Краткосрочная торговля на Forex: лучшие стратегии

Международный валютный рынок Форекс является одним из самых крупных и самых активных. Ежедневный оборот превышает 5 трлн долларов США. 

Практически ежесекундно проходят торговые операции, продаются одни валюты, покупаются другие. Котировки меняются очень быстро. И это привлекает трейдеров возможностью совершать большое количество операций в течение дня. 

Здесь можно в считанные минуты заработать, но так же быстро потерять.

Широкое распространение информационных технологий и развитие онлайн-торговли сделали операции на Forex общедоступными, особенно для тех, кого интересует быстрая торговля на бирже.

Большая часть форекс трейдеров торгует внутри дня. Это краткосрочные дейтрейдеры, для которых особенно важна точка входа — момент начала сделки с наибольшим потенциалом прибыли.Краткосрочная торговля на бирже предполагает совершение сделок в пределах одной торговой сессии. На Форекс трейдеры могут совершать большое количество операций в пределах не только одного торгового дня, но и в пределах даже минутных временных интервалов, особенно используя такие сигналы, как ложный пробой.

Что такое краткосрочная торговля на бирже Forex?

Краткосрочная торговля — это стиль торговли, в котором трейдеры удерживают позиции открытыми в течение короткого времени, менее одного торгового дня. Поэтому часто к ней применяется термин — «интрадей-торговля» или «интрадей-трейдинг».

Интрадей-трейдеры не имеют переноса позиций на следующий день и к концу сессии закрывают свои сделки, за редким исключением.

Для краткосрочного трейдинге на рынке Форекс характерны:

• короткие сроки удержания позиций;
• небольшой размер прибыли в диапазоне от нескольких пунктов — до несколька десятков пунктов;
• высокая частота сделок — краткосрочные сигналы формируются гораздо чаще, чем среднесрочные, поэтому торговля интрадей — более интенсивна;
• Высокая волатильность рынка Forex приводит к очень динамичному изменению цены, поэтому здесь особенно важно применять защитные ордера — Стоп-лосс и тейк-профит — для ограничения убытков и фиксации прибыли.
• для анализа рынка трейдеры опираются на технический анализ.

Короткие сделки на бирже могут быть эффективными при соблюдении определенных правил:

• Инструмент торговли должен иметь высокую волатильность и ликвидность. Волатильность выражается в значительном изменении цены, а значит, может принести в короткий промежуток времени хорошую прибыль. Ликвидность позволяет закрыть сделку по заявленной цене.
• Следует выбирать инструменты с минимальным спредом. Это один из важнейших моментов при выборе брокера. Для скальперов размер спреда имеет решающее значение.
• Учет комиссий и других издepжeк. Это особенно актуально для операций на фондовой бирже. Краткосрочная торговля акциями может стать нерентабельной, если комиссии за открытие сделки превышают прибыль в сделке. Слишком частые заходы в рынок с минимальными прибылями могут обернуться убытками.
• Заходить в рынок можно только согласно плана торговли. Когда все условия выполнены, можно действовать. Алгоритм действий должен быть определен до начала торговли. Трейдер должен четко знать: какие инструменты будут задействованы, при каких условиях и в каких объемах будут открываться сделки, где будет выход, когда может быть частичное увеличение или сокращение позиций.
•  Обеспечить техническую сторону — иметь стабильный интернет, компьютер, соответствующей производительности, при выборе брокера и торговой платформы обращать внимание на скорость исполнения ордеров, наличие реквотов и проскальзываний.

Виды краткосрочной торговли

Если говорить о краткосрочной внутридневной торговле, то можно сказать, что есть несколько ее разновидностей.

• Скальпинг — самые краткосрочные сделки. Трейдеры «ловят» минимальные колебания цены, получая небольшую прибыль по каждой сделке. В день скальперы совершают огромное количество сделок. Их число может составлять несколько десятков, а иногда измеряются сотнями. Скальпинг предполагает жесткие правила входа и выхода, так как любой незапланированный убыток может перекрыть результат многих прибыльных сделок. Доходность скальпера напрямую зависит от количества прибыльных сделок, так как этот стиль не предполагает соблюдения соотношения риск/прибыль. 
• Пипсовка — разновидность скальпинга, торговля ведется на секундных или тиковых графиках, движение в сделке измеряется пипсами. В среде трейдеров постоянно ведутся споры по поводу того: существует ли разница между скальпингом или пипсовкой. Большинство склоняется к мысли, что разницы нет, это один и тот же стиль. 
• Дейтрейдинг — сделки внутри дня, могут длится от нескольких минут до нескольких часов. Здесь может практиковаться позиционный трейдинг, когда трейдер наращивает прибыльную позицию, если рынок идет в направлении сделки и формируются сигналы в соответствии со стратегией трейдера. Интрадей трейдеры могут находится вне рынка, так как открывают позиции только тогда, когда сформировался сигнал, соответствующий стратегии, а это не обязательно происходит каждый день. 

Преимущества и недостатки краткосрочной торговли

• Быстрый результат — сделки длятся короткие промежутки времени.
• Нет необходимости долго удерживать позиции, не сопровождаются отрицательными свопами.

Недостатки краткосрочной торговли

• Высокая интенсивность торговли приводит к постоянному физическому и умственному напряжению, особенно это касается скальперов. При совершении большого количества сделок трейдер постоянно находится за монитором, а быстрое изменение котировок требует быстрой реакции. Поэтому, такой стиль торговли подходит не каждому.
• Наличие большого количества сделок, закрытых с убытком, что эмоционально сложно для начинающих. 
• Комиссионные издержки — частые сделки влекут за собой увеличение расходов на комиссии.

Лучшие стратегии краткосрочной торговли

Краткосрочные стратегии очень разнообразны. 

Скальперы используют сигналы графических фигур — треугольников, вершин и впадин и других; торгуют на продолжении тренда, внутри канала, на импульсах и т.д.

Интрадей трейдеры торгуют от уровней, по индикаторам, сигналам Price Action, свечным конфигурациям.

Самую актуальную информацию о трейдинге, стратегиях, а также уроки профессиональных трейдеров найдете на странице Gerchik Trading Ecosystem

Рассмотрим две популярные стратегии для краткосрочных сделок Форекс.

1. Торговля на импульсах.

Импульс — это резкое ценовое движение, не характерное для среднего движения актива. 

Причины возникновения импульсов, как правило, связаны с наличием каких-то фундаментальных факторов.

На рынке Форекс такие ценовые всплески происходят во время выхода важных экономических новостей. Зная, какая валютная пара может наиболее ярко реагировать на предстоящую публикацию, трейдер проводит анализ инструмента, обращая особое внимание на среднесуточное движение выбранной пары, а также поведение инструмента во время выхода новостей. 

Импульс во время публикации данных по инфляции, GBPUSD

Трейдеры входят в рынок в момент резкого ценового движения и закрывают сделку сразу, когда видят затухание движения.

Данный метод опасен тем, что импульсное движение очень быстрое и краткосрочное, и есть риск войти в сделку на окончании движения. 

Кроме того, может произойти резкая смена импульса, и цена может мгновенно откатиться на исходные позиции или даже «улететь» в противоположном направлении. Поэтому такие сделки являются чрезвычайно рискованными.

Другой вариант — торговля во время коррекции. Сильные импульсы, как правило, сопровождаются коррекционными движениями. Это связано с психологическим фактором — трейдеры, открывшие позиции в направлении импульса начинают фиксировать прибыль и закрывать позиции. 

Некоторые трейдеры к моменту выхода важных новостей выставляют отложенные ордера в двух направлениях, при срабатывании одного из ордеров, второй удаляется.

2. Торговля на основе скользящих средних. 

Скользящие средние — самый популярный технический индикатор. На рынке Форекс многие краткосрочные стратегии включают скользящие.

Их сигналы помогают определить направление основного тренда и открывать сделки в его направлении.

Виды скользящего среднего, особенности расчета и интерпретация сигналов — на странице значение скользящей средней

В краткосрочных сделках наиболее часто используют экспоненциальные скользящие средние, EMA, а также пересечение двух EMA с разными временными периодами, например 6 и 13.

Пересечение линий ЕМА сигнализирует об изменении направления рынка. Когда быстрая EMA пересекает более медленную снизу вверх, формируется бычий сигнал. 

Медвежий сигнал формируется при пересечении быстрой скользящей линии медленной — сверху вниз.

Пересечение линий помогает выявить потенциальные развороты и смену направлений локальных трендов, генерируя сигналы на покупку или продажу.

Более сильный сигнал возникает при пересечении ЕМА ценовым графиком.

Трейдеры дополняют стратегию осцилляторами RSI или Stochstik.

При использовании осциллятора RSI сигнал на покупку возникает при пересечении индикатором уровня 50 снизу вверх.

Сигнал на продажу формируется при пересечении индикатором уровня 50 сверху вниз.

Выход из сделки может быть на выходе индикатора RSI из зоны перекупленности и перепроданности. Пример использования пересечения EMA 6 и ЕМА 13 и RSI для пары GBPUSD на 5-минутном таймфрейме; 15-минутный график используется для подтверждения направления на более старшем временном интервале.

Стоп-лосс размещается за ближайшим локальным максимумом в сделке Sell и за локальным минимумом при открытии сделки Buy.

Стратегия позволяет входить и выходить из позиций в оптимальный момент с минимальным риском.

Скальпинг

Скальпинг — это краткосрочная стратегия торговли, при которой трейдер открывает множество сделок в течение дня, стараясь забирать минимальные колебания цены — от нескольких пунктов до нескольких десятков. Основная цель скальпинга — зарабатывать на микродвижениях, используя высокую частоту входов и выходов.

Такая торговля требует мгновенной реакции, строгого риск-менеджмента и стабильного интернет-соединения. Скальперы работают на низких таймфреймах (M1–M5), часто используют стакан цен, уровни, объёмы и волатильные инструменты. Подходит для тех, кто готов активно следить за рынком и быстро принимать решения.

Дей-трейдинг

Дей-трейдинг (или внутридневная торговля) — это стратегия, при которой трейдер открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня, не перенося сделки на следующий день. Основная цель — извлечь прибыль из внутридневных ценовых колебаний.

Дей-трейдеры используют технический анализ, уровни, графические модели и новости, торгуя на таймфреймах от M15 до H1. Такая стратегия требует концентрации, дисциплины и чёткого плана, поскольку решения принимаются быстро, а рынок может меняться непредсказуемо. Подходит трейдерам, которые хотят активно работать, но не готовы к высокому ритму скальпинга.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это среднесрочная стратегия, при которой трейдер удерживает позицию от нескольких дней до нескольких недель, чтобы заработать на полном ценовом движении (свинге) внутри тренда, при этом часто используя Трейлинг-стоп для защиты прибыли.

В отличие от скальпинга и дей-трейдинга, свинг-трейдинг не требует постоянного присутствия у экрана. Основу анализа составляют ключевые уровни в торговле,, паттерны разворота или продолжения, а также общее направление тренда. Эта стратегия подходит тем, кто предпочитает взвешенные решения, меньше суеты и больше времени на анализ рынка.

Отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей

Краткосрочная торговля (скальпинг, дей-трейдинг):

• Частые входы и выходы в течение дня или нескольких часов
• Используются низкие таймфреймы (M1–H1)
• Требуется постоянное наблюдение за графиком
• Цель — заработать на небольших ценовых колебаниях
• Высокая психологическая нагрузка и быстрая реакция
• Повышенные торговые издержки (спреды, комиссии)

Долгосрочная торговля (свинг, позиционная торговля):

• Сделки держатся от нескольких дней до месяцев
• Используются старшие таймфреймы (H4, D1, W1)
• Анализ проводится реже, достаточно периодических проверок
• Ориентир — глобальные тренды, фундаментальные факторы
• Меньше шума и спешки, больше стратегического подхода
• Ниже нагрузка, но выше риски от сильных движений рынка

Заключение

Торговля на форекс по краткосрочным сделкам предоставляет уникальные возможности для трейдеров зарабатывать на быстрых колебаниях цены.

Трейдеры создают эффективные краткосрочные торговые стратегии, используя высокую волатильность и ликвидность инструментов рынка Форекс.

Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке имеет свои преимущества и недостатки.

Как и любой другой вид требует от трейдера дисциплины, неукоснительного следования торговой стратегии, соблюдения правил risk-management и money-management.

Если вы хотите стать успешным трейдером, работайте над собой, своими навыками, учитесь, изучайте методы торговли на Форекс и опыт профессионалов.Разработать индивидуальную торговую систему, создать собственный алгоритм, изучить разные стили торговли помогут курсы для трейдеров.

Часто задаваемые вопросы