или сопротивления, которые уже несколько раз сдерживали цену.

Объём торгов на уровне блока

Высокий объём торгов на уровне ордерного блока указывает на то, что крупные участники рынка активно участвуют в сделке. Это повышает вероятность того, что уровень удержится или цена отскочит от него.

Дивергенция индикаторов с ценой

Если индикаторы, такие как RSI или MACD, показывают расхождение с движением цены на уровне ордерного блока, это может быть сигналом для разворота или усиления тенденции.

Общий тренд рынка

Ордерные блоки более эффективны, когда они находятся в направлении основного тренда. Вход против тренда увеличивает риски ложных пробоев и снижает шансы на успешную сделку.

Пробой ключевых уровней

Если цена приближается к ордерному блоку после пробоя ключевого уровня, это может сигнализировать о том, что блок станет точкой разворота или консолидации перед продолжением движения.

Отсутствие ложных сигналов

Важно избегать блоков, которые формируются в условиях неопределённости рынка или на малых таймфреймах, где высокая волатильность может создать ложные сигналы.

Индикаторы ордер блоков

Индикаторы Форекс помогают трейдерам анализировать объемы, поведение цены и рыночную структуру, чтобы подтвердить наличие ордерного блока и оценить его силу. Рассмотрим основные индикаторы, которые трейдеры используют для анализа ордерных блоков:

1. Объём торгов

Индикатор объёма показывает количество совершённых сделок на определённом уровне цен. Высокие объёмы на уровне ордерного блока сигнализируют, что на этом уровне происходят значительные покупки или продажи, что часто свидетельствует о присутствии крупных игроков. Резкие скачки объёма в момент формирования блока говорят о возможном развороте или консолидации на данном уровне.

2. Дивергенция индикаторов

Дивергенция между движением цены и осцилляторами, такими как RSI (Индекс относительной силы) или MACD (Скользящая средняя сходимости и расхождения), может сигнализировать о скором развороте в зоне ордерного блока. Если цена продолжает расти, но индикатор показывает снижение (медвежья дивергенция), это может указывать на слабость восходящего тренда и возможную коррекцию или разворот.

3. Уровни поддержки и сопротивления

Традиционные уровни поддержки и сопротивления являются естественными индикаторами формирования ордерных блоков. Если цена неоднократно отбивается от определённого уровня, это говорит о том, что на данном уровне присутствуют крупные ордера. Это особенно важно в случае, если уровень совпадает с ордерным блоком, усиливая его значимость.

4. Индикатор объёмно-профильного анализа (Volume Profile)

Этот индикатор показывает распределение объёмов по ценовым уровням. Он помогает выявить области, где было совершено наибольшее количество сделок, указывая на зоны возможного формирования ордерных блоков. Если объём концентрируется на определённой ценовой зоне, эта область становится ключевой для трейдеров.

5. Индикатор рыночной структуры (Market Structure)

Market Structure — это совокупность пиков и впадин на графике, показывающих направление тренда и коррекции. Индикатор помогает трейдерам видеть места формирования ордерных блоков, особенно в моменты перелома структуры рынка, когда появляется новый тренд или заканчивается существующий.

6. Зоны спроса и предложения (Supply and Demand Zones)

Зоны спроса и предложения также являются важным индикатором. Ордерные блоки часто формируются на этих уровнях, где спрос превышает предложение (для покупки) или наоборот. Трейдеры могут использовать их для определения входных точек, особенно если наблюдается сильная реакция цены на данную зону.

7. Индикатор точек разворота (Pivot Points)

Pivot Points помогают определять потенциальные точки разворота цены. Если ордерный блок формируется вблизи одного из таких уровней (Pivot, Support, Resistance), это увеличивает вероятность успешного входа в сделку на этом уровне.

Как торговать по ордер блокам на Форекс?

Ордер блок в трейдинге – это инструмент, который требует внимательного наблюдения за реакцией цены на ключевые уровни. Один из важных аспектов – это дождаться явного сигнала, такого как отскок или пробой, чтобы подтвердить, что ордер блок работает. Используйте подтверждающие сигналы, такие как свечные паттерны или данные по объёмам, чтобы не входить в рынок преждевременно. Также стоит учитывать временные факторы: чем быстрее цена возвращается к ордер блоку, тем выше вероятность сильного движения.

Пример

Возьмём валютную пару EUR/USD. На дневном графике можно заметить, что на уровне 1.0800 был сформирован ордер блок покупок, где крупные игроки начали активно накапливать длинные позиции. Цена несколько раз тестировала этот уровень и отскакивала вверх, подтверждая его силу. Теперь, когда цена снова приближается к этому уровню, трейдер может использовать индикатор объёма, чтобы проверить, поддерживается ли ордер блок объёмами. 

Если объём на уровне 1.0800 начинает расти и появляется свечной паттерн типа «бычье поглощение», это может быть сигналом для входа в длинную позицию. Потенциал роста можно прогнозировать до уровня 1.1000, где ранее был замечен сильный уровень сопротивления. Стоп-лосс можно разместить немного ниже ордер блока, например на уровне 1.0750, чтобы ограничить риски в случае прорыва вниз.

Преимущества торговли по ордер блокам

• Прогнозируемость уровней – ордер блоки позволяют выявлять ключевые зоны, где вероятен разворот или замедление движения цены.
• Торговля с крупными игроками – понимание ордер блоков помогает следовать за действиями крупных участников рынка, что увеличивает шансы на успешные сделки.
• Четкие сигналы для входа – ордер блоки дают возможность более точно определить моменты для входа в рынок с минимальными рисками.
• Оптимизация риск-менеджмента – возможность размещения стоп-лоссов в областях с высокой ликвидностью снижает вероятность ложных срабатываний.
• Применимость на разных таймфреймах – ордер блоки работают как на краткосрочных, так и на долгосрочных графиках, что делает их универсальным инструментом.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое ордер блок в трейдинге. Понимание того, как крупные участники рынка влияют на движение цены, дает возможность строить эффективные торговые стратегии и принимать обоснованные решения. Используя ордер блоки совместно с другими индикаторами и учитывая общую рыночную ситуацию, трейдеры могут повысить вероятность успешных сделок и оптимизировать управление рисками.

Однако стоит помнить, что успех в трейдинге не приходит мгновенно. Рынок динамичен и подвержен множеству факторов. Чтобы начать разбираться в нем, рекомендуем пройти бесплатное обучение трейдингу. Постоянное совершенствование своих навыков являются неотъемлемой частью пути к стабильной прибыли.