Vlad

Ежедневно миллионы различных активов продаются и покупаются на биржах разных стран и континентов. Увидеть общую картину в огромном разнонаправленном движении котировок очень сложно. Чтобы оценить и измерить основные тенденции, характеризующие рыночную ситуацию, используют биржевые (фондовые) индексы. Активы, объединенные в индекс, формируют «индексную корзину». Ее компоненты имеют разное направление и динамику. Трейдеру сложно увидеть ситуацию в целом, чтобы принять правильное, обоснованное решение. Основной смысл использования индексов — увидеть «коллективное настроение» рынка, преобладающие тенденции в отдельных секторах экономики, отраслях, на региональных рынках. Биржевые индексы объединяют информацию о движении определенных групп активов и являются маркерами рыночных настроений. В то же время, изменение индексов может стать драйвером и заставить все большее количество участников присоединиться к заданному сценарию. Различные индексы отражают состояние отдельных рыночных сегментов — отраслевых рынков (транспорт, промышленные товары, телекоммуникации, сфера услуг, здравоохранение, жилищное строительство, финансы), долговых рынков и др. Оценивая движение индексов, инвесторы имеют возможность видеть, какие сектора экономики находятся в состоянии интенсивного роста, а в каких сферах наблюдается замедление или спад. Самый популярный, а также старейший индекс — Промышленный Индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average, DJIA). История создания Биржевые торги похожи на хаос. Попытку упорядочить информацию и найти закономерности предпринял Чарльз Доу в 1884 году. Ему принадлежит идея оценить дневное движение акций различных эмитентов единым измерителем. Для этого он рассчитал среднее арифметическое цен акций девяти железнодорожных и двух промышленных компаний. Изначально свои расчеты Доу не публиковал, а использовал исключительно для анализа. Чарльз Доу обнародовал индекс 26 мая 1896 года. С того момента у инвесторов и брокеров появился инструмент, который позволял видеть и оценивать общую картину происходящего на рынке. Когда индекс обновлял максимумы, на Wall Street понимали — преимущество на стороне быков. Когда обновлялись минимумы, становилось ясно — более сильны медведи. С течением времени структура индекса и количество компаний, взятых для расчета, многократно изменялись. С 1928 года DJIA объединяет акции 30 ведущих американских корпораций, и с тех пор это число остается неизменным. Состав DJIA пересматривается в соответствии с изменением рыночной ситуации. DJIA объединяет лидеров американской экономики. Удельный вес акций индекса составляет приблизительно 20% рыночной капитализации всех американских акций. За свою более чем столетнюю историю индекс вырос от первоначального значения 40,94 до максимума 2018 года — 26 616,71. Сегодня структура индекса сильно отличается от первоначального варианта. Кроме промышленных компаний в его состав включены и крупнейшие финансовые корпорации, такие как The Goldman Sachs Group, Inc., American Express Co., JPMorgan Chase and Co. Компании технологического сектора — Apple Inc., International Business Machines Corp., Microsoft Corp. Представители индустрии развлечений — Walt Disney Co. и представители других сфер деятельности. В фокусе внимания экспертов находятся также транспортный и коммунальный индексы: — The Dow Jones Transportation Average (DJTA) — в его состав входят железнодорожные компании, авиаперевозки, автотранспортные и логистические предприятия; — The Dow Jones Utility Average (DJUA) — объединяет предприятия сферы коммунальных услуг. Аналитики внимательно наблюдают за динамикой данного показателя, так как он очень чутко реагирует на малейшие колебания рынка, и часто его реакция опережает остальные показатели, предвещая будущие изменения. Методика расчета Чарльз Доу рассчитывал свой первый индекс для совсем небольшого, по современным меркам, количества компаний — одиннадцати. Ему хватало минимальных затрат времени и вычислений, чтобы рассчитать простое среднее арифметическое котировок на конец дня. Позже, эксперты пересмотрели подходы к вычислениям индекса. Так как в структуре акционерного капитала компаний индекса могут происходить изменения в результате сплитов и консолидаций, стали применять специальный делитель. Это позволяет получить более объективный результат и избежать его искажения. Индекс S&P500- В состав S&P500 включены пятьсот акций крупнейших по капитализации корпораций, представленных на биржах NYSE и NASDAQ. Считают, что он наиболее объективно отражает рыночную ситуацию. S&P500 — важный индикатор американской экономики. Показатель рассчитывается с учетом доли рыночной капитализации эмитентов в составе индекса. Фьючерс индекса под тикером SP — один из самых востребованных спекулятивных инструментов СМЕ. Семейство индексов S&P достаточно велико и разнообразно — это отраслевые индексы, индексы компаний с малой и средней капитализацией. Индекс NASDAQ Исторически биржа NASDAQ развивалась как электронная площадка, на которой были представлены фирмы, работающие в области Hi-Tech. Сама биржа делала первые шаги в своем развитии и предоставляла доступ к торгам с лояльными условиями листинга молодым компаниям, которые осваивали новейшие сферы деятельности. Биржа быстро набрала обороты. Сейчас NASDAQ — вторая по капитализации площадка в мире. Мировые лидеры — Adobe Systems Incorporated, Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation включены в состав индекса NASDAQ. NASDAQ Composite объединяет более 3 тысяч акций высокотехнологичных компаний из Америки и других стран. Это сводный индекс, который представлен всеми эмитентами, зарегистрированными на бирже NASDAQ. По движению индекса NASDAQ можно судить об изменении конъюнктуры рынка инноваций и высоких технологий. В NASDAQ100 входят сто акций сферы технологий, которые не относятся к финансовому сектору, допускаются эмитенты из разных стран. Отраслевые индексы NASDAQ объединяют предприятия одной сферы деятельности — банки, биотехнологии и фармацевтика, компьютерные технологии. Индекс Russell 2000 Инвесторы считают Russell 2000 — индекс компаний малой капитализации, одним из лучших индикаторов фондового рынка. Многие небольшие фирмы работают в кооперации с крупными предприятиями. Любые изменения на рынке сразу отражаются на деятельности мелких компаний, так как они более чувствительны и менее устойчивы к колебаниям рыночной конъюнктуры. Падение индекса Russell 2000, вызывает ответную реакцию со стороны крупных компаний, акции которых также начинают снижаться. Эксперты давно заметили, что устойчивое снижение Русселл 2000 предшествует последующему снижению рынка и используют это при прогнозировании. Европейские индексы Наиболее информативными для европейских инвесторов являются немецкий DAX 30, английский FTSE 100 и французский CAC 40. В состав индекса DAX30 входят бумаги тридцати крупнейших корпораций, представленных на Франкфуртской фондовой бирже. Показатель имеет важное значение для понимания процессов экономики стран ЕС. FTSE 100 Index, включает сто крупнейших по капитализации компаний Лондонской фондовой биржи (LSE). Это один из самых «авторитетных» индексов Европы. Азиатские индексы Nikkei 225 — индекс Токийской фондовой биржи, включает акции 225 ведущих компаний, таких как Honda, Mazda, Panasonic. Nikkei занимает ведущее место в оценке и прогнозировании состояния экономики всего региона. Не менее важен для понимания экономического состояния региона индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng. В расчете индекса участвуют акции 34 крупнейших корпораций. С 1985 года введены четыре отраслевых индекса — финансовый, энергетический, промышленный и индекс недвижимости. Хотите разобраться в теме более основательно? Записывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу от самого Александра Герчика. Часто задаваемые вопросы:

Люди ставят перед собой различные задачи, и цели: об усовершенствовании себя как личности, о достижении каких-либо немыслимых вершин, о которых все только лишь мечтают, о реализации той, или иной своей детской мечты… И мы можем с интересом наблюдать, как большинство этих целей, касаются увеличения, и преумножения своего дохода На самом деле, вариантов решения данного вопроса, огромное количество: от правильного распределения своего дохода, до открытия своего дела. Сегодня нам хотелось бы рассказать Вам о самом безболезненном, и о самом простом способе. А именно о торговле на биржах. Что же такое биржа. Биржа – это место, где специально обученные люди занимаются куплей-продажей товаров. Деятельность, пользующаяся наибольшей популярностью, чаще всего связана с: Торговлей на данных рынках, чаще всего занимаются специально обученные люди – трейдеры. Хотя сейчас международная политика построена таким образом, что принять участие в торговле на валютной бирже, может практически каждый желающий. Так с чего же начать торговать на бирже, и в первые же минуты не разочароваться в своих действиях? Ответ на этот вопрос очень прост, и закон этот известен всем: учиться, учиться, и еще раз учиться. Как начать профессионально торговать на бирже? Есть два способа решения данного вопроса: Конечно же, второй вариант намного проще, ведь Вам не нужно заниматься поиском информации, ей с Вами и так поделятся Ваши преподаватели, которые в свою очередь являются практикующими трейдерами. А сложность данного варианта заключается в том, что еще надо подобрать школу трейдинга. Ведь Вас могут попросту обмануть, в наглую выкачивая денежные средства, и ничего не давать взамен. Второй вариант немного сложнее, но кто сказал, что учиться будет легко, да и в конце концов, это намного интереснее. Ведь согласно статистике наиболее профессиональные трейдеры, получаются из самоучек! Так с чего же начать процесс обучения? Еще перед стартом, Вы должны дать себе ответ на один простой вопрос: обладаете Вы хоть какими-то знаниями в области торговли на бирже. Если ответ нет, не отчаивайтесь, все когда-то начинали. Для того чтобы правильно стартовать, настоятельно рекомендуем Вам изучить базовые термины, и процессы, чтобы понимать что вообще происходит. После нужно переключиться на изучение литературы, а именно штудирование историй успеха, и биографий успешных трейдеров, в которых они делятся своим успехом. Ну и, конечно же, не стоит забывать за интервью гуру трейдинга, и всевозможные обучающие ролики. Сейчас очень много информации находиться в открытом доступе, ведь уже давно прошли те времена, когда информацией данного характера обладали лишь избранные. Мы не на чем не хотим настаивать, выбор в любом случае за Вами. Тут уже кому что удобнее.     Часто задаваемые вопросы:

Медведи на фондовом рынке — это продающие инвесторы. Они играют на понижение цены и делают все возможное, чтобы она снижалась и дальше. Почему их так странно называют? В дикой природе медведь бьет свою жертву лапой движением сверху вниз, и жертва падает. Когда трейдеры играют на понижение, они то же самое делают с ценой акций. Ее сбивают, пока она не снизится до минимума. Стратегия торговли медведей Характерный признак медвежьего рынка — на нем трудно найти ценные бумаги, в которые было бы выгодно вложиться. Здесь обычно наблюдается снижение ВВП и рост безработицы. Но парадокс заключается в том, что медведи продают при рецессии и падении рынка, но при этом умудряются получать выгоду. На этом построены их специфические торговые стратегии, техники и алгоритмы. И даже асы с Уолл-Стрит наращивают капиталы именно на медвежьих рынках! Обычная стратегия — занять акции, чтобы дорого их продать, потом дешево купить и вернуть долг. Это называется техника краткой продажи. Другой способ — просто дождаться, когда цена упадет окончательно (когда-нибудь это случится обязательно!). И перед тем, как рынок взлетит, успеть купить как можно больше акций. Если говорить о медведях применительно к рынку форекс, то там они следят за снижением курса валют и делают все, чтобы как-то на это повлиять. К сожалению, далеко не всегда законными способами. Кроме финансовых инструментов, есть еще и психологические — например, осознанно распространить слухи с целью ввести в заблуждение других участников рынка На деле это выглядит так: В чем здесь прикол и как понять медвежью стратегию новичку? Новичкам обычно непонятно, почему «косолапые» сбивают цену и где здесь выгода. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Трейдер, торгующий по медвежьей стратегии, будет выбирать акции компаний, которые скорее всего будут дешеветь по объективным причинам (ухудшение показателей в отчетах, увольнение топ-менеджеров или генерального директора, авария и пр.). Разузнав об этом, “медведь” постарается взять акции компании на бирже под залог. Допустим, он одолжил тысячу акций и начал их продавать по 1 доллару. Получил 1000 долларов дохода. Если цена на эти акции во время торговой сессии будет падать еще ниже, “медведь и бык на бирже” начнет скупать все проданные акции уже по 50 центов. Выкупленные акции трейдер вернет владельцу, а себе оставит 500 долларов прибыли, из которых заплатит комиссию за сделку. Чтобы торговать по такой стратегии, надо быть крупным инвестором с солидным капиталом. Большая часть трейдеров на медвежьих рынках не имеют четкого понимания и не ориентируются в правилах, к сожалению. Именно на их неграмотности все и построено. А вообще, чтобы успешно торговать в таких условиях, надо уметь вовремя чувствовать текущую тенденцию и понимать свою выгоду — продавать как можно дороже, а покупать как можно дешевле. Медведям на руку любое открытие или закрытие сделки. Вечный конфликт между продавцами и покупателями не прекратится никогда, поэтому подъемы и спады на графике медвежьего рынка всегда отличаются волновыми колебаниями. Чтобы пошел сдвиг в одном из направлений, надо, чтобы в этом же направлении превалировало и суммарное движение. Когда силы медведей и быков на фондовой бирже примерно равны, то цена колеблется в районе среднего значения. Особенности медвежьего рынка Характерный признак — постепенное снижение цены на конкретном промежутке времени. Основные тренды направлены вниз. У малоопытных трейдеров есть стереотип, что рынок хороший, только если он растет. В силу этого медвежий рынок условно считается плохим. Ведь основная масса трейдеров старается покупать,чтобы в перспективе получить доход от роста котировок. И если спрос перевешивает предложение — акций уже не хватает, чтобы удовлетворить всех желающих их купить, тренд на рынке меняется, и медвежий рынок превращается в бычий, потому что начинает расти. Что такое медвежий тренд? На графике это выглядит как нисходящая линия. Она показывает, что цена непрерывно снижается. Если на рынке развивается медвежья тенденция, то линию тренда надо корректировать. Ведь не всегда пробой линии может означать скорый разворот тенденции — чаще это заканчивается коррекцией линии Какие правила здесь надо знать? Всегда ли надо быть именно «медведем»? Не обязательно. Опытные трейдеры могут менять стратегии, если меняется ситуация на финансовом рынке. Не каждому участнику удается покупать бумаги по самым низким ценам и продавать на пике. Поэтому любая ситуация во время торгов требует активного отслеживания изменений и своевременных решений и действий. В одиночку учиться этому сложно и долго. Подписывайтесь на бесплатные уроки от Александра Герчика и приобретайте первый опыт в благоприятной среде. Часто задаваемые вопросы:

Шел Конец XIX века, а торговля на бирже уже во всю процветала. Тысячи жаждущих легкой наживы отдают свои кровные брокерским конторам, а самые умные и расчетливые зарабатывают и приумножают свои миллионы. Спустя сто лет, ситуация не поменялась. Миллионы дохода стали миллиардами, биржевая лента стала графиком на личном компьютере, и теперь торговать может каждый, у кого есть кредитная карточка и интернет. Но на рынке все так же выигрывают единицы, и проигрывают сотни. Чем эти единицы отличаются от сотен остальных? У них более расчетливый ум, они более смелые, или просто удачливые? На самом деле, всего понемногу, но упускается суть. Выходят в плюс на рынке преимущественно те, кто не воспринимает рынок как азартную игру. Те, кто минимизирует потери, не дает своим эмоциям влиять на качество торговли, ставит перед собой реальные цели, трезво и разумно оценивает график. Проще говоря — те, кто пользуется алгоритмом. Почему алгоритм так важен? Трейдинг — что-то среднее между научным исследованием и тяжелым трудом. Благодаря алгоритму трейдеры не теряются, имеют план действий при любом состоянии рынка, и даже умудряются не сходить с ума. 100%  контроль всей рабочей деятельности — вот что такое алгоритм. Алгоритм, а не правила-рекомендации, а еще лучше — аксиомы Александр Герчик, и любой другой успешный трейдер с уверенностью скажут вам, что львиной доле доходов обязаны именно тому, что придерживаются своего алгоритма. Это сложнее, чем выглядит. А выглядит алгоритм примерно так: 1. Цели и задачи Реальные цели и выполнимые задачи. Не “миллион через месяц”, а “+25% в год”. Не “торгую все, что движется, а что не движется — двигаю и торгую”, а торговать только заранее выбранные и проанализированные инструменты. 2. Мани-менеджмент Инструкция по расчёту размера позиции. Сюда включается и риск-менеджмент. Цель — снизить  до минимума любые риски. 3. План торговой стратегии Собственно, сама система заработка, разработанная именно под себя. Когда входить и выходить с рынка, на каком таймфрейме торговать, определение действующего тренда, уровней. Не торговать, если хоть один из пунктов плана не сходится — золотое правило стратегии. 4. Распорядок дня Подобранное под таймфрейм время анализа рынка, торговли, выполнения домашних заданий, анализ сделок, просмотр новостей, квартальных отчетов. Также, рекомендуется прописать пункт о форс-мажорных обстоятельствах, и что делать в случае их наступления — проблемы с интернетом, непредвиденные личные дела. Не вовремя сломавшийся компьютер очень легко может стоить вам денег куда больших, чем просто ремонт техники. Алгоритм — это единственное, что отличает ваши сделки от ставок. Если вы не гуру рынка, гений аналитики или ясновидящий — алгоритм это необходимость. Он существует для того, что бы у вас перед рынком не осталось слабостей, потому что он их не прощает. “Медленно, но верно”. Скучно, рутинно. Зато весьма прибыльно! Алгоритм Александра Герчика доступен всегда и для всех тут. Алгоритм важен, но без солидной базы на рынке делать нечего. Пройдите 5 бесплатных уроков «Формула безубыточного трейдинга» от Александра Герчика — сделайте еще один шаг на пути к качественному трейдингу. Часто задаваемые вопросы:

Торговля на финансовых рынках может строиться на строгих стратегиях с чёткими правилами или на гибком подходе, основанном на личном опыте и ощущениях трейдера. Второй вариант называют интуитивным трейдингом. Он предполагает, что трейдер принимает решения не только на основе технических индикаторов или фундаментальных данных, но и доверяя собственному «чутью» рынка. Такой стиль торговли часто возникает у опытных участников, которые уже провели тысячи часов за графиками и научились чувствовать закономерности без необходимости всё время полагаться на алгоритмы. Однако интуитивный трейдинг — это палка о двух концах: он может приносить высокие результаты благодаря быстроте реакции и гибкости, но также способен привести к серьёзным ошибкам из-за субъективности и эмоциональных решений. Что такое интуитивный трейдинг? Интуитивный трейдинг — это особый стиль торговли, при котором решения принимаются не по заранее разработанным стратегиям, строгим формулам или сигналам индикаторов, а на основе опыта, наблюдательности и внутреннего «чутья» трейдера. По сути, он представляет собой комбинацию практических знаний, накопленной насмотренности графиков и способности быстро реагировать на изменения рыночной ситуации. Такой подход часто сравнивают с искусством, а не с наукой: трейдер анализирует движение цены не столько через инструменты технического анализа, сколько через субъективное восприятие ситуации. Основные особенности: Интуитивная торговля может выглядеть хаотичной для стороннего наблюдателя, однако для опытного трейдера она базируется на глубоком понимании динамики рынка. Этот метод позволяет реагировать на изменения быстрее, чем классические системы анализа, но в то же время несёт в себе серьёзные риски, связанные с отсутствием чёткой структуры и контролем эмоций. Преимущества интуитивного трейдинга Риски и недостатки интуитивного трейдинга Как понять, подходит ли вам интуитивная торговля на бирже? Интуитивная торговля — это не быстрый путь к успеху, а скорее результат долгого опыта и глубокого понимания рынка. Она основана на том, что трейдер «чувствует» движение цены, замечает слабые сигналы и умеет быстро реагировать. Но важно понимать: без серьёзной подготовки и насмотренности графиков интуиция в трейдинге превращается в простое угадывание. Чтобы определить, подходит ли вам такой стиль, задайте себе несколько ключевых вопросов: 1. Есть ли у вас торговый опыт? Интуитивный трейдинг лучше всего работает у тех, кто провёл тысячи часов за анализом графиков и понимает закономерности рынка. Если вы новичок, скорее всего, ваша «интуиция» будет основана на эмоциях, а не на знаниях. 2. Насколько вы дисциплинированы? Даже интуитивные сделки должны быть подкреплены базовыми принципами риск-менеджмента. Если вы склонны к хаотичным решениям и не умеете ставить стоп-лоссы, такой подход может быть опасен. 3. Умеете ли вы контролировать эмоции? Интуиция часто маскируется под жадность или страх. Настоящий интуитивный трейдер способен отличить «чувство рынка» от эмоционального порыва. 4. Можете ли вы объяснить свои действия? Хороший тест: если после сделки вы способны логично объяснить, почему вошли или вышли из позиции (даже если решение было мгновенным), значит, ваша интуиция опирается на опыт. 5. Есть ли у вас системная база? Интуитивная торговля редко используется в чистом виде. Обычно она дополняет классические стратегии: трейдер сначала учится системной торговле, а затем подключает интуицию как дополнительный инструмент. Интуитивная торговля подойдёт трейдерам, которые уже накопили большой опыт, умеют контролировать эмоции и придерживаются правил риск-менеджмента. Для новичков же это скорее ловушка, которая ведёт к необдуманным решениям и убыткам. Поэтому перед тем как довериться своему «чутью», важно освоить базовые стратегии, выработать дисциплину и научиться анализировать рынок. Подходит Не подходит  У вас есть минимум несколько лет опыта на рынке и насмотренность графиков. Вы новичок и только начинаете изучать основы трейдинга. Вы умеете контролировать эмоции и сохранять спокойствие в условиях волатильности. Вы склонны к импульсивным решениям и азартным сделкам. Вы используете риск-менеджмент и всегда ограничиваете убытки. Вы часто торгуете без стоп-лоссов и нарушаете собственные правила. Ваши решения основаны на опыте, а не на «угадайке». Вы не можете объяснить логику своих сделок. Интуитивный трейдинг для вас — дополнение к системным стратегиям. Интуиция — ваш единственный инструмент, без анализа и правил. Выводы Интуитивный трейдинг — это стиль торговли, который основывается не на строгих правилах, а на опыте, насмотренности и «чувстве рынка». Он способен дать трейдеру гибкость и скорость реакции, что особенно важно в условиях высокой волатильности. Однако такой подход несёт и серьёзные риски: субъективность решений, эмоциональная вовлечённость и отсутствие чёткой системы могут привести к убыткам. Для новичков интуитивная торговля редко оказывается эффективной, так как без знаний и практики интуиция превращается в азарт. Опытным же трейдерам она может служить полезным дополнением к системным стратегиям, помогая быстрее реагировать на изменения рынка. Часто задаваемые вопросы: Часто задаваемые вопросы