Копитрейдинг: что это такое, как работает, плюсы и минусы

Сегодня чрезвычайно популярен такой современный тренд в биржевой торговле — как copy trading, позволяющий получать прибыль на валютном, фондовом, или крипто рынке, весьма «легким» способом. Само название метода говорит о возможности копировать сделки успешных трейдеров, подключившись к определенному сервису. На примере с крипто биржами, функционал копитрейдинга уже даже встроен прямо в интерфейсы многих торговых платформ, и активно используется в программах привлечения новых пользователей.

Благодаря этому методу новички могут не торговать самостоятельно, а получить шанс заработать, используя опыт и знания профессиональных трейдеров. Копи трейдинг, как метод — процесс пассивный, и не требует особенных особенных знаний на настройку и контроль копирования сделок, однако имеет отдельные тонкости и особенности. В статье далее мы рассмотрим преимущества этой торговой практики, и нюансы которые могут ожидать новичка на старте, при использовании подобного функционала.

Что такое копитрейдинг?

Что такое копитрейдинг (Copytrading) — это стратегия торговли, при которой пользователь, называемый копитрейдером, повторяет сделки опытного лид-трейдера. Такой подход не только упрощает процесс инвестирования, но и делает рынок доступнее для тех, кто только начинает разбираться в рынке. Ключевым преимуществом копитрейдинга является возможность использовать знания и опыт профессионалов, минимизируя собственные риски и повышая вероятность прибыли. Выбирая правильного лид-трейдера, копитрейдер фактически делегирует сложные аспекты анализа и принятия решений, сохраняя контроль над своим капиталом.

История копитрейдинга

История копитрейдинга берет свое начало задолго до его автоматизации. 

В эпоху до интернета трейдеры обменивались стратегиями через бумажные бюллетени, которые рассылались подписчикам. Позже, с развитием технологий трейдеры начали делиться своими сделками через чаты, рассылки и форумы закрытого типа.

Революция в этой области произошла в 2005 году, когда компания Tradency представила платформу Mirror Trader. 

Она стала первой системой, которая позволила трейдерам делиться историей своих сделок и выкладывать стратегии, а пользователям — копировать эти позиции. Mirror Trader со временем упростила процесс: благодаря интеграции торговых счетов пользователи получили возможность автоматизировать открытие и закрытие сделок, исключая необходимость ручных действий.

В 2010-х годах ключевым моментом стало появление платформы eToro в 2012 году. Компания предложила удобный и массовый доступ к копированию сделок, сделав стратегию популярной среди трейдеров всех уровней. 

Это сделало процесс инвестирования в различные цифровые активы более доступным, снижая барьеры входа и позволяя новичкам использовать опыт экспертов для освоения рынков. В наше время, стратегии имеют уже повсеместную интеграцию практически во все типы бирж, но особую популярость метод возымел среди тех кто осваивает трейдинг крипто валют.

Как работает копитрейдинг?

Основной принцип прост: все операции, которые выполняет лид-трейдер, автоматически повторяются на счете копитрейдера.

Как работает копитрейдинг на практике:

1. Выбор трейдера. Начать надо с изучения рейтинга доступных трейдеров (copy traders), проанализировать их результаты, уровень риска, доходность на дистанции, и стратегию (возможно подход имеет какие-то особенности, и вам должно быть комфортно). Подключиться можно сразу к нескольким трейдерам одновременно, просто определите какая часть депозита кому будет доверена.
   
2. Подключение. После выбора лид-трейдера вы подключаете свой счет, устанавливаете параметры копирования — например, процент от капитала, который будет использоваться для сделок, выбор или исключение конкретных торговых пар. Можно копировать абсолютно все операции или поставить ограничение, например, по количеству дневных сделок.
   
3. Автоматизация. После того как вы подключили и пополнили депозит, система будет автоматически повторять сделки выбранного трейдера в реальном времени, включая открытие и закрытие позиций.

При этом вы сохраняете контроль над своим счетом (средства остаются на вашем аккаунте), и можете в любой момент остановить копирование, изменить параметры или выбрать другого трейдера. 

Благодаря простоте и гибкости, копитрейдинг криптовалюты и копирование сделок на Форекс, подходит как новичкам, желающим поучиться на практике более опытных, так и занятым инвесторам, которые предпочитают целиком делегировать процесс профессионалам.

Комиссионная плата за скопированные сделки биржей берется стандартная. Платформа имеет процент от цены подписки, а сам трейдер — долю от прибыли.

Отличия копитрейдинга от зеркального и социального трейдинга

В сообществе трейдеров достаточно много тех, кто копирует чужие сделки, а также тех, у кого копируют. 

Подходы можно разделить на три наиболее популярные категории: 

1. Копитрейдинг предполагает автоматическое копирование сделок конкретного трейдера, при этом взаимодействие между копитрейдером и лид-трейдером минимально или вовсе отсутствует. Основная цель копитрейдинга — это следовать за действиями успешного трейдера без необходимости разбираться в деталях его стратегии.
   
2. Зеркальная торговля — более структурированный подход. Здесь речь идет не о копировании отдельных сделок, а о воспроизведении всей стратегии трейдера, включая его стиль торговли, уровень риска и тактические предпочтения. По сути, трейдер, чьи действия копируются, становится своеобразным шаблоном, который автоматически применяется к счету пользователя. Современные торговые платформы позволяют реализовать зеркальную торговлю с высокой степенью автоматизации, что делает процесс удобным для обеих сторон.
   
3. Социальный трейдинг значительно отличается от первых двух методов. Он сосредоточен на взаимодействии внутри трейдерского сообщества. Опытные трейдеры делятся своими знаниями, рекомендациями и аналитикой через социальные платформы, мессенджеры или закрытые форумы. Пользователи могут задавать вопросы, обсуждать стратегии и учиться на опыте профессионалов. При этом копирование сделок трейдеров не является обязательным: вы можете использовать информацию для самостоятельного анализа и принятия решений.

Важно отметить, что ни один из этих методов не стоит путать с доверительным управлением, где инвестор передает средства под полное распоряжение профессионального управляющего. В отличие от копитрейдинга и зеркальной торговли, в доверительном управлении сделки не копируются, а капиталы инвестора находятся под полным контролем трейдера.

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и ограничения, поэтому выбор зависит от целей, опыта и пожеланий к уровню вовлеченности в процесс торговли.

Преимущества и недостатки Copy Trading

Как и любая стратегия, копи-трейдинг имеет свои преимущества, и ограничения.

Давайте рассмотрим ряд существенных достоинств:

• Доступность для новичков и быстрый старт. Копитрейдинг снижает порог входа в трейдинг, позволяя зарабатывать без необходимости проходить весь путь изучения технического и фундаментального анализа. Что особенно на руку тем, кто только начинает разбираться в рынке.
• Экономия времени. Очевидный, и неоспоримый плюс. Используя функцинал более не нужно самостоятельно анализировать графики, новости и рыночные тренды — достаточно выбрать лид-трейдера, настроить параметры копирования, и получать заветный “пассивный” доход. (*пункт со звёздочкой в вопросе рисков)
• Автоматизация процесса в актуальных биржевых торговых интерфейсах позволяет уйти от ручного вмешательства, сделки копируются в режиме реального времени, исключая человеческий фактор и вероятность ошибок.
• Диверсификация стратегий позволяет распределять инвестиции между разными лид-трейдерами, тем самым немного хеджируя риски подходов и торговых стратегий. И в целом, распределяет ваш капитал горизонтальнее, по разным инструментам и направлениям.
• Обучение на практике и реальных деньгах. Наблюдая за действиями профессионалов, копитрейдеры могут изучать стратегии, риск-менеджмент и торговые решения, что дает возможность со временем быстрее перейти к самостоятельной торговле. (в силу насмотренности и большей толерантности к риску на реальных средствах)
• Гибкость и контроль над капиталом. В отличие от доверительного управления, копитрейдер в любой момент может отключиться от лид-трейдера, изменить параметры копирования или перераспределить капитал.

Также, в любом подходе есть и свои нюансы, давайте разберём и недостатки:

• Риск выбора неподходящего трейдера. Даже у успешных трейдеров бывают убыточные периоды, а некоторые могут применять высокорисковые стратегии. Без тщательного анализа результатов и стиля торговли можно нарваться на значительные потери.
• Зависимость от внешних факторов. Копитрейдинг не гарантирует прибыль: рынок может меняться, стратегии — устаревать, а лид-трейдеры — менять стиль торговли (что не всегда проходит успешно). Это делает доходность нестабильной.
• Слишком большая увлеченность копированием в течение длительного времени, может привести к некому деградированию навыков в профессии, и снижении собственной возможности качественно считывать рынок.

Копитрейдинг — удобный инструмент, но его эффективность зависит от правильного выбора платформы, трейдера и режима копирования. Прежде чем подключаться к сервису, важно проанализировать условия, протестировать платформу и определить, насколько её функционал соответствует вашим инвестиционным целям. Давайте рассмотрим ниже, какие сервисы копитрейдинга нам доступны, и какие нюансы имеют место быть.

Какие есть сервисы для копирования сделок?

Автокопирование сделок доступно практически каждому, кто хочет использовать стратегии профессиональных трейдеров. Для этого можно зарегистрироваться на специализированных платформах копитрейдинга или воспользоваться встроенным функционалом, в случае криптовалютных бирж.

Среди классических сервисов, подходящих для копитрейдинга, можно выделить эти:

• AvaSocial — регулируемое приложение для социального копитрейдинга.
• Libertex — крупная известная платформа с большим диапазоном инструментов, и доступом к сигналам MetaTrader 4.
• Quantum AI —  первый в мире квантовый компьютер в паре с искусственным интеллектом, для работы с торговыми сигналами.

 Существует много других сервисов, среди наиболее популярных:

• Сигналы MQL5
• ZuluTrade
• Mirror Trader
• Signal Trader
• eTorro
• xSocial

Каждая платформа имеет свои условия работы, включая комиссии, минимальные депозиты, доступные активы и алгоритмы копирования. Например, некоторые сервисы взимают фиксированную плату за подписку на трейдера, другие берут процент от прибыли или добавляют дополнительные комиссии за сделки.

Что важно учитывать при копитрейдинге

Перед тем как подключиться к копитрейдингу, важно не только выбрать надежную платформу и трейдера, но и правильно настроить параметры копирования. Это поможет контролировать риски, адаптировать стратегию под свои цели и как мы упомянули выше, избежать неожиданных потерь.

Ключевые параметры настройки копитрейдинга

1. Финансовые условия подписки

Помимо стандартных вариантов оплаты (бесплатно, процент от прибыли, фиксированный платеж), стоит учитывать скрытые комиссии платформы, такие как спреды, сборы за ввод/вывод средств и дополнительные платежи за использование автоматизации.

2. Алгоритм копирования

Автоматический, ручной и полуавтоматический режимы имеют свои нюансы. Например, некоторые платформы позволяют отключить копирование определенных типов сделок, например, высокорисковых или с использованием маржи. (рассмотрим детальнее ниже)

3. Настройки управления капиталом

Одним из важнейших параметров является размер позиций:

• Фиксированная сумма — копитрейдер указывает конкретный размер сделки, который будет повторяться независимо от объема сделки лид-трейдера.
• Пропорциональное копирование — сделки масштабируются в зависимости от депозита копитрейдера и объема позиций лидера.

Дополнительно можно настроить:

• Ограничение максимальной суммы в сделке — предотвращает открытие слишком крупных позиций.
• Автоматическое отключение при достижении заданного убытка или прибыли.

4. Риск-менеджмент и ограничения

Для защиты капитала платформы позволяют устанавливать:

• Лимиты на потери (максимальный допустимый убыток за день, неделю, месяц).
• Размер стоп-лосса и тейк-профита — можно следовать настройкам трейдера или задать свои значения.

Ограничение проскальзывания — позволяет минимизировать разницу в цене между сделкой лидера и скопированной позицией.

5. Гибкость настроек по инструментам

Некоторые трейдеры работают с разными классами активов, включая высоковолатильные криптовалюты или деривативы. Важно иметь возможность исключать нежелательные активы и валютные пары из копирования, если они не соответствуют вашей стратегии.

Режимы копитрейдинга

Существует три основных режима копирования сделок:

1. Автоматический копитрейдинг

Все сделки выбранного трейдера дублируются на счет копитрейдера в реальном времени. Пользователь может настраивать параметры, такие как размер лота или уровень риска, но сам процесс полностью автоматизирован.

Ручной копитрейдинг

Трейдер самостоятельно изучает сделки лидера, анализирует их и вручную повторяет только те, которые считает перспективными. Этот метод требует больше времени, но дает полный контроль над капиталом.

Полуавтоматический копитрейдинг

Копитрейдер получает уведомления о сделках выбранного трейдера и сам решает, какие из них повторять. Это позволяет фильтровать позиции, совмещая автоматизацию с элементами самостоятельного анализа.

Каждый из этих режимов подходит для разных уровней подготовки и целей: автоматический — для пассивного инвестирования, ручной — хорош для тех, кто хочет параллельно учиться, а полуавтоматический — для более гибкого контроля над стратегией и капиталом.

Заключение

Копитрейдинг — это не просто пассивный способ заработка, а инструмент, требующий грамотной, и достаточно внимательной настройки. Даже при автоматическом копировании сделок важно учитывать риски, корректировать параметры управления капиталом и следить за изменениями в стратегии лид-трейдера. Только подход балансирования между автоматизацией и контролем позволит снизить потенциальные убытки и повысить шансы на более стабильный доход на дистанции.

Следует всегда помнить про риски копи-трейдинга, удача в биржевой торговле переменчива даже для самых уверенных и везучих. Поэтому напомним ещё раз про строгий риск-менеджмент в трейдинге и никогда не вкладывайте все сбережения в торги.

А в случае, вы готовы взять новый уровень профессионализма, и выйти на более глубокое понимание механики рынка, обучающая платформа Александра Герчика предложит уникальные структурированные подходы и знания, для дальнйшей работы на любой бирже, в любом рынке. 

Начните осваивать профессиональный трейдинг вместе с нами!

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое копи трейдинг?

Копи трейдинг это способ автоматического или ручного повторения сделок профессиональных трейдеров. Пользователь выбирает лид-трейдера, а его сделки дублируются на счет копитрейдера в реальном времени.

2. Кто такой копи-трейдер?
Копитрейдер — это инвестор, который подключается к стратегии опытного трейдера и автоматически или вручную копирует его сделки, используя специальную платформу или биржевой функционал.

3. Какие преимуещства и риски копитрейдинга?

Преимущества: минимизация необходимости глубокого анализа, не нужно самому разбираться в трейдинге, можно следовать за успешными трейдерами. Риски: возможные убытки, если выбранный трейдер ошибается или торгует малоэффективно.