Американский фондовый рынок — крупнейший и самый ликвидный в мире, где ежедневно совершаются миллионы сделок с акциями ведущих компаний. Именно здесь формируются глобальные тренды, а решения инвесторов в США часто задают направление движения капиталов во всём мире, открывая широкие возможности для разных видов трейдинга.

Для трейдера торговля акциями США открывает широкие возможности: от стабильных «голубых фишек» вроде Apple, Microsoft или Coca-Cola до быстрорастущих технологических стартапов. Но вместе с этим, чтобы успешно торговать на американской бирже, рынок требует знаний, дисциплины и понимания его особенностей — правил работы бирж, расписания торговых сессий, налоговых аспектов и стратегий управления рисками.

В этом гайде мы разберём всё от А до Я:

• что такое акции и как они работают;
• как выбрать брокера для выхода на рынок США;
• какие есть инструменты и торговые площадки;
• как анализировать акции и выстраивать стратегию;
• какие риски учитывать и как их минимизировать.

Преимущества торговли американскими акциями

1. Высокая ликвидность

Американский фондовый рынок — крупнейший в мире по объёмам торгов. Это означает, что почти всегда есть покупатель и продавец на любую акцию, что обеспечивает быстрый вход и выход из позиции без значительных ценовых разрывов. Высокая ликвидность также снижает торговые издержки за счёт минимальных спредов, делая торговля на американской бирже удобной и эффективной для инвесторов и трейдеров.

2. Доступ к крупнейшим компаниям мира

На американских биржах торгуются акции глобальных гигантов — Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet), Tesla, а также ведущих финансовых, фармацевтических и энергетических корпораций. Инвестор получает возможность участвовать в росте компаний, формирующих мировую экономику и технологический прогресс.

3. Прозрачность и регулирование

Деятельность американских бирж контролируется такими органами, как SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), FINRA и другими регуляторами. Это обеспечивает высокий уровень прозрачности, защиты инвесторов и доверия к опубликованной финансовой информации.

4. Разнообразие инструментов

Помимо акций на американском рынке доступны ETF (биржевые фонды), опционы, фьючерсы, ADR (депозитарные расписки) и другие производные инструменты. Это даёт трейдерам и инвесторам широкие возможности для диверсификации и построения комплексных торговых стратегий.

5. Глобальное влияние

Американский рынок задаёт тон всей мировой экономике. Новости с Уолл-стрит и квартальные отчёты крупнейших корпораций влияют на движение индексов и валют по всему миру. Торгуя акциями США, инвестор получает возможность работать в центре глобальных финансовых потоков.

6. Доступ к финансовой отчётности и аналитике

Публичные компании обязаны публиковать квартальные и годовые отчёты, раскрывать ключевые показатели и планы развития. Это даёт инвесторам обширную базу данных для анализа, позволяет принимать более взвешенные решения и строить долгосрочные прогнозы.

7. Возможности для разных стилей торговли

Американский рынок одинаково подходит для долгосрочных инвесторов, которые покупают акции и держат их годами ради дивидендов и роста стоимости, и для активных трейдеров, которые спекулируют на краткосрочных колебаниях цен. Огромное количество акций с разной волатильностью позволяет выбрать оптимальные инструменты под любой стиль торговли и понять, где торговать американскими акциями наиболее эффективно.

Риски и недостатки торговли акциями США

Любой рынок с большими возможностями — это всегда и большие риски. Американская биржа не исключение: здесь можно заработать много, но и потерять быстро, если не понимать, с чем имеешь дело. Ниже — ключевые моменты, о которых стоит помнить, прежде чем нажать кнопку Buy.

1. Высокая волатильность

Акции США могут двигаться резко — особенно в дни выхода отчётов или важных новостей. Без чётких стопов и дисциплины легко попасть в эмоциональные сделки и потерять часть депозита.

2. Глубокий анализ обязателен

Это не рынок, где можно «наугад». Здесь важно уметь читать отчётность, понимать тренды и следить за экономикой. Без анализа торговля превращается в лотерею.

3. Налоги и бюрократия

Прибыль с американских акций облагается налогами как в США, так и в стране резидентства. Если не разобраться заранее, можно столкнуться с двойным налогообложением или сложными отчётами.

4. Комиссии и скрытые расходы

Брокер, платформа, доступ к данным, конвертация валюты — всё это деньги. Для активных трейдеров комиссии могут съедать значительную часть прибыли.

5. Разница во времени

Основная сессия Нью-Йорка начинается вечером по киевскому времени. Готовься к тому, что придётся торговать ночью или использовать отложенные ордера.

6. Психологическое давление

Американский рынок — динамичный и шумный. Тут важно уметь сохранять хладнокровие, не поддаваться панике и не гнаться за каждой свечой.

Акции каких секторов экономики доступны для инвестирования

1. Технологический сектор

Крупнейший и наиболее динамичный сегмент, включающий компании вроде Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon, Meta, Nvidia и Tesla. Здесь наблюдаются самые быстрые темпы роста и высокая волатильность.

2. Финансовый сектор

Банки, инвестиционные компании, страховые корпорации и финтех. Примеры: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Visa, Mastercard.

3. Здравоохранение и фармацевтика

Компании, занимающиеся разработкой лекарств, биотехнологиями и медицинским оборудованием: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group.

4. Энергетика

Традиционные нефтегазовые гиганты (ExxonMobil, Chevron) и новые игроки в сфере возобновляемой энергетики (NextEra Energy, First Solar).

5. Промышленность

Производственные и транспортные компании: Boeing, Caterpillar, General Electric, Union Pacific.

6. Потребительский сектор (циклический и нециклический)

• Циклический: компании, зависящие от экономической активности (Ford, Nike, Starbucks).

• Нециклический: стабильные бренды, товары повседневного спроса (Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart).

7. Коммуникации и медиа

Крупные корпорации, работающие в сфере связи, развлечений и потокового контента: Netflix, Disney, AT&T, Comcast.

8. Недвижимость (REITs)

Фонды недвижимости, которые приносят регулярный доход в виде дивидендов: Simon Property Group, American Tower.

9. Материалы

Компании, работающие с сырьём, строительными материалами, химией и металлами: DuPont, Newmont Corporation.

10. Утилиты (Utilities)

Энергетические и коммунальные компании, предоставляющие базовые услуги (электричество, вода, газ): Duke Energy, Dominion Energy.

Где торговать?

Современные технологии позволяют торговать онлайн с помощью специальных программ — торговых платформ, которые обеспечивают связь с брокером.

Таким образом, трейдеры могут торговать акциями, фьючерсами, опционами со своего компьютера или телефона из любой точки мира, где есть интернет.

Как торговать? 

Для совершения операций с американскими акциями необходимо зарегистрировать счет у брокера. Он предоставит выход на биржу, обеспечит услуги депозитария и клиринга. 

Выбор брокера

Это — первый и очень ответственный шаг, так как именно от него будет зависеть качественное исполнение Ваших заявок, сохранность вложенных средств, своевременное получение информации и многое другое.

На что обращать внимание:

• лицензия — позволяет избежать столкновения с мошенниками;
• комиссии и тарифы — перед подписанием соглашения о сотрудничестве стоит внимательно изучить тарифы на обслуживание, такие как стоимость обслуживания брокерского счета, размер комиссии за сделку, стоимость хранения бумаг, плата за доступ к терминалу.
• доступные способы пополнения счета и вывода средств, условия, сроки, комиссии;
• какие инструменты доступны для торговли и на какие биржевые площадки предоставляет доступ брокер. 

Отбор акций 

Прежде чем открыть любую сделку на бирже, трейдер проводит большую подготовительную работу.

Торговля акциями начинается с отбора бумаг, параметры отбора зависят от стратегии. 

Долгосрочные инвесторы ориентируются на фундаментальные показатели, экономическую ситуацию в целом, перспективы отраслей.

Краткосрочных трейдеров интересует техническая картина, волатильность и ликвидность инструмента.

Отбор бумаг соответствует торговой стратегии трейдера и сосредоточен на инструментах, которые потенциально позволяют ее реализовать.

Для облегчения работы на данном этапе существуют специальные фильтры — screener.

Одним из наиболее популярных и доступных является Screener Finviz.

Для американских акций выбираем страну — USA, в графе “индустрия” оставляем “только акции (исключая фонды)”.

Параметр “цена” зависит от стратегии и риск менеджмента трейдера.

Для новичков рекомендуемый диапазон — от $10 до $50. 

Объем для внутридневной торговли выбирают чаще “over 750 K”, но параметр также зависит от стратегии.

Скринер позволяет фильтровать ценные бумаги и по другим критериям, например, исследовать определенный сектор экономики. 

В составе индекса S&P 500 одиннадцать секторов:

• Technology — самый быстрорастущий, включает технологических гигантов Microsoft, Apple, Nvidia; в последние годы бумаги этих компаний являются главными драйверами рынка.   
• Communication Services — включает компании сферы коммуникаций; крупнейшие представители Alphabet (Google), Meta Platform (Facebook), Netflix.
• Consumer Cyclical — здесь лидерами являются Amazon, Tesla, крупнейшие компании сферы туризма, отельного бизнеса и другие.
• Consumer Defensive — включает производителей потребительских товаров таких как напитки, товары для дома, табачные изделия и т.д. 
• Financial — финансовый сектор;
• Healthcare — здравоохранение и биотехнологии. В последние годы особое внимание привлекают производители новых лекарственных препаратов и инноваций в отрасли. Их акции отличаются огромным потенциалом роста и могут демонстрировать просто “космический” взлет за считанные дни.
• Basic materials — включает бумаги добывающих компаний и химические производства.
• Conglomerates — акции холдингов;
• Energy — нефтегазовые компании. 
• Industrial goods — производства авиакосмической отрасли, машиностроения, транспортно-логистические компании.
• Utilities — коммунальная сфера.

Например, во время пандемии рекордными темпами росли акции производителей вакцин — Pfizer, Moderna.

В период энергетического кризиса — лидерами роста являются корпорации сектора нефти и газа.

Публикация сильного или слабого отчета крупнейшей по капитализации компании отрасли может повлиять на весь сектор и вызвать массовые покупки или распродажи.

Определив критерии поиска бумаг для торговли, трейдер получает список инструментов, соответствующих заданным параметрам.

Открыв графики, трейдер производит анализ по технической картине и паттернам, соответствующим его индивидуальной стратегии. Здесь уже можно определить условия открытия сделки по каждому выбранному инструменту — точку входа, расположение стоп-лосса, условия закрытия сделки, размер позиции, условия изменения размера позиции и другие. 

Как совершить сделку?

Купить или продать акции можно на предоставленной брокером торговой платформе. Их большое разнообразие, и функционал рассчитан на разные уровни квалификации и торговой активности трейдеров. Чтобы понять, как торговать американскими акциями, достаточно изучить основные возможности терминала. Наиболее известны на просторах СНГ — Fusion, ROX, QUIK, Transaq, Thinkorswim, Sterling Trader Pro и другие.

Заявка на покупку или продажу акций отдается в режиме онлайн с помощью приказа брокеру — ордера. В специальной форме указывается наименование актива, количество бумаг и цена покупки или продажи.

Уникальную информацию о стратегиях и алгоритмах торговли, советы как покупать американские акции, как грамотно войти в сделку с оптимальным соотношением прибыли и убытка, как понимать расстановку сил на рынке дает Александр Герчик на своем официальном сайте.

Какое расписание торгов на американской бирже

Фондовый рынок США работает с понедельника по пятницу и имеет основную торговую сессию и две расширенные:

• Основная сессия длится с 9:30 по 16:00 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time EST): 16:30 — 23:00 (МСК).
• Предторговая сессия — премаркет с 4:00 до 9:30.
• Пост-торговая сессия — постмаркет с 16:00 до 20:00. 

Вывод

Торговля акциями США очень привлекательна, как для инвесторов, так и для внутридневных трейдеров. Если для Вас важна защита и гарантия своих инвестиций, вы на правильном пути, и торговля акциями США на таких крупнейших биржах, как NYSE, именно для Вас.

Следует отметить, что торговля через американских брокеров может вызвать определенные сложности на этапе регистрации и открытия счета.

Для трейдеров, торгующих внутри дня, особое внимание вызывает комиссия, так как она может “съесть” всю прибыль при большом количестве сделок. 

Торговля на биржах США имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые привлекают, как продавцов, так и покупателей:

• Высокий доход;
• Получение постоянного дохода;
• Высокая ликвидность;
• Гарантия при инвестировании;
• Защищенность от мошенничества;
• Легальность инвестирования;
• Гарантии выплат заработанного капитала;
• Прозрачность статистики по всем компаниям, торгующими на американских биржах.

Бесплатное обучение трейдингу предоставляет профессионал биржевой торговли А. М. Герчик. Его бесценный опыт и глубокое понимание рынка помогут Вам начать свой путь трейдера.

Часто задаваемые вопросы: