Форекс

Как связаны трейдинг и психология? Ответ — напрямую: проблемы эмоционального и психологического характера влияют на успехи в торговле. И их устранение, работа над собой позволяют принять трейдинг, как профессию и получать достойную прибыль. В статье разберем, что такое психология в трейдинге и как процесс принятия решений влияет на результат. Рассмотрим на конкретном примере. Вы знаете, что в крупнейших инвестиционных фондах и банка работают специалисты-психологи? Их задача — оказывать помощь клиентам в случае проявления эмоциональной неуравновешенности. Если человек не может самостоятельно справиться со страхом, агрессией или наоборот — эйфорией. Нестабильное психологическое состояние во время работы может привести к ошибочным выводам при анализе, пропуске сигнала о входе, игнорированию различных факторов и пр. Поэтому важность психологии в трейдинге невозможно переоценить. Особенно срывы касаются новичков, которые в полной мере ощущают на себе напряженность и стрессовую обстановку на бирже. Психология трейдинга предполагает постоянную работу над собой, воспитание терпения, уверенности, спокойствия. Если вы дисциплинированы — то буде легче адаптироваться в среде профессионалов. Статьи о трейдинге и психологии можно найти здесь. А сегодня вашему вниманию — история о человеке, который сменил деятельность и поборол самого себя, справился с психологическими трудностями в трейдинге, чтобы стать независимым и прибыльным специалистом. Имя: Николай Голубничий  Возраст: 42 Образование: Экономист  Предыдущая занятость: Экономист с 15ти летним опытом.  Текущая занятость: Трейдинг  История о человеке, который сменил деятельность и поборол самого себя, решив свои проблемы с психологией и дисциплиной, чтобы стать независимым и прибыльным трейдером.  До трейдинга Николай по образованию экономист и проработал по специальности 15 лет. Но однажды, вдоволь уставши от разногласий и указаний со стороны руководства, Николай принял решение уйти. Еще не зная, чем ему хочется заняться, он отправился в отпуск. И во время отдыха ему пришла идея попробовать себя на бирже.  Еще со времени института ему запомнился вводный предмет, где ему рассказывали про бычий и медвежий рынок, но, естественно, на полноценное обучение это и близко не было похоже. И вот, с любопытностью ко всей логике трейдинга и искренним азартом в глазах, Николай приступил к обучению.  Этап образования  Как и огромное большинство новичков, в поиске базовой информации о трейдинге, биржах и торговле, Николай начал с ютуба. Пересмотрел тысячи видео, тренингов и вебинаров — и нашел для себя более-менее интересного преподавателя. Почти пошел к нему на обучение, но что-то сдерживало. Из его поля зрения никак не мог уйти один трейдер — Герчик.  Посмотрев вебинар с Александром Михайловичем осталось лишь одно желание — смотреть еще. 10 вебинаров, 15 вебинаров, и Николай принял решение заходить на полноценный курс обучения. У этого преподавателя Николай понимал, что может научиться многому.  Учебной программой стал Дистанционный курс “Трейдинг от А до Я”.  Первый блок программы Николай изучил досконально и принял для себя одно важное правило — делать так, как говорит Александр Михайлович. Сказал взять ручку и записывать — значит сейчас будет что-то важное. Просто выполняя простые правила можно быстрее достигнуть успеха. Подводные камни  Одним из самых больших камней преткновения стала дисциплина. После 15 лет в сфере, где над тобой всегда стоит начальник и дает направление в деятельности, трейдинг стал чем-то новым и дал слишком много свободы. Но так казалось на первый взгляд. А на самом деле — дисциплина в трейдинге — основа безубыточной торговли.   Александр Михайлович говорит, что 90% всех студентов, написавших алгоритм, будут нарушать правила и не следовать ему. Как справиться с психологией в трейдинге? Так случилось и с Николаем, но к его счастью, правило “Не убирать стопы” он нарушать на стал.  Первые 9 месяцев торговли прошли с небольшим убытком. Торговля шла либо в 0, либо с потерями в 200-300 рублей. Как это называет сам Николай: “Почти бесплатная практика”. После чего его поджидала серия неудачных сделок, вследствии которых он потерял больше, чем обычно.  Николай поступил правильно на тот момент — сделал перерыв. Сменил вектор деятельности и попробовал дивиденды средних объемов. Приобрел две бумаги, и они принесли ему желанную прибыль и мотивацию: +35 тысяч рублей, которые покрыли потери и добавили + 25% к депозиту в годовом исчислении.  Николай пришел к выводу, что его базовое восприятие мира, его черты характера, то, с чем работает психология, не позволяет ему торговать. Принял решение пойти к психологу. Проработав свои вопросы, Николай понял, что различные ситуации в личной жизни мешают торговать. Торговля под эмоциями, как негативными, так и позитивными очень пагубно сказывается на результатах.  Окончательное решение вопроса психологии в трейдинге пришло в 2020, когда Николай погрузился в эту тему глубоко. Когда желание отбить проигрышную сделку пропало и наступило спокойствие и уверенность, что это часть процесса и хорошие сделки еще будут — тогда он понял что может торговать спокойно.  Вот так наш герой ответил на вопрос — как исправить свою психология в трейдинге — своими реальными действиями. Если это получилось у него, значит вы тоже сможете преодолеть давление рынка, найти свой путь и настроиться на успех. Результаты после трейдинга  В данный момент Николай торгует как внутри дня, личными средствами, так и портфелем друга, который рассчитан на долгосрочные инвестиции.  В трейдинге Николай уже 5 лет, из которых 3 года является основным источником его заработка. Начинал с 30 и более сделок в месяц, сейчас делает не более 10. На долгосрочном портфеле иногда и вовсе 1-2.  Доходность по портфелю в прибыльный месяц в среднем 10-20%, что в год сходится к +100%.  Каждый может стать успешным трейдером, если готов меняться и развиваться. Раскроем вам небольшие секреты работы на рынке в этом направлении. Если рассматривать общие распространенные психологические проблемы трейдера, то к ним можно отнести: — Жадность. Излишнее стремление к богатству ослепляет и уменьшает рациональность в мышлении. Трейдер может увлечься покупкой большого объема одного актива только потому, что цена на него стремительно возрастает. И в итоге при дальнейшем падении лишиться всего капитала. — Страх – самый опасный враг трейдинга. Он может на первоначальном этапе обрубить желание двигаться вперед или допускать значительные ошибки. Это — не осторожность, а паническая боязнь сделать что-то не так. И паника, что вы потеряете депозит. — Предубежденность, когда игрок не способен проводить объективный анализ ситуации. И, как следствие — принять верное решение. Например, видеть опасность там, где ее не существует и выйти из прибыльной сделки. Или использовать привычную стратегию без учета адаптации к изменяющемуся рынку. — Поведение большинства — так называемое стадное чувство, когда торговец … Читать далее

Причин того, почему 90% трейдеров проигрывают на бирже, всего две — психологическая неготовность к потерям или системные технические ошибки в силу отсутствия дисциплины. Какие из причин считать более важными — давайте разбираться.   Если новичок считает причиной неудач свой неправильный психологический настрой, то скорее всего, он ничего с этим делать не будет. Он ошибочно полагает, что в этом плане безнадежен, и в прокачке этой сферы не видит смысла. К слову, подобные проблемы и навык полного понимания рынка — решаются в рамках комплексной программы Трейдинг Эволюции от GTE, что доводит трейдеров до стабильного результата. Технические ошибки чаще всего решаются правильно выстроенным риск-менеджментом и умением аккумулировать деньги на счету, а это больше относится к соблюдению алгоритма, то есть системы. Психология трейдера в торговле — это о том, как победить страхи и жадность Откуда взялось понятие «психология трейдера в торговле»? Оно связано с сомнениями и страхами. Что касается страхов, то их причина — выход плохих новостей или неожиданные виражи рынка. Большинство трейдеров при этом пугаются и в панике начинают делать глупости. Ими управляет слишком эмоциональная реакция на изменение движения цены. Лихорадочные попытки закрыть позиции заканчиваются потерей потенциальной прибыли или убытками, если не полным сливом депозита. Страх поддается управлению Страх — эмоция вполне понятная и естественная, когда нависает угроза благополучию. Заходя на биржу, боится каждый  — ведь там каждая секунда потенциально может обернуться потерями. Все деньги, заведенные на счет, уже находятся под угрозой по факту их присутствия там (брокер может в любое время изменить условия, процент комиссии и прочее). Чтобы начать управлять страхом, его надо осознавать. Найти истинную причину — чего конкретно вы боитесь и почему.  Когда источник страха найден, дальше происходит цикл: «Осознал — принял — смирился — понял — стал отслеживать — стал наблюдать как бы со стороны — ясно мыслю — принимаю взвешенное решение».  Только таким образом можно избежать чрезмерных эмоциональных реакций. Да, это непросто. Надо потратить некоторое время на то, чтобы подобный навык выработался и закрепился. Для любого трейдера он жизненно важен, так как позволяет сохранять и наращивать депозит. Злую шутку может сыграть предыдущая успешная сделка — ведь на радостях трейдер потеряет бдительность и откроет новую сделку, проигнорировав собственный алгоритм и правила в надежде на очередную порцию прибыли.  Задумайтесь о том, почему предыдущая сделка оказалась прибыльной? Может, потому что вы ее совершили по всем правилам, а не под влиянием эмоций? Сделки с целью «отыграться»  после серии убытков или «вдогонку» (если вы прозевали войти в хорошую позицию) — как правило, они приводят к тому, что вы теряете значительную часть капитала, если не весь. Корень проблемы — все тот же страх. Не стремитесь доказать рынку свою правоту Задача трейдера на бирже не в том, чтобы всегда оказываться правым. А в том, чтобы стабильно получать прибыль. Степень правоты на это никак не влияет. Можно быть неправым, но при этом спокойно зарабатывать. В чем проявляется неправота трейдера: И вообще, рынок никому ничего не должен. Особенно подстраиваться под наши прогнозы. Трейдер и рынок находятся в совершенно несопоставимых весовых категориях.  Попытки подстроить рынок под себя — это как грамотно переходить улицу прямо под носом у автомобиля, которому плевать на правила дорожного движения. Даже если прав пешеход, он рискует быть сбитым машиной, за рулем которой неуправляемый водитель.  Что в такой ситуации может сделать пешеход/трейдер? Правильно — скорректировать свои действия, а не доказывать автомобилю/рынку свою правоту. Важна прибыль в долгосрочной перспективе, а быть правым совсем необязательно. Теперь о вреде жадности Не зря профессионалы с Уолл-стрит шутят: «Свиньи всегда идут под нож». Звучит грубо и цинично, но более меткого определения жадности придумать невозможно.   Для тех, кто еще не в курсе — на бирже, кроме медведей и быков, торгующих на повышение и понижение рынка, есть еще и свиньи.  Эти не очень симпатичные хрюшки отличаются тем, что пытаются высидеть еще больше прибыли с одной удачной сделки, держась за нее всеми четырьмя копытами. Это смертельно опасная стратегия, при которой можно уничтожить результаты даже многолетней торговли. Страхи, жадность и желание быть правым можно победить только двумя способами — работать со своим эмоциональным фоном (это и есть психология трейдера) и выстраивать свой торговый алгоритм (техчасть).  Трудно сказать, что из этого важнее. В трейдерских кругах бытуют разные мнения — одни приписывают психологическим факторам чуть ли не 80% успеха, другие — не больше половины слагаемого. Для людей, которые привыкли жить в страхах, желательно разобраться с ними еще до старта на бирже.Тогда останется только выучить матчасть и технически соблюдать порядок действий — после этого вы вполне сможете регулярно извлекать хорошую стабильную прибыль длительные годы. Будете ли вы жить с трейдинга — это больше вопрос дальнейшей прокачки навыка торговли, чем разборок со страхами. На каких-то этапах в связи с ростом какие-то страхи возникнут, но разбираться с ними уже будет проще. А теперь переходим к технической части. Системность + дисциплина = Алгоритм Некоторые правильные решения можно сразу настроить автоматически — тогда система не даст совершить необдуманную сделку. Речь идет про автоматизированный «Риск-менеджер», который просто не даст открыть сделку физически. И что вы там чувствуете — это будут ваши проблемы, зато депозит останется невредимым. Что касается других правильных решений — там надо подключать дисциплину. И с этим уже сложнее. Чтобы приучить себя к принятию правильных решений, надо разработать четкие, простые и понятные торговые правила трейдинга, основанные на соблюдении соотношения риска к прибыли.  Опорными точками могут еще служить финансовые отчеты компаний и макроэкономические новости, которые в разной степени влияют на ваши решения. Крайне важно научиться действовать по этим правилам до того, как вас накроет очередной психологический кризис. Доведенный до автоматизма навык спасет, даже если нахлынут эмоции. Вы можете успеть правильно выйти из сделки до того, как окажетесь в эпицентре эмоционального шторма. И тогда вы сможете торговать так же, как торгуют профессионалы на форекс и других рынках. О дисциплине Прежде чем о ней говорить, надо иметь алгоритм. Ведь суть дисциплины сводится не к тому, чтобы каждый день садиться за комп в 8 утра и не отвлекаться на соцсети. Хотя и это тоже важно. Но речь в данном случае совсем о другом: Без этих трех правил рабочий день трейдера будет импульсивным и хаотичным. И главным мотивом будет паника по поводу потери денег или синдром упущенной выгоды. При импульсивной покупке активов шанс на хорошую … Читать далее

Профессиональные участники рынка ценных бумаг Профессиональными участниками рынка ценных бумаг называют юридические и физические лица, которые ведут официальную предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг. Их условно можно рассматривать, как 8 условных групп: Требования, которые предъявляются к профессиональным участникам рынка — иметь лицензию на ведение своей деятельности. Всех участников рынка можно ещё разделить по другому принципу на 3 большие группы: Эмитенты — предприятия, которые выпускают ценные бумаги и продают их. А инвесторы покупают и становятся новыми владельцами. Профессиональные участники отличаются тем, что имеют лицензию и участвуют в торгах как посредники или организаторы. Вот о них сейчас и поговорим подробнее. Брокеры Они совершают сделки с акциями и другими бумагами от имени клиентов и за их счет, но могут выступать и от своего имени. В зависимости от характера сделок, брокеры могут быть поверенными, комиссионерами и действовать по доверенности в соответствии с договором. Дилеры Они ведут торговлю от своего имени и за свой счет, публично объявляя цены на покупку и продажу конкретных ценных бумаг с обязательством купить/продать по объявленным ценам. Быть дилером может только юридическое лицо. У дилера есть право объявлять другие значимые условия договора типа минимального или максимального количества бумаг в сделке, срок действия текущей цены. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами Ниже речь пойдёт о доверительном управлении. Таких участников рынка называют управляющими. Это не требует наличия лицензии. При этом доверительное лицо оперирует: Депозитарии Они оказывают услуги по хранению, расчетам результатов сделок или переходу прав на бумаги. Их деятельность регулируется договором. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Тех, кто ведет реестры, называют регистраторами или держателями реестра. Они собирают, фиксируют, обрабатывают и хранят данные в реестрах, а также предоставляют информацию владельцем ценных бумаг. Заниматься этим могут только юридические лица. Регистраторы не имеют права торговать бумагами эмитента, если их владельцы значатся в реестрах, которые они ведут. Реестры — это списки зарегистрированных владельцев акций, облигаций и других ценных бумаг, где указывается количество бумаг, категория и их номинальная стоимость. Услуги клиринга Клиринговые организации обязуются собирать, сверять и корректировать информацию по взаимным обязательствам, вести расчеты по поставкам ценных бумаг. Межрыночные и внутрирыночные участники Межрыночные участники координируют или обслуживают работу нескольких финансовых рынков одновременно. К ним относятся инвестиционные группы, которые вкладывают деньги в разные активы — валюта, недвижимость, ценные бумаги. К ним, также, относятся агентства и частные специалисты, оказывающие услуги по информированию участников рынка. К внутрирыночным участникам относятся лица, преимущественно работающие на рынке ценных бумаг. Они могут быть как профессиональными участниками рынка, так и непрофессиональными. Могут ли профессиональные виды деятельности на финансовых рынках совмещаться? Запросто, но в рамках нормативно-правовых актов. Например: закон не допускает сочетать ведение реестра с другой профессиональной деятельностью на финансовом рынке. Работу брокеров, дилеров, депозитариев и управляющих вполне может выполнять одна организация. Депозитарии могут сочетать свою деятельность с выполнением функций клиринговых компании. Контроль за профессиональными участниками рынка На территории Российской Федерации работа профессиональных участников рынка попадает под контроль банка России, который выдаёт лицензии 2 видов: Это тот базовый минимум, который необходимо знать каждому трейдеру и инвестору об участниках рынка. А если хотите двигаться постепенно и систематически — посмотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.    

Многие трейдеры задумываются о том, чтобы со временем перейти от ручной торговли на форекс или других биржах к автоматической.  У обоих видов есть свои плюсы и минусы. Помощник робот сильно облегчает рутинные процессы, но все равно требует внимания. При ручной торговле контроль полностью в руках трейдера, что тоже неплохо. Давайте рассмотрим эту тему более подробно. Что такое ручная торговля на бирже Ручная торговля на Forex — это процесс, при котором все решения по входу и выходу из сделки принимаются человеком, а не роботом-помощником. Есть трейдеры, которые отдают предпочтение ручной торговле — они правы в том, что адекватно оценить рыночные тенденции и контролировать риски может только человеческий мозг. Автоматизацию они признают в деле мониторинга данных и их консолидации. А дальше с этим уже будет работать мозг инвестора, чтобы корректно интерпретировать информацию и принимать решения. Самая известная стратегия ручной торговли — «купи и держи». Работает это в долгосрочной перспективе, сделки выполняются нечасто и вручную. Что такое автоматическая торговля на бирже В этом случае решения по входу и выходу из сделок принимает робот на основании данных, которые внесли в программу. Обычно такие вещи делаются в тандеме трейдера и программиста — трейдер нанимает технаря, чтобы тот преобразовал ручную стратегию трейдера в программный код и настроил робота. После чего проводится тестирование, чтобы понять, насколько эффективно торгует робот, насколько жесткие или мягкие условия торговли. Дальше алгоритм оптимизируют и снова тестируют на небольших суммах, и потом уже выделяют дополнительный капитал. Отличия ручной и автоматической торговли Ручная торговля на бирже — это когда всеми процессами управляет человек. При автоматической значительный кусок работы перекладывается на плечи робота, а человек вмешивается, когда происходят сбои в системе или надо изменить алгоритм. Преимущества и недостатки ручной торговли Сначала о плюсах ручного трейдинга: Минусы ручной торговли: Теперь об автотрейдинге — разберем плюсы: Минусы: Несколько рекомендаций по выбору робота В сети часто продаются устаревшие роботы, которые в силу этого малоэффективны. Они хоть стоят и недорого, но увы, заработать не помогут. Хорошее ПО стоит дорого. Поэтому не ведитесь на объявления о «суперприбыльных» дешевых ботах — читайте отзывы и тестируйте роботов перед покупкой. Если ваш проверенный робот всегда работал корректно, а потом участились убыточные сделки, просто оптимизируйте его. Выводы Можно выбрать ручную торговлю на форексе или другом рынке, можно настроить робота.  А еще выгоднее совместить оба способа торговли — и тогда вы еще больше минимизируете риски и увеличите доходность. Все это мы разбираем на бесплатном курсе, записаться на который можно здесь. Часто задаваемые вопросы

Получив достаточно информации о том, что форекс для многих людей становится местом зарабатывания больших денег и решив покорить вершины международного рынка, стоит уяснить для себя суть торговли на форекс и основные принципы работы. Как и на любом рынке, главный принцип торговли на форекс звучит так: «дешево покупай и дорого продавай». Совершить сделку на этом рынке можно, открыв позицию на покупку (BUY) или на продажу (SELL). Трейдер открывает первую позицию, ожидая, что выбранная им валютная пара будет расти в цене. Позиция же на продажу открывается наоборот – в ожидании снижения курса выбранной валютной пары. При этом трейдеру необязательно иметь необходимую валюту, достаточно просто средств у него на счету. Совокупность операций по покупке и продаже или наоборот – продаже и покупке называется «транзакция». Простой принцип торговли на форекс и повсеместная доступность международного онлайн рынка валют обеспечивает ему бешеную популярность: Однако чтобы стать действительно успешным трейдером, лучше пройти обучение у настоящих гуру форекса. Практические советы безубыточного трейдера Александра Герчика, торговавшего на американской бирже, можно получить на обучающих семинарах, которые можно посетить лично или в онлайн режиме.

Возможности международного валютного рынка безграничны. О том, как удалось разбогатеть некоторым трейдерам на форексе и за его пределами ходят легенды. Каждый такой удачный пример торговли на форекс, как магнитом, манит на рынок сотни игроков. И всем им найдется место, ведь даже малейшее колебание цен на какую-либо валюту может принести трейдеру высокую прибыль. Если раньше торги на форексе велись лишь на биржах основных столиц мира, а доступ на рынок требовал больших вложений капитала, то в век информационных технологий все изменилось и упростилось. Теперь опыт торговли на форекс может получить каждый человек, имеющий доступ в интернет и даже открывший центовый счет с 1-10 долларами на депозите. Технология использования дилинговыми центрами маржи значительно облегчила жизнь всем желающим попробовать свои силы на рынке. Возьмем такой пример торговли на форекс: при внесении на счет дилингового центра 500 долларов и кредитном плече 1:500 трейдер уже может вести сделки лотом в 500 тыс. долларов. Но без основных экономических знаний и понимания законов функционирования рынка трейдер не сможет разбогатеть. Нужно постоянно следить за текущей новостной картиной дня, за календарем событий, анализировать события, которые могут повлиять на ситуацию на форекс. Начинающим игрокам лучше всего пробовать свои силы на демо-счете. А если не получается управлять собственными средствами, то можно воспользоваться услугой доверительного управления.

Какая работа вам больше пришлась бы по душе: та, на которой платят стабильную маленькую зарплату или та, не которой зарплата высокая, но нестабильная? Ответ на этот вопрос позволит вам определить ваши предпочтения, и толерантность к риску. Большинство практикующих краткосрочных трейдеров были бы не прочь отказаться от безопасности и стабильности в пользу более высокой заработной платы. В сравнении с обычными профессиями краткосрочный трейдинг – очень рискованное занятие. Но, если вы не научитесь толерантно относится к риску, вы будете чувствовать слишком большое возбуждение и беспокойство во время торговли. Ученые провели ряд исследований, чтобы определить предрасположенность людей к риску. Люди с большим уровнем толерантности к риску как правило старше и более образованы. Инвесторы, которые получили свои деньги в наследство или торгуя деньгами других людей, а также те, у кого доходы низкие или средние, стремятся избегать рисков.  Кроме демографических характеристик, ваши личные черты характера также могут быть связаны с толерантностью к риску. Поиск ощущений – это личная черта, которая может у некоторых предопределять стремление испытать риск. Этот термин был введен в оборот психологом Марвином Цукерманом, он полагает, что поиск ощущений это сильная необходимость к разнообразным, новым и сложным ощущениями и опыту. Эта необходимость подчас бывает столь сильной, что человек, которые ищет ощущения часто рискует в физическом или социальном плане только ради того, чтобы получить этот опыт. Искатели ощущений часто испытывают скуку, поэтому изыскивают новые средства, чтобы побороть ее. Поиск ощущения – совсем не обязательно плохая черта характера. На самом деле умеренный уровень этого желания в специфическом контексте может принести ощутимую пользу. Такие люди часто думают и действуют не шаблонно. Они не боятся приобретать новый опыт и обычно оригинальны и креативны. Они часто делают новые открытия. Эта их особенность может оказаться чрезвычайно полезной в торговле, где независимые решения и способность не бежать за толпой являются ключевыми факторами успеха. Трейдеры, которые хотят получить новый интересный опыт, менее восприимчивы к стрессам, вытекающим из неопределенных рыночных условий или неопределенности результатов нового торгового метода. Таким образом на минимальном уровне поиск ощущений помогает адаптироваться на рынках. Однако в своей радикальной форме эта черта может стать проблемой. Например, когда речь заходит о торговле, поиск ощущений часто сопровождается недостатком дисциплины, принятием импульсивных рискованных решений. Однако сделки необходимо выполнять спокойно и рационально. Человек, подверженный поиску ощущений, может заключать сделки ради возбуждения, ему часто становится скучно мониторить сделку, поэтому он принимает импульсивное решение, чтобы побороть скуку. Научные исследования показали, что персоналии с высоким уровнем поиска ощущений наслаждаются рискованными азартными играми, они делают более высокие ставки, чем персоналии с низкой толерантностью к риску. Делают они это только для того, чтобы испытать возбуждение. Бесполезные риски часто приводят к катастрофам в трейдинге. Многие мудрые трейдеры принимают риск, однако обладают достаточной дисциплиной, чтобы разрабатывать торговые планы и верно оценивать риски. Например, хотя традиционное убеждение гласит, что обладающие легкой приспособляемостью люди, которые могут действовать спонтанно легче справляются с рисками, но те люди, которые более организованы и планируют свои действия, а не действуют по наитию, чаще предпочитают рискованные инвестиции. Люди с большей толерантностью к риску также предпочитают объективный стиль принятия решений и логику субъективному опыту. Чем больше у них возможностей тщательно проанализировать ситуацию и определить уровень риска, тем спокойней они чувствуют себя впоследствии. Другими словами, если вы точно знаете, чем вы рискуете перед открытием позиции и принимаете этот риск, тем легче вам потом психологически управлять этим риском. Очень важно знать, насколько хорошо вы можете управлять риском. Ищите ли вы риск, боитесь его или принимаете его? Весьма полезно знать ответ на этот вопрос. Узнать больше о технологиях трейдинга можно перейдя по ссылке. Психотипы трейдеров, предрасположенных к риску Реакция трейдеров на те или иные ситуации зависит от приобретенных качеств, таких как знание, опыт, и врожденных, определяющих физиологические и психологические особенности личности. Набор врожденных качеств составляет индивидуальный портрет человека, его психотип. Психологи считают, что отношение к риску — это одно из врожденных качеств личности, такое же, как темперамент. Разрабатывая собственную торговую систему, трейдер должен учитывать свою индивидуальность. Знаменитый трейдер и ученый Ван Тарп исследовал и доказал влияние индивидуальных особенностей трейдера на торговлю, важность учитывать врожденные психологические характеристики при составлении и применении стратегий. Ван Тарп разработал авторский тест для трейдеров, который сам называл «инвентаризацией инвестиционной психологии», параметры которой заложены в каждом индивидууме. Тест содержит 176 вопросов и исследует черты характера, которые определяют способность человека мыслить и реагировать в экстремальных торговых ситуациях. Существуют различные классификации психотипов личности по отношению к риску. Современные исследователи в области трейдинга выделяют такие группы: Собственный психотип необходимо учитывать каждому трейдеру. Это поможет правильно выбрать стиль торговли, разработать стратегию, понять, какие ошибки вызваны особенностями характера. Положительные и негативные стороны идти на риск в трейдинге  Трейдинг — это деятельность, которая сопровождается риском. Риск — обязательная составляющая любых финансовых операций. Поэтому задачей каждого трейдера является способность держать риск под контролем. Нельзя избежать риска, торгуя на бирже, необходимо принять его фактор, как некоторую данность.  Риск  в трейдинге имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным относится: — инновационная функция, заставляет искать новые пути решения проблем, толкает на новые этапы развития, готовность к риску позволяет выйти из зоны комфорта; — компенсирующая — получение прибыли может компенсировать потери; — селективная — приводит к выбыванию тех, кто не смог учесть фактор риска и взять его под контроль и вознаграждение для тех, кто оказался успешным. Отрицательная сторона “медали”: — излишняя склонность к риску приводит к потере денег, рискованный трейдинг — путь к потере капитала; — все риски невозможно спрогнозировать, поэтому потери неизбежны, даже для самых опытных и рациональных. Таким образом, необходимо понять — раз нельзя избежать риска, им нужно научиться управлять!

К сожалению, знаете, последнее время огромное количество людей стали меня разочаровывать в плане своего подхода к трейдингу. И сегодня я хочу с вами поговорить на сколько серьезно вы хотите заниматься трейдингом. Дело в том что на самом деле, трейдинг это очень серьезное занятия и к сожалению просто так заниматься им невозможно. Я просто покажу что я делаю каждый день, для того что бы видели что самое тяжелое для трейдера это только одно — это каждый день, нужно пытаться понять, что происходит на рынке, что происходит в акции. Вы должны каждый день начинать с чистого листа — чистый лист домашнего задания, который вы пишете каждый день заново. Нельзя взять вчерашнее домашнее задание и сказать «фигня, что могло поменяться за один день?» Ответ: ВСЁ. Рынок меняется каждый день. И надо к нему подстраиваться. Основная проблема, особенно последнее время, когда люди присылают мне сделки, или еще что-то, знаете это какой-то детский сад, это дилетантский подход, это единственное что в трейдинге я ни приемлю. В чем заключается ваша проблема? Знаете, когда я не понимаю чего-то, я себе обязательно записываю. Притом, я всегда ставлю себе ремарки. Дело в том, что рынок постоянно меняется и многие из вас, не имеет значение, прошли вы семинар, у кого вы учились, у любого человека у кого бы не учились, у меня или у кого-то другого, или образно вы самоучки. Вы должны понимать одну вещь. На рынке постоянно идет ротация. Рынок постоянно меняется, и меняются некоторые вещи. То, что вроде должно работать оно иногда не работает. Там ложные пробои работают абсолютно по-другому. Что нужно делать, что нужно от вас. Бывают такие ситуации, вот мне все начинают писать, вот Александр Михайлович посмотрите сделки. Вот посмотрите у меня тут 20 убыточных сделок подряд, 15 убыточных сделок подряд. Я каждый раз в куче вебинаров всегда рассказываю о том, что если у вас действительно идет такая полоса, то нужно просто, первое, закрыть все, три четыре дня просто передохнуть, после этого взять просто и смотреть дневки. Вы не забывайте: основное — это всегда дневка. Я о том, что если вы не понимаете дневку, вам очень тяжело будет торговать движение инструмента. Найти точку входа, не проблема. Понять дневку — вот где основная, так сказать не проблема, а беда. В чем заключаются и основные проблемы. То есть вы неправильно поняли дневку один раз — не беда. Не беда даже если вы пятьдесят раз неправильно поняли дневку. Беда, когда вы садитесь анализировать свои скрины, и ничерта не можете на них понять — присылаете мне, и я на них ничерта не могу понять. Для того, чтобы понимать дневку (она всегда первична, будет правильно понятая дневка — будут и положительные сделки) надо делать статистику, делать домашнее задание, сохранять это себе и проводить, образно, работу над ошибками. Вот Вам снизу правильные сделки, по которым всё понятно: И пара просто симпатичных сделок моих студентов на закуску:   Теперь резюме: 1) Вы каждый, мать его, день, делает домашку. 2) Вы каждый день записываете свои сделки — в статистике трейдера онлайн, в тетради ручкой, в вордовском документе — не важно. 3) Вы делаете к ним правильные, понятные скрины. С полной расшифровкой. 4) Вы раз в месяц делаете работу над ошибками. Просто делая эти 4 шага вы уже, без всякой мороки, сделаете свой трейдинг результативным и уберёте большую часть ошибок и косяков. Только делайте их. Если хотите узнать больше, то рекомендуем бесплатные уроки от самого Александра Герчика. Успехов!

По всем трейдерским блогам гуляет цифра о том, что 90-95% трейдеров быстро сливают депозиты и уходят с биржи навсегда. Никто никогда не задумывался о том, а как эту цифру проверить, откуда она взялась. И возникает вопрос — сколько процентов трейдеров в действительности являются успешными?  Так уж ли низки шансы состояться? Сейчас разберемся. Кого считать успешным трейдером Успешный трейдер —  это тот, кто не имеет убыточного года и зарабатывает примерно от 30-40 % в год, оперируя своими или небольшими инвесторскими счетами. Речь о миллионах в данном случае не идет— все намного скромнее. А хватает ли этих денег, чтобы с них жить — это уже вопрос философский. Процент успешных трейдеров, который мусолится в сети, завышен на несколько порядков. Брокеры говорят, что 5% людей, пришедших на рынок, становятся успешными. Что значит — пришли на рынок?  Людей, которые когда-то попробовали на демо, нельзя считать, что они пришли на рынок. Люди, которые завели какие-то деньги на рынок (любой), — не вопрос, что тоже считаются. Раз это информация от брокеров, то 5% — это люди, которые когда-то открыли счет. По другим источникам успешными становятся только 2%.  По третьим — 1%. Откуда берется такая статистика? Можно сказать, из ниоткуда. Кто-то один сказал, другие повторили. Есть версия, что реальная цифра состоявшихся еще меньше. Имеется в виду число стабильно зарабатывающих, которые с годами начинают жить с дохода от биржи. Правда в том, что живущих с трейдинга действительно мизер.  Чем аргументируется этот мизер? 1. Есть масса форумов, где трейдеры-практики общаются и делятся своим опытом. По некоторым данным русскоязычные сообщества биржевиков насчитывает около 100 000 участников (большие форумы. с численностью по 20-30 тысяч человек примерно). Но ядро тех, кто находится в регулярном общении, это от силы 15-20% от общего числа. То есть правило Парето работает здесь так же, как и в других сферах. И не факт, что все активные в сообществе одинаково успешны. Возможно, они стабильно выводят небольшие доходы с биржи и достаточно уверенно торгуют. Но это еще не значит, что они живут с трейдинга — там может быть крепкий стабильный дополнительный заработок помимо основного. Таких трейдеров гораздо больше тех, кто живет с трейдинга. То есть статистика уже некорректна. 2. Часто упирают на единичные случаи успеха в трейдинге аргументом — много ли вы знаете в своем окружении людей, которые зарабатывают на бирже хоть какие-то деньги? Включая оффлайн и онлайн.  Внимание! Вы не можете знать достоверно подобную информацию от знакомых и друзей. Причина — кто-то молчит, потому что стыдится, другие стесняются признаться, третьи себе на уме и помалкивают, так как не хотят особо светиться.  Может, правильно делают? Есть такое наблюдение по жизни, что когда у человека действительно есть приличные доходы, он не особо будет болтать об этом. И реальное количество людей, которые стабильно зарабатывают на трейдинге, может быть выше,чем многим кажется. 3. На финансовых рынках в разные годы складывается разная ситуация. Рынок сильно изменился в 2006-2010 году. Что именно тогда произошло и что спровоцировало трансформацию — большинству до сих пор непонятно. И статистика успешности трейдеров за разные годы и периоды не может все время стабильно стоять на одном и том же показателе — это же нереально математически и с точки зрения логики! Самый жесткий стереотип, который… попросту не дает идти дальше Трейдинг — не самая регулируемая индустрия, хотя и законодательно легализованная в бывшем СНГ. Причина банальна — здесь нет достоверной отчетности. К тому же статистику усугубляют толпы халявщиков, сующихся на биржу в поисках легкой добычи.  Доказательства того, что успешных инвесторов гораздо больше, чем 10%, мы взяли из серьезных официальных источников: 1. Старая статья агентства Reuters от 2008 года — государственный регулятор Китая опубликовал запрет для банков на предоставление кредитного плеча для розничных форекс-трейдеров.  Вызывает интерес одна цитата: «От 80% до 90% форекс-трейдеров теряют деньги, а банки, предоставляя им услуги, делают прибыль».  Заметьте — не 90, а от 80 до 90%. Запомним этот нюанс. 2. Цитата из статьи  Дугласа Джордана и Дэвида Дилца в Financial Analysts Journal за ноябрь-декабрь 2003 года:  «Мы использовали две различных методики для оценки успешности внутридневных трейдеров на рынке США.  Как показали результаты, число трейдеров, теряющих деньги, более чем в 2 раза превышает число тех, кто их зарабатывает. Примерно 20% внутридневных трейдеров получили сколь-либо измеряемую прибыль. Как мы выяснили, доходность внутридневных торгов в немалой степени была связана с движением композитного индекса Nasdaq»   Заметьте, что пропорция та же и соответствует правилу Парето — успешных внутридневных трейдеров 80%. 3. Научная работа нескольких авторов, опубликованная в Social Science Research Network, где анализируется торговля на Тайваньской фондовой бирже за 15 лет с 1992 по 2006 годы, также содержит интересные сведения: «В среднем за год во внутридневной торговле принимало участие 360 000 человек. И хотя около 13% получало годовую прибыль (без учета комиссий брокеров), результаты нашего анализа демонстрируют, что менее 2% из этих 13% (940 человек из 360 000) смогли получать существенную прибыль на регулярной, многолетней основе».  Но ведь здесь речь идет о 2% трейдеров, которые торгуют в плюс много лет, причем внутри дня! А другие торговые стратегии даже не рассматривались.  Статистика брокеров — что с ней не так За первый квартал 2011 года брокеры отчитались, что около 25% их клиентов торговали прибыльно. Но опять же таки надо понимать контекст: В общем, данные CFTC достаточно кривые. Принимать в расчет статистику форекс-брокеров не имеет смысла — они разными путями стремятся красиво себя презентовать. И проверить эти цифры в других официальных источниках возможности нет.  Что касается активности счетов их клиентов — непонятно, какая активность имеется в виду и за какой период.  Более реальные цифры таковы: Почему каждый может стать безубыточным трейдером? Примеров того, как можно состояться в трейдинге, опираясь на внутреннее желание достичь результата, — достаточно много. Есть книги выдающихся трейдеров, где описан их путь. Есть пример Герчика, который смог в чужой стране из таксиста стать прибыльно торгующим трейдером. Формальная статистика о 5% стабильно прибыльных трейдерах мало что значит.  Допустим,  из всех обучающихся в аспирантуре примерно треть благополучно ее заканчивает и защищается. Цифра корректная. Но это еще не значит, что защититься и стать кандидатом наук не под силу простому смертному. Причина плохой статистики здесь в том, что за дело берутся люди, далекие от науки, которым степень нужна, как зайцу стоп-сигнал.  А как вы относитесь к тому, … Читать далее

0:49 Вам приходится выжимать какие-то цифры из того, что нельзя и остается очень мало Сегодня в Гостях у Александра Герчика старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» – Вадим Бит-Аврагим. Обсудить портфельные инвестиции с разбирающимся в этом человеком – очень интересно, так как далеко не все любят дейтрейдинга. Вадим постарается рассказать: Переход на видео по ссылке — youtu.be/0nl9df66nh0 Эта интересная тема потому, что большинство людей просто не предназначены для дейтрейдинга. Вадим, как портфельный управляющий – очень зажат регуляцией, и 90 % того, что можно делать обыкновенному трейдеру – ему делать не положено. Чаще всего приходится делать выборку из огромного количества эмитентов, условно огромного – то, что представлено на российском рынке. Вадим делает ставки на ситуации, которые дают какие-то спекулятивные возможности и высокую волатильность на этих акциях. Также, нужно сделать акцент на акциях, которые представляют собой серьезные компании, которые растут в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поскольку спекуляции — они все очень хороши, но годны они для денег, которые готовы брать очень высокий риск. Пенсионные деньги и пенсионные накопления – это деньги, которые по умолчанию не готовы идти на большой риск, и в любом случае большая часть этих денег — она уже инвестирована в ту часть активов, которые приносят минимальный риск и соответственно – минимальный доход. Всю остальную часть портфеля посвящают тому, чтобы выбрать акции компании, которые будут расти, и нравится инвесторам. И эти компании будут показывать растущую историю людям, которые передали часть накопительной пенсии.  04:46 Как ты вообще пришел в индустрию? Вадим Бит-Аврагим окончил факультет «Международной экономики и международных отношений», специальность достаточно глобальная. Сначала будущий трейдер увлекся Форексом, потом получил профильное образование уже в Великобритании, именно по финансам и международном банковскому делу. Постепенно возник интерес к активам, не только к акциям, сначала он попробовал облигации, посмотрел — как они работают на российском рынке. И со временем остановился интерес на акциях. Когда Вадим начинал, то российский рынок акций – представлял немного другую субстанцию. Это был растущий рынок и это был интересный рынок, с точки зрения истории, большой флоу был, рост экономики и интерес к России. Россия в тот момент конкретно «Отжигала». С 2001 года и до самого кризиса, каждый год 45-50 % роста наблюдалось. Когда ты приходишь на развивающийся рынок – ты ждешь рост серьезный, а не какие-то 1-2 %. Налоговая система тогда тоже хорошо развивалась, были какие-то либеральные подходы к банковской системе. И все равно была возможность заработать, не только себе, но и своему клиенту. Со временем рынок стал другой немного. 09:45 Хорошие пики в этом году, это результат аналитики или ещё чего-то другого? Аналитический департамент занимается стратегией, эта стратегия, которая разрабатывается вместе с портфельным управляющим, она делается на год. На основании всего выделяются определенные сектора на: После этого, в определенном секторе выбираются 2 лучших эмитента, иногда 3, но чаще всего анализ позволяет выбрать только 2. Потом идет оценка этих эмитентов по таким критериям: Это все делается не одним аналитиком и не отдельно только аналитиками компании, в которой работает Вадим. После аналитики формируется портфель. Соответственно, если правильно сделана ставка на определенные сектора, в этой макро и микроструктуре, в макро и микроэкономике в которой мы будем жить ближайший год или два, то все молодцы, и угадано было правильно, все получают некий бонус для себя. Но не всегда это происходит, взять тот же 2011 год, он был неплохой с точки зрения макроструктуры. Но если взять в общем рынок, то был целый список непредвиденных факторов, которые негативно повлияли на все эмитенты, даже которые показывали хорошие финансовые показатели. Всегда присутствует некий риск, поэтому Вадим в своих портфелях закладывает стоп, потому что без него на любом рынке невозможно работать с большими деньгами. Стоп – может спасти тебя в какой-то момент, но может и навредить. В условиях, в которых тебе нужно показывать в год некий гарантированный доход и плюс инфляция, в таких случаях потерять 3 % — это как работать себе в ноль, заработаешь только пенсионерам, но себе на жизнь так не заработаешь. Если управляющий может заработать денег себе, то соответственно — он сможет заработать своему клиенту. Задача управляющего – это найти некие точки роста, чтобы они приносили доход не только клиенту, который он хочет, но и себе тоже.