Криптовалюты

В мире финансов и торговли, понимание разных торговых сессий может существенно повлиять на вашу стратегию и результаты. Одной из таких сессий являются премаркет и постмаркет, которые представляют собой периоды торговли до и после основных торговых часов на бирже. Эти сессии предоставляют уникальные возможности для торговли и анализа рынка, но также сопряжены с определёнными рисками.  В этой статье мы рассмотрим, что такое премаркет и постмаркет, как можно использовать эти периоды для торговли, а также обсудим преимущества и риски, связанные с торговлей во время расширенных торговых сессий. Что такое премаркет и постмаркет? Премаркет на бирже — это период торговли, который начинается до официального открытия фондового рынка. Обычно премаркет начинается в 4:00 утра и продолжается до 9:30 утра по восточному времени США, когда открываются основные торговые площадки. В это время инвесторы могут реагировать на новости, опубликованные после закрытия рынка, а также на данные, которые стали доступны в утренние часы. В течение этого периода биржевой стакан показывает заявки и ордера, которые могут существенно измениться с началом основной торговой сессии. Постмаркет, в свою очередь, это торговая сессия, которая начинается сразу после закрытия основной торговой сессии, обычно в 16:00 и продолжается до 20:00 по восточному времени. Этот период позволяет трейдерам и инвесторам реагировать на новости и отчеты, которые появляются после закрытия рынка, что может повлиять на котировки акций и другие финансовые инструменты. Перед тем, как попасть на премаркет, важно отметить, что он предоставляет возможность торговать в условиях низкой ликвидности, что может привести к более резким колебаниям цен Сравнительная таблица:   Премаркет Постмаркет Время торговли 4:00 — 9:30 ET 16:00 — 20:00 ET Ликвидность Обычно ниже, чем в основной сессии Обычно ниже, чем в основной сессии Влияние новостей Быстрая реакция на утренние новости Быстрая реакция на вечерние новости Спреды Широкие спреды могут быть обычным явлением Широкие спреды могут быть обычным явлением Доступность Не все брокеры предоставляют доступ Не все брокеры предоставляют доступ Как торговать на премаркете и постмаркете Торговля на премаркете и постмаркете требует особого подхода из-за низкой ликвидности и потенциальной волатильности. Основные шаги включают выбор брокера, предоставляющего доступ к этим периодам торговли, анализ новостей и отчетов компаний, которые могут повлиять на цены активов, и оценку ликвидности рынка. Поскольку объем торгов может быть значительно ниже, важно использовать лимитные ордера для управления рисками и минимизации потенциальных убытков. Рассмотрим конкретный пример того, как осуществляется торговля на премаркете. Допустим, компания Nvidia публикует свои квартальные отчеты после закрытия рынка. В отчете указано, что прибыль компании превзошла ожидания аналитиков на 13%. После закрытия рынка акций начинают торговаться в постмаркете. Вы решаете купить акции Nvidia, поскольку ожидаете, что их цена вырастет в ответ на позитивные новости. В 16:15 по восточному времени, когда начинается постмаркета, вы размещаете лимитный ордер на покупку акций Nvidia по цене $120 за акцию. В этот период, из-за низкого объема торгов, цена может колебаться более существенно, чем в основной торговой сессии. Вы размещаете ордер, потому что ожидаете, что на следующий день, когда рынок откроется, цена вырастет. На следующий день, в начале основной торговой сессии, цена акций Nvidia действительно увеличивается до $130. Вы решаете продать акции по текущей рыночной цене, зафиксировав прибыль в размере $10 на акцию. В этом примере вы использовали постмаркета для того, чтобы реагировать на новость и захватить потенциальную прибыль до начала основной торговой сессии. Преимущества и риски при торговле во время расширенной торговой сессии Преимущества: Риски: Ключевые преимущества торговли во время расширенной сессии включают ранний доступ к важным новостям. Это может быть критично для быстрой адаптации инвестиционных стратегий. Например, если компания публикует сильный квартальный отчет после закрытия рынка, трейдеры, имеющие доступ к постмаркете, могут купить акции по выгодным ценам до открытия основной сессии. Премаркет в Форекс или на фондовом рынке, в свою очередь, позволяет реагировать на новости, появившиеся до открытия биржи, что может дать трейдерам преимущество в виде лучшего входа в рынок. Однако расширенные торговые сессии также имеют свои риски — их нужно учитывать перед тем, как купить акции на премаркете. Например, из-за низкой ликвидности объем торгов может существенно уменьшиться, что делает спреды между ценами покупки и продажи шире. Согласно данным, в премаркете и постмаркете ликвидность может снижаться на 30-50% по сравнению с основной торговой сессией, что увеличивает волатильность. Это означает, что трейдерам может быть сложно выполнить ордера по желаемым ценам, что может привести к неожиданным убыткам. Заключение Теперь вы знаете, как торговать на постмаркете и премаркете. Постмаркет и премаркет США и на других рынках представляют собой важный аспект современной торговли, предоставляя инвесторам возможность реагировать на новости и события вне основного торгового времени. Эти расширенные торговые сессии доступны на крупных биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ, которые предоставляют трейдерам возможность совершать сделки до открытия и после закрытия основного рынка. Например, NYSE предлагает премаркет с 4:00 до 9:30 по восточному времени, а постмаркете с 16:00 до 20:00. Если детально разобраться в этой теме, то торговля акциями для начинающих может становиться проще и понятнее. Однако торговля в эти периоды требует особых знаний и навыков. Инвесторам, желающим улучшить свои навыки в этой области, рекомендуется пройти специализированное обучение в Gerchik Trading Ecosystem, которое поможет разобраться в тонкостях премаркета и постмаркета, а также разработать стратегии для эффективного управления рисками.  Часто задаваемые вопросы

Для рынка характерны два состояния: тренд —  направленное восходящее или нисходящее движение и флэт — движение в горизонтальном коридоре цен. Тренд —  это главная возможность для трейдера зарабатывать деньги. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что на трендовое движение приходится всего около 30 — 35%. Остальное время цена движется в боковом коридоре.  Существуют стратегии торговли в «боковике», но тренд дает больше возможностей получения прибыли с прогнозируемыми рисками. Торговля по тренду более предсказуема, поэтому трейдеры, используя различные стратегии, технический и фундаментальный анализ, стремятся открывать сделки в направлении основного движения рынка, идти «в ногу» с большинством и не становиться на пути «летящего навстречу паровоза».  Что такое sma? Для идентификации тренда создано множество инструментов. Самым популярным из них уже многие десятилетия является технический индикатор SMA (Simple Moving Average) —  простое скользящее среднее. Область его применения SMA в трейдинге достаточно широка —  скользящие применяются на различных рынках и инструментах.  Форекс трейдеры или инвесторы фондового рынка, трейдеры, торгующие криптовалютой или фьючерсами на сырьевые, товары применяют SMA-индикатор для выявления основной рыночной тенденции в краткосрочном или долгосрочном периоде. Логика использования мувингов очень простая и понятная. Сравнивая текущее состояние рынка с его историческим данными, можно понять и, с определенной долей вероятности, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Методика расчета и интерпретация Существует целое «семейство» Moving Average. Отличаются они только методикой расчета и, как следствие, «чувствительностью» к ценовым колебаниям. Интерпретация и сигналы имеют идентичное значение. Наиболее востребованными являются простые скользящие средние —  это Simple Moving Average (SMA) и экспоненциальные скользящие средние — Exponential Moving Average (EMA). SМА — это средняя арифметическая величина цен закрытия инструмента за определенный период. В расчет могут быть заложены другие параметры — цены открытия, максимальные или минимальные цены. Таким образом трендовый индикатор moving average —  это графическое отображение некоторой средней цены инструмента. Цифра возле обозначения индикатора — это выбранный период.  Если в настройках выбрана цена Close, то формула расчета SMA 14 выглядит таким образом: Сумма цен закрытия за 14 часов (дней или любых других единичных периодов) / количество периодов (в данном случае 14). Период выбирается в зависимости от таймфрейма. Более короткие временные интервалы требуют более чувствительных индикаторов, SMA 5, SMA 13, SMA 21. В долгосрочной перспективе для идентификации основного движения применяют SMA больших периодов, наиболее часто выбирают значение 52, 100 или ma 200 индикатор. SMA 14 на часовом графике EURUSD Скользящие средние применяются не только на ценовых графиках, а также графиках объемов и индикаторов. МА на графике объема, фьючерс S&P 500 mini, D Индикатор SMA наглядно отражает историю динамики средней цены инструмента. Сопоставляя ценовой график с линией индикатора, трейдер получает визуализированную информацию о текущей тенденции на рынке. Цена располагается выше линии SMA —  рынок имеет тенденцию к росту, превышая средние исторические значения. Цена ниже индикатора —  очевидно, есть тенденция к снижению. Направленная вверх скользящая средняя SMA показывает направление восходящего тренда. Угол наклона характеризует динамику и интенсивность трендового движения. Если скользящая направилась вниз, то в выбранном периоде есть тенденция к снижению. Данный вид индикаторов имеет смысл использовать только при наличии трендового движения. В периоды флэта они формируют много ложных сигналов, поэтому их применение становится нецелесообразным. Считается, что основной проблемой сма является запаздывание сигнала. Это особенно проявляется на больших периодах и таймфреймах. При этом, быстрые МА, напротив, дают слишком большое количество ложных сигналов. Moving Average используется, как самостоятельный инструмент или в различных комбинациях с другими МА и индикаторами.  Трейдеры используют сочетание скользящих средних разных периодов. Это позволяет более широко взглянуть на рынок и увидеть основные тенденции в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде на одном графике.  SMA скользящая средняя разных периодов на графике валютной пары EURUSD Сигналы индикатора SMA Применение СМА направлено на выявление текущей тенденции, дает возможность идентифицировать момент слома тенденции и зарождение нового тренда.  Взаимное расположение ценового графика и линии индикатора определяет текущий тренд. Если ценовой график находится под линией SMA, то это свидетельствует о том, что на рынке есть тенденция к снижению. Для растущего тренда характерно расположение цен над линией скользящего среднего. О смене тенденции сигнализирует пересечение ценой линии SMA. В случае, когда бар или свеча пересекли линию индикатора и закрылись за ней, формируется сигнал для открытия сделки. На этом свойстве индикатора базируются многие торговые стратегии. Так, если свеча пересекает мувинг снизу вверх, можно говорить о том, что медвежье доминирование на рынке сменяется бычьим настроением, и формируется сигнал для покупок. Ситуация, когда бар или свеча закрываются ниже линии индикатора, то можно рассматривать продажи. Сигналы SМА — направление тренда, разворот Сигналы — пересечение ценового графика и SMA Пересечение SMA разных периодов также свидетельствуют о смене доминирующей тенденции. Когда более быстрая SМА пересекает более медленную снизу вверх, то это означает, что в краткосрочном периоде изменились настроения, покупатели преобладают, формируется сигнал на покупку. Зеркальная ситуация — пересечение быстрой МА сверху вниз, дает повод рассматривать продажи. Сигналы — пересечение SMA разных периодов  Справедливости ради, необходимо заметить, что сигналы SMA индикатора не являются достаточным основанием, чтобы открыть сделку и Александр Михайлович не советует ориентироваться на них. Они отражают фон, основную тенденцию рыночной ситуации, позволяют сравнить текущее состояние с историей в определенном периоде. Торгуя от уровней, особенно пробойные стратегии, понимание основной тенденции дает дополнительное подтверждение обоснованности прогноза. Больше о торговле от уровней можно узнать из 3 бесплатных урока Александра Герчика. Здесь же много информации новичкам о форекс.  Простые скользящие средние и другие их разновидности входят в состав некоторых индикаторов, таких как, MACD, Alligator, Bollinger Bands и многих других. Мувинг в трейдинге можно рассматривать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Ценовой график то отдаляется от мувинга, то приближается, затем отталкивается и продолжает движение в тренде. Цена ведет себя возле линии индикатора точно также, как и возле любого уровня. SMA ограничивает движение вверх — выступает в качестве сопротивления Преимущества и недостатки использования SMA Индикатор SMA —  простой инструмент технического анализа, имеющий давнюю историю применения. Среди преимуществ индикатора можно выделить: К недостаткам можно отнести: Тем не менее, SMA остается одним из самых используемых инструментов технического анализа. Сравнение EMA и SMA  При расчете SMA у всех используемых значений вес одинаков. Но когда используется индикатор EMA — у каждого значения данных будет свой вес, причем у более свежих данных удельный вес в расчетах будет больше. Расчет скользящих средних основан на исторических данных, которые отстают, что вполне естественно. … Читать далее

Стратегия «3 свечи» — один из самых легко определяемых на графике паттернов, который может быть автономным или отдельной самостоятельной торговой системой. Она приносит хороший профит, когда находится в знающих и опытных руках. На прибыльность влияет именно это, а не простота или сложность системы. Как торговать по свечам Суть стратегии 3 свечи Своей формой паттерн похож на фрактал или впадину. На растущем тренде три свечи расположены последовательно, причем хай и лоу средней заметно ниже, чем у обеих других. По правилам торговли вторая и третья свечи должны закрываться в сторону растущего тренда и выглядеть белыми. Форма из комбинации свечей на продажу похожа на колпак, а у свечи, расположенной посередине, хай и лоу выше, чем у соседних. По тому же закону противоположности, на продажу вторая и третья свечи меняют белый цвет на черный, что указывает на смену восходящего тренда нисходящим. В теории стратегия «3 свечи» подходит для любых таймфреймов и символов, но наиболее эффективна на промежутках времени от часа и больше. Некоторые трейдеры умудряются извлекать прибыль на минутных графиках, но там гораздо больше ложных сигналов, которые надо суметь распознать. Сделка заключается после того, как закроются две разворотные свечи. Причем сам разворот происходит после резкого движения цены, которое визуально заметно на графике — цена резко двинулась вверх или вниз на промежутке времени, соответствующем длительности нескольких (чаще трех и больше) свечей. Отличия стратегии Где применяется паттерн Изначально стратегия «3 свечи» использовалась на Форексе и фьючерсных рынках. С появлением бинарных опционов выяснилось, что с ними она также эффективна. Однако бинарные опционы — инструмент крайне рискованный, с низкой прозрачностью. Поэтому для торговли рекомендуются более надежные площадки и рынки. Наиболее безопасные результаты стратегия показывает на относительно крупных таймфреймах — от 4-х часов и больше. Это позволяет ограничить влияние рыночного шума и повысить вероятность точного анализа свечных паттернов в трейдинге.  Советы по использованию стратегии «3 свечи» на Форексе Как правильно торговать Торговля по свечам и стратегия «3 свечи» При соблюдении данных условий заключайте сделку на покупку, когда откроется следующая свеча.  Торговля по тренду и стратегия 3 свечи При соблюдении данных условий заключайте сделку на покупку, когда откроется следующая свеча.  Стратегия 3 свечи при торговле против тренда При соблюдении данных условий заключайте сделку на продажу, когда откроется следующая свеча. Вход и выход из рынка Выводы Рынок — это совокупность повторяющихся поведенческих паттернов. Свечные паттерны в трейдинге, такие как «3 свечи», помогают прогнозировать движение цены. Однако важно учитывать, что стратегия подходит только для разворотных моментов и требует опыта, чтобы минимизировать ошибки. Используйте для торговли относительно крупные таймфреймы, чтобы избежать лишнего ценового шума. Поделитесь своими успехами и опытом в комментариях — это поможет вам и другим трейдерам усовершенствовать свои подходы к торговле.  Часто задаваемые вопросы

С чем у вас в первую очередь ассоциируется биржевая торговля? Если с миллионами, то вы либо новичок, либо камикадзе. А когда для вас трейдинг = риск — значит, вы опытный участник процесса и умеете управлять капиталом, несмотря на все рыночные виражи. Вас можно поздравить, потому что большинство тех, кто стремится на биржу, вообще о рисках не думают, пока не сольют первый депозит подчистую. Дилетантам невдомек, что удержаться на бирже длительное время — это не результат везения, а грамотный продуманный профессиональный риск-менеджмент. Какими же навыками надо овладеть, чтобы объективно оценивать обстановку, свои возможности и ограничения, прибыльность или убыточность каждой сделки? Как надо балансировать и какие правила риск-менеджмента соблюдать, чтобы сохранить и приумножить капитал? Что такое риск-менеджмент? Риск-менеджмент – это ваша кнопка SOS, которая включается в критической точке на рынке и выбрасывает вас из позиции. Стратегия, которая призвана уменьшить ваши убытки в сделках. Холодный душ, который вас отрезвляет, когда вы тильтуете. Риск-менеджмент отвечает на вопрос – сколько я могу потерять в сделке? Этот вопрос как мигающая красная лампочка должен всегда быть у вас в голове. Зарабатывать на бирже вы будете, если сначала научитесь не терять.  Начнем с основ риск-менеджмента Первое — в любой даже очень привлекательный проект нельзя инвестировать более половины всего капитала. Иначе это будет смерти подобно.  Во всех трейдерских блогах новичкам дают один и тот же совет — не кладите все яйца в одну корзину! Думаете, к этому сильно прислушиваются? Как бы не так, статистика говорит о противоположном — основательно готовятся к трейдингу единицы. Остальным на диверсификацию наплевать.  А зря. Если сравнить ее с обычной работой, то этот как днем работать на окладе в офисе, а по вечерам подрабатывать то здесь, то там и при этом иметь почти такой же доход, как от основной работы. Улавливаете параллель?  Хорошо, а если так — вы работаете охранником посменно через каждые 2 дня и на другие 2 дня находите еще одну подработку с таким же выхлопом по деньгам. Допустим, вы даже успеваете высыпаться. Практически идеальная жизнь — если накроется одно место работы, вы застрахованы наличием второго. Доход, конечно, упадет, но не так критично, как могло бы быть. У диверсификации тот же принцип, только применительно к бумагам и инструментам. Отсюда вытекает второе — вы не должны вкладывать деньги только в одну бумагу, их должно быть минимум две, а лучше больше.  Новичкам не больше трех, чтобы не запутаться. Причем в каждую бумагу инвестируем до 15 % депозита (на трех бумагах это 45%, т.е. меньше половины капитала — см. первый пункт). Это ваша страховка от разорения — чтобы потом не стреляться, не топиться и не жить впроголодь на даче. Сорри, что утрирую, но как еще писать, чтобы доходило до «особо продвинутых», которых на бирже большинство? Третье правило — на одной сделке вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита. Если поддерживать риски в пределах 5%, то и общая убыточность составит примерно столько же. При обычной экономической ситуации этому проценту равен уровень инфляции. Но каждый трейдер должен стремиться уменьшать риски по возможности до 1,5 % — чем меньше риска, тем больше стабильности. Четвертое — открывать позиции надо по нескольким инструментам, но в пределах суммы гарантийного обеспечения, которое часто составляет 25% депозита. Вот здесь подробнее. Обычно акции из одной группы при смене рыночных тенденций ведут себя примерно одинаково — когда падает одна акция второго эшелона, скорее всего, она потянет за собой и другие. Именно поэтому не стоит рисковать деньгами для открытия крупных позиций только для одной группы бумаг. Принцип диверсификации в том и состоит, чтобы убытки от одной группы активов перекрыть прибылью от других. Пятое — соблюдайте баланс между диверсификацией и концентрацией. Это о том, чтобы иметь меру, инвестируя деньги в разные инструменты. Чтобы не дробить депозит на микроскопические доли и не покупать разных бумаг по чуть-чуть. Не стоит иметь в портфеле больше 5-7 инструментов, иначе даже самый продвинутый трейдер запутается в подсчетах. Новичкам вообще желательно начать с 2-3 видов бумаг по этой же причине. Шестое — ставьте стопы.  Элементарная вещь, и тем не менее многими игнорируемая. Лучшей защиты от слива денег просто нет. Помните — это биржа со всеми ее выкрутасами, где цена запросто может пойти не в ту сторону, какую вам надо. Выбирая между недополученной прибылью и полным исчезновением депозита, включайте голову. Седьмое — адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3.  Это означает, что вы в сделке рискуете суммой 200 $, то потенциальная прибыль должна составить около 600 $. Если в силу расчетов, прогнозов или других причин добиться такого соотношения нельзя, то стоит отказаться от совершения сделки. Надо четко осознавать, что прибыльных сделок всегда меньше, чем убыточных. А сделок, приносящих самый существенный доход, еще меньше. Поэтому стремитесь как можно дольше сохранять прибыльные позиции и одновременно сводите к минимуму потери.  Восьмое — грамотно открывайте позиции, особенно если их несколько.  Заранее выделяйте, где у вас трендовые инструменты, а где торговые. Зачем это надо? У торговых инструментов стопы располагаются близко, а у трендовых, работающих на средне и долгосрочную перспективу, они будут дальше. При небольшом разбросе цен ваши позиции сохранятся и принесут существенную прибыль. Как управлять рисками? Стили риск-менеджмента Некоторые трейдера выделяют консервативный и агрессивный стиль риск-менеджмента. Консервативный риск-менеджмент предполагает максимальное уменьшение рисков, стопы ставятся близко к точке входа, преждевременный выход из сделки, если рынок идет против позиции. Агрессивный же риск-менеджмент – наоборот. Здесь ставят стопы подальше от точки входа, не выходят из позиции, даже при неблагоприятном движении рынка, стараются взять от рынка максимум. Но опытные трейдеры считают, что такие стили высосаны из пальца и только запутывают трейдеров. Все гораздо проще – либо риск-менеджмент есть, либо его нет. Либо вы учитываете ваши риски, следуете своей стратегии и ставите стопы, либо нет.  Почему стратегии риск-менеджмента такие разные Интуиция в этом деле — плохой помощник, особенно если вы только недавно стартовали. С одной стороны, искать новости и статьи о компаниях, аналитические отчеты экспертов — все это правильно.  Но найти информацию можно только, если она действительно есть. Когда ее много, и все становится слишком очевидным, принимать решения слишком поздно — крупные и средние участники рынка свои сливки уже сняли, остальным вряд ли что-то светит. А чтобы «светило», надо очень хорошо и быстро вникать в рынок. Ведь трейдер, торгующий внутри дня, … Читать далее

Те, кто хоть немного интересовался рынком криптовалют, встречали термин HODL. Некоторые понимали сразу, о чем идет речь. Кто-то искал, что это значит. А часть даже после этого не верила, что все так просто и продолжала искать в данном понятии сакральный смысл. Что же такое ХОДЛ и для каких рынков он применим? Что такое HODL? Если объяснять максимально просто, ходл — это одна из стратегий работы с криптовалютами. Ее суть заключается в приобретении токенов на длительное хранение вместо постоянной торговли ими. Такой подход предполагает, что несмотря на взлеты и падения, монета в перспективе нескольких лет в любом случае будут стоить дороже. Даже если не брать в пример первую криптовалюту Bitcoin, все топовые альткоины серьезно подорожали с момента их запуска. Почему HODL, а не HOL? С учетом объяснения стратегии логично, что речь идет об обычном холде, но почему слова перепутаны местами? Этот термин укрепился именно в криптовалютном сообществе в 2013 году после того, как участник форума bitcointalk.org создал тему под названием “I am hodling”.  Накануне стоимость BTC серьезно обрушилась и в посте автор весьма красноречиво описывал, что продолжает вопреки всему держать биткоины, а не продавать. Сообщение заканчивалось тем, что у него есть виски, который помогает справиться с ситуацией и не поддаться панике.  Да, в названии темы топикстартер допустил ошибку и имелось ввиду обычное слово “HOLD”, которое означает “держать”.  Через 5 минут второй участник форума написал, что так же продолжает “ходлить” биткоин, но без помощи виски. Он в своем сообщении намеренно использовал слово с ошибкой. Тему активно подхватило криптовалютное сообщество и стало использовать этот термин, означающий стратегию, при которой монета хранится, несмотря ни на что. Позднее была придумана и аббревиатура “Hold On for Dear Life”, что в переводе означает “держаться из последних сил”. Сленг трейдеров криптовалют Крипторынок развивается не первый год и за это время в сообществе появилось немало сленговых терминов, которые могут быть непонятны и не используются на других рынках. Вот самые распространенные из них: Плюсы и минусы стратегии HODL Один из самых важных моментов, который отмечают приверженцы данного подхода —  сохранение нервов. Ходл предполагает покупку монеты, после чего следует “забыть” о ней на несколько лет и не проверять графики каждый день, как это делают трейдеры. В таком случае какие бы ралли не проходила крипта, нет нужды пить валерьянку и думать, как поступить. Нужно просто запастись терпением и ждать. Еще один плюс заключается в том, что при ходле не обязательно совершенствовать свои навыки в трейдинге, которые важны для краткосрочной торговли. Анализ графиков, поиск идеальной точки входа и другие моменты не так критичны. Если проект серьезный, вероятность зафиксировать прибыль на дистанции в пару лет очень высока. Какой размер дохода будет, это уже другой вопрос. Но именно из-за такой “простоты” попасть на крипторынок многим новичкам эта стратегия приходится по вкусу. В качестве дополнительного бонуса для ходлеров важно отметить “хардфорки”. Со временем на базе алгоритмов определенной монеты появляются альтернативные ветки блокчейна, с которыми появляется другая криптовалюта. Те, кто держит на необходимых кошельках конкретную монету, получают и другую совершенно бесплатно. Один из ярких примеров — форк биткоина BitcoinCash. Мало кто в него верил, но сейчас альткоин входит в топ 5 по капитализации. А когда-то пользователи не заплатили за получение этого актива ни копейки. В любой стратегии есть недостатки. Ключевой в данном случае — возможность потерять вложенные средства. Не смотря на то, что статистика развития большинства серьезных криптовалют подтверждает максимальную вероятность роста цены в течении нескольких лет, по ряду причин этого может не произойти.  Во-первых, неопытный участник крипторынка может попытаться зайти на хайпе, когда монета уже перекуплена, и ее стоимость явно завышена. Прекрасный пример — осень 2017 года, когда биткоин стремительно дорожал, почти добравшись зимой до отметки в 20 000 долларов. Немало трейдеров закупились “на хаях” в надежде, что цена будет расти и дальше, но в итоге попали в серьезную просадку.  Чтобы избежать подобного, очень важно анализировать общую ситуацию на рынке, а также динамику цены конкретной монеты.  Еще одна причина лишиться актива — его обесценивание. Любая криптовалюта — это часть проекта, основанного на технологии блокчейн. Со временем на рынке может появиться более совершенное решение или же вовсе быть реализовано в одном из топовых альткоинов. Примеров достаточно. В каждом случае стоимость такого альта падала и уже серьезно не вырастала. Размер доходности тоже некоторые могут посчитать минусом. Удерживая монету несколько лет, можно получить на выходе в 10 раз больше. Но торгуя альтами, с учетом высокой волатильности рынка, можно заработать и намного больше. Но для этого необходимо достаточно знаний и опыта, иначе есть риск слить весь свой депозит. Последний из весомых недостатков — монета может не вырасти в цене. В случае с криптовалютой выбор для покупки похож на определение стартапа, в который стоит вложиться. Подход не особо отличается от анализа ценных бумаг, которые нужно покупать. Дело в том, что за каждый проектом стоит команда с определенным опытом или без него. Даже сейчас их немало создается с целью привлечь средства и “обанкротиться”. Если не учесть должного внимания изучению white paper, roadmap и других документов, риск остаться ни с чем возрастает в разы. Альтернатива HODL Кроме стратегии длительного удержания монет на кошельках, участники используют и более привычные для других рынков стратегии. Дейтрейдинг имел большую популярность во все времена за счет высокой волатильности на многих монетах. На токенах с низкой комиссией на сделках, можно до сих пор фиксировать высокую прибыль даже при небольшом опыте в торговле. Еще один вариант — среднесрочная торговля, которая предполагает наличие базового опыта в трейдинге с анализом графиков и умения анализировать ситуацию на рынке. В текущих условиях вариант наименее популярен. Можно ли использовать стратегию HODL на других рынках? Наиболее подходящий вариант — акции компаний. Если речь идет о крупных IT гигантах, их ценные бумаги можно приобретать и хранить годами. Но важно понимать, что в отличии от крипторынка, компании работают в разных секторах, где инновация в конкретной нише может буквально уничтожить лидеров, которые не готовы или не хотят перестроиться. Поэтому важно следить за происходящим. Один из примеров — Kodak, в прошлом несомненный лидер на рынке фотографии. Не поверив в цифровую фотографию, компания стремительно утратила свои позиции. Актуален ли HODL сейчас? На рынке криптовалют уже третий год условное затишье. Периодически наблюдаются скачки и падения в цене биткоина и альткоинов, но … Читать далее

Ликвидность в трейдинге — это ключевая характеристика любого финансового рынка, будь то рынок акций, валют или криптовалют. Высокая ликвидность подразумевает, что на рынке присутствует большое количество покупателей и продавцов, что позволяет минимизировать ценовые колебания и снижает риски для участников. В условиях низкой ликвидности цена актива может резко меняться при сделках, что усложняет прогнозирование и увеличивает издержки. Эта статья подробно рассматривает, как ликвидность формируется на различных рынках, почему она важна, и как осуществляется сбор ликвидности в трейдинге.  Понятие ликвидности криптовалюты Ликвидность криптовалюты — это способность цифрового актива быстро быть обмененным на фиатные деньги или другие криптовалюты при минимальных потерях в стоимости. В отличие от традиционных финансовых рынков, где ликвидность может регулироваться центральными институтами или маркетмейкерами (те самые поставщики ликвидности криптовалюты), крипторынки опираются на децентрализованную сеть участников.  Наиболее ликвидная криптовалюта, такая как Bitcoin и Ethereum, торгуется на множестве платформ и характеризуется высоким спросом, большими объемами торгов и узкому спреду между ценами покупки и продажи. Однако менее популярные токены могут иметь высокие ценовые колебания из-за ограниченного числа участников рынка, что делает их неликвидными и более рисковыми для инвесторов. Ликвидность криптовалют также напрямую зависит от объёмов торгов: чем выше суточные объёмы, тем стабильнее и надёжнее торговля.  Например, самая ликвидная криптовалюта — это Bitcoin. По данным CoinMarketCap, на август 2024 года среднесуточный объём торгов BTC превышает $29 млрд. А самые ликвидные пары криптовалют — это BTC/USD и ETH/USD.  Важно отметить, что ликвидность затрагивает все сферы криптовалют. К примеру, чтобы быстро и легально вывести криптовалюту, вам понадобится достаточная ликвидность. К тому же, это влияет и на стейкинг криптовалют. Чем выше ликвидность монет, тем выше обычно APY за хранение токенов.  Почему ликвидность важна? Высокая ликвидность на рынке — это гарантия эффективности и безопасности для трейдеров, особенно в условиях высокой волатильности. Разница между ликвидными и неликвидными акциями Разница между ликвидными и неликвидными акциями заключается в их способности быстро и без значительных потерь в цене быть проданными или купленными на рынке. Ликвидные акции — это ценные бумаги, которые активно торгуются на фондовом рынке и имеют высокие объёмы торгов. Примеры таких акций включают крупные компании из индекса S&P 500, такие как Apple, Microsoft, или Amazon. Например, акции Apple (AAPL) имеют среднедневной объём торгов свыше 60 миллионов акций, что делает их высоколиквидными. Узкий спред между ценой покупки и продажи (часто меньше 0,01 доллара) позволяет инвесторам совершать сделки с минимальными издержками и быстро реагировать на рыночные изменения. Неликвидные акции — это ценные бумаги, которые торгуются реже, часто с низкими объёмами и значительными колебаниями цен. Примером могут быть акции малых компаний или так называемые «пени-стоки» (penny stocks) — акции стоимостью менее $5. Например, акции малых компаний на внебиржевых рынках (OTC) могут иметь объёмы торгов менее 10 000 акций в день, а спред может достигать нескольких центов или даже долларов. Это означает, что инвесторы могут столкнуться с трудностями при попытке продать такие акции по приемлемой цене, особенно в условиях низкого спроса. Как формируется явная и скрытая ликвидность? Явная ликвидность и скрытая ликвидность — это два разных вида ликвидности, которые формируются на рынке в зависимости от того, как участники выставляют свои ордера и как они взаимодействуют с общим рыночным спросом и предложением. Явная ликвидность Явная ликвидность — это объёмы ордеров, которые видны на биржевом стакане и доступны для всех участников рынка. Она формируется за счёт лимитных ордеров, которые трейдеры выставляют с конкретной ценой покупки или продажи актива. Такие ордера открыто отображаются в биржевом стакане и показывают объём и цены, по которым можно совершить сделку. Например, если трейдер хочет продать 100 акций Apple по цене $180, он выставляет лимитный ордер, и этот ордер становится видимым для всех других участников рынка. Такой ордер добавляет явную ликвидность на рынок, поскольку любой другой трейдер может мгновенно купить эти акции по предложенной цене. Скрытая ликвидность Скрытая ликвидность, напротив, не отображается в биржевом стакане. Она формируется за счёт скрытых ордеров, которые могут быть размещены, но не видны для других участников рынка до момента исполнения. Эти ордера, также называемые «iceberg orders» (айсберг-ордера), позволяют трейдерам скрывать большую часть своего объёма, выставляя на показ лишь малую долю, чтобы не влиять на рынок слишком сильно. Например, трейдер может разместить скрытый ордер на покупку 10 000 акций, но видимым на рынке будет только 100 акций. Как только этот видимый объём исполнится, следующий небольшой объём снова появится в стакане. Таким образом, трейдер сохраняет своё намерение скрытым, избегая значительного влияния на рыночные цены. Понятие ликвидности на рынке Форекс Ликвидность на Форекс означает способность валютных пар быстро купаться или продаваться с минимальными ценовыми колебаниями. Форекс является одним из самых ликвидных рынков в мире благодаря огромному объёму ежедневных торгов, которые превышают $6 триллионов. Высокая ликвидность на этом рынке обеспечивается участием множества игроков, включая банки, центральные банки, хедж-фонды и розничных трейдеров. Чем популярнее валютная пара, тем выше её ликвидность.  Например, пара EUR/USD считается одной из самых ликвидных, с ежедневными объёмами торгов более $1 триллиона, что позволяет трейдерам заключать сделки с минимальными спредами и быстрым исполнением. Какие факторы влияют на ликвидность рынка? Факторы, влияющие на ликвидность на бирже: Статистика самых ликвидных торговых инструментов Самые ликвидные торговые инструменты характеризуются огромными объёмами торгов, минимальными спредами и высокой частотой сделок.  Ниже представлены активы, которые по состоянию на 2024 год имеют наибольший пул ликвидности в трейдинге: Где торговать на ликвидных рынках? Торговать на ликвидных рынках можно через крупные биржи и брокеров, которые предоставляют доступ к наиболее востребованным активам с большими объёмами торгов. Например, для торговли валютами на Форексе популярные брокеры, такие как IG и Saxo Bank, предлагают высокую ликвидность на парах EUR/USD и GBP/USD. Захват ликвидности в трейдинге играет важную роль, поскольку позволяет трейдерам использовать большие ордера для исполнения сделок без значительного влияния на цену. В сфере криптовалют ликвидные рынки можно найти на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase, где доступны активы с большими суточными объёмами, такими как Bitcoin и Ethereum. Для торговли акциями высокой ликвидностью обладают площадки, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), где ежедневно торгуются акции крупных компаний, таких как Apple и Microsoft.  На этих рынках также существуют зоны ликвидности в трейдинге, где накапливаются крупные ордера, что позволяет трейдерам использовать их для более точного входа или выхода из позиций. Но вы можете торговать и на крипторынке, где суточная ликвидность криптовалюты превышает торги … Читать далее

Вопрос о том, сколько зарабатывают трейдеры в месяц, вызывает массу споров. Многие считают, что трейдеры либо зарабатывают слишком много, либо наоборот, сталкиваются с большими рисками и убытками. В реальности все гораздо сложнее. Заработок зависит от многих факторов, таких как опыт, тип трейдера (институционный или розничный), объемы торгов и стратегии.  В этой статье мы разберем, сколько зарабатывает трейдер, рассмотрим реальные кейсы и сделаем расчеты для разных типов трейдеров. Сколько зарабатывает институционный трейдер? Институционные трейдеры торгуют на крупных объемах от имени компаний или организаций, таких как хедж-фонды, пенсионные фонды и страховые компании. Они имеют доступ к экзотическим финансовым инструментам, таким как свопы и форварды, которые обычно недоступны розничным трейдерам. Институционный трейдер также участвует в первичных размещениях акций (IPO) и может торговать большими пакетами акций, начиная от 10,000 и более единиц за раз. Заработок трейдера такого типа напрямую зависит от его эффективности. Средний доход может варьироваться от $100,000 до $250,000 в год, включая бонусы, которые часто составляют значительную часть зарплаты. Некоторые трейдеры могут получать до 20% от прибыли, которую они принесли компании. Таким образом, их доходы значительно превышают доходы розничных трейдеров, особенно за счет крупных сделок и объемов​.  Пример расчета зарплаты институционного трейдера Допустим, институционный трейдер заключает несколько успешных сделок с общим объемом $10,000,000, при этом принося своей компании прибыль в размере 2%. От этой прибыли ему могут выплатить бонус в размере 10%, что составит $20,000 только за одну сделку. В течение года такие сделки могут накапливаться, и итоговый доход трейдера может существенно увеличиться за счет бонусов.  Какой заработок независимого трейдера на бирже? Независимые трейдеры (или розничные трейдеры) зарабатывают на собственных средствах, инвестируя в акции, валюты или другие активы. Их доход напрямую зависит от уровня знаний, опыта и стратегии, которую они применяют. В отличие от институционных трейдеров, независимые трейдеры управляют меньшими объемами капитала и не имеют доступа к экзотическим инструментам, таким как свопы или IPO. Средний доход независимого трейдера может составлять от 1% до 10% в месяц от начального депозита, в зависимости от опыта и применяемых стратегий.  Например: Факторы, влияющие на заработок: Сколько может зарабатывать профессиональный трейдер? Профессиональные трейдеры, торгующие уже много лет и обладающие глубокими знаниями, могут зарабатывать от 3% до 10% в месяц от своего депозита. Например, при депозите в $50,000 и доходности 5% в месяц, профессиональный трейдер может получать $2,500 в месяц, что за год составит $30,000. Однако такие доходы сопровождаются высоким уровнем стресса и необходимостью контроля за рисками. Для профессиональных трейдеров также важно учитывать психологические аспекты и умение управлять капиталом. Многие из них используют различные методы диверсификации и хеджирования, чтобы защитить свои позиции от потерь. Средний заработок трейдера (примерный расчет от Gerchik Trading Ecosystem): От чего зависит заработок в трейдинге Заработок трейдера в месяц зависит от нескольких ключевых факторов. Чем более опытен трейдер, тем лучше он понимает рыночные условия, умеет анализировать данные и принимать решения на основе анализа рисков и возможностей. Кроме того, выбранная стратегия может варьироваться от консервативной (с низким уровнем риска и доходности) до агрессивной (с возможностью высокой прибыли, но и увеличенными рисками). Опытные трейдеры умеют управлять своими рисками, используя инструменты хеджирования и диверсификации портфеля для защиты от убытков. Зарплаты трейдеров на Форекс в США, Великобритании, Украине и Казахстане Многие задаются вопросом о том, сколько зарабатывает профессиональный трейдер. Заработок варьируется в зависимости от региона, опыта и компании, в которой они работают. Важно отметить, что для независимых трейдеров нет фиксированной зарплаты, так как их доход зависит от их торговой активности. Однако, если трейдер работает на крупного брокера или в банке, его доход может включать базовую зарплату, бонусы и комиссионные.   Средняя зарплата Минимальная зарплата Максимальная зарплата США $98,652 — $207,103 $42,024 $400,000+ Великобритания £42,500 — £75,000 £19,000 £145,000+ Украина $15,000 — $25,000 $10,000 $40,000+ Казахстан $10,000 — $20,000 $5,000 $30,000+ Падают ли зарплаты трейдеров? В последнее время наблюдается снижение фиксированных зарплат трейдеров в крупных банках и финансовых учреждениях, особенно в условиях глобальных кризисов или экономической нестабильности. Однако бонусы и комиссионные остаются важной частью их доходов, и их размер напрямую зависит от эффективности торговли и общих результатов фирмы. Кроме того, внедрение автоматизированных торговых платформ и алгоритмического трейдинга снижает спрос на некоторых трейдеров, что также может негативно сказываться на фиксированных зарплатах. Тем не менее, высококвалифицированные специалисты, способные адаптироваться к новым технологиям, по-прежнему могут зарабатывать значительные суммы через бонусные программы и долевое участие. Пример расчета зарплаты трейдера Чтобы узнать, сколько зарабатывают трейдеры на форекс, рассмотрим пример подобного расчета. В качестве примера возьмем доход трейдера, который работает на крупного брокера и получает фиксированную зарплату с бонусами. Предположим, трейдер получает базовую зарплату в размере $80,000 в год. При успешной торговле его бонус может составлять 20% от прибыли, принесенной компании. Если трейдер за год принес $500,000 прибыли, его бонус составит $100,000. Таким образом, общий доход трейдера за год будет равен: Теперь вы знаете примерный заработок трейдера на форекс. Этот расчет демонстрирует, насколько значимы бонусы в структуре дохода трейдера, особенно в крупных компаниях, где основной акцент делается на производительность и результаты торговли Сколько может заработать трейдер за 1 год, 2 года и 5 лет Доход трейдера сильно зависит от его начального депозита, опыта и процентной доходности. Рассмотрим пример расчетов для трех различных сценариев, исходя из средней месячной доходности 3%, 5% и 10% и начального депозита в $10,000. Период 3% доходности в месяц 5% доходности в месяц 10% доходности в месяц 1 год $14,239 $16,470 $31,384 2 года $20,285 $27,045 $98,497 5 лет $44,925 $74,535 $1,105,917 Эти расчеты показывают, на чем зарабатывают трейдеры и как важна доходность и долгосрочное удержание капитала для роста прибыли в трейдинге. Выводы Трейдинг может приносить значительную прибыль, но заработок сильно зависит от уровня опыта, выбранной стратегии и размера капитала. Например, то, сколько зарабатывает начинающий трейдер, зависит от осторожного подхода и обычно варьируется в пределах 1-2% от депозита в месяц. Опытные трейдеры с хорошо развитой стратегией могут достигать доходности 3-5%, а самые успешные профессионалы — до 10% в месяц. А еще то, сколько зарабатывает трейдер в месяц, напрямую связано с размером депозита и процентной доходностью. Например, при депозите в $10,000 и средней доходности 5% трейдер может получать $500 в месяц, а при доходности 10% — $1,000 в месяц. В долгосрочной перспективе, с учетом реинвестирования прибыли, трейдеры могут значительно увеличить свой капитал, … Читать далее