Среднесрочная торговля на Forex: Гайд от А до Я

Какой вид торговли выбрать на международном рынке форекс – краткосрочную или среднесрочную? Такой вопрос задают себе все начинающие трейдеры, желающие быстро разбогатеть. Что лучше выбрать: заработать прибыль на одной валютной паре за день или ту же сумму, закрыв всего одну сделку, но за неделю или месяц, отдавая предпочтение среднесрочке? В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля акциями предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней.

Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе. Такой свинг трейдинг профессионалы рынка, среди которых известный российский трейдер Александр Герчик, называют наименее рискованным и наиболее эффективным.

Что такое среднесрочная торговля?

Среднесрочная торговля (или Swing Trading) – это вид торговли, при котором трейдер удерживает позиции на протяжении нескольких дней или даже недель, следуя за основным трендом рынка. Основная цель – получение прибыли от значительных рыночных движений, избегая мелких колебаний. Это гибридный подход, который сочетает элементы краткосрочной торговли и долгосрочных инвестиций. Такой стиль идеально подходит для тех, кто не хочет торговать ежедневно, но и не готов оставлять сделки открытыми на месяцы.

Преимущества среднесрочной торговли на Forex

Среди плюсов среднесрочки:

1. Оптимальное соотношение прибыли к затраченному на торговлю времени и вложенным деньгам
2. Предполагает увеличенные профиты, которые нивелируют убыточную серию ордеров
3. Не нужно постоянно сидеть пред монитором компьютера, а достаточно один раз удачно открыть позицию
4. Можно не обращать внимания на мелкие колебания курса, а учитывать лишь общий тренд рынка
5. Прибыль от сделки может достигать несколько сотен пунктов
6. Между совершением сделок трейдер может иметь свободное время

Недостатки среднесрочных стратегий

Среди немногочисленных слабых мест этого вида торговли:

1. За перенос открытой позиции придется платить комиссию брокеру
2. Важно осуществлять долгосрочное планирование и правильно расставлять стоп-ордера
3. Неудобна среднесрочная торговля на форекс тем, что нужно иметь много денег для торговли, чтобы можно было открывать несколько позиций, при этом опасно использовать большое кредитное плечо из-за возможных больших откатов цен

Как открыть первую среднесрочную сделку: пошаговый алгоритм

Среднесрок в трейдинге удобнее всего строить на двух таймфреймах. Дневной график показывает, есть ли сделка, а пятиминутный дает точный вход с коротким стопом.

Шаг 1. Сценарий на дневном графике

Разметка начинается с D1. Сильный уровень – это исторический экстремум, зеркальный уровень или точка излома тренда, от которых цена уже разворачивалась. Решение о сделке принимают по предпосылкам:

• Подход на паранормальном баре. К моменту касания цена проходит большую часть дневного ATR (среднего дневного хода), и запаса на продолжение движения у нее почти не остается.
• Ложный пробой. Дневная свеча выходит за уровень и закрывается обратно. Стопы тех, кто входил на пробой, толкают цену в сторону сценария.
• Запас хода. До встречного уровня на D1 достаточно места для соотношения риска к прибыли не хуже 1:3.
• Спокойный новостной фон. В ближайшие дни не выходят решения ФРС и ЕЦБ, отчет по рынку труда США и другие данные, способные сломать сценарий.

Если одной из предпосылок не хватает, сценарий откладывают до следующей дневной свечи.

Шаг 2. Точка входа на M5

Когда сценарий собран, вход ищут на M5 в момент возврата цены к уровню. Здесь стоп можно поставить коротко и технически обоснованно.

1. Дождитесь ретеста. На M5 видно, удерживается ли уровень: волатильность падает, минимумы перестают обновляться, продажи затухают.
2. Найдите паттерн входа. Рабочие варианты – повторный ложный пробой или поджатие к уровню с выходом цены в сторону сценария. Внутренний бар прямо у уровня тоже подходит: вход берут на выходе из его диапазона.
3. Поставьте стоп за уровень с люфтом. Стоп размещают за минимумом ретеста с небольшим запасом (люфтом). По EUR/USD это обычно 15–30 пунктов, тогда как вход по закрытию дневной свечи потребовал бы 50–100.
4. Проверьте запас хода. Цель ставят перед следующим сильным уровнем на D1. Если соотношение хуже 1:3, сделку пропускают.
5. Переведите позицию на дневной график. Стоп-лосс и тейк-профит выставляют сразу, дальше сделку сопровождают по закрытию дневных свечей.
6. Запишите сделку в журнал со скриншотами D1 и M5. На дистанции 30–50 сделок станет видно, какие сценарии дают положительное матожидание.

Условный пример. EUR/USD две недели снижается к уровню 1,1000, от которого весной цена дважды разворачивалась вверх. К касанию пара проходит больше 100% дневного ATR, дневная свеча пробивает уровень до 1,0975 и закрывается на 1,1015. Крупной статистики на неделе нет, ближайшее сопротивление на D1 находится у 1,1200.

На следующий день цена возвращается к 1,1000. На M5 минимумы перестают обновляться на 1,0992, и после поджатия цена выходит вверх. Покупка по 1,1008, стоп на 1,0988 (20 пунктов), цель 1,1190 перед сопротивлением (182 пункта). Соотношение около 1:9. При входе по закрытию дневной свечи стоп стоял бы под 1,0975, и соотношение сократилось бы примерно до 1:3,5.

« Дневной график отвечает за качество сценария: сильный уровень, пройденный ATR, ложный пробой, дальний ретест и тд. Пятиминутка нужна, чтобы войти с коротким техническим стопом. Если на M5 точка входа так и не сформировалась, сделку лучше пропустить, даже когда дневка выглядит безупречно.

Владислав Станкевич Автор Gerchik Trading Ecosystem

Самые популярные среднесрочные стратегии

Наиболее известны такие торговые стратегии среднесрочки:

• Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).
• Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).
• Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).
• Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)

Среднесрочные стратегии на форекс предпочитают опытные трейдеры, имеющие достаточный капитал для торговли.

Новичкам мы предлагаем начать с бесплатного курса.

Как подобрать активы для среднесрочной торговли?

Подбор активов – важный этап, который определяет успех торговли. При выборе стоит учитывать:

• Волатильность актива: активы с умеренной волатильностью идеально подходят для Swing Trading, так как они дают предсказуемые колебания.
• Ликвидность: предпочтение следует отдавать активам с высокой ликвидностью (например, основные валютные пары).
• Анализ трендов: важно выбрать активы с четко выраженными тенденциями.
• Фундаментальный анализ: учитывать экономические показатели и новостной фон, который может повлиять на движение цены.

Как управлять рисками в среднесрочной торговле

При входе по дневной свече стоп по основным валютным парам нередко составляет 50–150 пунктов, при входе с M5 – 15–30. Расстояние до стопа задает структура графика, поэтому риском управляют через объем позиции. Риск сделки – это деньги, которые вы теряете при срабатывании стопа, и эта сумма известна до входа.

Ключевые правила:

• Фиксированный риск. На сделку приходится 1–2% депозита, на старте лучше держаться ближе к 1%. Тогда даже пять убытков подряд обойдутся счету примерно в 5%.
• Объем от стопа. Формула: объем = сумма риска / (стоп в пунктах × стоимость пункта). По EUR/USD пункт при лоте 0,01 стоит $0,10. Депозит $3000 при риске 1% дает $30. Со стопом 20 пунктов это $1,50 на пункт, то есть 0,15 лота, а со стопом 60 пунктов – 0,05 лота.
• Стоп за уровнем. Чтобы грамотно расставлять стоп-ордера, учитывайте поведение цены у уровня: перед разворотом она часто прокалывает его на несколько пунктов и выбивает стопы, стоящие вплотную.
• Своп и гэпы. За перенос позиции через ночь брокер начисляет или списывает своп, в ночь на четверг обычно в тройном размере. Гэп в понедельник может открыть цену за стопом, и ордер исполнится по худшей цене.

Стоп переносят только в сторону прибыли. Если отодвинуть его, чтобы «дать сделке шанс», риск вырастет уже после входа.

Для каких рынков подходит среднесрочная торговля

Среднесрок в трейдинге работает на любом ликвидном рынке, где формируются четкие дневные уровни. Различаются издержки удержания позиции и поведение цены между сессиями.

• Forex. Основные пары торгуются круглосуточно пять дней в неделю с узким спредом. Главная издержка при удержании позиции – своп.
• Акции и ETF. Именно к фондовому рынку чаще всего применяют термин свинг трейдинг: после отчета бумага может двигаться в одну сторону неделями. Учитывайте даты отчетности и гэпы на открытии.
• Фьючерсы. Нефть, золото и индексы требуют более широких стопов. Если позиция держится дольше срока контракта, ее переносят на следующий до экспирации.
• Криптовалюты. Рынок работает 24/7, и волатильность на нем выше, поэтому стопы шире, а объем меньше. На бессрочных фьючерсах вместо свопа действует фандинг.

Среднесрочные инвестиции нередко путают со среднесрочной торговлей. Инвестор входит в актив на год-три по фундаментальным показателям, трейдер держит позицию дни или недели и закрывает ее по стопу или цели. Смешивать эти подходы опасно: убыточная сделка, переведенная в «инвестицию», превращается в позицию без стопа.

Сравнение краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли

Торговля в среднесрок занимает промежуточное положение между краткосрочными и долгосрочными стилями. Если краткосрочные трейдеры стремятся получить быструю прибыль, открывая и закрывая сделки в течение одного дня, а долгосрочные инвесторы удерживают позиции на месяцы и годы, то среднесрочный подход фокусируется на удержании позиций в течение нескольких дней или недель. Это позволяет трейдерам сочетать преимущества двух подходов: избегать рыночного шума, характерного для дневной торговли, и в то же время не дожидаться годами реализации инвестиционных целей.

Правила торговли в среднесрок

Для успешной торговли в среднесроке необходимо придерживаться следующих правил:

1. Планирование сделок: всегда определяйте точки входа и выхода заранее.
2. Управление рисками: устанавливайте стоп-ордера, чтобы минимизировать убытки.
3. Анализ рынка: комбинируйте технический и фундаментальный анализ.
4. Терпение: избегайте соблазна закрыть сделку раньше времени.
5. Контроль эмоций: придерживайтесь плана, независимо от колебаний рынка.

Среднесрочная торговля – это эффективный и относительно безопасный подход для тех, кто хочет получать стабильную прибыль, не посвящая торговле все свое время. Опираясь на проверенные стратегии и следуя правилам, вы сможете добиться успеха на рынке Форекс.

Часто задаваемые вопросы