Долгосрочная торговля на форексе — статьи от Александра Герчика

Форекс чаще ассоциируется с краткосрочной внутридневной торговлей. Большая часть стратегий на валютном рынке предназначена для внутридневной торговли и для скальпинга.

Меньше информации о долгосрочной торговле и стратегиях. 

Что нужно знать о долгосрочной торговле на Форекс?

В отличие от торговли внутри дня, открытые позиции в долгосрочных сделках удерживаются в течение длительного времени — многих недель, месяцев. 

При таком подходе, трейдеры используют графики старших таймфреймов. Для анализа — месячные, недельные и дневные. Для поиска точки входа — дневные и четырехчасовые.

Необходимо заметить, что свечные (барные) паттерны более информативны именно на старших временных интервалах. А многие индикаторы и стратегии создавались изначально именно для дневных графиков, поэтому их использование на таких таймфреймах более эффективно.

Линии трендов, границы каналов, ключевые точки разворота и сильные уровни поддержки и сопротивления определяются на дневных и недельных графиках. 

На старших таймфреймах графики избавлены от “рыночного шума”, поэтому трейдер видит более глобальные тенденции.

Долгосрочная торговля на рынке Форекс имеет свои преимущества и недостатки и их необходимо учитывать, так как они оказывают непосредственное влияние на результат.

Кaкиe жe пpeимущecтвa у тaкoгo видa тopгoвли?

— Долгосрочные стратегии, возможно, менее прибыльны, но уж точно, менее рискованны.

Хотя некоторые трейдеры считают, что длительное удержание позиций, напротив, позволяет накапливать прибыль, что в значительной мере компенсирует убытки, которые неизбежны.

— Долгосрочные сделки более предсказуемы.

Краткосрочные колебания предсказать сложнее. Срабатывание по стоп-лоссу может существенно превысить удачные входы, что отразится на величине депозита.

— Длительные модели предлагают меньше ложных движений и более устойчивы.

— Они требуют от трейдера гораздо меньшего психологического напряжения, так как нет необходимости постоянно находиться перед монитором и следить за графиками, также не требуют быстрой реакции на происходящее.

— Экономия на спреде — входы в рынок сопровождаются уплатой комиссии брокеру в виде спреда, слишком частые сделки оборачиваются существенными расходами для внутридневных трейдеров.

Недостатки долгосрочной торговли на Форекс

— Графики старших таймфреймов предлагают меньше точек входа.

Так как на крупных временных интервалах доступно меньше торговых конфигураций, чем в более короткие периоды. 

— Данный вид торговли предполагает больший депозит, чтобы обеспечить необходимый уровень допустимого риска.

— Дополнительные расходы связаны с комиссией за перенос позиции — свопом. При длительном удержании позиции необходимо учитывать его  влияние.

Эффективные стратегии долгосрочной торговли на Форекс

Долгосрочные стратегии максимально эффективны на трендовом рынке.

Если сделка открыта в правильном направлении, то можно довольно долго двигаться вместе с рынком, накапливая прибыль.

Позиционная торговля — наиболее популярная стратегия при торговле в “долгосрок”.

Определение тренда и следование ему в течение недель и месяцев позволяет наращивать прибыль с контролируемым риском, подтягивая стоп-лосс до определенного уровня.

Пример — график британского фунта к доллару США. В течение года пара находилась в долгосрочном растущем тренде. Подтягивая стоп под каждый следующий минимум по линии тренда, можно было удерживать прибыльную позицию весь этот период.

GBPUSD, D

На растущем рынке технически оправданный стоп ставится за уровнем, где может произойти разворот вниз.

На медвежьем рынке — это уровень, после пробития которого может начаться восходящее движение.

Торгуя на больших интервалах, трейдеры могут ориентироваться на фундаментальные факторы для выбора инструмента и направления сделки, а методами технического анализа корректировать позицию, определять уровни защитных стопов. 

Фундаментальные факторы в долгосрочных стратегиях

Предположим, произошли некоторые политические или экономические события, которые, вероятно, повлияют на курс валютной пары. Можно покупать валюту, для которой данные события позитивны или продавать, ожидая негативной реакции рынка.

Например, при политике повышения процентной ставки ФРС, ожидается укрепление доллара США. В то же время Япония традиционно придерживается сверх мягкой политики. Поэтому трейдеры, в ожидании роста пары USDJPY, открывают длинные позиции по данной валютной паре.

USDJPY, W

С мая 2021 года по октябрь 2022 года валютная пара выросла со 104,5 до 148,5 иены за доллар.

Доллар достиг своих максимумов, а японская валюта — исторических минимумов.

Обязательно соблюдайте правила мани менеджмента и риск менеджмента!

В долгосрочных сделках уровни стоп-лосса гораздо больше, поэтому, необходимо тщательно анализировать и соблюдать правила управления риском и капиталом.

Долгосрочная торговля Форекс требует учета влияния свопа. 

Свопы могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от выбранной валютной пары и не зависят от направления сделки. Поэтому учет их влияния на депозит может иметь решающее значение в долгосрочных стратегиях.

Факторы успеха при долгосрочной торговле на Forex

Выбирая данный вид торговли, тpeйдepу вaжнo пpaвильнo oпpeдeлить инcтpумeнт, кoтopый будeт двигaтьcя в oднoм нaпpaвлeнии длительное вpeмя. Дoлгocpoк нaпoминaeт paзмeщeниe дeнeг нa дeпoзитe, пpи этoм cpoк мoжeт cocтaвлять и нecкoлькo нeдeль, и нecкoлькo мecяцeв. 

Cpoк cдeлки зaвиcит oт cитуaции нa pынкe: тpeйдepу вaжнo пoнять, кoгдa финaнcoвый peзультaт cтaл мaкcимaльным, и в этo вpeмя зaкpыть cдeлку. Oпытный тpeйдep poccийcкoгo и aмepикaнcкoгo pынкa Aлeкcaндp Гepчик нa cвoиx ceминapax дeлитcя c трейдерами фopeкca тaкими нaблюдeниями o фaктopax, кoтopыe нужнo учитывaть в дoлгocpoчной торговле, чтoбы пoлучить oт нee нaибoльшую пpибыль: 

— Oтcлeдить пo пpoшлoму гoду нaчaлo и кoнeц тeндeнции пo цeнe 

— Cpaвнить paзмep плaты cвoп зa пepeнoc пoзиций у paзныx бpoкepoв 

— Oцeнить вoлaтильнocть pынкa (чтoбы кoмиccия зa cвoп нe cъeлa oжидaeмую пpибыль)

Заключение

Дoлгocpoчнaя тopгoвля пoдxoдит cпoкoйным, тepпeливым тpeйдepaм, умеющим выждать нужную ситуацию для открытия позиции.

Данный стиль требует большей величины депозита, чем для дейтрейдинга.

На рынке Форекс позицию можно держать так долго, насколько это будет оправдано. Важно помнить о свопе. Бывают выгодные сделки с точки зрения динамики инструмента, но слишком высокое значение свопа делает длительное удержание сделки совершенно невыгодным.

Эффективность торговли зависит от стратегии. Наиболее популярна —  позиционная торговля по тренду.

Немаловажно также мониторить фундаментальный фон и глобальные экономические новости.

В долгосрочку нужно инвестировать время и силы, чтобы приобрести нужные знания.