Vlad

Цитата №1 Наша торговля основана на домашнем задании, которое мы делаем перед рабочим днем. Оттуда мы выбираем 20-100 акций для торговли в данный день, в течение дня, когда наши идеи отыгрывают, мы смотрим фильтры, притом всегда разные. Так что вряд ли тут кто-то кому-то мешает. Наши системы не автоматические, трейдер — главный фактор. Цитата №2 Поймите одну вещь — я не самый лучший и никогда этого не говорил. У меня есть друзья трейдеры, которые зарабатывают в 10 раз больше, чем я… Я не делаю из себя супертрейдера и поймите, что супертрейдеров в индустрии считанные единицы… Я просто очень хороший, безубыточный, земной трейдер, который может научить других не терять или сделать трейдинг профессией и постоянным заработком. Вот и всё. Цитата №3 Я один из немногих трейдеров, наверно, кто останется в бизнесе через 10 лет. Это моя работа, а не увлечение. Вот в этом и есть мой +. Я приношу деньги домой каждый месяц. Вне зависимости от маркета. У меня не было с 1997 убыточных месяцев. Написано с 1999 только потому, что с 1999 меня аудировали.  Цитата №4 Кстати, внутри дня существует, как минимум 5-15 стратегий, на которых можно делать деньги. И это только внутри дня. И мои студенты торгуют их все. Самое тяжёлое — это научиться обрабатывать информацию. А вот этому я их и учу. Цитата №5 Методика моей торговли заключается, в первую очередь, в колоссальном отборе акций, это раз. Второе, все студенты, даже учитывая то, что все учились у меня, видят разные точки для входа. Это два. Цитата №6 …У нас на домашнем задании, как минимум 40-100 акций, поэтому вероятность того, что мы будем все или хотя бы многие в одной акции, ничтожна мала. Но, как говорится, пусть отвечают ученики. Им видней, а мой стиль торговли не пострадал. Кстати, у меня есть отчётность за 2006 и 2007 год. Просто эту отчётность когда-то выставила ItInvest для информации, что встретило очень много разносторонних мнений. Я не пытаюсь нагнать себе учеников, я делаю курсы 3-4 раза в год, и я хочу, чтобы приходили те, кто реально хочет научиться, я мог бы, как Элдер собирать по 500-1000 человек и, поверьте мне, было бы что им рассказать. Но мне это не нужно. Я мог бы гастролировать по России с лекциями, как это делают те, кто даже не знает, что такое трейдинг вообще, но мне это тоже не нужно. Мне нужны умные ребята с огромным желанием торговать и зарабатывать, а их не мало. Так что они сами найдутся. Ну, конечно, пусть ученики напишут. Это будет самым лучшим ответом. Цитата №7 Все стратегии внутри дня применимы и для более долгосрочных целей, просто размеры потерь и прибылей другие, как и уровни для захода и более широкие стопы. Цитата №8 Маркет всё время меняется, это раз; сейчас все ждут, что будет с учетной ставкой, все ждут 12 числа — это два; определить, какой рынок — бычий или медвежий — одной строчкой не расскажешь, надо торговать то, что видишь, т.е. выбирать акции, которые либо сильны, либо слабы… Может, вы выбираете не те акции. Стратегии работают все: и гэпы, и возвраты, и другие, главное- выбор акций, которые продолжают движение. И на медвежьем и на бычьем рынке работают все стратегии, главное, — уметь ими пользоваться и применять. Цитата №9 Индикаторы только средние скользящие. Куча индикаторов отвлекает от торговли и всё равно ничего не даёт. Цитата №10 Ребята, поймите одну вещь: один в поле не воин… Когда я учу людей, мы вместе потом помогаем друг другу. Вы мне не конкуренты в 8000 акциях, а помощники… 3000 акций пересмотреть вдесятером намного легче… я просто сижу и думаю… вот очень простой ответ, это не самолюбия ради и не ради прибыли… мне денег хватает, просто группой легче и веселей… Цитата №11 Ребята, добро пожаловать (или в любой хороший день) на NYSE , тут есть очень много инструментов, на которых можно применить роботов… возьмите хотя бы russell 2000, очень хороший и плавный indeх ,,,я сам имел робота на нём, который очень хорошо проработал где-то месяцев 6 и всё… russel 2000 хороший indeх для начала. Цитата №12 Ребята, не забудьте, мы — американские лицензированные трейдеры, наш доход проверяется… мы не имеем права даже визитку напечатать без разрешения проверяющей фирмы… у нас с этим очень строго. Цитата №13 Как я писал раньше, у меня есть 3 вида торгов: Цитата №14 Вы знаете, почему очень многие люди не зарабатывают деньги на маркете? Потому что они все время пытаются что-то с чем-то совмещать… я делаю так: мне нравится сделка — я войду в неё.,, акции, которые я выбираю на долгосрочную торговлю, помимо чартов, я буду использовать немного фундаментального анализа, в каком секторе данная акция, потенциал роста и т.д… я, например, очень долго сижу в позиции по шорту KKD и пока не думаю закрываться… люди, которые были у меня на курсах знают об этой акции.  Цитата №15 И все мои решения, даже внутри дня, основаны только на тех. анализе… я не использую практически никаких фильтров. Строго домашнее задание. Так что техника, техника и еще раз техника. Цитата №16 …я не ловлю центы… я пытаюсь заработать доллары. Это мой стиль. Цитата №17 …дело в том, что не все деньги, которые я зарабатываю, я реинвестирую… смотрите, как это работает: каждый месяц всё, что я зарабатывал выше 25к я снимал. к 2000 году я держал на аккаунте 100к, так что ваша математика немного не точна. я отношусь к этому, как к своей работе. т.е каждый месяц я беру деньги на жизнь, я инвестирую в недвижимость… так что никаких чудес здесь нет. это обычный аккаунт дейтрейдера. Что необычного в моём аккаунте, так это то, что я не теряю. и каждый месяц приношу деньги домой. это моя работа. Цитата №18 Перед тем, как отобрать акции, конечно, я посмотрю общее настроение и тенденцию маркета… т.е.: как закрылась, уровни, общие глобальные новости, цены на oil и тд. Обычно я не пытаюсь определить, где будет маркет через месяц или два… маркет, на мой взгляд, сейчас будет идти вниз… банковский сектор, высокие цены на нефть… + все будут ждать декабрьского решения по федеральной ставке. Цитата №19 Общение — это всегда хорошо… поверьте мне, я сам учусь всегда и всегда поднимаю свою … Читать далее

Бывший одессит учит европейцев играть на нью-йоркской бирже Уроженец Одессы, а ныне профессиональный трейдер, торгующий на NYSE, NASDAQ, CME, MOEX, Александр Герчик обучает людей с разных уголков планеты торговле на бирже. Его семинары с нетерпением ждут трейдеры в Алматы, Праге, Франкфурте, Нью-Йорке и других городах. Александр Герчик — автор уникальной системы торговли, которая позволяет торговать на любых рынках максимально эффективно. Десятки тысяч его учеников следуют его принципам и показывают феноменальные результаты.  Сам Герчик не скрывает, что обучить любого нельзя: ведь успех трейдера зависит от многих составляющих, и, в первую очередь, от способности воспринимать информацию, “обучаемости”, дисциплинированности, а также от многих других факторов.  Карьеры его учеников всегда удивляют: слишком не похожи друг на друга две половины жизни — до прихода в трейдинг и после.  Студент одесского техникума вряд ли мог поверить, если бы ему предсказали, что он будет работать на ведущей бирже мира — Нью-Йоркской фондовой бирже и станет управляющим партнером крупнейшей трейдинговой компании в США — Hold Brothers LLC.  Еще в начале 70-х отец Александра эмигрировал в США. Однако сам Александр тогда еще не думал, что это мост, по которому он пройдет совсем в другую жизнь.  В начале 90-х отец пригласил молодого, только что отслужившего срочную службу в Советской армии Александра, приехать в гости. «Америка мне не понравилась, я хотел уже через 2 недели возвращаться», — говорит он. Но отец смог уговорить молодого человека остаться на какое-то время.  А дальше, произошли судьбоносные встречи, которые повлияли на всю его дальнейшую жизнь.  Такси до биржи  Жизнь Герчика в США началась с этапа, характерного для многих иммигрантов — с работы в нью-йоркском такси. Работать приходилось много, но работа давала возможность относительно нормального заработка. Именно в такси произошла судьбоносная встреча. Одним из пассажиров, которого Александр несколько раз подвозил по одному и тому же адресу, оказался трейдер товарной биржи, торговавший контрактами на пшеницу. Во время поездки он “преподал” молодому таксисту первый урок о биржевой торговле и посоветовал попробовать свои силы в трейдинге. Александр к совету пассажира прислушался.  Для начала он устроился в брокерскую контору. У него не было специального образования, поэтому в его обязанности входили телефонные продажи услуг компании. Однако, парень быстро понял, что ему это не интересно. Он поступил на четырехмесячные курсы трейдеров при одном из местных университетов. Стоит заметить, что обычно брокерами в Америке становятся люди с высшим образованием. Герчик, который не имел его, стал исключением. По окончании курсов он успешно сдал сложнейший экзамен и получил лицензию брокера.  «Экзамен очень тяжелый, — вспоминает Герчик, — в Америке брокерский экзамен считается третьим по тяжести — после докторского и адвокатского. Он идет 7 часов, 250 вопросов без остановки».  Теперь Александр не хотел заниматься привлечением клиентов, он хотел торговать самостоятельно, на свои деньги! Он увидел, как другие играют на бирже — и зарабатывают. «Я увидел, что если клиенты зарабатывают деньги — почему мне самому нельзя?»  Первым шагом стал его приход в дейтрейдинговую компанию Worldco.  Сотрудники подобных компаний являются совершенно самостоятельными игроками фондовых рынков, они не получают зарплаты, а зарабатывают за счет торговли на бирже. При этом трейдеры используют как свои собственные средства, так и те, которыми их снабжает компания. Александр очень быстро получил свой первый горький урок. Все свои деньги, которые он вложил в стартовый капитал, оказались “слиты” всего за три недели! Как вспоминает великий трейдер, этот урок произвел на него огромное дисциплинарное воздействие. Он пересмотрел свой подход к торговле и риску и стал тщательно готовиться к каждой сделке. «Мне никто ничего не объяснил, я не знал, с какой стороны подойти», — рассказывает трейдер. После этого понял: если идешь в финансовый мир, нужно иметь хотя бы минимальное образование.  А еще бывший одессит запомнил наставление коллеги-японца: «Самое главное, чему ты должен учиться с первого дня — это учиться не терять. Когда научишься не терять — дальше начнешь учиться зарабатывать».  Объяснить все После этого, Герчик пришел к решению: надо не просто играть на бирже, а понимать, что делаешь. «Если человек удачно провел какую-то сделку — он должен понимать, почему он ее провел удачно. Если он на ней потерял — он должен понимать, почему он потерял. Даже если он заработал 20 долларов — он эту сделку сам себе должен объяснить», — говорит Герчик, — Я разбирал свои сделки, записывал все их в дневник. Я каждый день анализировал все свои сделки, приходил на работу в 5 часов утра и уходил в 10 вечера».  Первые заработки у Герчика появились примерно через четыре месяца. Начинал Александр с оборота в $10 000 день. Примерно через год работы дневные обороты достигли уровня $1 млн. «Когда я увидел первые деньги, — говорит Герчик, — то понял, что можно побеждать рынок. Это не казино».  В настоящее время Александр Герчик вышел на уровень $5 млн в день. При этом переход на иные масштабы работы был сложным психологически. Очень трудно перешагнуть порог и начать инвестировать в день не сто тысяч, а несколько миллионов. Ты должен быть готов за секунду потерять не $800, а $5000. Вот когда готов переступить этот порог — становишься трейдером. Со временем, Герчик понял, что может передать свой опыт, поделиться им с другими. В результате он стал чем-то вроде наставника для молодых сотрудников в Worldco, которые, как и сам Герчик еще несколько лет назад, приходят «воевать с маркетом» совершенно неподготовленными.  «Я брал ребят с заработка $100 000 в год и поднимал их до $250 000 — 300 000, — утверждает Герчик. — Я занимался с ними и смотрел, почему они не могут зарабатывать больше».  Педагогическая деятельность Александра имела очень любопытные последствия. В 2003 году он вместе с огромной (больше 100 человек) командой бывших учеников перешел из Worldco под крыло компании Hold Brothers, где Александру предложили позицию управляющего партнера. Заповеди Герчика  Профессиональный трейдер проводит лекции и семинары по всему миру, является автором учебного пособия “Курс активного трейдера”. На своих курсах Герчик, как некий буддийский наставник, учит будущих трейдеров все делать осознанно, понимая, почему они сейчас покупают или почему они именно сейчас и именно эту акцию продают.  К услугам математиков, которых пытаются использовать на Уолл-стрит, Герчик относится скорее скептически: «В Америке есть так называемые «квантумы», которые ищут закономерности. Есть очень талантливые люди, которые пишут программы для закономерностей. Но в дейтрейдинге это использовать очень трудно, потому что … Читать далее

Если вы все никак не решитесь заняться инвестированием из-за того, что оно кажется слишком сложным, то спешим вас обрадовать — есть возможность получать  дополнительный доход существенно более высокий, чем по банковскому депозиту. Причем без особых денежных рисков. Все, что для этого надо — белый доход, любая сумма денег и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Что такое индивидуальный инвестиционный счет Индивидуальный инвестиционный счет — это счет, который позволяет совершать операции на фондовом рынке. Через него можно покупать любые ценные бумаги — акции, облигации, драгметаллы, валюту, ПИФы и прочее. От обычных счетов они отличаются только тем, что позволяют получать налоговый вычет. Зачем нужен ИИC Этот персональный инвестиционный счет может стать отличной альтернативой банковскому вкладу, которая позволит сэкономить на налогах. Вашей целью может быть сохранение капитала и получение прибыли от инвестиций. ИИС часто открывают в качестве дополнительного инструмента параллельно с основным брокерским счетом.  По данным Мосбиржи, за 9 месяцев 2020 года количество россиян, открывших ИИС, превысило 3 млн человек. Из них 11% передали деньги в доверительное управление. Какую стратегию выбрать В зависимости от того, какую из трех стратегий вы выберете — спекуляции, активное инвестирование или пассивное — от этого зависит тип налогового вычета. При пассивном доходе вы получаете компенсацию подоходного налога. Если речь идет о долгосрочных инвестициях (от 10 лет и больше), то в данном случае в качестве инструмента подойдут облигации с их невысокими рисками и стабильной доходностью.  При активном заработке на краткосрочных сделках (до 5 лет) вы будете освобождены от уплаты налога на прибыль. Справка.  Чтобы получить налоговый вычет, ИИС надо открывать минимум на 3 года. В случае вывода средств и досрочного закрытия счета вы теряете право на налоговую компенсацию. А если на момент закрытия счета вы ее уже получили, то сумму придется вернуть вместе с причитающимися штрафами.  Открытие индивидуального инвестиционного счета имеет смысл, когда сформирована подушка безопасности в размере 3-6 месячных зарплат. И помимо нее есть другие свободные деньги. Только тогда у вас есть право рисковать. Преимущества и риски, связанные с ИИС   Плюсы Минусы 1 При удачном выборе активов, времени их покупки и продажи доход может быть существенно выше, чем по банковскому вкладу. Прибыль возможна, но не гарантирована. Она может оказаться меньше, чем в банке. Возможны убытки. И чем выше потенциальная доходность активов, тем больше риск потерять капитал. 2 Возможность платить меньше подоходного налога за счет налогового вычета или возврат уже уплаченного НДФЛ. Банковские депозиты до определенной суммы защищены системой страхования вкладов. ИИС в эту систему не входят.  3 Для начала достаточно положить на счет 1000 рублей и потом пополнять в любых размерах Счет нельзя закрывать 3 года — иначе налогового вычета не видать. Закрывать счет по истечении 3 лет необязательно — если пользоваться им и дальше, то каждый год будете иметь право на налоговый вычет. Особенности инвестиционного счета ИИС — условия для открытия Есть и другие особенности инвестиционного счета, подробности которых вы узнаете от своего брокера или доверительного управляющего.  Каким должен быть инвестиционный взнос, чтобы получить максимальный налоговый вычет Сумма взноса в ИИС ничем не ограничена. Но это в теории. Максимальный вычет по ИИС — не более, чем 52 тысячи рублей. Это 13% от 400 000 рублей. Поэтому заводить на счет в течение года миллионы нет смысла. Причем надо успеть внести деньги до конца календарного года, чтобы гарантированно получить свой налоговый вычет. И помимо того, что курсовая стоимость ваших активов будет расти, вы еще будете получать от налоговой на этот же ИИС 13% от сумм, которые вы каждый год вносите на счет. Доходность ИИС — какой она может быть? Это зависит от ваших целей, выбора инструментов и сроков. Если речь идет о государственных облигациях,то они будут приносить 5-6% годовых в рублях практически без особых рисков. Инвестируя в акции, вы получите 15-20% в рублях или 10-15% годовых в долларах. Но курсовая стоимость акций может падать, риск потери части инвестиций здесь на порядок выше, чем с облигациями. Рассчитать ожидаемую доходность ИИС можно здесь, чтобы понять, насколько вам выгодно или нет инвестировать в этот инструмент. У кого открыть ИИС  Чаще всего ИИС открывают через доверительного управляющего или брокера. Можно через банк, если он имеет соответствующую лицензию. Вообще, наличие лицензии — это первый критерий для выбора компании, которой вы доверите свои деньги. Без лицензии деятельность считается незаконной. Другие важные критерии того, какого брокера лучше выбрать: ВНИМАНИЕ! Выбирайте тарифы с более высокой комиссией за сделки, где при этом отсутствуют другие платежи. Часто до 90% расходов инвестора уходит на абонплату и услуги депозитария. Сокращайте эту часть до необходимого минимума. Работая с брокером, для получения прибыли от инвестиций придется научиться всем тонкостям происходящего на рынке — изучать котировки,  следить за новостями, заниматься аналитикой. Задача брокера — следить за тем, чтобы активы соответствовали вашему уровню знаний и опыта. Но он не обязан определять вместо вас, в какие инструменты вложиться. Полномочия решать, куда инвестировать, когда и какие инструменты покупать и продавать, есть у управляющего. Вот с ним сильно погружаться в тему нет необходимости. Особенно если вы хотите применить консервативную стратегию с не очень высоким доходом и минимальными рисками. При этом управляющий действует в рамках подписанного договора. Подписывайтесь на блог профессионального трейдера, чтобы узнать  эти и другие тонкости инвестирования. Как открыть ИИС Важно! Все операции по ИИС осуществляются только в рублях. Заключение Теперь вам известно почти все об ИИС. Это хороший способ инвестирования как для новичков, так и опытных участников рынка. Главное — соблюдать условия при открытии ИИС. Чтобы результаты оправдывали ваши ожидания и мотивировали заниматься этим дальше, нужно: С последним пунктом мы разбираемся здесь.

CFD (Contract for difference) – универсальный торговый инструмент, который предоставляет возможность зарабатывать на движении цен различных активов — акций, индексов, товарных фьючерсов, без их фактического приобретения. Так кратко можно обозначить, что такое CFD. Свою популярность Contract for difference получил в 90-х годах в Великобритании. Авторами данного инструмента считают Джона Вуда и Брайана Килана. CFD значительно расширяют возможности трейдинга, открывая доступ на различные рынки для мелких инвесторов, которые не располагают большими капиталами.  Что такое CFD контракты Отвечаем на вопрос, что такое CFD контракты. CFD (Contract for difference) переводится с английского как контракт на разницу. Это очень популярный инструмент, особенно у Форекс-трейдеров. Ежедневно на биржах проводится огромное количество сделок данного типа. CFD контракт представляет собой договор между трейдером и брокером на покупку/продажу разницы цены актива без передачи права собственности на сам базовый актив. Т.е. предметом торга является разница между ценой открытия и закрытия сделки, при этом не происходит покупка/продажа актива, т.е. брокер не передает трейдеру право собственности на этот актив. Сделки с инструментом возможны и на росте, и на падении рынка, с открытием позиции как Long, так и  Short. Торговля CFD контрактами является маржинальной, поэтому связана со всеми рисками использования кредитного плеча. Технические методы и приемы практически ничем не отличается от торговли базовым активом — акцией, фьючерсом, индексом; принципы риск-менеджмента и мани-менеджмента базируются на тех же подходах. Огромное количество информации о построении собственной стратегии, проведении анализа и соблюдения правил управления капиталом и рисками содержит блог профессионального трейдера А. М. Герчика. Торговля CFD на акции Контракты на разницу очень популярны у мелких розничных трейдеров, так как открывают возможности торговать инструментами фондового рынка. Эта популярность обусловлена большой разницей в величине стартового капитала для трейдера, торгующего акциями или контрактами на разницу тех же акций.  При торговле акциями или срочными контрактами размер начального депозита достаточно велик. У большинства иностранных брокеров его величина измеряется десятками тысяч долларов США. Мелкому розничному инвестору, такой старт не по плечу.  Больше информации по торговле на фондовом рынке собрано на странице “Статьи по трейдингу”. А вот контракты на разницу позволяют совершать операции на движении акций, нефти, золота, не имея большого счета. Торговля CFD на акции позволяет участникам рынка с небольшим капиталом зарабатывать на ценных бумагах ведущих корпораций, без их приобретения. Суть операций сводится не к торговле самим активом, а, всего лишь зарабатыванием на разнице цены в начале и в конце сделки.   Учитывая, что наиболее ликвидные американские акции стоят десятки и сотни долларов, позиция в 100 акций становится недоступной для большинства мелких розничных трейдеров. Контракт на разницу цен дает возможность совершать сделки со сравнительно небольшим депозитом, так как не происходит перехода прав собственности на ценные бумаги от брокера инвестору. Трейдер не оплачивает покупку пакета акций, а платит небольшую сумму залога, установленного брокером.  Например, покупка 100 акций AAPL при текущей рыночной стоимости $140, обойдется в 14 000 долларов. При торговле контрактом на разницу всю сумму иметь на счете нет необходимости, так как для открытия позиции нужна лишь сумма маржинального залога. У брокера Gerchik & Co величина маржинального залога для CFD на американские акции составляет 20%. Это значит, что покупая 100 бумаг AAPL по цене 140 долларов, вместо суммы $14 000, достаточно обеспечить наличие $2800, конечно, это без учета комиссий и свопов.   Цель трейдера — цена $150. При достижении цели разница между ценой открытия сделки и закрытия составит $10, т.е. прибыль составит $1000 ($10 х 100).  При покупке акций на бирже, прибыль составит $15 000 — $14 000=$1000. Т.е. на сделках с разным инструментом — один и тот же результат, при более низком стартовом капитале. В примере не учтены комиссии, так как их влияние на данный результат не так существенен.  Главное преимущество CFD — доступность большого числа активов на любой бирже. CFD  контракт на фьючерсы Брокеры предоставляют CFD на самые разнообразные активы. Кроме акций, это и индексы, и фьючерсы на нефть, золото, серебро, платину, палладий, природный газ, агропромышленные товары и многие другие активы. Торговля CFD на фьючерсы это еще один очень привлекательный инструмент. Нефть марки Brent  — в числе самых популярных базовых активов. Покупая контракт величиной 1 лот (стоимость одного барреля) по цене $73 за баррель и закрывая сделку по цене $75, разница составляет $2. При этом доход трейдера составляет 200 пунктов, т.е. $200.   Явным преимуществом в случае с фьючерсами, является то, что CFD не имеет срока действия, а является бессрочным. Это значит, что в долгосрочной торговле, трейдеру не придется закрывать сделку к дате экспирации и открывать новую. Чем привлекателен контракт на разницу цен? Мы разобрались, что такое контракт на разницу, теперь же разберемся в его преимуществах и чем так привлекательна cfd торговля. Инструмент приобрел огромную популярность за сравнительно короткий срок. Его преимущества для мелких инвесторов очевидны. Сильные стороны: Единственным предостережением является использование кредитного плеча, так как это, одновременно, увеличивает потенциал прибыли, но и повышает риски убытков.