Инструкции

Чтобы достичь первых успехов в трейдинге, надо следовать советам опытных трейдеров. Это позволит избежать самых типичных граблей, сэкономит кучу времени, нервов и денег. Поэтому здесь вы найдете основополагающие фундаментальные советы по трейдингу от трейдера с 25-летним стажем Александра Герчика. 1. Никогда не идите за толпой Новичку на бирже часто кажется, что большинство присутствующих здесь — профессионалы. И поэтому стараются наблюдать за этим большинством и повторять все то же самое. Но на самом деле все наоборот — то, что делает основана масса игроков, в 99% случаев приводит к сливу депозита за считанные минуты. Потому что большинство трейдеров не готовятся к торговле, не имеют ни стратегии, ни плана, ни алгоритма. Но даже меньшинство, у которого все это прописано, не полагается целиком и полностью на правила, так как рынок всегда имеет шанс пойти не туда, куда прогнозирует трейдер. 2. Не забегайте вперед и вообще не спешите При изучении биржи всегда начинайте с простых вещей, постепенно и поэтапно переходя к сложным. Какие бы рекомендации по торговле на бирже вы ни применяли, не занимайтесь угадыванием — даже профессиональное прогнозирование не всегда бывает 100%-но достоверным, хотя и опирается на данные фундаментального и технического анализа. Но это не значит, что изучая движение цены на графиках, надо просиживать часами за монитором и сутками штудировать учебники по трейдингу. Материалы надо изучать поэтапно, раскладывать на отдельные понятные компоненты. И даже когда вы начнете что-то в этой теории понимать, ее еще надо интегрировать в практику. В этом помогут курсы для трейдеров. 3. Не смешивайте функции и инструменты Осваивайте один инструмент за другим по очереди. Не хватайтесь за всё сразу. Пока не освоите торговлю акциями, не переходите к криптовалюте. Освоили крипту — берем следующий инструмент. Или допустим, торгуем только ложный пробой либо обычный, либо отбой. Дальше переходим к следующему элементу. И так по порядку. Даже изучение трейдинга лучше начинать с материалов, имеющих статистическую ценность, и двигаться поэтапно. От фундаментального анализа к техническому. И так далее. 4. Ведите статистику В любом формате — бумажном, электронном, в виде дневника, журнала, чего угодно. Но статистика должна быть.  Она нужна для анализа. Фиксировать надо абсолютно все сделки — и прибыльные и убыточные. Все это — почва для того, чтобы вычислить и самые провальные, и наиболее работающие стратегии. Это поможет выявить все ошибки и неточности и предотвратить их в будущем. 5. Поймите рынок Все, что происходит на нем, надо сразу принимать как данность, как бы нелогично это ни выглядело. О многих событиях можно судить только после того, как они произойдут. Все ваши стратегии и системы торговли должны основываться на понимании рынка. Именно оно дает самую надежную опору для торговли.  Добавьте к нему соблюдение фундаментальных правил торговли — и можете считать себя трейдером: Понимать рынок — пожалуй, это самое сложное в трейдинге, но и самое продуктивное. На овладение этим навыком уходят месяцы и годы. Но когда у вас в мозгу «щелкнет», это будет квантовый переход на совершенно другой уровень торговли и другие доходы.  6. Ставьте стопы Допустим, вы купили акции компании Х на $2 000. Максимальный убыток, который вы готовы допустить, составляет 10%. Значит, вам надо поставить стоп на уровне $1 800.  Если цена пойдет не в том направлении, которое вам выгодно и дойдет до отметки $1800, акции будут выставлены на продажу автоматически по рыночной цене. Даже если вас в это время не будет за компьютером. Убыток будет ограничен 10%, и не в коем случае не превысит эту сумму. Стоп-лосс — это универсальный инструмент, позволяющий минимизировать риски. Заключение Надеемся, что эти советы от Герчика кому-то сэкономят время и усилия. Ну и напоследок о том, зачем в трейдинге соблюдать какие-то правила. Это очень специфическая сфера, где на 90% получение дохода зависит от  дисциплины — почти как в спорте и армии. Больше дисциплины = больше прибыльных сделок и стабильнее доход. И есть еще одно наблюдение — чем сильнее трейдер уважает рынок, тем его торговля  результативнее. Потому что больше всего здесь зарабатывают дисциплинированные участники биржи. Даже бывалые трейдеры часто говорят о том, что можно в одиночку изучить фундаментал и теханализ. Но когда речь заходит о дисциплине, именно здесь нужен наставник или хотя бы бадди. Найти обоих можно здесь — Gerchik Trading Ecosystem.

Эффективная торговля на финансовых рынках невозможна без системы. В основе каждой успешной торговой системы лежат строго определенные правила — алгоритмы трейдинга. Алгоритм торговли представляет собой комплекс правил и шагов, которым следует трейдер во время подготовки к торговому дню и в течение непосредственно торговой сессии.  Алгоритм описывает основания принятия решений об открытии и закрытии позиций, условий, при которых добавляются или сокращаются объемы, а также принципы управления капиталом и рисками. Трейдинг по алгоритму ограждает от суеты и эмоций, позволяет довести многие действия до автоматизма. Условно говоря, трейдер действует по схеме — если произойдет событие А, то будет выполнен шаг Б. При этом, весь рыночный шум, волнения и сомнения остаются за бортом.  При создании торгового алгоритма важное значение имеют индивидуальность трейдера, специфика рынка на которым ведется торговля, стиль торговли, временные интервалы, психологические особенности.  Трейдеры начинают свой рабочий день задолго до начала основной торговой сессии. Поэтому алгоритмический трейдинг включает не только правила, которые касаются непосредственно торговли, но и подготовительный этап, который не менее важен и оказывает огромное влияние на результат. Как создать собственный алгоритм, на что обратить внимание? 1. Первым этапом в рабочем плане трейдера является этап исследования рынка. Новостной фон (важные экономические и политические события, корпоративные новости) оказывает влияние на движение тех или иных активов, и это используют трейдеры в своих стратегиях.  Например, в день выхода отчетов и  последующие три дня трейдеры включают в отбор «акции в игре» — бумаги, по которым публикуется отчетность, и акции определенного сектора экономики, в котором предполагается повышенная активность.  2. Отбор по техническим параметрам. Краткосрочные трейдеры используют в своих стратегиях методы технического анализа, инструментарий которого огромен и многообразен. Биржевые алгоритмы могут быть высокочастотными. Повышение объемов торгов, консолидация возле сильных уровней, аномальные диапазоны, формирование графических паттернов, сигналы технических индикаторов и другие являются основанием для отбора тех или иных активов в рабочий лист.  Торговая стратегия опирается на анализ, и здесь не важно, насколько популярным является тот или иной метод, а важно только то, насколько он понятен трейдеру, укладывается в его понимание рынка, философию торговли.  Отбирать нужно только те инструменты, поведение которых в данный конкретный момент понятно трейдеру, согласуется с его пониманием ситуации и дает возможность прогнозировать дальнейшее движение цены.  3. Определение условий входа в рынок — важный этап, который непосредственно влияет на результативность торговли.  Опираясь на стратегию, трейдер прописывает, какие сигналы станут основанием для открытия сделки и на каких уровнях будут стоять защитные стопы.  Также продумывается план действий на случай, когда сделка была открыта и были выполнены все условия входа, а цена не идет по намеченному сценарию, и ситуация не получает дальнейшего развития. 4. Расчет размера открываемой позиции. Этот параметр зависит от принципов управления капиталом и управления рисками. Консервативный трейдер придерживается правила, что риск не может превышать 1% — 2% от суммы средств на счете.  5. Определение условий, при которых закрывается сделка и фиксируется прибыль, не менее важен, чем условия для открытия сделки.  Правила, на основании которых будет установлен уровень потенциального тейк-профита, использование трейлинг-стопа, частичное закрытие позиции, устанавливаются до входа в рынок. 6. Важно не только создать алгоритм для трейдинга, но и строго выполнять его.  Дисциплина — один из важнейших аспектов успешной торговли. Алгоритм — это всего лишь план. Его осуществление предусматривает строгое выполнение всех пунктов.  Если трейдер ожидал пробоя уровня, но не смог вовремя войти в рынок, и цена идет в нужном направлении, но уровень риска уже не укладывается в стратегию риск менеджмента, в рынок входить нельзя, пока не сформируется новый сигнал! Если выполняется условие для входа в рынок, и стоп технически обоснован, и риск допустим, но соотношение прибыли к убытку менее установленного торговой стратегией, сделка не открывается! И так далее. 7. Алгоритм трейдера должен включать подведение итогов — ведение дневника и статистики, анализа результатов торговли и эффективности стратегии. Ведь рынки живут и изменяются, и стратегии нуждаются в корректировке. Создание собственного торгового алгоритма — индивидуальный творческий процесс. Правильному подходу, систематизации всех действий трейдера при торговле обучает А. М. Герчик на курсе «Трейдинг Основы».  После прохождения этого курса трейдеры обычно выходят на новый уровень эффективности и достигают более высокого результата. Часто задаваемые вопросы:

Успешная торговля на финансовых рынках требует не только глубоких знаний и опыта, но и умения избегать распространенных ошибок. По данным Gerchik Trading Ecosystem, более 90% трейдеров теряют деньги на рынке, и одной из главных причин этого являются серьезные просчеты, которые они допускают в процессе торговли. Неважно, новичок вы или профессионал с многолетним стажем, ошибки случаются у всех, и они могут привести к значительным финансовым потерям. Однако, несмотря на то, что ошибки совершают все трейдеры, причины, по которым они возникают, могут существенно различаться. Понимание этих причин и предпосылок, ведущих к ошибкам, является ключом к их предотвращению и сохранению прибыли.  В этой статье мы рассмотрим топ серьезных ошибок трейдера, которые приводят к сливу прибыли, и разберемся, что делать, чтобы их избежать.  Самоуверенность Самоуверенность — это одна из самых коварных ошибок, которая может погубить даже успешных трейдеров. После серии удачных сделок трейдеры часто начинают переоценивать свои способности и считать себя непобедимыми. Они могут начать игнорировать правила управления рисками, увеличивать размер позиций и принимать необоснованные решения. Например, трейдер, который удвоил свой счет за короткий период, может поверить в свою «непогрешимость» и начать открывать сделки на основе своих предположений, а не рыночных сигналов. Это может привести к серии убыточных сделок и быстрому сливу прибыли. Самоуверенность также может проявляться в нежелании признавать свои ошибки. Трейдеры могут держать убыточные позиции слишком долго, надеясь на разворот рынка, вместо того, чтобы вовремя закрыть сделку и ограничить потери. Они могут игнорировать очевидные сигналы о том, что их анализ был неверным, и продолжать настаивать на своей правоте. Такое поведение часто приводит к еще большим потерям и эмоциональному выгоранию. Важно помнить, что рынок всегда прав, и быть готовым пересмотреть свои взгляды и стратегии, когда это необходимо. Азартность Трейдинг — это не игра, но многие трейдеры относятся к нему именно так. Они воспринимают торговлю как возможность быстро разбогатеть и испытать острые ощущения. Такой подход часто приводит к импульсивным решениям, основанным на эмоциях, а не на анализе рынка. Трейдеры-игроки могут открывать сделки без четкого обоснования, руководствуясь лишь желанием «поймать удачу». Они могут удваивать ставки после проигрыша, пытаясь отыграться, или, наоборот, слишком рано закрывать прибыльные позиции, опасаясь упустить прибыль. Азартность также приводит к пренебрежению правилами управления капиталом. Трейдеры могут вкладывать в одну сделку гораздо больше, чем позволяет их торговый план, надеясь на большой куш. Однако такое поведение значительно повышает риски и может привести к быстрому сливу счета.Важно помнить, что успешный трейдинг — это дисциплина, требующая строгого следования правилам и контроля над эмоциями. Страх принятия важных решений Страх — это естественная эмоция, но в трейдинге она может стать серьезным препятствием на пути к успеху. Многие трейдеры боятся принимать важные решения, особенно когда речь идет о закрытии убыточных позиций или входе в рынок после серии неудачных сделок. Они могут слишком долго анализировать ситуацию, пытаясь найти идеальный момент для входа или выхода, и в итоге упускать хорошие возможности. Страх также может проявляться в преждевременном закрытии прибыльных позиций из-за опасения, что рынок развернется. Другая сторона страха — это страх упустить прибыль (FOMO — fear of missing out). Трейдеры могут входить в рынок слишком поздно, после того, как цена уже значительно выросла, опасаясь упустить потенциальную прибыль. Однако такие запоздалые входы часто приводят к покупкам на пике цены и последующим убыткам. Важно научиться контролировать страх и принимать решения на основе объективного анализа рынка, а не эмоций. Следование четкому торговому плану и установление заранее определенных уровней стоп-лоссов и тейк-профитов может помочь справиться со страхом и принимать взвешенные решения. Болезненное восприятие потерь Никто не любит терять деньги, но для некоторых трейдеров потери становятся настоящей проблемой. Они воспринимают каждую убыточную сделку как личную неудачу и могут испытывать сильные негативные эмоции, такие как разочарование, гнев или даже отчаяние. Это может привести к попыткам отыграться, когда трейдер открывает новые сделки, чтобы быстрее вернуть потерянные деньги. Однако такое поведение часто приводит к еще большим потерям и эмоциональному выгоранию. Важно понимать, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга. Даже самые успешные трейдеры сталкиваются с убыточными сделками. Ключ к успеху — это умение принять потери и двигаться дальше. Вместо того чтобы зацикливаться на неудачах, нужно анализировать свои ошибки, извлекать уроки и совершенствовать свою стратегию. Полезно установить лимит потерь на день или неделю и строго его придерживаться. Если вы достигли этого лимита, лучше сделать перерыв и вернуться к торговле позже с ясной головой. Недостаток концентрации Трейдинг требует высокой концентрации и дисциплины. Трейдеры должны быть способны быстро анализировать большие объемы информации, принимать решения в условиях неопределенности и следовать своему торговому плану. Однако многие трейдеры страдают от недостатка концентрации, что может привести к серьезным ошибкам. Вот несколько распространенных проблем, связанных с недостатком концентрации: Чтобы повысить концентрацию, трейдерам необходимо создать подходящую рабочую среду, минимизировать отвлекающие факторы и научиться управлять своим временем и энергией. Полезно установить четкий распорядок дня, делать регулярные перерывы и заниматься практиками, которые помогают снизить стресс и улучшить ментальную ясность, такими как медитация или физические упражнения. Также важно установить реалистичные цели и сосредоточиться на процессе, а не на результате. Недостаток знаний и навыков Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, погружаясь в торговлю без достаточной подготовки. Они могут полагаться на советы из Интернета, слепо копировать стратегии других трейдеров или принимать решения на основе поверхностных знаний. Однако успешный трейдинг требует глубокого понимания рынков, технического и фундаментального анализа, психологии трейдинга и управления рисками. Без этих знаний и навыков трейдеры могут принимать неинформированные решения, которые приводят к убыткам. Важно инвестировать время и ресурсы в свое образование. Это может включать чтение книг, прохождение курсов, участие в вебинарах и работу с наставниками. Также полезно практиковаться на демо-счетах, чтобы отточить свои навыки и проверить стратегии без риска реальными деньгами. Помните, что обучение — это непрерывный процесс, и даже опытные трейдеры продолжают учиться и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Отсутствие дисциплины Дисциплина — это ключевое качество успешного трейдера, но многим ее не хватает. Отсутствие дисциплины может проявляться по-разному: игнорирование правил торгового плана, импульсивные решения, чрезмерная торговля, несоблюдение правил управления рисками и т.д. Трейдеры могут поддаваться эмоциям, открывать сделки на основе интуиции или следовать за толпой, вместо того, чтобы следовать своей стратегии. Дисциплина требует самоконтроля и умения придерживаться своего плана, даже когда это сложно. Это означает входить в сделки только тогда, когда выполняются все условия вашей стратегии, устанавливать и соблюдать … Читать далее

Вот на часе увидели четкие границы канала. В целом видимподжатие к лоям, но заходить можно только когда будет сигнал на 5м от часовых уровней. День — смотрим как рынок может сегодня ходить. В проторговке — распилыю, в тренде — может идти чисто. Смотрим еще запас хода и ключевыеуровни, откуда бумага может полететь сильно. А уже филигранную твх ищем на часе и 5м вместе. Надо дождаться остановки, увидеть четкиеграницы и потом ждать когда час и 5м будут показывать одну картинку.Тут глобально идет поджатие к шортам, но это контр-тренд, значит сломатся может тоже очень быстро. Но, чтобы войти филигранно надо ждатьеще поджатие на часе и 5М, тогда сделка будет с минимальным риском. Но обязательно перед этим будет распил локальный, потому чтоэнергию для прооя надо же взять откуда то.

Вот на часе увидели четкие границы канала, в целом видим поджатие к лоям, но заходить можно только когда будет сигнал на 5м от часовых уровней.  День — смотри, как рынок может сегодня ходить. В проторговке — распильно, в тренде — может идти чисто. Смотрим еще запас хода ключевые уровни, откуда бумага может полететь сильно. А уже филигранную твх ищем на часе и 5м вместе. Надо дождаться остановки, увидеть четкие границы и потом ждать, когда час и 5м будут показывать лдну картинку.Тут глобально идет поджатие к шортам, но это контр-тренд, значит сломатся может тоже очень быстро. Но, чтобы войти филигранно надо ждать еще поджатие на часе и 5м, тогда сделка будет с минимальным риском. Но обязательно перед этим будет распил локальный, потому что энергию для пробоя надо же взять откуда то.

Запас хода [MOEX:NLMK]  Гт Лонг Лт Лонг Нет реакции на ЛП  Выкупной бар  Запас хода Поджатие  Есть накопление Лонг 258.50  ТВХ 259  При лимите подтянул стоп на 258.96  Итог — стоп

Закрытие за уровнем | SVU1  Шорт ГТ шорт ЛТ шорт  Сильный уровень  Ближний ретест  Закрылся за уровнем  Закрылся в лоу  Стоп  Большие бары подхода, но закрытие за уровнем, что в приоритете?  Анализ сделки после созвона с Александром Михайловичем Сделка просто не пошла Второй заходе нет уровня, непонятно на что расчет

Закрытие вручную | ZM  Модель в ход  Направление Шорт  Тип уровня — Ол тайм лоу  Сильный уровень — 326.50ATR — 5.9  ТВХ — 326.40-326.36 ТЕЙК 3:1 — 324.36 Стоп-лосс 327.07 Накопление энергии — да  Закрытие под лоу/хай — да  закрытие в 1 ATR от уровня — да  Итог 1:1.4 

Закрытие возле уровня | OXY  Направление — Шорт  Модель — Пробой  Уровень 31.6 Предпосылки  Сделка —  ТВХ — 31.53  Стоп — 31.63 TAKE — 31.23