Наиболее показательными элементами биржевого графика всегда были, и являются – уровни. Понимание уровней, и следование простым правилам, которые сформулировал Александр Герчик, позволяют научиться выявлять сильную точку входа на любом инструменте. Правильная, сильная точка входа, опираясь на подтверждения из сильных уровней, часто будет иметь схожие предпосылки и пересечения с другими критериями, не в зависимости от того, какой способ торговли использует трейдер.
А правильная точка входа в трейдинге, как известно, напрямую влияет на итоговую прибыльность, эффективность, и риски в торговой стратегии. То самое, что называется соотношением Risk-Reward.
Чем полезны уровни? Почему уровни — это основа.
Существует большое количество различных уровней. Сильнейшими среди них являются уровни излома тренда, лимитный и зеркальный. Самый информативный из них – зеркальный. Он имеет плавающую структуру и образуется, когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления или наоборот.
Зеркальный уровень отчетливо делит плоскость на лонговую и шортовую, показывая смену тенденции, в которой один крупный игрок на уровне сменяет другого.
Все остальные уровни – это условные конструкции, а следовательно, их можно провести там, где хочется, где место для них кажется правильным.
На наших программах обучения мы изучаем больше 10 основных видов уровней и каждый из них в разные периоды может быть как очень сильным, так и ослабленным. И каким бы ни был выбранный тип уровня, если он сильный и подтвержденный историей – он всегда дает более “твердые” и валидные точки входа в сделку.
Как найти точку входа в трейдинге при помощи уровней?
Многие опытные игроки не советуют выдумывать лишних уровней. Но на первых порах трейдеру необходимо научиться видеть и выбирать точку опоры для дальнейших шагов.
Для того, чтобы всегда проводить и торговать только сильные уровни (соответственно – находить в их зоне лучшие точки входа), нужно соблюдать определенные правила:
- Уровень должен быть образован какой либо важной исторической точкой на графике;
- Уровень не должен «пилиться», уровень, который запилен будет отрабатывать хуже;
- Уровни могут быть усилены круглым числом, точкой экстремума, ложным пробоем или дополнительными касаниями;
Представим идеальный график со всеми возможными уровнями, среди которых будут как сильные так и слабые уровни. Какое-то время просто наблюдаем за ситуацией на графике.
Допустим, ваш инструмент уперся в какой-то из сильных уровней.
Как это проверить – уровень должен подтверждаться ровными ударами цены, без запила. Если это так, и уровень имеет хорошую основу с множеством подтверждений — скорее всего, в этом месте есть крупный игрок.
- Если следующий бар ложится выше или ниже предыдущего – ожидайте.
- Если уровень подтверждается и отрабатывает правильно, мы можем переходить к изучению предпосылок для определения дальнейшего направления движения инструмента. И после, если наши выводы подтверждаются — переходить к точке входа.
Что такое точка входа в трейдинге?
Трейдинг – он многогранен, и охватывает совершенно разные рынки.
А точка входа на бирже – это точка, где трейдер открывает позицию по цене, которую заранее определил или вычислил в соответствии со своей торговой стратегией. Лучшей точкой входа считается та, которая потенциально обещает высокую прибыль при низком риске, а также та, в которой предварительный анализ показывает наличие возможного импульса после пробоя уровня.
Как их определить:
- посредством фундаментального или технического анализа
- использовать графический паттерн или событие
- либо на основе исторических закономерностей, которые показывает статистика
Точка входа в позицию (и по тренду, и против него) – будет зависеть от того, какую торговую систему вы используете. Опытный трейдер понимает и знает свою картинку и имеет в арсенале несколько заранее подготовленных вариантов для входа. (что важно: многократно протестированных бектестами на истории)
Лучшей точкой входа будет та, в которой трейдер использовал комплексный подход технического, фундаментального и паттернового анализа.
Все точки входа глобально делятся на 2 типа:
- открытие сделки в сторону тренда
- открытие позиции против тренда
Далее, уже внутри конкретной картинки – будь это пробой горизонтального уровня, отбой, или ложный пробой, может быть как по тренду так и против тренда.
Открывать сделку в сторону тренда – самый популярный способ (и часто менее рисковый), он учитывает баланс спроса и предложения на рынке.
При сильном спросе цена растет, если предложение опережает спрос – цена падает. В зависимости от этого меняется направление движения цены на разных инструментах – акциях, фьючерсах, валютных парах и пр. У любого тренда когда-нибудь наступает момент кульминации, после которой идёт фаза дистрибьюции или аккумуляции, где и формируется предпосылка на смену направления. В этом месте происходит разворот.
Как определить точку входа в рынок против тренда?
Цена, которая движется направленно, может совершать коррекцию против основного движения по причине угасания импульса, или если трейдеры массово фиксируют промежуточную прибыль от позиций по тренду. В этом случае, коррекции не должны препятствовать движению основного импульса.
Точку входа в длинную позицию против тренда, идущего вниз, надо искать у нижней границы канала, а точку входа в короткую позицию против растущего тренда – ищите у верхней границы канала. Только имейте в виду, что в торговле против тренда вы рискуете сильнее, потому что более вероятно можете ошибиться при построении линии канала.
Характеристики сильной точки входа
На стадии, когда возникает приведенная выше картина, есть два условия, которые могут помочь определить сильную точку входа. Нам необходимо увидеть хотя бы одно из них.
1. Отчетливая лимитная проторговка.
Все уровни необходимо брать только на крупных таймфреймах. Они, в отличие от пятиминуток, показывает крупного игрока, который, выходя из позиции, оставляет след. Лимитную проторговку должно формировать как минимум 3 “бара”. Это работает и на “часовиках”.
Если в конце лимитной проторговки будет появлятся поджатие с затуханием волатильности — это хороший сигнал к пробою уровня и продолжению направления движения. И наоборот, если в конце проторговки поджатие ломается, а волатильность в инструменте растет — это хороший сигнал к развороту или отбою от уровня.
2. Точки разворотов или экстремумов.
Экстремум – это максимальная или минимальная точка на графике, выше или ниже которой мы еще не были. Точка разворота – может быть сформирована не только 1 баром. Длинные хвосты свечей при подходе к уровню в точке экстремума говорят о невозможности инструмента продолжать трендовое направление, а также о силе встречного игрока, который удерживает позиции в точке экстремума. (о том, как разгадать японские свечи, мы писали в отдельной статье)
Чем длиннее хвост, тем сильнее кто-то разгоняет позицию. Обычно после длинных хвостов начинается очень сильное движение.
После длинных хвостов — мы можем увидеть ложный пробой уровня, который будет началом сильного контртрендового движения и соответственно — разворота цены в этой точке.
Часто трейдеры используют разного типа индикаторы для определения зоны интереса, и приоритетное направление сделки. И далее, на меньшем ТФ ищут локальные точки входа в нужном направлении.
Бывает, что на индикаторах, и состояниях перекупленности и перепроданности актива – выстраивают целые стратегии. Для примера, можно привести те же популярные индикаторы группы осцилляторов, типа индикатор RSI, или индикатор MACD.
Про перекупленность и перепроданность в трейдинге мы подготовили отдельный расширенный материал, где изложили очень много полезных деталей, т.к. тема супер актуальна среди множества активно торгующих трейдеров)
Однако надо понимать, что в случае работы с индикаторами, каждый из сигналов должен быть подтвержден несколькими (серией) из индикаторов. Далее потенциальная точка входа, в любом случае, должна быть проанализирована детально на графике, на валидность критериям вашей торговой системы, и наличию всех необходимых предпосылок для её валидации.
Но, в своей методологии Александр Герчик всё таки ставит торговлю по индикаторам на задний план, и топит за приоритет – где сильная ТВХ всегда ищется опираясь на знания и понимание рынка.
Трейдер, понимающий контекст, не нуждается ни в чём для хорошей сделки, кроме графика. Сильная точка входа – она всегда видна на графике.
Как правильно найти точку входа? Где эта самая – идеальная сделка?
Существует множество различных эффективных вариантов поиска точки входа в позицию. Принимать решение о применении каждого из них следует исходя из ситуации на рынке:
1. Проведение анализа и принятие решения согласно трендовому направлению инструмента. Здесь за основу берется глобальный тренд с крупного тайм-фрейма. Дальше переход происходит на младшие тайм-фреймы Н1, М5 в поисках соответствия направлению глобального тренда. И затем, при достижении ценой уровня принимается решение о входе в пробойную или разворотную позицию.
2. Использование каналов цен, которые образуются при их достаточно широком диапазоне колебания. В этом случае важно установить места у линии сопротивления и поддержки. Удачно будет покупать у линии поддержки, а продавать – у линии сопротивления.
3. Определение места разворота тренда. В точке излома мы можем ожидать сильный обратный импульс, который будет сопровождаться быстрым и волатильным движением цены в обратном направлении. Основой этого подхода является уровень в точке экстремума, резкий подход инструмента к уровню на локальных Н4, Н1.
Вышеизложенные способы помогают корректно определить точку входа на любом инструменте, в любом рынке.
Что важно учитывать при поиске точек входа на практике?
Не в зависимости от того, какой метод торговли вы используйте, всегда прибегайте к анализу дополнительных критериев оценки валидности ТВХ:
- взаимодействие цены с сильными уровнями в зоне интереса
- если используются индикаторы, лучше убедиться, что сразу несколько из них подтверждают актуальность той или иной зоны интереса
- потенциальный сценарий может усиливать свечной паттерн
- на графике дополнительно имеются фигуры (основные фигуры технического анализа вы сможете найти в отдельной статье)
- наблюдаются повышенные/пониженные объемы при подходе к уровню
- торговля “с погрешностью” на новости
Каждая значимая экономическая новость повышает волатильность на рынке. Самый сильный ценовой импульс обычно дают новости, на которых стоит отметка с тремя знаками в экономических календарях, обозначающими высокую важность.
При отклонении фактических значений от прогнозируемых, всегда идёт всплеск волатильности. При “торговле новостей” есть множество нюансов и подводных камней. (например: та же волатильность в обе стороны, со снятием лимитных ордеров в оба направления)
По нашему мнению, с этим подходом нужно быть очень внимательными, т.к. торговля в период выхода новостей требует глубокого понимания контекста происходящего, и заточенной под эту задачу торговой стратегии. Как показывает практика – это уже достаточно продвинутый уровень мастерства, и новичкам мы бы предлагали воздержаться от торговли накануне выхода значимых экономических показателей. Иначе, попытка извлечь прибыль из новостей превращается в рулетку, часто с финалом не в вашу пользу.
На практике лучше применять ту стратегию, которая была многократно протестирована на исторических данных, и имеет доказанные положительные математические ожидания (имеет подтвержденный положительный винрейт).
При наличии двух и более хороших стратегий, не используйте их одновременно на одном счету. Так вы будете иметь корректные данные по статистике, и в дальнейшем иметь возможность дорабатывать каждую отдельно по винрейту.
Оценивая уровень, оценивайте его силу.
Сила уровня диктует, насколько комфортным и надёжным может быть вход в позицию.
Объем в сделке (в определенной мере) позиционируется от стопа и от силы уровня. Чем сильнее уровень, тем короче может быть стоп. Чем короче стоп, тем где-то больше может быть позиция.
Не забывайте – даже при очень удачном входе никто не отменяет возможные убытки. Даже самая сильная стратегия не гарантирует 100% прибыль. Никто не может точно предсказать действия всех игроков в рынке. Трейдинг – это динамическая и вероятностная среда, поэтому целью и вершиной вырабатываемого мастерства трейдера – является повышение процента прибыльных сделок в статистике, что приводят к наиболее вероятным сценариям успеха.
В процессе работы с разными инструментами, и по ходу накопления опыта, у каждого трейдера формируются свои закономерности поиска эффективных точек входа, которые ему понятны больше всего.
Будь то волновой анализ Эллиота, смарт-мани, торговля объемов, или уровни – всегда необходимо понимать полный контекст и логику работы цены. И помнить, что даже самая сильная стратегия не гарантирует 100% успех. Причина довольно проста – практически невозможно спрогнозировать действия всех игроков на бирже, а особенно – крупного.
Вывод: практика из 2-х точек входа на рынок
На наших программах обучения студенты изучают множество различных точек входа.
Здесь мы приведем два примера: классической пробойной и разворотной ТВХ.
№1 Импульсный пробой уровня.
Эта точка входа подразумевает анализ сразу нескольких ключевых таймфреймов для принятия окончательного решения.
1. График D1 нужен нам для определения сильного уровня, запаса хода, дальнейшего направления инструмента, а также для анализа ключевых предпосылок и АТР.
2. Графики H4, H1 нужны для адаптации и уточнения уровня, анализа подхода инструмента и накопленной энергии для пробоя.
3. График М5 понадобится для самого входа в позицию, здесь мы должны дождаться подтверждения уровня, затухания волатильности, накопления вблизи уровня, поджатия и закрытия перед уровнем.
Когда все условия точки входа будут соблюдены — на графике это будет выглядеть так:
№2 Ложный пробой 1 баром.
Эта точка входа подразумевает анализ сразу нескольких ключевых таймфреймов для принятия окончательного решения. Нам нужно увидеть реализацию большого количества энергии при подходе к уровню, что и будет в первую очередь говорить о разворотной модели.
1. График D1 нужен нам для определения сильного уровня, запаса хода, дальнейшего направления инструмента, а также для анализа ключевых предпосылок и АТР.
2. Графики H4, H1 нужны для адаптации и уточнения уровня, анализа подхода инструмента и накопленной энергии для пробоя.
3. График М5 понадобится для самого входа в позицию, здесь мы должны дождаться резкого дистрибутивного подхода к уровню. И если остальные тайм-фреймы подтверждают разворотную модель — тогда после пробоя уровня, не дожидаясь возврата обратно за уровень мы выставляем заявку на пути движения инструмента в контр тренд.
При соблюдении всех условий идеальная точка входа будет выглядеть так:
Как вы можете видеть, все потенциальные зоны интереса можно, и нужно, выявлять без расчета на какой-то сигнал от индикатора. Запомните, что рынок – это бизнес, и достаточно строгий учитель для тех, кто несерьезно относится к пониманию его функционирования. К тому, как на самом деле действует цена, где логика всему – умение читать логику взаимодействия покупателя и продавца на графике.
Если тебе откликается начать разбираться в азах профессионального трейдинга, у нас есть цикл бесплатных уроков по совершению первых шагов к первым сделкам.
В случае же, ты готов погрузиться в работу до результата, и выйти на плато из стабильного и прибыльного трейдинга, приглашаем тебя совершить твой лайфчейндж, и полную Трейдинг Эволюцию!
Александр Герчик — опытный трейдер, который готов делиться своим опытом и мастерством, которые приблизят вас к вашей мечте на реальных кейсах действующих биржевых игроков.
Искренне желаем вам успехов в освоении новых инструментов и удачных сделок!
Часто задаваемые вопросы:
Что такое Твх в трейдинге?
ТВХ это точка входа в сделку. Точкой входа считают стоимость, по которой трейдер открывает позицию на рынке.
Какие существуют индикаторы для входа и выхода из рынка?
Главными индикаторами для точек входа и выхода есть уровень поддержки, уровень сопротивления и зеркальный уровень.
Какие существуют точки входа на рынок торговли?
Существует 7 основных точек входа на рынок: уровень поддержки восходящего тренда, уровень сопротивления нисходящего тренда, открытие позиции при прорыве уровня сопротивления, открытие позиции при прорыве уровня поддержки, вход при прохождении контр-тренда снизу вверх, продажа от контр-тренда и торговля во флэте.
