3 свечи — стратегия для влюбленных в трейдинг

Основные моменты:

• • Суть стратегии 3 свечи
  • Где применяется паттерн
  • Как правильно торговать
  • Торговля по тренду и стратегия 3 свечи
  • Как входить в рынок и выходить
  • Выводы

Стратегия 3 свечи — один из самых легко определяемых на графике паттернов, который может быть автономным или отдельной самостоятельной торговой системой. Она приносит хороший профит, когда находится в знающих и опытных руках. На прибыльность влияет именно это, а не простота или сложность системы. 

Суть стратегии 3 свечи

Своей формой паттерн похож на фрактал или впадину. На растущем тренде три свечи расположены последовательно, причем хай и лоу средней заметно ниже, чем у обеих других. По правилам торговли вторая и третья свечи должны закрываться в сторону растущего тренда и сделки и на графике выглядеть белыми.

Форма из комбинации свечей на продажу похожа на колпак, а у свечи, расположенной посередине, хай и лоу выше, чем у соседних. По тому же закону противоположности, на продажу вторая и третья свечи меняют белый цвет на черный, что указывает на смену восходящего тренда нисходящим. В теории стратегия 3 свечей подходит для любых таймфреймов и символов, но наиболее эффективна на промежутках времени от часа и больше. Некоторые умудряются извлекать прибыль на минутных графиках, но там гораздо больше ложных сигналов, которые надо еще суметь распознать. В соответствии с данной стратегией трейдинга сделка заключается после того, как закроются две разворотные свечи. Причем сам разворот происходит после резкого движения цены, который визуально виден на графике — цена резко двинулась вверх или вниз на промежутке времени, соответствующего длительности нескольких (чаще трех и больше) свечей.

Отличия:

• Позиции открываются и закрываются на самых простых условиях
• В теории стратегия подходит для любых таймфреймов, но наиболее приемлема на дневных графиках.
• Удобна для применения опытным участникам рынка и новичкам, если речь идет не о бинарных опционах.
• На форексе стратегия три свечи подойдет для операций с любыми валютными парами.

3 свечи возникают на рынке, когда меняется тенденция, баланс сил или начинается коррекция. Смена тенденции может быть краткосрочной, и надо успеть извлечь прибыль в периоде, когда с рынка выбрасывает мелких участников, которые прозевали момент и пошли набирать позиции слишком поздно. Поэтому паттерн характерен для разворотов тренда. Еще одна подсказка новичкам — используйте дневной или 4-часовой таймфрейм, чтобы у вас было больше времени для распознания и анализа графика. Почему свечей три — потому что вторая подтверждает первую, а уже после открытия третьей можно смело входить в позицию. 

Где применяется паттерн

Изначально по стратегии три свечи торговали на форексе и фьючерсных рынках.  Когда появились бинарные опционы, выяснилось, что с ними стратегия также оправдывает себя. На других рынках на величину профита влияет расстояние между ценой открытия и ценой закрытия свечи.  Но бинарные опционы — сами по себе инструмент неоднозначный, слишком рискованный. И даже позиции разных стран в этом отношении сильно отличаются на законодательном уровне — на многих рынках ставятся жесткие ограничения и даже запреты на торговлю бинарными опционами не только по стратегии 3 свечей, но и любыми другими. А все из-за того, что потери могут оказаться слишком высокими и прозрачность на данном рынке отсутствует, чем пользуются мошенники всех мастей. Поэтому мы тоже не рассматриваем стратегии трейдинга в торговле бинарными опционами, особенно не рекомендуем их новичкам в трейдинге.  

Как правильно торговать

Первейшее условие — выбрать брокера со свечным графиком, иначе от ваших телодвижений не будет толку. Есть несколько мест, где можно торговать таким образом с небольшими суммами депозита:

• 24option (минимальный депозит $200)
• Binomo (соответственно $10)
• Verum Option ($5, имеет лицензию ЦРФИН).

Время исполнения опциона должно соответствовать продолжительности одной свечи. На 5-минутном таймфрейме с длительностью свечей по 5 минут каждая есть смысл покупать опцион также с временем исполнения 5 минут. Аналогично на часовом графике со свечами такой же длительности контракты тоже должны быть часовыми.  

Торговля по тренду и стратегия 3 свечи

• Во время закрытия очередной свечи наблюдать за тремя последними. Последняя свеча размерами выглядит больше двух предыдущих.
• Предпоследняя свеча должна образоваться на развороте после сильного восхождения тренда (то есть быть медвежьей):
• Закрытие последней свечи происходит по цене более высокой, чем предпоследняя, и иметь белый цвет (бычья свеча).

При соблюдении данных условий заключайте сделку на покупку, когда откроется следующая свеча. 

Стратегия 3 свечи при торговле против тренда

• Во время закрытия очередной свечи наблюдать за тремя последними. Последняя свеча размерами больше двух предыдущих.
• Предпоследняя свеча образуется на развороте после сильного нисходящего тренда (то есть быть бычьей).
• Последняя свеча закрывается по цене более низкой, чем предпоследняя, и имеет черный цвет (медвежья свеча).

При соблюдении данных условий заключайте сделку на продажу, когда откроется следующая дневная свеча. 

Как входить в рынок и выходить

1. Подходящий момент для входа — начало третьей свечи после того, как закрылась вторая.
2. В случае, когда направление линий стохастика в чем-то противоречит условиям сделки, пропустите этот сигнал.
3. Также пропустите его, если вторая свеча слишком сильно выделяется своими размерами на графике
4. При слишком маленьких размерах первых двух свечей входить в рынок не рекомендуем.
5. Стопы ставим выше или ниже точки хай/ лоу первой свечи.
6. Фиксировать тейк-профит можно на свое усмотрение — там много чего зависит от тайм-фрейма. Или же выходите после первой прибыльной свечи.
7. Если вы вошли в рынок, и на протяжении первых 5 свечей цена никуда не движется, выходите из него.
8. При внутридневной торговле не входите в сделку за полчаса до выхода новостей или первые полчаса после их выхода.
9. Не рискуйте в одной сделке больше, чем 2-3 % от суммы капитала.
10. Защитный стоп ставится на ближайшем предшествующем уровне перед точкой входа.
11. Рассчитывая размер стопа, учитывайте правила собственного риск-менеджмента. При условиях, которые мало соответствуют алгоритму (надеемся, что он у вас прописан и висит перед монитором), уменьшите позицию или вообще ее пропустите. При постановке стопа самая защищенная позиция та, у которой стоп ниже нижней точки первой свечи.

Выводы

Рынок — это это разнообразные повторяющиеся поведенческие паттерны. Другими словами — это реакции участников рынка на внутренние и внешние факторы.  При анализе ценовых паттернов можно вычислить некоторые закономерности и на их основании строить прогнозы по поводу того, куда направится цена.  Но у всех паттернов одна проблема — их слишком много, и всегда есть риск, что они будут неправильно интерпретированы. А стратегия 3 свечи проста для интерпретации, если использовать ее с правильными инструментами.  Поскольку торговать ею можно только на ценовых разворотах, где есть место частым сделкам против тренда, то цена ошибки трейдера окажется слишком высокой.

Используйте для торговли относительно крупные таймфреймы от 4-хчасовых и больше, чтобы ограничить вокруг себя лишний ценовой шум и увеличить долю полученной прибыли. Знакома ли вам эта стратегия трейдинга на бирже? Торгуете ли по ней? Вызывает ли она какие-то сложности? Поделитесь в комментариях успехами и ошибками — давайте разберем полеты вместе, чтобы извлечь уроки и избежать провалов в будущем. А если вы пока в начале трейдерского пути, начните с азов — с бесплатных уроков по безубыточному трейдингу.