Vlad

Во время торговли все внимание трейдера сосредоточено на поиске сильной точки входа. И это понятно: нужно не только распознать свою торговую модель на графике, но еще успеть запрыгнуть в уходящий поезд — сделку. И это далеко не единственное, о чем стоит побеспокоиться во время торговли. Вы должны не только знать, как войти в сделку, но и как потом из нее выйти. И если у Вас нет четкой стратегии, рынок просто не даст вам забрать Ваш улов. Поэтому берите на вооружение 4 стратегии для выхода из позиции и повышайте свои шансы на успех в биржевой торговле. Уровни поддержки и сопротивления Чтобы верно истолковать природу ценовых движений, нужно использовать технический анализ. Он не только дает ясное понимание, где находится сильная точка входа, но и указывает, когда нужно закрывать сделку. План действий следующий: Если говорить проще, то уровни поддержки и сопротивления — это Ваш пол и потолок. Уровень сопротивления — это потолок, в который цена может неоднократно “стучатся”, но так и не пробить его для выхода на более высокий High. Дойдя до уровня сопротивления, акция начинает консолидироваться. И так будет происходить до тех пор, пока моментум не будет достаточен, чтобы протолкнуть цену через уровень. Как только цена пробивает его, начинается бычий тренд. Уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки. С уровнем поддержки все в точности да наоборот: цена постоянно откатывается к определенному уровню, не идет ниже и является препятствием на пути к новому Low. Фиксированный выход Чаще всего трейдеры не полагаются на волю случая и применяют фиксированное значение для завершения операции, а именно — задают определенное соотношение между стопом и профитом. Чтобы данная стратегия сработала в Вашу пользу, потенциальный профит должен в разы превышать потенциальные риски. Например, Александр Михайлович учит всегда давать риск на сделку и придерживаться соотношения 3:1. В дальнейшем можно установить фиксированный процент. Подобная осторожность может показаться трейдерам лишней. И все же, она помогла многим не только сохранить свой депозит, но и преумножить его. Когда у Вас есть осязаемые границы, пределы которых нельзя пересекать, шансы на успех возрастают в разы. Но даже эта стратегия не может вам гарантировать, что Вы закроете сделку вовремя. И дело вовсе не в переменчивой ситуации на рынке, а именно в личных качествах трейдера. Ведь цена может пойти намного дальше вашего фиксированного выхода и Вам придется проявить всю свою силу воли, чтобы не передержать позицию. Возможно, Вы недополучите прибыль, но Вы будете 100% правы, что следуюте по плану. Частичное взятие прибыли Отличной стратегией выхода из сделки является поэтапный выход с частичным получением прибыли. Иными словами, если вы не уверены в том, что цена будет идти в нужном вам направлении, можно закрыть часть позиции, получив таким образом неплохой кусок пирога. Эта стратегия необходима для тестирования новых гипотез, которые вы будете применять в будущем, выжимая еще больше прибыли с выбранного инструмента. Плюс данной стратегии в том, что даже если цена развернется, неплохая часть денег уже у вас в кармане. Если же цена продолжит двигаться в вашу сторону, вы недополучите профит. И в этом минус подобного метода. Трейлинг-стоп (скользящий стоп) Суть данной стратегии выхода в следующем: Вы открываете позицию и ставите STOP LOSS, который движется за ценой на определенном расстоянии. А это значит, пока цена идет в нужном Вам направлении, стоп будет следовать за ней, перемещаясь в безубыток. Плюсы: Но и в этой “бочке меда, есть небольшая ложка дегтя”. Минусы: Поэтому если вы не доверяете машинам и хотите полностью контролировать процесс выхода из сделки, можно вручную переносить обычный стоп в безубыток после прохождения 2-х стопов. В таком случае, даже если вы внезапно останетесь без света и подключения к интернету, операция будет проведена в вашу пользу.   Итог: вам не обязательно выбирать и использовать в своей торговле только одну из вышеперечисленных стратегий. В зависимости от ситуации на рынке Вы можете смело применять их все и даже комбинировать. Главное, чтобы стратегия выхода из сделки не противоречила правилам вашей торговой системы. Об этом Александр Герчик детально рассказывает на своем бесплатном семинаре. Смотрите и применяйте в своей торговле только работающие техники, которые помогут вам достичь новых высот в трейдинге.

Эффективность в трейдинге достигается многими способами — это умение соблюдать дисциплину, разбираться в аналитике, следовать выбранной стратегии, постоянно повышать уровень знаний и многое другое. Стакан котировок еще 10 лет назад был отличным методом достижения отличных результатов в торговле. Он в удобной форме визуализирует заявки покупателей и продавцов с учетом возрастания или убывания цен, дает возможность за несколько минут узнать объем и распределение ценных бумаг. Этот метод и сегодня отражает основные цифры, но большинство трейдеров отказались от его применения, есть особенности в характеристике данных и их обработке. В чем причина падения эффективности этого инструмента и почему анализ биржевого стакана заменили другие способы в работе на бирже? Разбираемся в этой статье. Особенности стакана в трейдинге Что означает стакан на бирже, как финансовый инструмент, помогающий следить за спросом и предложением? Стакан в трейдинге — это список лимитных заявок на рынке в текущий момент. Он представляет собой таблицу с двумя колонками, где выставляется количество торгуемых лотов, биды (запросы на покупку) и аски (запросы на продажу) с отображением цены. Основная характеристика здесь глубина обычно — это 20х20, когда имеется заявки по двадцати лучшим ценам на покупку и на продажу. Реализуют и покупают через стакан заявок различные активы: товары, акции, валюту, облигации. Благодаря ему инвестор видит глубину спроса и предложения во время биржевой торговли, оценивает, выбирает лучшую цену для своих операций. Биржевой стакан (ордербук) является инструментом технического анализа, и для «трейдеров-фундаменталистов» не представляет особого интереса. Он дает понимание происходящего и посредством таблицы позволяет оптимально оценить ситуацию на рынке, выбрать наиболее удачную точку входа. Вариаций, как будут происходить события дальше, очень много. Но ни один стакан не отразит абсолютно все запросы в режиме онлайн. Ордербрук необходим для вычисления самых ликвидных ценовых уровней. С информацией в таблице вы сможете проще подгадать лучший момент и выгодно продать или приобрести актив. Эффективность использования и анализ стакана зависит от опыта трейдера, знаний и умелого комбинирования различных финансовых инструментов в торговле. Причины неэффективности биржевого стакана Сразу скажем, что этот инструмент способен ввести в заблуждение новичка и бывалого трейдера. Скальпинг по стакану достаточно прибыльная стратегия, но требует значительного психологического напряжения. А еще стакан не эффективен при среднесрочной и долгосрочной торговле. Разберем недостатки, которые ограничивают применение таблицы котировок в торгах. Основные причины падения результативности «стаканной» методики: Причина №1. Скрытые заявки                 Не всегда возможно достоверно определить объемы, которые инвесторы готовы продать или приобрести. Скрытые ордера от крупных игроков рынка и маркетмейкеров влияют на цену и не дают возможность адекватно определить ликвидность актива. Участники торгов могут выставлять айсберг-заявку с помощью опции hidden order (скрытая заявка). Тогда видимая часть попадает в ордербрук, а о наличии подводной части трейдеры узнают после того, как совершат действие с его видимой частью. Причем сделать это может любой торговец, и больше всего страдают мелкие трейдеры. Это делается, чтобы игроки не видели сразу замыслы конкурентов. Таким образом, излишнее доверие к ордербруку вызывает большие потери. Причина №2. Стакан отображает не все сделки Да, здесь отражаются не все лимитные заявки, возможно — всего лишь десятая часть. Распространенная картина: движение инструмента на графике сигналаизирует  стабильность на нормальных объемах. А ордербрук не дает этому никакого подтверждения. Проверку можно осуществить с помощью ленты (time&sales), которая демонстрирует абсолютно все проведенные сделки по хронологии. Там подтверждаются факты о проведении операций, лишая крупных игроков возможности скрыть число лотов и картину на рынке целиком.  Причина №3. Фиктивные сделки Это — просто хрестоматийный способ «чистить» карманы новичков. Фиктивные заявки обычно выставляются на большие суммы, а потом резко закрываются, когда трейдеры, к примеру, начинают продавать или устанавливать стопы. Пример: Маркетмейкер выставил бид на уровне — 1000 лотов стоимостью по 50.50. Трейдер решает незамедлительно приобрести активы и выставить стоп — 50.49. Ведь если цена откатится, то необходимо застраховать ставку. Другие игроки тоже стремятся покупать, а маркетмейкер-аферист оперативно убирает запрос. Продажа осуществляется, пока трейдеры не опомнятся и не увидят аферу. На таких операциях зарабатываются (и теряются) миллиарды долларов. И заметить подвох, используя только «стаканные» котировки, практически невозможно. Здесь необходимо торговать с помощью графика, где можно вовремя заметить подставу. Вывод Ордербрук в трейдинге — прекрасный финансовый инструмент для оперативного отслеживания заявок и цен участников рынка. Если вы будете понимать специфику работы с ним, грамотно анализировать, то сможете определить цели крупных игроков и предсказывать движение котировок. Опытные трейдеры могут применять анализ биржевого стакана для своей пользы. При выборе этого метода следует учесть все недостатки, связанные с его использованием, оценить свои знания и опыт. Но любая методика на рынке бессмысленна при изолированном использовании. Только комплексный подход принесет удачу при заключении сделок. Книга заказов будет эффективно работать с гистограммой объема торгов, свечным графиком, лентой совершенных транзакций. Больше узнать о том, как использовать эти и другие финансовые инструменты вы можете на сайте Александра Герчика. Чacтo зaдaвaeмыe вoпpocы:

Какие бывают причины, чтобы не заниматься трейдингом? О красивой жизни участников рынка знает весь мир, но лишь малая часть решается всерьез заняться этим делом. Для вас мы подобрали самые популярные «отмазки» людей, которые не хотят заниматься торговлей, и считают, что вообще не стоит начинать: 1. У меня нет денег. Мне нужно на обучающие курсы, на депозит. А я еще кредит на холодильник не выплатил… На первых порах вместо курсов можно купить один толковый учебник. Почитать статьи о финансовой грамотности.  Потом составить финансовый план, исходя из текущей реальности, куда войдет и погашения кредита, и латание других дыр в бюджете, меры по экономии денег.  Причем начать стоит с таких мелочей, как пить меньше кофе вне дома, чаще готовить самому, не покупать всякую дрянь на кассах супермаркетов, — поверьте, если все это зафиксировать, вы удивитесь, в какие суммы это выливается. 2. Это все слишком сложно. Шорты, уровни поддержки, быки, котировки, свечи, я в этом не разбираюсь. Понятно, что если смотреть ролики на ютубе без всякой подготовки, то можно за голову схватиться. Поэтому настоятельно рекомендуем начать с любого толкового учебника — все термины там хорошо объясняются. Это на случай, если нет финансовых возможностей приобрести какие-либо курсы для трейдеров, где есть все азы. 3. Я еще учусь. Буду смотреть, как торгуют другие, и учиться. Сам буду без ошибок потом торговать. Знаете, это не тот случай, когда подобное количество может перейти в качество. Чужой опыт не осядет в голове, если его не практиковать хотя бы в минимальных количествах.  Вами движет банальный страх ошибиться, которым страдают бывшие отличники и хорошисты. Но в трейдинге, как и в любой другой деятельности, ошибки неизбежны. Ошибаются даже опытные.  Возможно, прямо сейчас вы совершаете одну из ключевых ошибок, отказываясь попробовать совершить хотя бы сделку самостоятельно. Откройте сделку на незначительную сумму, которую не жалко потерять — в случае неудачи вы не расстроитесь. Потому что целью в данном случае было — потренироваться, а не извлечь прибыль. 4. Это все развод. Биржа — пирамида, там честных людей кидают на деньги, я слишком умен, чтобы попадаться на такое. Нуу, мы бы сказали, что скорее всего, вы слишком упрямы и консервативны. Либо чего-то боитесь.  Либо торговля действительно не для вас.  Возможно, вам больше подойдет долгосрочное инвестирование с выплатой дивидендов от самых известных компаний, которые у всех на слуху, и репутация которых проверена временем.  Видимо, ваши ценности — устойчивость и надежность. Так это же здорово! Все, что нужно — научиться анализировать компании и выбирать бумаги компаний, самых устойчивых на рынке.  5. На этом рынке все — преступники и наркоманы. Вы что, “Волк с Уолл Стрит” не смотрели? Герой Ди Каприо и даже Бобби Аксельрод из «Миллиардов» — это еще не показатель, и вообще единичные случаи. В художественных фильмах ситуации часто сильно преувеличены, с максимумом драматизма — чтобы зрителям было интересно смотреть. Учиться какой бы то ни было профессии по художественным фильмам — то такое. Почему-то никому не приходит в голову учиться хирургии по сериалу «Скорая помощь». В реальной жизни никакой романтики в трейдинге нет — занятие довольно рутинное, основано на расчетах, алгоритмах, математических вероятностях. Наверное, поэтому не всем повально подходит в силу характера и жизненных привычек. 6. Постоянно думаю о входе на рынок, не знаю с чего начать. Наверное, еще подумать надо… К многим хорошим штукам мы иногда готовимся всю жизнь. Есть даже восточная притча про парня, который учился вызывать джинов, но за всю жизнь ни одного джина так и не встретил… Правда в том, что мы никогда не будем чувствовать себя готовыми, и из-за этого нам свойственно топтаться на месте. Но раз уж вы хотите подумать — приходите к нам, подумаем вместе. Глядишь, к чему-то конкретному придем, и вы потихоньку начнете торговать под присмотром опытного наставника. 7. Я торговал, но у меня не получилось. Это не мое… Тут надо бы разобрать полеты — что именно не получилось. Возможно, вы выбрали не тот рынок или не те инструменты, воспользовались чужой стратегией, которая не подошла конкретно вам. Возможно, вложили весь депозит в один инструмент, не подумали о диверсификации рисков. Навскидку трудно сказать, какие из ошибок вы могли совершить.  Можем посоветовать найти кого-то опытного в трейдинге, кому вы доверяете, и обсудить свои попытки торговли с ним. А уже по итогам такого разбора решать, для вас биржа или нет.  8. А если я потеряю деньги, что я жене скажу? Мы же откладывали на новую мебель в гостинную. Но ведь не обязательно брать для торговли сумму, отложенную на мебель. Более того, мы сами против того, чтобы наши подопечные стартовали сразу с больших сумм. Сначала надо научиться на малых суммах.  Поставьте себе первую цель — отложить хотя бы небольшую сумму для торговли отдельно от семейных сбережений. Пусть для вас это станет вызовом. За месяц-два вполне можно подкопить нормальную сумму для форекса, а параллельно с этим штудировать учебник.  9. Я против идеологии потребления. Капитализм — это корень мирового зла. Для вас есть хорошая новость — говорят, что в 2023 году наступает конец эпохи капитализма и неоправданного роста потребления, которые завели человечество в тупик. И сейчас идет резкий переход к экономике самовоспроизведения, зеленой экономике, перераспределения ресурсов и рационального минимализма. В этих условиях трейдинг тоже меняется. Особенно сильно это видно на технологиях блокчейна, которые способствуют децентрализации и безопасности расчетов всяких операций с деньгами. 10. Я не хочу так рисковать. Свои денежки лучше положу под 3% годовых в банк. Немного, зато надежно. Неплохой вариант в условиях стабильной экономики. Но вот со стабильностью последние годы что-то не складывается.  Хотя начать с банковского депозита — это может стать первым шагом, чтобы поднакопить денег, для торговли в том числе. Недостаток такого вложения в том, что банковский процент по депозиту может съесть инфляция. И если выбрать другой вариант инвестирования, можно получить больше, чем 3%. Так что пока вы держите деньги на депозите в банке, начните вникать в долгосрочное инвестирование, если активная торговля вас пугает. 11. Эти ваши акции мне на пенсию не накапают. А у меня зарплата повышенная, и оплачиваемый отпуск два раза в год. Мне и так нормально. Здравомыслящие люди уже давно не верят ни в какие пенсии от государства и занимаются их формированием самостоятельно, исходя из собственных накоплений, сбережений и инвестиций.  Даже если пенсия от государства и будет, … Читать далее

Если вы решили начать зарабатывать на биржевой торговле, но пока еще ничего не знаете о бирже и ее выкрутасах, то есть риск совершить некоторые ошибки начинающих трейдеров, которые мы рассмотрим в этой статье.  1. Рассчитывать, что все произойдет просто, быстро и много  Вы не заработаете за месяц на квартиру или машину, вы не получите миллион за 1 клик, вы из ста долларов не сделаете 500 тысяч ни при каких обстоятельствах. Haдo мнoгo, упopнo и системно paбoтaть.  Нельзя пренебрегать малыми шагами, недооценивать их. Пoлoжитe нa cчёт сумму, эквивaлeнтную З00-500 дoлларам. Запомните – вы должны cтpeмитьcя oбoйтиcь мaлoй кровью, чтoбы нaучиться.  Пoэтoму, дaжe ecли у вac ecть миллиoны, кoтopыe вы готовы пoтepять, нe cтoит этoгo дeлaть.  Тopгуйтe пo одному лoту. Получилось пo 1 в течении нecкoлькиx нeдeль — бepитe двa. Eщё 1-2 уcпeшныe нeдeли — бepитe тpи. Maaaaaлeнькими шaгaми. Так вы лучше нaучитecь и меньше дeнeг coльётe. 2. Неправильный выбор рынка и времени  для торговли Для СНГ есть три основных рынка: Россия, Форекс и  США. Некоторые, правда, могут обратиться и к иным рынкам — Австралии, Индии, Азии в целом и т.д. — но все же это скорее экзотика. Плюс несовпадение часовых поясов. Учтите, что для Америки Вам потребуется оплачивать платформу, а это примерно 150 долларов в месяц, плюс депозит от 25 тыс. долларов, если открывать его напрямую. И торговать вы будете ночью из-за разницы в часовых поясах. Так что рекомендую начинать с России — и научитесь быстрее, и на деньги не попадете. Можно идти и на Форекс, только выбирайте хорошего брокера, а не кухню. З. Неправильный выбор инструментов В плане выбора инструментов, наверное, самый сложный для новичков фондовый рынок, там реально глаза могут разбежаться — акции, облигации, фьючерсы, фонды, опционы, и еще куча всего, что по незнанию может спровоцировать различные ошибки инвесторов на фондовой бирже. И даже с одними только акциями не все просто: 4. Торговать, не разобравшись в паттернах Смотрите графики. Смотрите, как ведёт себя выбранный инструмент. Нарисуйте 7 графиков, где вы видите, что инструмент ведёт себя одинаково — например, на часовых графиках три раза бары закрылись на одной цене, а потом развернулись. Найдите локальные минимумы-максимумы инструмента и прочитайте, когда по нему выходят новости и/или отчёты. Нашли одинаковые картинки? Поздравляю, это – ваши паттерны, в которых вы с большой долей вероятности знаете, как ведет себя инструмент, и можете торговать!  5. Торговля нa кpeдитныe, зaёмныe и пocлeдниe дeньги  Есть понятие  — венчурный капитал — деньги, которыми вы можете безболезненно рисковать. Вам нужны именно такие. Минусы – вы почти наверняка их сольёте. Плюс — это ваша учёба, рассматривайте их как оплату вашего образования. 6. Торговля без стопов Стоп — это вaшa cтpaxoвкa oт нeпpиятнocтeй. Ecли вдруг у вac будут пpoблeмы c кoмпьютepoм, нe пpoxoдит сигнaл и т д — у вac всeгдa будeт гарантия, чтo вы минимизируете cвoи убытки.  Дa, гoвopят, чтo бeз cтoпoв мoжнo бoльшe зapaбoтaть. Taк действительно гoвopят. Ho я зa чeтвepть вeкa нa бирже видел, что люди, кoтopыe нe ставят cтoпы, cливaют вcё пoдчиcтую. И, пoвepьтe, я видeл иx oчeнь и oчeнь мнoго.  Прочитать другие статьи о трейдинге, чтобы свести к минимуму типичные ошибки трейдера 7. Торговля без хорошо проработанного плана План торговли — это заранее просчитанное количество прибыльных и убыточных сделок за день, неделю, месяц, год. При наличии такого конкретного плана вы перестанете переживать по поводу каждой неудачной сделки. После тщательного и честного разбора каждого убытка он станет ступенькой роста и поможет отшлифовать вашу торговую стратегию, допилить ее под себя. Хороший план — это таблица, не перегруженная лишними деталями. Тогда она будет лучше восприниматься мозгом. Но и слишком упрощать план тоже было бы ошибкой. Таблица должна быть внятной и понятной, зрительно удобной и учитывать все аспекты вашей личной стратегии. Можно попыхтеть и сделать ее самостоятельно, но лучше на каких-либо курсах под присмотром наставника — толку будет больше. 8. Отсутствие дисциплины Мало иметь хороший план — надо еще и стараться соблюдать его. Потому что он как навигатор — показывает, куда двигаться, чтобы прийти к более-менее ожидаемому результату. Надо помнить, что рынок слишком пластичен. И нельзя соблазняться изменением цены, так как она может спровоцировать вас отклониться от плана. Каждый пункт которого — это как в армии приказ командира. Если все условия для открытия сделки сложились — открываем ее. Если же нет или не все — ничего не предпринимаем.  Рынок всегда будет двигаться то вверх, то вниз. Котировки меняются с завидной периодичностью, а значит, движение вы точно не упустите. Берегите нервы и не идите на необдуманные резкие шаги, которые могут приблизить вас к провалу. 9. Отсутствие фундаментальной базы знаний о бирже С одной стороны, эта проблема легко решается — есть много хороших учебников по  фундаментальному, техническому и объемному анализу, различные курсы и мастер-классы по трейдингу. Но даже методы именитых инвесторов могут противоречить друг другу. К примеру, Баффет больше «топит» за концентрацию, чем диверсификацию, Питер Линч не рекомендует покупать на спадах, а Джим Роджерс вообще не считает заработок на тренде лучшим из возможного.  Это все говорит о том, что чужие стратегии могут вам банально не подойти. Не потому, что плохие, а потому что не учитывают особенностей вашего темперамента и личных качеств. И тем не менее, стоит начать с толкового учебника — вы получите первое грамотное представление о бирже, а потом уже можно будет двинуться на какие-либо курсы. Заключение Пожалуй, стоит упомянуть еще об одном критично важном аспекте, который относится уже к психологии трейдинга — это желание персонализировать свои успехи или неудачи. Слишком часто новички думают, что каждая прибыльная сделка целиком и полностью их заслуга. Но очень часто это смесь не только знаний и опыта, но также и удачного стечения обстоятельств. Да, знания и опыт реально важны. Но и переоценивать их ни в коем случае нельзя. Другая крайность — считать себя виноватым в каждой убыточной сделке. Тут надо понимать, что убытки есть у всех, и даже у супер-опытных биржевиков. Весь вопрос в соотношении. Если прибыль превосходит, а сумма убытков на этом фоне выглядит смешно — то с вами все нормально. Ecли вы примете к сведению эти ошибки при торговле на бирже — это поможет подготовиться к трейдингу и отчасти сохранит депозит. Если Вы хотите понять тему в полном объёме, что конкретно и пошагово делать … Читать далее