Что такое проп-компании и как получить деньги в управление?
Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет.Представьте: вы трейдер с проверенными и наработанными на опыте навыками, но ограниченный в капитале. Или наоборот — начинающий трейдер с потенциалом, готовый активно вкладываться в процесс обучения и пробовать знания на реальной практике. В обоих случаях проп-трейдинговая компания становится вашим проводником в мир крупных сделок. Далее, в этой статье мы постараемся вместе разобрать ряд основных моментов, что могут быть полезными новичку при знакомстве с сегментом проп-трейдинга. А именно: Суть работы компаний проп-трейдинга В переводе с английского проп-трейдинг означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях: Проп-компании предоставляют вам доступ к значительным капиталам, сохраняя за трейдером долю прибыли. Взамен они зарабатывают на вашей успешной торговле. Это не просто партнёрство, а своего рода «win-win» модель, где успех одной стороны напрямую зависит от успеха другой. Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и опыта работы на рынке. Почему для трейдера это огромная возможность Тут можно привести в пример разные кейсы, но давайте рассмотрим ситуацию на основе двух диаметральных сценариев с которых мы начали (и, как ни странно, самых распространенных случаев на практике).Одни — получили первое представление о том, как торговать на бирже и мечтают выйти за рамки демо-счёта после фазы обучения, но не готовы рисковать значительными суммами личных сбережений. В этом случае, отсутствие значительной суммы депозита для ощутимой прибыли в долларе, часто заставляет начинающих трейдеров (и не только) завышать риски, брать абсурдные плечи в сделках, и нарушать все правила мани-менеджмента. Результат в виде слива депозита тут лишь вопрос времени.Другие — уже более опытные трейдеры, ищут для себя мультипликатор роста в доходе, где им нужно увеличить объем торгуемых средств, чтобы в свою очередь отойти от больших кредитных плечей и снизить риски в сделках, где основной рост депозита будет обеспечен за счёт грамотного стабильного управления крупной суммой доверенных средств. Проп-компании решают эту проблему, открывая двери к реальной торговле на предоставленном капитале. В хороших компаниях вы получаете не только капитал, но и доступ к профессиональным торговым платформам, надёжным брокерам, поддержке в обучении, а в редких случаях, — даже прямому наставничеству. Детали сотрудничества с подобными компаниями мы рассмотрим ниже, а здесь зафиксируем следующую идею: проп-компании заставят вас пересмотреть торговые подходы, сделают обязательным максимально жесткое управление рисками, что в случаях обоих примеров, сильно быстрее взращивает в трейдерах тот самый важнейший стержень в виде психологической устойчивости в принятии методичных правильных решений. А в условиях жёсткой конкуренции на рынках за ликвидность в активах, упомянутые два фактора из блока о психологии могут стать решающими критериями успеха. При качественном подходе и правильном обучении, проп-трейдинг — это существенный трамплин и справедливый учитель, который помогает ускорить профессиональный рост трейдера в разы. История и эволюция проп-трейдинга Возникновение проп-компаний Корни проп-трейдинга уходят в 1980-е, когда крупные банки начали формировать внутренние команды трейдеров для управления капиталом. В 2006 году Американский фондовый рынок начал переживать переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 % интереса. Какое-то время это работало. Со временем этот формат вышел за пределы только банков и стал доступен независимым игрокам. Появились компании, предлагающие капитал и инфраструктуру трейдерам вне зависимости от их местоположения. Счетами таких сотрудников и рисками начали управлять через софт, а договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации. Это стало революционным этапом в развитии индустрии, который открыл двери для талантов не связанных с Уолл-стрит. Развитие и адаптация к современным рынкам Рынок — это невероятно динамичная среда, где постоянно меняется коньюктура, рыночные тренды, алгоритмы и подходы. Всё непрерывно движется вперед. Под такие трансформации неизбежно попал и корпоративный сегмент проп-трейдинга начала 2000х, где всё закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и успел разработать новые прибыльные стратегии. Какая-то часть компаний возложила риски на трейдеров и подняла процент выплат. Иные, пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров. Сегодня хорошая проп компания предлагает не просто капитал под управление, а целую экосистему: от обучения новичков, до поддержки на каждом этапе при росте депозита. В итоге, мы пришли к тому, что “пропы” стали доступны на совершенно разных инструментах, а не только на американском фондовом рынке, и только офисного формата. Но так ли всё гладко на самом деле? Давайте разбираться далее в деталях. Как работают проп трейдинговые компании Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании Ключевое отличие от других форматов — проп компании не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением! Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности. Принципиальное отличие схемы работы проп-платформ — 100%-ная защита её капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Стиль и стратегию торговли каждый трейдер определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения, но и отвечает за последствия. Принципы предоставления капитала трейдерам Чтобы начать работать с проп-компанией, трейдеру нужно доказать свои способности прибыльным результатом при прохождении тестирования (*также: конкурса/комбайна/челленджа). Это может быть тест на виртуальном счёте или подтверждение реальных результатов по уже имеющейся статистике. Однако самый распространенный вариант, это когда трейдер “покупает” участие внося тот самый депозит «на просадку», который и будет страховочной суммой на покрытие убыков компании в случае неудачной торговли, или невыполенения условий по рискам и др. параметрам алгоритма безопасности. Например: ограничение на максимальный убыток в день, объем просадки, объем входа в отдельную сделку, либо же кол-во убыточных сделок подряд. Условия сотрудничества и распределение прибыли Обычно проп-компании предлагают трейдеру от 70% до 90% прибыли, в зависимости от опытности и результатов торговли. Для них это выгодно, т.к. чем лучше … Читать далее
