Инструкции

Существенным аспектом любой успешной торговли является хорошо проверенная торговая стратегия, наряду с дисциплиной. Но для выработки стратегии необходим соответствующий психологический настрой. Вы можете много знать о рынках. Вы можете быть специалистом по фундаментальному и техническому анализу. Вы можете обладать тонкой интуицией по движениям акций. Но даже самые интеллектуальные, компетентные трейдера могут быть доведены до банкротства, будучи не в состоянии учесть эмоциональные сигналы, которые предупреждают о возможных неудачных торговых решений. Отсюда — потери трейдера. Передерживание позиций, слишком ранний выход, или слишком поздний вход: все это признаки не ошибочной торговой системы, а неправильного психологического настроя на торговлю. Выделяют «четыре первичных страха торговли», которые отвечают за большинство наших ошибок при торговле: «страх сделать ошибку», «страх потери денег», «страх упустить сделку » и «страх не забрать прибыль». И вообще — что будет с акциями, если инвестор обанкротится? Существенным различием между последовательными победителями и последовательными проигравшими в торговле является то ,что «лучшие трейдера не боятся!»  Существует  несколько предложений, как  преодолеть страхи в трейдинге. Как преодолеть страх потери денег? Как преодолеть страх совершить ошибочную сделку? Все просто. Есть парочка аксиом: Как побороть страх пропустить прибыльную сделку или не забрать прибыль? Теперь вы знаете, чего боится трейдер. Ну и напоследок еще несколько общих советов. Не торгуйте, если вы чем-то расстроены, больны, у вас финансовые проблемы или вы не уверены, что правильно понимаете ситуацию на рынке. Вы хотите быть в 10% исключительных трейдеров? Тогда приведите свои мозги в «боевой режим» просмотрев 5 бесплатных уроков с закрытых лекций. Автор — Александр Герчик. Часто задаваемые вопросы:

В наши дни многие семинары и тренинги в сфере бизнеса и финансовой успешности фокусируют внимание на проблеме “стеклянного потолка”. Такие вопросы “Как пробить?”, “Как понять, что вы уперлись?”, “Что делать, если вы не видите?” находят отклик в умах все большей аудитории предпринимателей, в том числе и в пространстве трейдинга. Может показаться, что эта проблема надумана и искусственно раздута, но если вдуматься, с ней сталкивается каждый  — и школьный учитель, и ученый.  Разбираемся, что такое “Стеклянный потолок в трейдинге”. Что такое “потолок”, и почему он “стеклянный”? Термин появился в 1980-х годах, когда американские феминистки донесли до общественности проблему карьерного продвижения женщин. Статистика говорила о том, что практически в любой компании, даже очень смышленая и способная женщина, рано или поздно достигала такой должности, на которой могла застрять на долгие годы. Тогда как мужчины, при тех же условиях, продолжали карьерно расти. Вроде бы права, утвержденные трудовым кодексом, для всех одинаковые, но некое молчаливое предубеждение продолжает существовать. Это условное препятствие и стали называть “стеклянным потолком”. Подобное явление было, пожалуй, ровесником социума, но как часто бывает, меткое название позволило вывести его из психологического “офшора”. “Потолок” — потому что в него упираешься, “стеклянный” — потому что его не видят те, кто еще не уперся. Вскоре термин распространился на другие сферы работы и жизни, где люди сталкивались с препятствиями, которые нельзя зафиксировать документально и объективно, и поэтому о них не принято говорить. Уместность использование Когда же уместно говорить “Я уперся в стеклянный потолок”? Это не всегда про деньги, и не всегда про должность. “Стоять на месте” тоже не совсем передает суть проблемы. На бирже, как и на войне, отыскать свое место и занять стабильную позицию, — один из необходимых факторов успеха. Речь идет, скорее, о чувстве удовлетворения, и о его обратной, деструктивной (разлагающей) стороне медали. Рост личности и рост системы Представьте себе 12-летнего мальчика, который решил стать баскетболистом. Он проводит на площадке много часов, оттачивает бросок и ведение мяча. Он мечтает закладывать мяч сверху, как легендарные игроки NBA. Но, покамест, он не может даже коснуться кольца в прыжке. Особенности физиологии, дети растут постепенно. Мальчик продолжает играть, однако оставляет попытки дотянуться до кольца. В этот момент он создает свой “стеклянный потолок”. Вот, ему 17 лет, до двухметрового роста он немного не дотянул. Он не знал, да и никто не сказал ему, что даже высокий человек не забьет мяч сверху, без многолетних упражнений. Высота кольца — 3,05 метра. Еще не все потеряно, но теперь ему придется оттачивать прыжок и тренировать икры с удвоенным усердием. Он не согласовал свой физический и спортивный рост с требованиями системы. “Стеклянный потолок” в трейдинге Новички в бизнесе и на бирже практически не ощущают “потолков”. Преграды возникают по мере профессионального роста. И без особых навыков отслеживания собственных психологических состояний, отследить эти моменты крайне сложно. Несмотря на индивидуальный характер, имеются некоторые общие признаки “стеклянного потолка” для торгующих трейдеров. 1. Вы торгуете безрадостно. Не обязательно испытывать неистовый восторг, но ощущение спокойной, отчетливой радости — показатель того, что человек занимается любимым делом. 2. Вы регулярно сравниваете себя с другими трейдерами. Одно дело сравнивать технику и стиль, и совсем другое — мерятся кошельками и авторитетами. Обычно развивающийся трейдер — самодостаточная личность. 3. Вы терпите регулярные убытки. Это означает, что Ваша стратегия устарела, либо дала сбой. Вы перестали ее чувствовать, или решили, что “и так все знаете”. 4. Вы не делитесь опытом. Обычно профессионалы охотно делятся с желающими опытом и информацией. Такого рода “жадность” сигнализирует о боязни конкуренции, а значит, и развития. 5. У Вас появляются хорошие идеи, но Вы не рискуете их воплощать. Конечно, эксперименты на бирже, скорее опасны, чем полезны. Но полное отрицание новшеств, свойственно замшелым “динозаврам”, а ледниковые периоды в финансовом мире случаются гораздо чаще, чем в экосфере. Вы видите, что проблема существует? Это уже первый шаг к успеху!  Переосмыслите процессы, которые влияют на результат. Выделите то, что помогает добиться успеха.  Определите проблемные зоны. Подумайте, как их можно преодолеть или избежать. Иногда упорство — это хорошо, а иногда — не стоит пробивать лбом стену. Пересмотрите свой распорядок дня и планирование. Возможно какие-то задачи можно убрать или отодвинуть. Учитесь, развивайтесь, общайтесь с единомышленниками, и вы сможете пробить стеклянный потолок в трейдинге.

Заходя на рынок, трейдер стремится задействовать все возможности для получения прибыли. Он использует оценочные данные, технический и фундаментальный анализ, новости, собственный опыт, интуицию и другое. Многое зависит от того, что игрок выберет для успешной биржевой деятельности — краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную стратегию. Последняя предполагает инвестиции в крупные инструменты для продолжительного поддержания открытых позиций. Основной упор тут делается на покупку недооцененных активов или имеющих большой потенциал роста. При такой торговле нет необходимости в постоянном контроле открытых позиций, но требуется внушительный капитал — собственный либо маржинальный кредит. Хотите узнать больше про торговые стратегии в долгосрочном периоде? И выяснить: лучшие долгосрочные стратегии — это сколько лет? Читайте в статье ответы на эти и другие вопросы. Мы подготовили интересный и полезный материал как для новичков, так и для опытных трейдеров. Особенности игры в долгую При долгосрочной торговле на бирже ваши сделки могут оставаться открытыми на протяжении от пары дней до нескольких месяцев. Следовательно, самой основной чертой характера, которой придется запастись, является терпение. Что касается теоретических знаний — вам обязательно нужно будет овладеть основами фундаментального технического анализа. Дополнительно придется подвергать более тщательной аналитике финансовое положение интересующих вас компании. При этом изменение стоимости акций в краткосрочной перспективе — например, прогнозах на год — вам будет не интересны. Многие начинающие трейдеры норовят выбрать краткосрочную торговлю в надежде быстрее разогнать капитал на быстрых сделках. Но зачастую эта простая стратегия оказывается ошибочной. Гораздо выгоднее и спокойнее участвовать в долгосрочных сделках, которые имеют внушительные преимущества и выгоды. Стратегии в трейдинге для долгосрочной торговли акциями предназначены для вас, если вы человек спокойный, уравновешенный, предпочитаете подходить к любому делу основательно и готовы потерпеть какое-то время ради стабильного получения прибыли и не рисковать понапрасну. В действительности лучше учиться на долгосрочных сделках, а потом переходить по мере наработки опыта к краткосрочным. Не слушайте тех, кто считает внутридневную торговлю больше подходящей для новичков. Да, она значительно прибыльнее. Да, определенно — небольшой депозит легче разогнать. Но это под силу действительно опытным трейдерам, имеющим хорошую подготовку, высокую психологическую устойчивость. Только они способны справиться с появляющимся азартом и не впасть в ненужные эмоции, понимая, как торговать на бирже. Именно долгосрочная стратегия на форекс с относительно небольшой суммой позволит вашей голове оставаться все время трезвой и здравомыслящей и в конечном итоге приведет к стабильным прибылям и качественным сделкам. Вы можете совершать меньшее количество сделок, это непременно окупится гораздо большим количеством пунктов. А затраты времени останутся относительно малыми. Первое, что понадобится для торговли в долгосрок — хорошее знание фундаментальных основ трейдинга и умение оценивать рынок. Вы часто будете работать с дневными графиками и это потребует от силы полчаса в день, что довольно необременительно. Особенно когда приходится сочетать трейдинг с основной работой. При таком темпе торговли первые результаты проявятся лишь спустя пару месяцев. Это идеальная работа для вас, если умеете и любите заниматься аналитикой, извлекать из нее выгоду и грамотно применять наработанные навыки на практике. Плюсы долгосрочной торговли на бирже:  Минусы долгосрочной торговли: Если вы нацеливаетесь на долгосрочную торговлю, исходите из описанных выше особенностей и собственных реальных возможностей и способностей. Желательно посоветоваться с наставником или опытным коллегой. Такую возможность мы предоставляем всем, кто приходит на наши курсы. Вы можете прокачать свои навыки присоединившись к онлайн обучению на бесплатном мини-курсе от Александра Герчика.

Каждый начинающий трейдер хотя бы раз слышал про скальпинг стратегии на бирже – прибыльный метод торговли, позволяющий четко контролировать риски. Его применение значительно сокращает время на торговлю и приводит к лучшим результатам. Основной задачей скальпера является – поймать небольшие движения на рынке в течение торгового дня, ведь этот метод не предполагает перенос своих позиций «через ночь». Скальпинг в трейдинге не ставит целью совершать неимоверное количество сделок, он не такой активный, как другие. Здесь важно не количество, а качество проведенных операций. Согласитесь, торговать в больших объемах утомительно и психологически тяжело. Это может привести к выгоранию и желанию завершить карьеру трейдера в самом начале. С чего начать свои действия новичку? Каковы особенности торговли скальпингом на бирже? В статье мы откроем вам секреты метода. Что такое скальпинг и принципы торговли в нем Как уже было сказано в нашей статье, в трейдинге есть 4 основные стратегии по признаку продолжительности торговой сделки. Самой краткосрочной из них является скальпинг — торговля, которую осуществляют на графиках с продолжительностью от одной минуты до получаса.  Прибыль с такой торговли составляет всего несколько пунктов. Прибыль на скальпинге приумножают, увеличивая количество торгуемых инструментов либо число торговых сессий. Этапы работы Подготовки к работе начинается с 8 часов утра — необходимо быть у компьютера, чтобы присутствовать при открытии торгов. Ознакомьтесь с вышедшими за ночь новостями и учтите произошедшие важные события. Нужно посмотреть, как проходили торги в США и азиатском регионе, и определить влияние этого на активы. Начало торговли по стратегии для скальпинга может принести быструю прибыль. Поэтому рекомендуется заключать сразу 2-3 сделки при жестком контроле рисков. Утренний рынок – производное вчерашнего дня, для этого вы изучили отправную точку. Если происходит импульсный рывок (пробитие ключевого уровня, подрезка стопов, нет ценового скачка, больших лотов), пропустите его, подождите около часа. До обеда нужно взять ключевой уровень с последующим трендом, а для сокращения рисков – закрыть внутридневные позиции перед перерывом. Обычно после 14.00 новый торговый день уже начинает писать свою историю. Этап распределения позиций становится опасным для скальпера, ибо имеет, как правило, затяжной боковик и много разнонаправленных проколов. Происходит это из-за всплеска объемов и перераспределения позиций. До выхода важной статистики следует наблюдать за участниками и не проявлять активность. Свежая опубликованная информация повысит объем торгов, и скальперу надо определиться с моментом и направлением сделки. Занимайте место в тренде с учетом всех обстоятельств и ожидайте окончания основной сессии. Скальпинг — интеллектуальная игра с опорой на факты, поэтому интересная и перспективная. Трейдеры здесь развиваются и получают высокий доход. Стратегии внутри стратегии Казалось бы, все ясно. Берешь “быстрые” акции, с хорошей ликвидностью, состригаешь с них то, что наросло, и повторяешь много раз. Но не все скальперы работают по одной и той же схеме, не всем понятно и удобно одно и то же. Внутри скальпинга существуют свои методы, или подстратегии. Стратегии, как инструменты для скальпинга можно разделить на несколько условных категорий, от которых будет отталкиваться общая типизация. Концентрация методов 1. Торговля всех методов на одной акции. Трейдер путем анализа и проб отбирает ту акцию (фьючерс, валютную пару, прочее), которую знает досконально, чувствует любое ее колебание, иначе говоря, выбирает фаворита. Трейдер торгует эту акцию ежедневно, используя для этого все методы, приемы и навыки, которыми владеет. Он становится специалистом этой бумаги, и скальпирует ее, не отвлекаясь на то, в чем разбирается не так сильно. 2. Торговля проверенными методами на всех бумагах рынка, где эти методы можно применить. Трейдер точно знает, какая именно последовательность действий позволяет просчитывать выигрышные движения. Он отбирает из таких методов 1-3 наиболее безотказных. И применяет их на всех акциях, на которых только можно, не допуская при этом сомнительных сочетаний. Стратегии, ограниченные временным отрезком 1. Скальпинг на пробоях уровня. Скальпирование акций в промежутке пробоя уровня позволяет выходить из нее по окончанию этого процесса. Для этого трейдер должен безошибочно вычислять пробои, и обладать навыком самоконтроля, то есть уметь вовремя “соскочить”. 2. Скальпинг на отбоях от уровня. Стратегия похожа на “пробойную”. Заключается в умении быстро реагировать на движения цены между отбоем от уровня и достижением нового уровня. 3. Скальпинг на волатильности. Трейдер просчитывает риски, возникающие при использовании финансового актива за конкретный временной промежуток, выбирает самые волатильные бумаги, и скальпирует их, пока они не перестали таковыми быть. По направлению тренда 1. Скальпинг по тренду. Трейдер наблюдает график, проставляет индикаторы, необходимые для отслеживания тренда. Найдя правильную точку входа после отката и приближения цены к уровню сопротивления/поддержки, трейдер продает/покупает. 2. Скальпинг против тренда. Есть мнение, что контртрендовая торговля — занятие для матерых и отчаянных трейдеров. Собственно, удачный вход в акцию против тренда — очень непростой фокус, требующий выдержки и определенных аналитических ухищрений. Скальпируя против тренда, главное самому не стать тем, кого скальпируют. По торгуемому активу Скальпировать можно практически любой актив — акции, валютные пары, фьючерс и другое. Это каждый трейдер решает самостоятельно в зависимости специфики рынка и используемых им инструментов.  Большинство трейдеров полагают, что наиболее выгодным полем для скальпинга является рынок фьючерсов — благодаря их высокой ликвидности и динамике. По визуальным инструментам 1. Скальпинг на графических паттернах. Подразумевает использование фигур (плечей, треугольников, флагов) уже освоенных на других стратегиях, в скальпинговых промежутках. Требует умения соизмерять диапазон фигур с изменяющимся масштабом таймфрейма. 2. Скальпинг на индикаторах. Индикаторы в скальпинге работают так же, как и в других стратегиях. Нужно только успевать обрабатывать полученные сигналы. 3. Скальпинг по экспоненциальному движению. Заключается в контрдвижении после резкого, “необъяснимого” с точки зрения экономических трендов, скачка акции вследствие поступления большого ордера. Считается одним из самых сложных методов, порою не окупает затраченных на него усилий. По степени автоматизации 1. Автоматические системы. Торговля при помощи автоматизированной системы, называемой в народе “советник”, придумана, чтобы взять на себя часть задач, с которыми загруженный трейдер физически не справляется.  Перед выбором “советника” следует хорошо разобраться в том, как они работают, и протестировать систему в демо-режиме. 2. Собственный робот. Одна из самых распространенных профанаций на рынке обучения биржевой торговли звучит так: “Вы приобретаете у нас робота, и он зарабатывает для вас деньги, много и без проблем”. Запомните, чтобы доверить свою торговлю роботу, тем более в режиме скальпинга, необходимо в полной мере понимать, по какому алгоритму действует Ваш “помощник”. Это предполагает высокий уровень трейдерских навыков. Робот — это всего лишь младший напарник, а не волшебный клон, на которого можно свалить всю работу. Советы … Читать далее

Как вы думаете, что необходимо любому трейдеру для успешной торговли? Если вы скажете: голова и все, что в ней, за ответ вам отдельное “Браво”, но сегодня мы хотим поговорить о технической стороне вопроса. Главное орудие биржевого торговца в век интернета – компьютер. Насколько быстро работает ваш компьютер, отсутствуют у него периодические зависания? Не запаздывают ли графики? Бывают задержки при выставлении заявок? Насколько точно они срабатывают? И вообще, на чем лучше торговать — на стационарном компьютере или ноутбуке? Какие конкретно варианты подходят? Вопросов много — ведь надо, чтобы техника весь день работала без лагов, зачастую со вторым монитором и несколькими терминалами. Тема сегодняшней публикации — какой компьютер или ноутбук необходимо выбирать трейдеру для успешной и комфортной торговли. На что важно обращать внимание для выбора компьютера для трейдинга? В статье вы узнаете какие мониторы для трейдера подходят оптимально, стоит ли выбирать планшет для трейдинга и что из оборудование нужно для новичков. Курсы для трейдеров вы найдете здесь Какие параметры важны для вас, как для трейдера? Сборка компьютера для трейдера должна производиться по требуемым параметрам, чтобы исключить зависания, обеспечить стабильный режим работы и высокую скорость для быстрого получения информации и принятия решений. Поэтому к выбору ПК следует подойти тщательно. Начните с ознакомления с требованиями в инструкциях торговых терминалов, там приведены технические условия для продуктивной работы. И проверьте соответствие операционной системы с выбранной торговой платформой. Лучшие персональные компьютеры для биржевой торговли создаются на основе новейших и многопотоковых процессоров. Необходимы высокие показатели оперативной памяти, отличная система охлаждения и вентиляции, быстрые твердотельные жесткие диски SSD. Корпус нужен с максимальной защитой от пыли. Видеокарта для трейдинга выбирается с учетом планируемого количества используемых мониторов, от этого зависит количество выходов. Рекомендуемые характеристики компьютера для комфортной торговли на бирже Для удобной торговли без ограничений рекомендуется требования:  — процессор: 4х-ядерный с частотой 3,6 Ггц — оперативная память: объем от RAM 4 ГБ / SSD 128 ГБ — жесткий диск: твердотельный или гибридный с высокой скоростью SSD-дисков и большим объемом HDD-дисков. — видеокарта: качественная и дорогая — монитор: оптимально 22-24 дюйма, матовый Совет: установите хорошую систему вентиляции, лицензионный антивирус и быстрый интернет через кабель. Рассмотрим характеристики ПК для трейдинга подробнее. 1. Разрешение экрана Дело не в том, чтобы на экран помещалось максимальное количество информации. Множество окон при маленьком экране — сумасшедшая нагрузка на глаза, но это лишь часть проблемы. Дело в другом: чем больше экран, тем лучше (дальше) видно, куда пойдет график. А это уже здорово влияет на исход каждой сделки и всей торговли в целом. Посему, для комфорта вашей торговли выбирайте технику с экраном от 17 дюймов и больше. 2. Мощность компьютера и качество работы программного обеспечения Специальных ноутбуков для торговли не бывает, но имеется соответствующее программное обеспечение, производительность которого напрямую зависит от цены на технику. Рекомендуем ориентироваться на свои возможности и стиль торговли. Многие опытные трейдеры пишут, что с отслеживанием и коррекцией сделок вполне справляются планшеты и макбуки, но для постоянной и комфортной торговли все-таки нужен хороший ноутбук, а еще лучше стационарный компьютер. Не обращайте внимание на сообщения с форумов трейдеров об удобстве нетбуков — они уже не выпускаются. Что касается затрат на покупку компьютера — это составная часть личных расходов на трейдинг, ее надо оптимизировать в разумных пределах. Следует выбирать средний ценовой сегмент, чтобы не продешевить и не переплатить. При этом ваш комп просто обязан иметь хороший запас мощности. Здесь действует правило лифта — при испытаниях техника должна выдержать нагрузку, превышающую норму в 8 раз. Спросите — зачем? Это работа с деньгами, причем не маленькими. Одно дело — терять их по собственной глупости, другое — из-за зависшего компа. Оно вам надо? 3. Уровень техники должен соответствовать вашим методам торговли Например, торговать интрадей с единственным экраном крайне неудобно. В данном случае нужно 3-4 экрана. Торговать опционами или долгосроком возможно на макбуке, если поставить Windows, эмулятор программной среды Windows или TradingView. Если думать о перспективе, чтобы со временем поставить торгового робота, то имейте в виду: все они работают не на сервере, а на клиенте! Следовательно, после закрытия крышки ноутбука торговля остановится, а вам нужен постоянно работающий терминал для управления “удаленным монитором”. Как вариант — использовать старенький ноут (notebook PC) или стационарный компьютер с бесперебойником и дополнительным гаджетом — они легко потянут любой терминал без боязни перебоев с электроэнергией.    4. Оптимальное количество мониторов Здесь надо стремиться к золотой середине. С одной стороны, больше мониторов — больше информации. С другой — от переизбытка информации больше вреда, чем пользы. Начинайте с одного-двух, а дальше смотрите по ситуации.. Что лучше — компьютер или ноутбук? Стационарный комп — это своеобразный кабинет, в котором можно полностью сосредоточиться на процессе движения цены. Ноутбук многих несколько расслабляет: его можно легко переносить с места на место. Торговать можно и тем, и этим. Самая главная проблема технического характера при торговле на ноуте и компе — разница в диагонали экрана. Самый удобный с точки зрения трейдинга экран — 30 дюймов. И к нему несколько мониторов по 27 дюймов. На стационарном компе все перед глазами. На ноуте, телефоне или планшете графики на экране не помещаются в том объеме, которые нужен для торговли. По мнению опытных трейдеров, на современных ноутбуках с 14, 15, 17 дюймовыми экранами разглядеть особо нечего. Это важнейший момент, ибо трейдеры торгуют глазами. Надо суметь вовремя разглядеть экшн — где был объем, спред, прогресс, результат. На мелком экране это почти нереально. Иногда рассмотреть можно, но скорее вы пропустите самое важное. Во время торговли за стационарным компьютером вас легко дисциплинирует сама обстановка — огромное рабочее пространство позволяет сжимать и растягивать пары, на нем легче просматривать уровни. Обычно хорошо торгующие трейдеры выбирают 19 дюймовый ноут и  прикрепляют еще 1 дополнительный экран, чтобы рассмотреть весь спектр движения цены. Однозначного ответа — что выбрать, стационарный комп или ноут, не существует. Для опытных торговцев преимущество все же остается за компьютером, ведь у именно у него есть возможность оптимизации и замены составных частей или добавления дополнительного оборудования. Особенно если вы работаете на разных площадках и нужно несколько мониторов. Новичкам осваивать азы трейдинга позволит и один экран. При ограниченных средствах грамотнее будет вложить их в усиление мощности блока, чем  добавлять экраны. Без должных знаний они будут абсолютно бесполезны и могут перегружать лишней визуальной информацией вначале. Многие трейдеры выбирают … Читать далее

Есть профессии, успех в которых может быть обусловлен тем, какой старт вы взяли — низкий или высокий. В трейдинг можно прийти с большим депозитом или минимальной суммой. Кому-то удается разогнать депозит быстро, кто-то тратит на это больше года. Это не потому, что одни по жизни везунчики, а другие заранее обречены на неудачу. Просто одни проходят этапы становления в трейдинге быстрее, другим все дается с большими усилиями. Почему так происходит? Финансовые рынки не терпят несерьезного отношения к себе. Какую-то часть денег вы регулярно будете терять. Поэтому еще “на берегу” примите как данность, что у вас будут взлеты и падения, разочарования и сомнения. А упасть здесь можно с любой высоты, и чем она выше, тем болезненнее ощущения. Какие же этапы взросления в трейдинге вы неизбежно пройдете? Сюда приходят не ради того, чтобы приятно проводить время. Цель любого новичка — заработать денег. Их более опытные коллеги стремятся к тому, чтобы жить исключительно за счет трейдинга, уделяя работе на рынке 3-4 часа в день, а остальное время тратить на семью и удовольствия. Да, так бывает. Что для этого надо сделать? Да ничего особенного — просто расти и развиваться. Вам надо пройти 3 этапа становления — детство, юность и зрелость. Детство трейдера Впервые попав на рынок, считайте, что вы только что родились. Первое, что вам нужно — заложить фундамент из правильных знаний в своей голове. Поверьте человеку, который в трейдинге больше 20 лет — лучше выучиться один раз в правильном месте, чем потом 100 раз переучиваться. Сэкономите на этом кучу времени и денег. Помимо обучения вам понадобится: Только тогда вы будете получать удовольствие от трейдинга, как профессии. В идеале, у вас в процессе сделки не должно быть ощущения, что вы себя заставляете. Как быстро можно пройти этот этап? У моих учеников было по-разному. Но благодаря тому, что они сначала проходили основательное обучение, на первых сделках наблюдалась весьма скромная прибыль, а если убытки и были то только в размере до 10%. Суть первого этапа трейдинга не в деньгах, а в том, чтобы научиться понимать рынок, торговать системно. В среднем моим ученикам хватает до 4 месяцев. И все это благодаря тому, что у них есть правильная теоретическая база и четко прописанный план действий на год. Что я понимаю под правильной теоретической базой? Это обучение под руководством практикующего наставника, которое существенно сокращает затраты времени и денег. В сети много информации о трейдинге, инвестировании и форексе. Но самостоятельные поиски — это долго, утомительно и бессистемно. Что в конечном итоге приводит к каше в голове. Сам я учился частично самостоятельно, частично у западных гуру. И по опыту знаю, что разбираться в одиночку — это не менее 2 лет. При этом вы наступаете на тысячу граблей и теряете деньги. Причем самое обидное, что больше по собственной глупости, а не из-за “кренделей”, которые выписывает непредсказуемый рынок. Занятия с наставником позволяют избежать многих ошибок и потерь, вы получаете готовые протестированные торговые стратегии и инструменты, которые работают. Вам уже не надо искать информацию в сети и проверять, насколько она соответствует реалиям рынка. Младенчество заканчивается, когда ваш депозит удвоился. Другими словами — вы получили 100 % прибыли. Теперь можно себя поздравить и переходить на следующую ступень торговли. Это ваша юность в трейдинге Удвоенный депозит говорит о том, что вы теперь достаточно опытный трейдер. И даже если ваш счет пока совсем небольшой, пусть вас это не смущает. Главное, что вы на данном этапе трейдинга успели наработать очень важные привычки: Важное замечание — истинный миллионер не тот, кто каждый месяц тратит миллион на все, что пожелает. Миллионером человека делает сумма накоплений, а не ежемесячных астрономических расходов. Главная задача этапа юности трейдера — добиться стабильности в прибыльной торговле и научиться сводить потери к минимуму. Часто юность длится довольно долго, но опять же — у кого как. Все относительно. Допустим, в одном месяце вы сделали +50% к депозиту, а потом 3 месяца идет серия убытков, пусть даже небольших. Это не самый лучший показатель, так как кривая роста должна стремиться вверх. Когда мои ученики расстраиваются, что 5 месяцев подряд у них +10%, я показываю ситуацию с другой стороны. Ведь каждый месяц 10% — это 120% за год, если продолжать идти тем же темпом. Это уже в 10 раз больше, чем держать деньги на депозите в банке! Даже 60% за полгода — уже круто, потому что 60% — намного больше, чем ноль. Ключевые задачи на этапе юности: О необходимости подушки мы уже писали здесь.  Взрослый трейдер Юность заканчивается, когда  стотысячный депозит увеличивается втрое.  И вы уже привыкли зарабатывать на финансовом рынке и снимать деньги. Теперь вы взрослый трейдер. Но расслабляться нельзя, потому что здесь другие суммы и риски, которые могут дорого вам обойтись. Поэтому стоит сосредоточиться на навыке адекватно анализировать торговлю, рынок, каждую сделку. И заниматься самодисциплиной, чтобы неукоснительно соблюдать торговую стратегию. Самодисциплина сделает вас более спокойным, улучшит результаты и поможет выработать системный подход к собственному развитию в профессии, что намного важнее остального. Должен вам заметить, что ни одну из стадий вы не сможете пропустить или перескочить. Не берусь утверждать категорически, но за 20 лет в трейдинге я ничего подобного не наблюдал. Даже если вы случайно по сумме депозита взлетите высоко вверх, но навыков для того, чтобы удержаться на следующем уровне, не будет, то скорее всего придется вернуться на пропущенный этап и основательно проработать его от начала  и до конца. Именно поэтому успешными в профессии становятся всего 5 % трейдеров. Что им помогло? Качественное обучение, навыки самодисциплины и поддержка наставника. Чуть не забыл — еще упорство и нежелание опускать руки. Обучение и поддержку вы найдете здесь. Поделитесь в комментариях, на каком этапе находитесь сейчас вы? Чего вы достигли? С какими трудностями столкнулись? Как справлялись, что вам помогло? Давайте вместе поможем новичкам пройти этот непростой путь.

Опционы — это практичные финансовые инструменты, имеющие долгую историю, чрезвычайно популярные среди биржевиков. Они открывают инвесторам множество новых неограниченных перспектив. Диапазон их применения огромный, есть альтернативы применять многообразные стратегии, и прочие системы нельзя сравнить с их универсальностью. Они позволяют сокращать угрозы по позициям, сами являются активами, с помощью которых можно зарабатывать на движении в любом направлении. По сути это — своеобразная страховка. Однако, необходимо учитывать, что оптации на рынке имеют ограниченную ликвидность. Поговорим подробнее о том, что такое опцион, как работают эти соглашения, какими бывают и как используются на биржевом рынке. Историческая справка Сначала эти механизмы применяли как способ защиты, хеджирования и страховки. Такого рода договоренности требовались фермерам и покупателям сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить убытки от неблагоприятных изменений стоимости.  Этот вариант эффективно отличается от других торговых методов, потому что позволяет его владельцу не исполнять процедуру, если условия станут ему невыгодными. Выгоды и все потенциалы этих соглашений были оценены участниками торговых операций. Для этого инструмента основными факторами для построения всех стратегий являются зафиксированная ценностная величина и время.  Со временем появились опционные сделки на другие товары — нефть, металлы, акции.  На бирже эти инструменты торгуются с 1973 года после открытия Чикагской специализированной биржи. Разные виды опциона позволяют трейдерам маневрировать на рынке. Основные понятия  Опцион — предварительный договор, который оговаривает право продать или купить базовый актив по установленной цене в течение определенного периода времени. Легко представить торговлю этими параметрами по примеру лотереи. Вы покупаете билет и рискуете потерять только те деньги, которые за него заплатили. А в случае выигрыша получить можете в несколько раз больше. Так и при заключении опционного соглашения возможная прибыль не ограничена. Лишитесь же вы при любом раскладе только тех средств, которые вносили за опцион. Небольшое уточнение – в примере с лотереей человек может быть лишь приобретателем, а биржевой игрок – еще и продавцом. Отличия между акциями и опционами Стратегии торговли опционами Наиболее популярные: — Продажа покрытых Call-опционов — Продажа непокрытых (или «голых») Put-опционов с денежным обеспечением — Call/Put спред — Стратегия Collar От чего зависит цена опциона Имеется ряд аспектов: Что такое опционные греки Это – измерители риска каждого из перечисленных выше факторов, влияющих на цены опционов. Они обозначаются буквами греческого алфавита, поэтому и получили такое название — «греки». Существует пять основных опционных греков: — Delta (Дельта) демонстрирует изменение ценности Call или Put  при увеличении/падении цены базового актива в процентном соотношении. — Gamma (Гамма) — показывает скорость изменения дельты при снижении или повышении цены базового актива на 1 пункт. — Theta (Тета) — измеряет величину уменьшения цены опциона за один день. — Vega (Вега) — показывает, перемену стоимости Call или Put  в зависимости от волатильности.  — Rho (Ро) — индекс отношения цены опциона к процентной ставке. Стили опционов  По способу исполнения бывают американские и европейские опционы. В настоящее время это никак не связано с географией, они используются на торгах в любой точке мира. Первые характерны тем, что имеют определенный период погашения – до указанной в договоре даты. К этому виду принадлежит большинство торгуемых на бирже опций, ибо предоставляют участникам торгов больше перспектив. Вторые погашаются только в конкретный день истечения срока (исполнения). Они распространены на внебиржевых площадках с участием непосредственно лишь двоих инвесторов. Содержат конкретные, не подлежащие пересмотру условия, прописываемые с учетом интересов обеих сторон. Еще один стиль – азиатский, когда применяется средневзвешенная стоимостная величина продажи или покупки на весь период его «жизни». Какие они бывают   Существует два вида опционов. И прогноз рыночной ситуации определяет, какие транзакции будут осуществлять инвесторы – с CALL или PUT.         Для защиты своих акций от падения, трейдеру необходимо купить пут. Игра на понижение требует защиты от роста цен колл-альтернативой. Put call option – рабочие понятия для трейдеров. Игроки используют выгодные шансы для получения прибыли. В одном случае – купить актив по заранее указанной стоимости, заплатив комиссионный сбор за совершение операции. В другом – ориентироваться на продажу финансового ресурса, отслеживая динамику изменение цен и в случае необходимости использовать способ хеджирования. Новичкам нужно просто четко выполнять правила: на растущем рынке покупают «колл» (или продают «пут»). Параметры контракта Опцион имеет четко установленные стандартные параметры, которые отражаются в спецификации.  Традиционно указываются: Срок действия соглашения имеет ограничение, и по его истечении договоренность становится недействительной. Последний день торгов и дата выполнения обязательств прописываются в спецификации. В договорах указывается стандартная величина — количество торгуемого базового актива. Нефтяной фьючерс имеет объем 1000 баррелей нефти. В одном контракте на фьючерс золота содержит 100 тройских унций. Для меди на СМЕ установлено количество 25 000 фунтов. Фьючерсы на акции могут содержать разное количество бумаг. Например, фьючерс ценных бумаг Газпрома включает 100 акций. В составе фьючерса Лукойла 10 акций. Опционы на бирже Торговля по описанным правилам осуществляется как на бирже, так и вне ее. В обоих случаях договоренности касаются права — а не обязанности — приобретения или продажи понравившегося товара. Биржевая торговля опционами ведется на срочном рынке и предусматривает строгую учетность позиций. Их, как и для фьючерсов, контролирует клиринговая палата. Другой стороной процесса является расчетная палата биржи. Опционные контракты могут быть представлены на валюту, ценные бумаги, товары, биржевые индексы. Маржевые сборы биржевых опционов, как правило, выплачиваются продавцом обязательства. Торги осуществляются по расписанию срочного рынка. Трейдеры предпочитают опционный рынок из-за его потенциала – большой доходностью в сравнении с торговлей ценными бумагами и значительной прозрачностью, чем на Форекс. Привлекает также разнообразие опционных стратегий. Подробнее о том, что такое опционы на бирже и опционные стратегии на товарных рынках читайте здесь.  Премии За приобретение контракта продавец платит премию. При продаже вознаграждение получает продавец.  С одной стороны, премиальные — это плата за потенциальные шансы для покупателя, с другой стороны — вознаграждение за риски для продавца. Размер поощрения зависит от того, насколько выгодна на этот момент времени покупка данного соглашения.  На растущем рынке, существует интерес к покупкам колл, соответственно его ценность также растет. Когда достоинство актива снижается, достоинство колла падает.  При падении ставок риски покупателя ограничиваются лишь величиной поощрения.  Риск продавца практически неограничен, так как он должен исполнить договор, если этого потребует покупатель, прибыль ограничена только премиальными выплатами. В противовес — приобретение пут. Купив его на 100 акций по расценке $70, держатель получает право продать ценные бумаги по данной стоимости и заинтересован в ее снижении до окончания контракта. … Читать далее

0:12 Наш мини-урок о том – как выбрать свой стиль торговли Огромное количество сообщений Александр Герчик получает, где люди интересуются — как им выбрать стиль торговли. На эту тему можно рассуждать часами, говорить, что какой-то стиль торговли плохой, а какой-то хороший. Но прежде всего, стиль торговли нужно выбирать так, чтобы он подходил именно вам. Как понять, что какой-то стиль торговли вам подходит? В этом вам поможет только одна вещь: Переход на видео по ссылке — youtu.be/hl3D-3dGDvw В первую очередь всегда нужно начинать заниматься торговлей от уровней. Почему? Когда вы начинаете торговать от уровня, эта торговля несет в себе 2 очень сильных фактора: Очень часто, когда вы видите поддержку или сопротивление — это и есть этот крупный лимитный игрок, который удерживает лимитный уровень, и когда вы попробуете торговать от уровня, то вы очень хорошо будете понимать – как они работают. А что дают пробои? Когда вы начинаете торговать пробои, они вам показывают силу уровня. Если вы торгуете пробои, а после него начинается очень сильный импульс, то это значит, что вы правильно определили уровень, и скопление игроков дало эту энергетику движения инструмента в сильном импульсе. Если вдруг импульса нет, и уровень оказался слабым, и там есть ложный пробой, то вы будете понимать, что энергетически — этот уровень очень слабый.  01:58 Обязательно — ложные пробои Также, трейдеру необходимо поторговать ложные пробои. Зачем? После того, как вы научитесь торговать ложные пробои , вы поймете – что такое импульс или его отсутствие, вам будет легко торговать ложные пробои, так как ложные пробои — это движение в обратную сторону импульса. То есть, вы будете знать: за счет чего на рынке создана энергия, чтобы запустить инструмент в обратную сторону. Также, нужно уметь торговать пробои, сделанные несколькими барами или хотя бы 2 барами, вы будете понимать, что каждый игрок выполняет свою роль на рынке и почему ложный пробой 2 барами отличается от ложного пробоя в 1 бар. И когда вы будете понимать, как работать с ложным пробоем с больным количеством бар, тогда вы будете видеть «Группу засаженных» людей, которые на рынке теряют деньги. Это люди, которые покупают высоко, а потом их образно вытягивают с рынка. Когда вы попробуете все, что сказал Александр Герчик – вы сможете выбрать свой стиль торговли. Если у вас что-то получилось, ну нужно заканчивать, нужно работать там, пока вы зарабатываете деньги. Когда вы попробуете разные стили и посмотрите на статистику, то она решит все за вас. Если вы на чем-то зарабатываете, на чем-то чуть-чуть меньше, а на чем-то вообще нет, то разумеется, что нужно выбирать первое. Также читайте нашу статью про высокочастотный трейдинг! Все это мы разбираем на бесплатном базовом курсе по безубыточному трейдингу, подписаться на который можно здесь. Часто задаваемые вопросы:

О стоп-лоссе Если ты вошел «по рынку», И движенья ждешь большого, Никогда не ставь стоп-лоссы, Что б позицию закрыть. И увидишь ты, как быстро С депозита деньги тают. Сможешь хвастаться: «Ребята, Видели как я смог «слить»?» *** О точке входа Лишь откроешь терминал ты Действуй быстро, без раздумий! Начинай без промедленья Покупать и продавать. Ведь дождаться точку входа Очень нудное занятье. Ты же трейдингом занялся Для того, что-б торговать! *** О тренде Тренд увидишь – действуй смело! Вход ищи против него! И заметят все, как лихо Ты торгуешь контр-тренд! Пусть стоп-лоссы выбивает Все подряд до одного, Ничего, зато ты рынку Свой характер показал. *** О психологии 1 Только сядешь за компьютер И откроешь терминал ты, Начинай ругаться сразу, Что цена пошла не так. Можешь даже матом крикнуть, Монитор разбить и мышку. Сразу станет всем понятно: Трейдер трудится сейчас! *** О психологии 2 Пять часов за монитором Ты сидишь, на график смотришь. Только рынок все не хочет В твою сторону идти. Начинай вести с ценою Задушевную беседу, Что-бы двигалась, как нужно… Может быть уговоришь. *** Об индикаторах Обязательно к торговле Начинай ты подготовку: Индикаторов побольше Подбери для красоты. Много черточек и линий Разноцветных и не очень Всем покажут: ты к торговле Креативно подошел. *** О статистике Как закроешь сделку, сразу Про нее ты забывай. Не веди разбор ошибок, Он не нужен никому. И статистику не трогай, Скучностью она всех злит. Но зато ты гордо скажешь: «Больше всех вложил я денег, Пополняя депозит». *** Про алгоритм Начинай торговлю сразу! Не морочься с писаниной! Алгоритмы, планы, схемы – Это все не для тебя. Тут и там ты покупаешь, Депозиты пусть «сливаешь», Нет тебе преград в решеньях! Ты – свободный человек! *** Про риск-менеджмент Когда заходишь в рынок, Старайся сразу всеми Деньгами депозита Позицию набрать. Стоп-лоссы ставь подальше: Твои большие риски Покажут, что ты смелый, И риск – в твоей крови! *** О деньгах для торговли Если в трейдинге решил ты Заработать много денег, Заводи на счет торговый Сразу суммы по крупней. Можешь взять кредиты в банке, Заложить, продать квартиру. Все поймут, что ты в торговлю Основательно пришел. Виктор Рыжих Обязательно прочитайте нашу статью о понятии кредитного плеча! А если говорить об обучении трейдингу всерьез, то лучше начинать с бесплатных уроков.