Как оценить и улучшить свою торговую стратегию?

Оценка Вашей торговли поможет определить области, где Вы можете улучшить Ваши показатели. Она включает в себе анализ результатов Ваших торгов, показателей торговой стратегии, психологическое состояния в момент торговли. Будем оценивать Ваши ежедневные/еженедельные сделки, прочность торговой системы и психологическое состояние. Это три кита Вашей торговли.

Качественное количество

Для проведения любой из этих оценок вы будете опираться на сочетание количественных и качественных данных.

Количественный анализ предполагает данные легко поддающиеся оценке – например, сколько прибыли или убытков вы получили за определенный период. Анализ долгосрочных или ежедневных потерь покажет Вам, что необходимо исправить в торговой стратегии.

Качественный анализ предполагает более глубинный анализ Ваших данных – психологического настроя, силы торговой системы. Здесь необходимо опираться на сумму риска в каждой сделке, насколько хорошо Вы работаете на отдельных рынках, Ваш эмоционально-психологический настрой торговли.

Оценка сделок

Ваши шаги для оценки ежедневных/еженедельных сделок:

Шаг 1.  Проанализируйте количественные данные – количество сделок, средняя прибыль и убыток, средний риск за торговлю, количество прибыльных сделок (дней) по сравнению с убыточными.

Шаг 2.  Посмотрите на каждую Вашу сделку и ответьте на следующие вопросы:

- Оцените по шкале от 1 до 10 (1 –плохое, 10 – отличное) Ваше эмоциональное состояние, когда Вы начали торговать? А каким оно было, когда Вы закончили торговлю?

- Следуете ли Вы алгоритму?

- Ставите ли Вы стопы?

- Вы на эмоциях закрываете\открываете сделки, выходите из них?

- Соблюдаете ли Вы риск-менеджмент в торговле?

- Придерживаетесь ли своих целей в торговле?

- Оцените от 1 до 10 свою производительность, эффективность за день?

Ответы на эти вопросы позволят Вам более объективно оценить влияние эмоций на Вашу торговлю и саму ее эффективность. Вы сможете реалистично взглянуть на Ваши сделки и блокировать влияние эмоции на них. Это позволит Вам сократить свои затраты, а прибыль увеличить в разы.

Оценка торговой системы

Оценить Вашу торговую систему поможет анализ Ваших сделок и стратегии, которую Вы использовали. На основе полученных данных, Вы сможете более точно настроить свою «машину торговли» для получения максимальной выгоды.

Вам необходимо  – проанализировать количественные показатели Ваших сделок (это Вы уже сделали в Шаге 1). Затем посмотреть на каком рынке у Вас больше всего потерь и прибыли, в какое время торговли Вы больше всего зарабатываете или теряете, продолжаете ли Вы торговать после выигрыша или проигрыша, соотношение риска к волатильность рынка, на котором Вы торгуете.

Эти данные покажут ясную и четкую картину Вашей торговой системы, ее сильные и слабые стороны.  Ваши домыслы и предчувствия здесь не работают – опирайтесь только на то, что Вы видите. Эти факты помогут исправить все неточности и сбои Вашей «машине торговли».

Три кита (сделки, система, психология) держат Ваш депозит на плаву и помогают двигаться Вашим курсом в бушующем биржевом море. Благоприятного Вам тренда и стабильного улова!

Хотите безопасного плаванья в биржевом море, да еще и клад найти? Вот Вам карта сокровищ – от успешного флибустьера  Александра Герчика.