Фондовые рынки

Местом рождения фондовой биржи считается Англия. Первым самым обращаемым объектом были акции. После массовых созданий акционерных обществ, и большим выпуском ценных бумаг, значение фондовых бирж возросло в десятки раз. После этого, долгосрочные вложения стали осуществляться в акции и ценные государственные бумаги. Во многих странах мира, к примеру во Франции и Италии фондовые биржи учреждаются как общественные заведения. Только, государство принимает мало участия <em.в деятельности фондовой биржи, оно лишь дает помещения для биржевых торгов. Участники биржи являются государственными представителями, но работают как частники за свой счет. Так же, на бирже практикуется принцип акционерного общества, так как сделано в Англии и США. На сегодня, самые крупные фондовые биржи находятся в Токио, Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Конечно, сегодняшний прогресс не стоит на месте, и появляются все больше новых бирж, но основные, так и держат свои первые позиции.  Деятельность на фондовой биржи Деятельность фондовой биржи очень увлекательна, и с каждым разом привлекает к себе все больше новичков. Самым актуальным на сегодня видом биржевых торгов, является интернет-Без рубрики. Можно сказать, он сразу начал покорять не только новичков фондовых бирж, но и заядлых игроков. Чем же он так популярен? Читайте нашу статью о структуре фондовой биржи! Итог Как видите, фондовая биржа уникальна и имеет свои особенности. Но, для достижения успеха в этой отрасли экономики, Вам нужно обладать сильными личностными качествами и хорошими профессиональными знаниями. Все это мы разбираем на бесплатном базовом курсе по безубыточному трейдингу, подписаться на который можно здесь. Часто задаваемые вопросы:

Фондовая биржа – это некоммерческая организация, которая обеспечивает условия для нормального обращения ценных бумаг, определяя их рыночную цену. Другими словами, фондовая биржа дает возможность торговать опционами, фьючерсами и акциями. Также все причастные к бирже люди знают, что на бирже работают посредники. Читайте нашу статью о структуре фондовой биржи! Кто же такие брокеры на бирже?  Биржевые брокеры – это профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые занимаются брокерской деятельностью.  Брокером могут быть как юридические, так и физические лица. Они работают только на основе лицензии, полученной ими в установленном порядке.  Чем занимается брокер? Фондовый брокер или брокерская компания обязаны иметь: Как работать с брокером *Брокер обязан сообщать обо всех подобных нюансах — если из-за его молчания вы понесете убытки, то имеете право требовать возмещения потерь, вплоть до обращения в суд. Что важно при выборе брокера Программное обеспечение Заранее узнайте у брокера, надо дополнительно устанавливать терминал на компьютер либо смартфон, или можно торговать через сайт. Узнавайте, какие требования у ПО, насколько оно подходит к модели вашего гаджета, сколько стоит приложение, если оно платное, и пр. Голосовые поручения Имеется в виду торговля в телефонном режиме при отсутствии интернета. Заранее подумайте, насколько это вам нужно, поскольку часто услуга платная, и ее предоставляют не все брокеры. Обучение Часто брокерские компании после открытия счета предоставляют неплохое бесплатное обучение и платные курсы с сопровождением опытного наставника — узнавайте обо всем этом на этапе выбора брокера.  К тому же вам могут предоставить демо-режим, с которым можно попробовать торговлю без реальных денег. После этого вы лучше поймете, как именно организована  биржевая торговля. Комиссия Она может быть в виде ежемесячной абонентской платы или браться за каждую сделку отдельно. Процент тоже у разных брокеров отличается. Но гнаться за минимальной комиссией не стоит — иначе нарветесь на мошенников.  У биржи тоже есть свой процент со сделки, который может входить в комиссию брокера или нет  — уточняйте у самого брокера. Читайте подробнее в статье, как выбрать брокера. Что делать, если брокер лишился лицензии Обычно после аннулирования лицензии следует банкротство брокера — и возрастают риски, что ваши капиталы в виде денег и ценных бумаг не удастся вернуть полностью. Причины лишения лицензии — нарушения закона и требований центробанка страны: Сначала центробанк страны требует устранить нарушения. При отказе брокера лишают всех лицензий — брокерской и депозитарной. Центробанк обязан аннулировать лицензию, если брокер стал банкротом или прошло больше 18 месяцев с момента, когда он прекратил заниматься деятельностью, на которую была выдана лицензия.  Если брокером является банк, то при отзыве у него банковской лицензии брокерская и депозитарная также перестают действовать. Отозвать лицензию ЦБ может и по просьбе брокера — но только при условии, что тот полностью вернул все деньги и ценные бумаги своим клиентам. Что делать инвестору при отзыве лицензии у брокера Чем занимаются брокеры после отзыва лицензии? По закону они обязаны прекратить все операции с капиталами клиентов и в течение 3-х дней сообщить им о лишении лицензии, вернуть людям их активы.  Действия инвесторов: В разных странах ЦБ обычно дают брокеру от 3-4 месяцев до года после отзыва лицензии на возврат денег и ценных бумаг клиентам.   Советы по снижению рисков при работе с брокером Выводы Выбрать брокера надежного и добросовестного — очень важный аспект, ведь от того каким будет брокер – зависит ваш дальнейший успех.  Брокер фондовой биржи всегда должен ставить на первый план интересы своего клиента.  Выбирая его, не поленитесь узнать отзывы обо всех нюансах работы с ним.  О других аспектах взаимодействия с брокерами читайте статьи об инвестировании на нашем сайте и посещайте обучающие семинары. Часто задаваемые вопросы:

01:44 Опционы – должны быть твоей стезей Молодой трейдер Роман Беседовский окончил МГУ по специальности «Вычислительная математика и кибернетика», так что предрасположенность к опционам уже у него была и он знал, где торговать опционами. Пришел на рынок Роман в 2007 году, он тогда пытался уйти от программирования, но в итоге пришлось использовать и программирование и математику, которую он учил в институте. Парень пробовал разобраться в графиках, тех. анализе, но первое время он ничего не графике не видел и не понимал. В 2008 году ему удалось потерять меньше 30%, в то время это был очень хороший результат, так как в 2008 многие теряли и весь свой депозит. В основном, люди теряют на рынке деньги не потому, что у них плохо получается прогнозировать и угадывать, а из-за того, что в какой-то момент они хотят одним разом отыграться за все предыдущие потери, и в итоге – все сливают. Роман заметил, что многие алго-трейдеры начали жаловаться на текущую ситуацию на рынке. Есть очень успешные торговые стратегии, которые работают на рынке более 3-4 лет подряд, но после сентября 2012 года что-то сломалось. Роман считает, что на тот момент с рынка ушли крупные деньги. Основное преимущество алго-трейдеров на взгляд Романа – это то, что размер трейдера, по сравнению с размером любого фонда — это просто капля в море. И молодой трейдер не питает надежду, что он сможет обыграть команду сильных управляющих на их поле. Даже если бы у Романа был какой стартовый капитал, как и у команды управляющих, он бы не смог бы соревноваться, не наняв такой же толпы математиков и программистов. Просто когда начинаешь программировать, то сразу понимаешь как сильно влияет проскальзывание на результат. Роман Беседовский считает, что на рынок должны приходить игроки другого класса, от которых можно что-то отщипнуть себе. Переход на видео по ссылке — youtu.be/OjhEOFF4wM8?list=PLzjy9qIBkRfJ7bmhyS1bZJLXaZU78Dc4T 11:20 Ты решил поменять вектор? Опционная торговля Романа больше всего привлекала идеей продажи страховки. Трейдер в последнее время склоняется к тому, что на рынке лучше работается, когда есть портфель — стратегии. Чем больше ты диверсифицирован – тем спокойней. Причем, это касается: Роману очень нравится узнавать как научиться торговать опционами, читать книги Джека Швагера, в них он подмечает для себя много интересных вещей. В последней серии книг «Маги рынка» — были в основном мульти-стратегии. То есть их работа достаточно сложная, они смотрят на такие вещи как: Опционы — свобода в торговле Роман хоть и обладает математическим образованием, все равно считает, что опционы – это все равно нечто другое, чем просто математика и расчеты, иногда образование в данной сфере может не помочь, а даже навредить. Некоторые считают, что опционы — это слишком просто и начинают изобретать свои какие-то формулы, но стоит помнить, что все уже изобретено до вас, главное – научиться применять это в своей торговле правильно. Большинство опирается на такое предположение, что можно подогнать распределение цен на рынке под какое-то модельное распределение. Если волатильность высокая, то возможный разброс цен на рынке тоже высокий, и соответственно многие пытаются прогнозировать эту волатильность на рынке. Обычно, когда человек на рынке недавно, ему страшно продавать опционы, которые «близкие». А профессионалы, как это ни странно, продают опционы, которые уже прям на деньгах. Всегда более интересна позиция игрока, который несет больший риск. Потому что тот, кто покупает, ну потерял деньги, которые вложил и на этом ограничились, а вот брокер, который продает страховку – у него она совершенно другая позиция, так как он сильно рискует. Обязательно прочитайте нашу статью о брокерах в США. На текущий момент, Роман пробует с помощью опционов сделать диверсификацию к своим алго-стратегиям, которые пытаются брать какие-то тренды. То есть, по сути, когда человек продает опционы – у него должна быть какая-то стратегия управления позицией, то есть дельта-хеджирование. Если рынок сдвигается на определенную величину, неприятную для продавца опционов, и с этим нужно что-то делать. И как вариант, стратегия по дельта-хеджированию может выступать как алго-стратегия, которая берет тренды. Таким образом, продавая опционы и торгуя стратегию трендовую, кривая доходности становится более гладкой и приятной для трейдера. Чем кривая доходности более гладкая, то больше можно увеличить риск, и соответственно больше заработать на этом. Потому что доходность сама по себе – может вообще ни о чем не говорить. Роман Беседовский недавно сильно удивился, когда узнал, что наша биржа больше зарабатывает не на комиссии, а на том, что инвестирует в депозиты деньги клиентов. Идея в принципе хорошая, каждый зарабатывает как может. Сейчас происходит то, чего никогда не было. Когда Роман тестировал алго-стратегию, туда закладывается волатильность в качестве параметра, и он заметил, что текущая волатильность — она уникальна, до этого такой никогда не было. Есть ещё такая интересная тема: «Как в опционах спрогнозировать какое-то неожиданное движение?». Рынок в принципе цикличен, и получается, что очень быстро какие-то стратегии набирают обороты, потом также начинают быстро терять. И сейчас основная задача – это предугадать новые веянья. Есть стратегии, которые очень устойчивы и работают на многих рынках и на многих инструментах, но к сожалению – они не супер-доходные и просадки в год для них это нормально. Но какому инвестору могут понравится такие просадки? Ему можно не объяснять ничего, он все равно при таком раскладе скажет твердое – нет.  23:37 Я периодически анализирую настроение на смартлабе Роман Беседоский часто отрывает смартлаб и анализирует ситуацию. И смотрит, что если , например, шорт на все, то скорее всего шорт на все не будет работать сегодня. Раньше Роман считал, что для опциончика-продавца страшно, когда движение идет резко в определенную сторону. Но на самом деле страшно – это когда движение в разные стороны, когда идут расширяющие треугольники на рынке, и свечи становятся все больше и больше. И при этом рынок не целенаправленно двигается, а стоит на месте. Так как Роман проработал в Финаме 6 лет, он знает, что существует такой момент, что клиента очень сложно уговорить на акции. Если раньше клиент мог прийти и купить акции, а через 3 года он был бы в очень хорошем плюсе, то сейчас ситуация совершенно другая, люди могут годами ждать и все будут не в плюсе. То есть идея «Купи-держи-получи» под, например, 20 % в год – она уже не работает, как раньше. Роман считает, что на рынке нужен очень сильный триггер. Мы уже перестали ходить вслед за Америкой, она практически каждый день обновляет хаи. Есть … Читать далее

Привилегированные акции — это особый класс ценных бумаг, занимающий промежуточное положение между обыкновенными акциями и облигациями. Они предоставляют владельцам ряд преимуществ, включая приоритетное право на получение дивидендов и части имущества компании при ликвидации. Несмотря на название, привилегированные акции не дают права голоса на собраниях акционеров, что отличает их от обыкновенных акций. Это и делает их особыми. Однако не все понимают, чем отличаются обыкновенные и привилегированные акции, а также как их купить и заработать.  Виды привилегированных акций Эти виды акций бывают нескольких типов, каждый из которых имеет свои особенности.  Кумулятивные привилегированные акции гарантируют выплату накопленных дивидендов за предыдущие периоды, если компания не смогла их выплатить вовремя. Это обеспечивает дополнительную защиту инвесторам.  Конвертируемые привилегированные акции можно обменять на обыкновенные акции по определенному курсу, что дает возможность участвовать в росте стоимости компании.  Отзывные привилегированные акции могут быть выкуплены эмитентом по фиксированной цене, что позволяет компании управлять своей структурой капитала.  Существуют также участвующие привилегированные акции, которые помимо фиксированных дивидендов дают право на дополнительные выплаты при высокой прибыли компании. Преимущества привилегированных акций Одним из ключевых преимуществ привилегированных акций является их приоритетность при выплате дивидендов. Владельцы этих ценных бумаг получают фиксированные дивиденды до того, как будут произведены выплаты держателям обыкновенных акций. Это обеспечивает более стабильный и предсказуемый поток доходов для инвесторов. Например, компания AT&T выпустила привилегированные акции серии C с годовой дивидендной ставкой 4,75%. Это означает, что инвестор, владеющий привилегированными акциями AT&T номиналом $25, будет получать $1,1875 на акцию ежегодно, независимо от финансовых результатов компании, пока выплаты по привилегированным акциям не будут приостановлены. Другое существенное преимущество заключается в том, что привилегированные акции обычно менее волатильны по сравнению с обыкновенными акциями. Это делает их привлекательным инструментом для консервативных инвесторов и институциональных участников рынка, стремящихся к стабильности портфеля. Меньшая волатильность обусловлена тем, что цена привилегированных акций в большей степени зависит от процентных ставок и кредитного рейтинга эмитента, чем от ежедневных колебаний рынка. К примеру, во время финансового кризиса 2008 года индекс S&P U.S. Preferred Stock упал на 26,5%, в то время как индекс S&P 500, отражающий динамику обыкновенных акций, снизился на 38,5%. Эта разница демонстрирует относительную устойчивость привилегированных акций в периоды рыночной турбулентности. Недостатки привилегированных акций Несмотря на ряд преимуществ, привилегированные акции имеют и существенные недостатки, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционных решений: Отсутствие права голоса лишает владельцев привилегированных акций возможности влиять на управление компанией. Это может стать критичным в ситуациях, когда решения руководства противоречат интересам акционеров. Ограниченный потенциал роста связан с фиксированной природой дивидендных выплат. В отличие от владельцев обыкновенных акций, держатели привилегированных акций не получают существенной выгоды от роста прибыли компании. Например, если прибыль корпорации увеличится в два раза, дивиденды по привилегированным акциям останутся неизменными, в то время как выплаты по обыкновенным акциям могут значительно вырасти. Чувствительность к изменению процентных ставок делает привилегированные акции уязвимыми в периоды роста ставок. Когда процентные ставки растут, цены на существующие привилегированные акции обычно падают, так как инвесторы предпочитают новые выпуски с более высокой доходностью. Это может привести к значительным убыткам для держателей привилегированных акций, особенно если они вынуждены продавать свои ценные бумаги до погашения. Как купить привилегированные акции? Процесс покупки привилегированных акций во многом схож с приобретением обыкновенных акций, но имеет ряд особенностей, которые важно учитывать. Вот детальное описание процесса: Отличие привилегированных акций от обычных Основное отличие заключается в структуре выплат дивидендов. Привилегированные акции обычно предлагают фиксированные дивиденды, которые выплачиваются до распределения прибыли среди владельцев обыкновенных акций. Например, если компания выпустила привилегированные акции с дивидендной ставкой 5% при номинальной стоимости $100, владелец такой акции будет получать $5 ежегодно, независимо от финансовых результатов компании. В то же время, дивиденды по обыкновенным акциям могут варьироваться в зависимости от прибыли компании или вовсе не выплачиваться. Другое важное различие касается прав голоса. Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса на собраниях акционеров, что позволяет им влиять на принятие важных корпоративных решений, таких как выборы совета директоров или одобрение слияний и поглощений. Владельцы привилегированных акций, как правило, лишены права голоса, за исключением некоторых специфических ситуаций, например, когда компания не выплачивает дивиденды в течение определенного периода. Привилегированные акции также отличаются по своему положению в структуре капитала компании. В случае ликвидации предприятия, требования владельцев привилегированных акций удовлетворяются после выплат кредиторам и держателям облигаций, но перед владельцами обыкновенных акций. Это обеспечивает дополнительную защиту инвестиций в привилегированные акции по сравнению с обыкновенными. Еще одно существенное отличие заключается в потенциале роста стоимости. Обыкновенные акции предлагают неограниченный потенциал роста, так как их цена может увеличиваться вместе с ростом прибыли и стоимости компании. Привилегированные акции, напротив, имеют ограниченный потенциал роста из-за фиксированной природы дивидендов. Их цена обычно колеблется вокруг номинальной стоимости, реагируя в основном на изменения процентных ставок и кредитоспособности эмитента. Характер торговли этими двумя типами акций также различается. Обыкновенные акции, как правило, более ликвидны и активно торгуются на фондовых биржах. Привилегированные акции часто имеют меньший объем торгов и могут быть менее ликвидными, что может привести к большим спредам между ценами покупки и продажи. Заключение Привилегированные акции представляют собой уникальный финансовый инструмент, сочетающий в себе характеристики как акций, так и облигаций. Они предлагают инвесторам ряд преимуществ, включая стабильный доход и приоритетность при распределении активов компании. Однако, как и любой инвестиционный инструмент, привилегированные акции имеют свои риски и ограничения, которые необходимо тщательно оценивать. Обучение инвестированию в акции, включая привилегированные, является ключевым фактором успеха на фондовом рынке. Понимание нюансов различных типов акций, их характеристик и поведения в разных рыночных условиях позволяет инвесторам принимать более взвешенные решения и формировать сбалансированные портфели. При рассмотрении привилегированных акций важно учитывать их место в общей инвестиционной стратегии. Они могут служить отличным инструментом для генерации стабильного дохода и снижения общей волатильности портфеля. Однако инвесторам следует помнить об ограниченном потенциале роста и чувствительности к изменениям процентных ставок.

Одной из главных задач трейдера в построении успешной торговой системы является определение направления и потенциала движения рыночных активов в некоторых заданных временных интервалах. Разработкой эффективных методов прогнозирования занимались многие теоретики, эксперты, трейдеры. Волновая теория Эллиотта более столетия вызывает стойкий интерес аналитиков и практиков. Это — один из наиболее известных, популярных и спорных методов анализа финансовых рынков.  История создания  Сегодня волны Эллиота доистаточно известны. Автор метода бухгалтер Ральф Эллиотт потратил много времени на изучение цикличности движения цен на фондовой бирже. Он выявил, что на рынке периодически формируются некоторые ценовые формации, которые подчиняются определенным закономерностям. В 1934 году он систематизировал результаты исследований и поделился ими с известным финансовым экспертом Чарльзом Коллинзом. Система была протестирована и дала прекрасный результат. Так появилась теория волн Эллиотта. При активном участии Коллинза была подготовлена и в 1938 году опубликована книга Р. Эллиотта “Закон волн” (“The Wave Principle”). Автор не остановился на своих исследованиях. Более полная версия метода нашла отражение во второй книге “Закон природы — секрет вселенной” (“Nature’s Law — The Secret of the Universe”).  Волновой анализ в трейдинге  имеет много последователей. Метод прогнозирования движения рынков на основе волнового анализа успешно применялся практикующими трейдерами и экспертами. Последователи Р. Элиота Роберт Пректер и Альфред Фрост расширили и продолжили его изыскания. В результате свет увидел книги “Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка” и “Полный курс по закону волн Эллиотта”, которые были высоко оценены экспертным сообществом и до сих пор считаются лучшими в данной тематике.  Принципы волнового анализа Эллиотта Теория базируется на предположении, что ценовые движения имеют волновую природу и представляют собой последовательность чередования волн определенной структуры. В зависимости от развития волновой формации по отношению к основному направлению рынка, волны делятся на два вида — импульсные, движущиеся синхронно с основной рыночной тенденцией и коррекционные — движущиеся в противоположном направлении. Упрощенный волновой анализ знаком каждому участнику раынка. Основоположник метода положил в основу своей теории коллективную психологию поведения трейдеров, которую можно разделить на несколько основных этапов:  Психология трейдеров и крупных игроков способствует развитию определенной рыночной ситуации, как: Использование теории на практике дает возможность трейдерам идентифицировать текущую фазу рынка и спрогнозировать направление ценового движения и целевые уровни. Элиот в процессе своих исследований выявил периодически повторяющуюся 8-волновую структуру, состоящую из импульсных и коррекционных волн. Импульсная волна состоит из пяти волн — 1, 2, 3, 4, 5; коррекционная из трех — a, b, c. После завершения цикла из восьми волн начинается новый цикл. Паттерн состоит из формаций, в которой волны 1, 3, 5, b являются импульсными, волны 2, 4, a, c — коррекционными. 8-волновая структура Эллиотта Волновой анализ золота — график XAUUSD, D Волны Эллиотта на графике валютной пары EURUSD, D Две восьмиволновые структуры, сформировавшиеся в одном направлении, продолженные 5 волнами импульсного движения формируют более крупную импульсную волновую формацию.  В свою очередь, каждая волна может быть представлена более мелкими волновыми моделями. Волны идентифицируются как на восходящем, так и нисходящем рынке. Волновая нисходящая структура — график EURUSD, D[/caption] Параметры волн имеют определенную структуру и размеры. На восходящем движении закономерности волновой модели выглядят следующим образом: Нисходящая формация имеет зеркальную структуру. Волны имеют определенные пропорции, это позволяет более точно идентифицировать их на графике. В своей теории для определения основных пропорций между длиной импульсных и коррекционных волн Ральф Эллиотт использовал соотношение Фибоначчи. Принято считать, что коррекционное движение составляет около 61,8% предыдущего импульса. При боковых коррекциях — 38,2%. Возможен откат и на 50%. Уровни Фибоначчи на волновой модели — коррекционная волна 2 составляет 61,8% импульсной волны 1. Волновые структуры могут иметь некоторые особенности.  Растяжение третьей волны. Усечение Волновая теория Эллиотта получила дальнейшее развитие. Трейдеры рынка forex используют волновой анализ в целях прогнозирования. Метод имеет много сторонников и последователей, но не меньше противников. Волны достаточно сложно идентифицировать. Волновой анализ форекс или другого рынка требует значительных временных затрат и знаний. При этом, на каком-то этапе одно из условий может быть не выполнено. Например, волна 4 опустится до уровня вершины второй волны; или третья волна будет меньше пятой. Сформированные модели также имеют очень много особенностей, поэтому использование данного метода достаточно сложно, связано с большим объемом экспериментальной и аналитической работы.  Волны Вульфа Этот метод волнового анализа менее известен, но от этого не менее интересен. Трейдеры, торгующие по данной методологии уверены в ее уникальности. Разработчиком модели является Билл Вульф. Он успешно применял ее, торгуя фьючерсами S&P.  Волновая модель Вулфа дает отличные возможности проецирования. Это делает ее очень эффективной в прогнозировании не только направления сделки, но и четко определенного целевого уровня. Используют данный метод анализа как на продолжении тренда после отката, так и на смене тенденции. Волны Вульфа представляет собой ценовые колебания, формирующие расходящийся клин. Паттерн может быть бычьим или медвежьим. Бычий паттерн свидетельствует о продолжении восходящего тренда. Представляет собой коррекцию на растущем движении. При формировании паттерна на покупку необходимо, чтобы были сформированы точки 1,2,3,4; точка 5 является точкой входа. Обязательным условием является обновление минимумов — положение точки 3 ниже точки 1. Линия, соединяющая минимальные значения представляет собой сильную зону поддержки. Более правильным является расположение точки 4 выше точки 1. Построение начинается с основания 1. Первый отрезок соединяет локальные минимумы; второй отрезок соединяет основание 1 с вершиной 4, ожидаемый профит находится на продолжении этого отрезка.   Медвежья модель В медвежьей модели волны Вульфа клин имеет вершину в точке 1. Построение возможно, когда сформировались точки 1,2,3,4. Верхняя граница представляет собой достаточно сильную зону сопротивления, соединяющая три последовательных обновляющихся максимума. Точка 2 должна быть минимумом крупного ценового колебания, 4 — ниже 1; вход на продажу — в точке 5. Иногда такой модели предшествует сильный бычий тренд и предсказать сильное снижение технически выглядит неправдоподобно. Однако целевая зона профита в волне Вульфа достаточно точно указывает потенциал будущего движения.  Стратегии торговли по волнам Эллиотта Их всего две — трендовая и разворотная, когда трейдеры ловят или тренд, или разворот. На основании анализа они прогнозируют и определяют точки возможного начала тренда или разворота рынка. Масштабы не имеют принципиального значения — сделки могут быть краткосрочными и долгосрочными. При ловле тренда, когда формируется мощная стремительная волна в рынке (обычно это волна третьего импульса), можно входить в сделку по тренду. Не обязательно торговать только по одной из этих стратегий — можно эффективно сочетать обе. Индикаторы волн Эллиотта Чтобы правильно определять волны Эллиотта на графике, можно использовать некоторые индикаторы, подтверждающие … Читать далее

В статье поднимается важная тема — ночная торговля на бирже. Если вы работаете днем, заняты неотложными делами или не имеете доступа к компьютеру, например, во время учебы ребенка — эта информация для вас. Потенциал ночного трейдинга велик, позволяет использовать лучшие возможности рынков и получать прибыль, пока остальные спят. Форекс — единственная площадка, открытая круглосуточно. Волатильность на ней распределяется неравномерно в течение дня. А как обстоит дело с другими рынками? В статье вас ждут ценные советы, полезные и новичкам, и опытным торговцам. Узнайте прямо сейчас, как торговать на бирже ночью и каковы особенности ночной торговле на форекс. Город засыпает, трейдеры просыпаются Прежде чем открыть терминал и начать активно заниматься трейдингом, Вы должны принять массу решений. Выбрать рынок, инструмент, таймфрейм, стиль торговли и т.д. Это нужно для создания максимально комфортных условий на бирже. Но почему-то все трейдеры обходят стороной один важный вопрос, а именно — выбор времени торговли. Ведь согласитесь, не каждому комфортно просыпаться в 9 утра и браться за работу, у кого-то трудовая активность начинается во второй половине дня. Поэтому если вы из тех трейдеров, которым лучше работается при лунном свете, добро пожаловать в мир ночной торговли. Кстати, это время также может подойти трейдерам, которые совмещают торговлю на бирже с основной работой. Какие рынки торговать ночью? Вообще понятие “ночной трейдинг” очень относительно. Ведь когда в одном конце земного шара трейдеры отмечают финансовые победы за прошедший день, на другом — только наполняют чаши горячим кофе для отличного старта трудового дня. Началом ночной сессии будем условно считать 19.00, которая заканчивается около 7.00 утра. Этот отрезок времени охватывает работу следующих бирж: Форекс Если торговать на Forex ночью, то вы должны знать, что примерно до часу ночи рынок флетовый. После полуночи, когда просыпаются азиатские коллеги, Форекс начинает оживать. В это время можно взять на вооружение валютные пары с участием иены, которые испытывают сильные колебания. Самая безумная ночная торговля на форекс происходит с 3.00 до 3.30, когда выходит японская статистика. Поэтому в эти полчаса лучше придержать коней и не торговать. Рынок очень нестабилен. Азиатские биржи, которые находятся в Шанхае, Сингапуре, Токио, Гонконге. Они приступают к работе в 3.00 и 4.00 часа ночи по Мск. Американские биржи — Чикаго и Нью-Йорк (начало работы в 16.00 и 17.00). А это значит, пик их активности приходится в нужный нам интервал времени (с 19.00 до 7.00). Австралийская биржа, трейдеры приступают к работе после часу ночи. Какие инструменты торговать? При отборе инструментов очень важно оценивать волатильность. Ценовые колебания должны оправдать “стоимость спреда”. Кстати, Вы можете торговать сразу несколько пар, главное, чтобы они вписывались в условия Вашей стратегии. Итак, ночью на бирже можно торговать следующие инструменты: Валютные пары Евро/доллар — лидер мирового рынка по оборотам. Но несмотря на то, что ночью Европа отдыхает — самая незначительная вспышка активности отобразится на паре. Все рынки взаимосвязаны. Канадский доллар и австралиец лучше торговать до 21.00 Новозеландец (киви), предпочтительнее брать пару NZD/JPY.  Варианты торгов валютными парами, наиболее популярные в ночном трейдинге, которые предоставляют отличные возможности: — USD JPY, доллар США против японской иены — EUR JPY, евро против японской иены — AUD USD, австралийский доллар по отношению к доллару США — CAD JPY, канадский доллар против японской иены — AUD JPY, австралийский доллар против японской иены Фьючерсы Металлы. Преимущественно это серебро и золото. Кстати, если после 19.00 не было никаких новостей по экономической статистики Америки, то с 21.00 и до 2.00 ночи золото лучше не торговать, там будет очень высокая комиссия. Энергоносители. Для ночной торговли отлично подойдут фьючерсы по нефти, но не забывайте о больших спредах. Натуральный газ лучше оставить для других временных интервалов, что связано с особенностями расчета цены и низколиквидными объемами торговли по сравнению с нефтью. Что происходит на рынке ночью? Зачастую в ночное время на рынке работает следующая модель: тренд — флет — тренд. Иногда последняя составляющая может сменится на флет, если на азиатскую сессию отсутствуют какие-либо новости или выпадают праздники. На американской сессии чаще прослеживается тренд, кроме тех случаев, когда должны появится важные новости после 9 вечера. Тогда движение на рынке замирает в ожидании выхода новостей, после чего начнут меняться ценовые диапазоны. В итоге получается следующая модель поведения рынка ночью: — с 19:00 по 21:00 — тренд, — с 21:00 до 02:00 — флет, — с 02:00 по 07:00 — тренд. Когда мы знаем время и типы движений, становится в разы понятнее какую стратегию применять и как зайти в сделку по более выгодной цене. Некоторые бывалые трейдеры даже рекомендуют применять смешанный тип торговли, который включал бы скальпинг, торговлю от уровней поддержки/сопротивления, и стиль торговли, основанный на пробои уровня. Подводные камни ночной торговли Перед тем как Вы окончательно решите приступить к практике ночного трейдинга, рекомендуем ознакомиться с его основными преимуществами и недостатками. Ведь о всех подводных камнях лучше знать до начала активной работы. Преимущества: Удобно для начинающих трейдеров Мало кто из новичков может позволить себе бросить основную работу, целиком и полностью посвятив себя торговле на бирже. Вот и приходится оттачивать свое мастерство в свободное от работы время. Чаще всего оно оказывается именно ночью. Минимальные риски Риск потерять денежные средств есть всегда, но ночью он в разы ниже. Причина в том, что в ночное время рынок переходит в состояние покоя, а ценовые колебания и скачки сводятся к минимуму. Отсутствие отвлекающих факторов  Очень важно, чтобы Вас ничто не отвлекало пока вы у терминала: звонки, разговоры и прочий ненужный шум. В спокойных условиях снижается вероятность допустить ошибку и совершить необдуманную операцию.  Недостатки Небольшая прибыль Большую часть ночного времени рынок находится во флете, колебания минимальны. В таких условиях поймать большой улов вам вряд ли удастся. Психологический фактор Если Вы вынуждены совмещать трейдинг с основной работой, то не факт что Вы будете такими же активными и продуктивными в ночное время. Особенности ночной торговли на форекс предполагают большое напряжение. А регулярное недосыпание приводит к снижению концентрации внимания, из-за чего вы легко можете упустить из виду важную деталь и принять опрометчивое решение. Выход новостей Помните, что ночью выходят экономические новости Японии, которые неизвестно как могут отразиться на валютных ставках. В это время лучше воздержаться от торговли, так как риск потерять деньги сильно возрастает. При всех недостатках и неудобствах многие трейдеры успешны и хорошо зарабатывают на ночной торговле. Ведь время … Читать далее

Благодаря интернету торговать нефтью на бирже можно из любой точки земного шара. Чтобы покупать и продавать нефть, зарабатывая на разнице цен, надо найти брокера, который обеспечит вам выход на биржу. Единица измерений объема нефти — баррель.  Нефтяной американский баррель равен 42 галлонам или 158,988 литров. Биржевая торговля нефтью на Forex ведется лотами, каждый из которых равен 100 баррелям. Торговля нефтяными фьючерсами — занятие гораздо менее затратное и сложное, чем торговля реальной нефтью, где задействованы транспорт, склады, подрядчики, оборудование и прочие громоздкие атрибуты. Все это требует гораздо больших сумм, нежели покупка и продажа нефтяных фьючерсов, покупать и продавать которые в разы проще и быстрее. Что нужно для торговли нефтью? Для начала надо открыть торговый счет у брокера. Торговать нефтью на Форекс  можно несколькими способами: Чем отличается торговля нефтью на биржевом и внебиржевом рынке? На биржевом рынке есть установленные правила. Например, один стандартный контракт равен 1000 баррелям.  На внебиржевом рынке можно покупать и продавать нефть в любом объеме, что намного удобнее.  Биржевой рынок имеет конкретное местоположение, чего нельзя сказать о внебиржевом рынке.  Почему нефть всегда торгуется в долларах — тому есть несколько причин: Нефть сама по себе уже стала своеобразной валютой. А каждая валюта связана с долларом. Любое изменение цены на нефть либо усиливает, либо ослабляет доллар. Для любых компаний доллар является наиболее предпочтительной и удобной валютой, так как с него берется минимальная комиссия при валютном обмене. Всего одна валюта — доллар — облегчает сравнительный анализ цен. Часто на стоимость нефти и цену валюты оказывают влияние одни и те же факторы — политические, финансовые, а также погодные. Алгоритм торговли нефтью: В некоторых случаях, когда трейдер не может найти продавца, чтобы купить нефтяные акции, цена сделки может измениться. Подробнее разбираем эти нюансы на бесплатном курсе. Часто задаваемые вопросы:

В кризис многие долгосрочные инвесторы закрывают сделки и выводят деньги в кэш. Они торгуют больше на понижение в короткий срок с короткими стопами. Видимо, нам надо принять за аксиому, что мир в подобные ситуации попадает с завидной регулярностью. И этот кризис на рынке трейдинга тоже не последний. Деньги в экономике никто не отменял, а значит, их приумножение тоже. Убедитесь в этом, почитайте в нашем блоге статьи о трейдинге . Фaкторы, кoтopыe cпocoбcтвуют миpoвoму кризису Трейдинг во время войны имеет свои нюансы и, как ни странно, расширяет окно возможностей. Никто из экспертов не может прогнозировать, насколько влияние войны на трейдинг окажется продолжительным и глубоким. После окончания Второй мировой войны мир уже пережил 5 рецессий, очередная шестая станет мировым антирекордом — впервые прирост богатства сменяется погружением в бедность за считанные годы. Главная причина — вторжение Путина в Украину, но есть и другие. Двигателем мировой экономики сейчас являются США, Китай и Европа — это две трети мирового потребления и производства. А их благополучие непосредственно влияет на благосостояние других стран.  Однако, и эта тройка лидеров переживает непростые времена. В связи со всем этим в бедных и развивающихся странах сокращается спрос на экспорт их товаров на фоне повышения цен на продукты питания и энергоносители. В итоге доходы этих стран и уровень жизни населения тоже падают. Еще раньше, в 2019 году значительно замедлился рост Китая — это был первый тревожный звоночек для мировой экономики, рост ВВП был минимальным за последние 30 лет. А торговая война с США никак не способствовала тому, чтобы инвесторы вкладывались в китайские рынки. ФРС тогда подняла ставку доходности американских облигаций  — и пошел отток инвестиций из Китая в пользу более надежных aмepикaнcких фoндoвых инcтpумeнтов.   Экономика Китая показывала признаки замедления, на мировых фондовых рынках наблюдался перегрев, многие эксперты были уверены в скорой рецессии, но случилось непредвиденное. Грянула пандемия с тотальными ограничениями в глобальном масштабе, а затем война.  В 2020-м году экономика сократилась на 3%, в 2021-м подросла на 6%, в 2022 году рост примерно вдвое меньше, а в следующем он, по мнению МВФ, еще сильнее замедлится из-за инфляции, локдауна в Китае, войны в Украине и энергетического кризиса. Цены будут расти, а реальные доходы населения снижаться. Какие в принципе перспективы для спекулянтов и инвесторов существуют в кризис При каждом кризисе, когда все летело вниз, крупные долгосрочные инвесторы использовали ситуацию и покупали активы по низким ценам. Кризис и обвал цен на рынке дает возможность купить по дешевой цене потенциально дорогие бумаги. В кризис инвесторы пересматривают свои портфели, так как меняются приоритеты и лидеры.  Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа (Украина) считает 2023 год стартовой площадкой для взлета новых рынков и рост банковского сектора, помощь которого понадобится для поиска удачных сделок по приобретению недооцененных активов.  По его мнению, из текущих инвестиционных возможностей наиболее выгодны евробонды Украины, долларовая доходность которых к погашению начинается от 30% годовых. В таблице ТОП-10 акций ведущих мировых компаний, перспективных для покупки в 2023 году. Но надо понимать, что влияние мирового кризиса на трейдинг сейчас в силу изменчивой фондовой среды может преподнести свои сюрпризы, вывести в лидеры аутсайдера рынка, а предполагаемого лидера из-за факторов внешней и внутренней среды оставить в хвосте. Только через год мы поймем, кто из этого списка реализует свой потенциал. Трейдинг в кризис должен учитывать, что падение касается в большей степени предприятий малого и среднего бизнеса, а крупные корпорации остаются устойчивыми. Они быстро восстанавливают свою капитализации и даже увеличивают показатели. История показывает, что все медвежьи рынки, рано или поздно, заканчиваются. Например, американский индекс S&P 500 за последние 90 лет переживал 25 «медвежьих» рынков. Снижение курса акций после периода роста является закономерным явлением, и оно неизбежно. Однако также неизбежно и последующее восстановление. Исследователи отмечают, что средняя продолжительность медвежьего рынка составляет около 10 месяцев. При этом, она гораздо меньше продолжительности бычьего рынка, который длится более 2,5 лет.  Аналитик Бенджамен Коэн математическим путем вычислил перспективу значительного роста криптовалюты в ближайшие 3 года — он считает, что уже в 2023 году капитализация криптовалютного рынка достигнет $11.5 трлн, а наибольший рост инвестиций придется на альткоины. По его прогнозу, к 2030 году стоимость биткоина достигнет $500 000, а к 2040 году $1 млн, что совпадает с прогнозом Джона Макафи. Шaги для coxpaнeния и пpиумнoжeния финaнcoвыx pecуpcoв Опытные инвесторы и трейдеры всегда активно торгуют в кризис — они знают, что как раз именно в такие периоды с рынка можно забрать максимум прибыли. При этом они сохраняют бдительность и соблюдают риски.  Дожидаться, пока рынок достигнет дна, чтобы потом войти в длинную позицию — привилегия крупных профессиональных инвесторов и фондов, которые действительно могу себе это позволить. Мелким частным инвесторам при кризисе стоит сосредоточиться на краткосрочных сделках, забирая прибыль сразу с рынка. В случае, если инструмент идет за рынком, торговать в шорт — эта стратегия доказала свою работоспособность в периоды прошлых кризисов.  Новичкам рекомендуется «разгонять депозит», используя ситуации с большой волатильностью на краткосрочный период. Выбирайте правильные стратегии, не совершайте необдуманных сделок и стремитесь понять ситуацию на рынке. И тогда кризис станет для вас периодом больших возможностей, как и для многих студентов Образовательного Центра Герчика, прошедших в разное время профессиональные курсы для трейдеров. Студенты Александра Герчика доказывают на своих примерах, что кризис — время больших возможностей. Действуя строго по торговому плану, они демонстрируют отличные результаты. Проходите отбор на Годовую Программу Наставничества и активно приумножайте свой капитал. 

Фондовый рынок и фондовая биржа — отличное направление как для начала своего бизнеса, так и выгодного капиталовложения на краткосрочные и долгосрочные периоды Фондовая биржа – самая главная часть фондового рынка, ведь благодаря ей проходят все торговые операции ценными бумагами. Современные биржи располагаются по всем уголкам мира, но самой первой была Нью-Йоркская биржа, она и занимает первое место среди мировых фондовых бирж сегодня. Конечно, благодаря прогрессу и постоянному развитию, открываются и новые биржи, к примеру, регионального значения, но первые позиции все равно занимают старожилы фондового рынка, такие как: Фондовый рынок и фондовые биржи очень значимы в мировой экономике. Если быть в курсе определенных биржевых торгов, можно определить экономическое состояние отдельных ее направлений.  В общем, читайте  в этой статье все о фондовом рынке. Современный фондовый рынок Так как фондовый рынок, а именно фондовые биржи развивается и в направлении IT технологий, появление электронных платформ сделало сенсационный рывок в развитии фондового рынка. Это позволило проводить торги 24 часа в сутки, а участники торгов могут заниматься любимым делом дома, в удобное для себя время. Конечно, развитие на этом не закончилось, биржевой рынок всегда работает на улучшение своей деятельности в разных ее направлениях. Как торговать на фондовой бирже новичку На первый взгляд, нет ничего проще, чем зайти в интернет и начать торговлю. Но если вы новичок в этом деле, в начале работы вы запутаетесь в «трех соснах».  Рекомендуем найти нужную информацию и следовать пошаговому плану работы: Задачи фондовой биржи Здесь перечислены далеко не все задачи фондовой биржи, но эти считаются основными. Как работает фондовая биржа На этой централизованной площадке покупают и продают акции правительства, частные корпорации и отдельно взятые трейдеры. Доход здесь извлекают за счет дивидендов, купонных выплат или на разнице в цене, которая все время колеблется. Биржи бывают: За один торговый день на биржах регистрируются миллионы транзакций. Для измерения изменений цены используют биржевые индексы, которые рассчитываются в автоматическом режиме. Участники фондовой биржи Кто такие участники фондовой биржи и чем занимаются: Как можно заработать на бирже? Самый безопасный путь для большинства новичков на фондовой бирже — приобрести акции и облигации на длительный срок, периодически производя ребалансировку портфеля. Все другие инструменты гораздо более сложные — они требуют усилий, времени и вовлеченности. Какими инструментами можно торговать: а) Путем хеджирования — страхования от неблагоприятных изменений цены актива. Допустим, при падении акций инвестор может открыть короткую позицию на фьючерс и заработать на падении. Это делается не ради доходности, а чтобы защититься от просадки. б) Арбитраж — это торговля на разнице цены базового актива и фьючерса. Фьючерс обычно  стоит дороже базового актива. Инвестору найти пару из базового актива и фьючерса с максимальной разницей в цене, чтобы на ней заработать. Если фьючерс окажется дороже базового актива — то надо купить базовый актив и продать фьючерс. В день исполнения случится сальдирование позиций, и разница в цене станет прибылью. в) Спекуляции — подходит агрессивным инвесторам и воплощаются на коротких временных промежутках от минутного до часового графика. Решения входить в сделку принимаются на основе технического анализа. Прогнозируемая доходность не ограничена — опытный трейдер может достичь 10–20% в месяц.  Но и риски здесь тоже существенные, о чем никогда не стоит забывать. Спекуляции требуют серьезной подготовки и строгого соблюдения правил управления рисками. Теперь вы имеете представление о том, как работает фондовая биржа. Заключение У торговли на фондовых биржах есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов: Минусы: Если кратко подытожить все вышесказанное, то фондовые биржи существуют для того, чтобы каждый желающий мог иметь пассивный доход или активно торговать ценными бумагами в режиме самозанятости. Компании-эмитенты выпускают акции, чтобы привлекать инвестиции. То есть все стороны реализуют свои цели. Вся деятельность регулируется законодательством соответствующей страны и контролируется регулятором. Если есть желание разобраться с темой более основательно, приглашаем вас в GTE.