Vlad

Акции различных компаний могут взлетать и падать по причине появления тех или иных новостей. Поэтому все трейдеры пристально следят за публикацией отчетов и других аналитических данных. Это надо делать перед покупкой и продажей бумаг, чтобы не прогадать на сделках и извлечь из них прибыль. Бывает так, что данные уже опубликованных отчетов пересматривают и уточняют. Отслеживать все эти вещи помогает календарь выхода важных макроэкономических новостей: Что такое календарь макроэкономических событий Это один из инструментов анализа рынка. Глобально все способы делятся на две категории — технический анализ (вычисление направления тренда путем построения графиков) и фундаментальный (когда движение котировок прогнозируется на основе новостей и статистических данных). Макроэкономический календарь форекс или другого рынка — это своеобразная сводка финансовых и политических новостей всех стран, собранная и систематизированная с учетом времени публикации.  Использование экономического календаря позволяет грамотно выстраивать свои действия на рынке. Внимание!Обращайте внимание на разницу в часовых поясах.  Календари содержат статистику об индикаторах, по которым можно корректно оценить состояние экономики страны или региона. Понятно, что все официальные сайты брокеров имеют такой календарь. Но гораздо безопаснее пользоваться сайтами независимых сервисов, которые специализируются на том, что собирают и размещают статистическую информацию. Часто такие ресурсы имеют дополнительный функционал — аналитику, онлайн-графики движения активов, возможность мониторинга зарегистрированных в системе  ПAMM-cчeтoв. Чем удобен календарь: Из всего этого следует, что экономические новости для трейдера в инвестиционном календаре — важный инструмент, необходимый для внутридневной торговли, поскольку показывает волатильность котировок коррелирующих между собой инструментов. А долгосрочные трейдеры опираются на информацию о положении  в государствах и сопоставляют данные технического и фундаментального анализа перед открытием и закрытием сделки. Как правильно торговать на бирже — читайте здесь Как читать экономический календарь На котировки любых инструментов влияют самые разные показатели (политика ЦБ, уровень безработицы, рост инфляции и другие). Обычно новости публикуются с определенной регулярностью — допустим, в первый понедельник месяца в 17-00. И выход новостей всегда сопровождается всплеском волатильности на рынках. Причем чем важнее новость, тем сильнее волатильность. Благодаря информации в календаре трейдеры могут выстраивать торговую стратегию.  Как  читать экономический календарь — данные отчетов компаний отображаются в трех колонках: Если значение оказываются выше ожидаемых, то их трактуют как бычий тренд. Если ниже — то как медвежий.  Важно! Новички на бирже часто думают, что положительные статистические данные и на котировках отражаются в положительную сторону. Это не всегда так. Допустим, снижение уровня безработицы в стране на 60 тысяч человек может говорить о том, что экономика страны развивается и валюта укрепляется. Но если по прогнозу все ждут снижения безработицы на 90 тысяч человек, то это сигнал о том, что экономика развивается не теми темпами, которых ждут инвесторы. И котировки валют скорее уйдут вниз, а не поднимутся. Вообще уследить за новостями трудно, еще труднее предсказать их влияние на экономику и котировки. Если факт выше прогноза, то это говорит о росте и на календаре отмечается зеленым цветом.  Если наоборот — то это спад, и цифры имеют красный цвет. При пересмотре предыдущих значений показатель отмечают желтым цветом. Экономические новости для трейдера — на какие показатели важно обратить внимание Эти показатели должны быть в фокусе внимания, так как именно они провоцируют повышенную волатильность на рынке. Вторыми по значимости идут информация о запасах нефти, выступления премьер-министров и президентов государств, глав ЦБ. Остальные события менее значимы.  На сегодняшний день в самых актуальных новостях чаще всего оказывается статистика американского рынка труда и индекс NFP.  Как пользоваться экономическим календарем форекс — выбирайте валютную пару и фильтруйте события, связанные с ней — только укажите период, за который необходимы новости. Котировки любой валюты отражают экономическую, политическую и социальную стабильность государства. Две валюты в паре представляют собой баланс рыночных настроений двух стран. Допустим, для пары EUR/USD надо отслеживать события, происходящие в Штатах и Европе. Аналогично и по другим валютным парам. Читать статью о том, как анализировать графики на форекс. Экономический календарь США Важность новостей, выходящих в Соединенных Штатах в том, что они оказывают сильное влияние на мировую торговлю. Движение на рынках создаются на основе сведений о занятости и создании новых рабочих мест, уровне безработицы, обновлении сумм на выплату пособий по безработице. Эта информация наиболее популярная и постоянно отображается в американском календаре. Она служит барометром экономики, по ней открывают сделки. Nonfarm Payrolls(NFP — статистика по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства) публикуют по первым пятницам месяца. Если показатель показывает положительную динамику – доллар растет, если нет — слабеет. Это объяснимо. Ведь за увеличением рабочих мест следует рост производства товаров/услуг, а значит – развитие экономики и укрепление валюты. Имеется в графике также информация: — ВВП, как показатель совокупного объема производства, — индекс ISM – критерий инфляции и условий труда, — уровень розничных продаж, что оказывает влияние на потребительские расходы и доверие к компаниям-производителям, — объемы строительства и продажи недвижимости, — торговое соотношение между импортом и экспортом, — сведения об ассортименте и ценах у производителей товаров и услуг, — обзор кредитно-денежной политики (процент инфляции, повышение/понижение процентной ставки, отчет комитета по монетарной политике Федерального бюджета и пр.). Такая всесторонняя статистика прогнозов и результатов даст вам возможность аналитически подойти к вопросам эволюции событий и соотнести их с рыночной ситуацией на текущий момент. Экономический календарь Форекс в Европейском Союзе Трейдер занимается обобщением новостей и других важных публикаций, которые произошли или ожидаются в течение следующих торговых сессий. Экономическую повестку дня с точки зрения Европейского ЦБ формируют следующие сведения: — выступления его представителей на совещаниях по теме кредитно- денежной политики, — оценка инфляции в каждом сегменте на основании индекса потребительских цен в Еврозоне (может определяться по странам), — доля занятых и уровень безработицы. Здесь особое внимание нужно уделить анализу по Германии, как сильнейшей экономике ЕС, — оценка положения компаний на текущий момент и в перспективе на основе IFO и индикатора ZEW (для банковского сектора). Все это влияет на инструменты трейдинга и рынок в целом. Если, к примеру, резко выросла инфляция, то как следствие — подорожает валюта и упадет стоимость акций. А уровень учетной ставки является главным драйвером рынка валют — прямо пропорционально ее изменению. Экономический календарь Forex для Великобритании Высокозначимые новости Соединенного королевства для торгов на бирже: — неизменно — ВВП, — CPI (индекс потребительских цен) – индикатор, который определяет инфляцию в государстве, — квалификационные характеристики и объемы в сфере строительства, — статистическая отчетность о рынке труда … Читать далее

Форекс чаще ассоциируется с краткосрочной внутридневной торговлей. Большая часть стратегий на валютном рынке предназначена для внутридневной торговли и для скальпинга. Меньше информации о долгосрочной торговле и стратегиях.  Что нужно знать о долгосрочной торговле на Форекс? В отличие от торговли внутри дня, открытые позиции в долгосрочных сделках удерживаются в течение длительного времени — многих недель, месяцев.  При таком подходе, трейдеры используют графики старших таймфреймов. Для анализа — месячные, недельные и дневные. Для поиска точки входа — дневные и четырехчасовые. Необходимо заметить, что свечные (барные) паттерны более информативны именно на старших временных интервалах. А многие индикаторы и стратегии создавались изначально именно для дневных графиков, поэтому их использование на таких таймфреймах более эффективно. Линии трендов, границы каналов, ключевые точки разворота и сильные уровни поддержки и сопротивления определяются на дневных и недельных графиках.  На старших таймфреймах графики избавлены от “рыночного шума”, поэтому трейдер видит более глобальные тенденции. Долгосрочная торговля на рынке Форекс имеет свои преимущества и недостатки и их необходимо учитывать, так как они оказывают непосредственное влияние на результат. Кaкиe жe пpeимущecтвa у тaкoгo видa тopгoвли? — Долгосрочные стратегии, возможно, менее прибыльны, но уж точно, менее рискованны. Хотя некоторые трейдеры считают, что длительное удержание позиций, напротив, позволяет накапливать прибыль, что в значительной мере компенсирует убытки, которые неизбежны. — Долгосрочные сделки более предсказуемы. Краткосрочные колебания предсказать сложнее. Срабатывание по стоп-лоссу может существенно превысить удачные входы, что отразится на величине депозита. — Длительные модели предлагают меньше ложных движений и более устойчивы. — Они требуют от трейдера гораздо меньшего психологического напряжения, так как нет необходимости постоянно находиться перед монитором и следить за графиками, также не требуют быстрой реакции на происходящее. — Экономия на спреде — входы в рынок сопровождаются уплатой комиссии брокеру в виде спреда, слишком частые сделки оборачиваются существенными расходами для внутридневных трейдеров. Недостатки долгосрочной торговли на Форекс — Графики старших таймфреймов предлагают меньше точек входа. Так как на крупных временных интервалах доступно меньше торговых конфигураций, чем в более короткие периоды.  — Данный вид торговли предполагает больший депозит, чтобы обеспечить необходимый уровень допустимого риска. — Дополнительные расходы связаны с комиссией за перенос позиции — свопом. При длительном удержании позиции необходимо учитывать его  влияние. Эффективные стратегии долгосрочной торговли на Форекс Долгосрочные стратегии максимально эффективны на трендовом рынке. Если сделка открыта в правильном направлении, то можно довольно долго двигаться вместе с рынком, накапливая прибыль. Позиционная торговля — наиболее популярная стратегия при торговле в “долгосрок”. Определение тренда и следование ему в течение недель и месяцев позволяет наращивать прибыль с контролируемым риском, подтягивая стоп-лосс до определенного уровня. Пример — график британского фунта к доллару США. В течение года пара находилась в долгосрочном растущем тренде. Подтягивая стоп под каждый следующий минимум по линии тренда, можно было удерживать прибыльную позицию весь этот период. GBPUSD, D На растущем рынке технически оправданный стоп ставится за уровнем, где может произойти разворот вниз. На медвежьем рынке — это уровень, после пробития которого может начаться восходящее движение. Торгуя на больших интервалах, трейдеры могут ориентироваться на фундаментальные факторы для выбора инструмента и направления сделки, а методами технического анализа корректировать позицию, определять уровни защитных стопов.  Фундаментальные факторы в долгосрочных стратегиях Предположим, произошли некоторые политические или экономические события, которые, вероятно, повлияют на курс валютной пары. Можно покупать валюту, для которой данные события позитивны или продавать, ожидая негативной реакции рынка. Например, при политике повышения процентной ставки ФРС, ожидается укрепление доллара США. В то же время Япония традиционно придерживается сверх мягкой политики. Поэтому трейдеры, в ожидании роста пары USDJPY, открывают длинные позиции по данной валютной паре. USDJPY, W С мая 2021 года по октябрь 2022 года валютная пара выросла со 104,5 до 148,5 иены за доллар. Доллар достиг своих максимумов, а японская валюта — исторических минимумов. Обязательно соблюдайте правила мани менеджмента и риск менеджмента! В долгосрочных сделках уровни стоп-лосса гораздо больше, поэтому, необходимо тщательно анализировать и соблюдать правила управления риском и капиталом. Долгосрочная торговля Форекс требует учета влияния свопа.  Свопы могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от выбранной валютной пары и не зависят от направления сделки. Поэтому учет их влияния на депозит может иметь решающее значение в долгосрочных стратегиях. Факторы успеха при долгосрочной торговле на Forex Выбирая данный вид торговли, тpeйдepу вaжнo пpaвильнo oпpeдeлить инcтpумeнт, кoтopый будeт двигaтьcя в oднoм нaпpaвлeнии длительное вpeмя. Дoлгocpoк нaпoминaeт paзмeщeниe дeнeг нa дeпoзитe, пpи этoм cpoк мoжeт cocтaвлять и нecкoлькo нeдeль, и нecкoлькo мecяцeв.  Cpoк cдeлки зaвиcит oт cитуaции нa pынкe: тpeйдepу вaжнo пoнять, кoгдa финaнcoвый peзультaт cтaл мaкcимaльным, и в этo вpeмя зaкpыть cдeлку. Oпытный тpeйдep poccийcкoгo и aмepикaнcкoгo pынкa Aлeкcaндp Гepчик нa cвoиx ceминapax дeлитcя c трейдерами фopeкca тaкими нaблюдeниями o фaктopax, кoтopыe нужнo учитывaть в дoлгocpoчной торговле, чтoбы пoлучить oт нee нaибoльшую пpибыль:  — Oтcлeдить пo пpoшлoму гoду нaчaлo и кoнeц тeндeнции пo цeнe  — Cpaвнить paзмep плaты cвoп зa пepeнoc пoзиций у paзныx бpoкepoв  — Oцeнить вoлaтильнocть pынкa (чтoбы кoмиccия зa cвoп нe cъeлa oжидaeмую пpибыль) Заключение Дoлгocpoчнaя тopгoвля пoдxoдит cпoкoйным, тepпeливым тpeйдepaм, умеющим выждать нужную ситуацию для открытия позиции. Данный стиль требует большей величины депозита, чем для дейтрейдинга. На рынке Форекс позицию можно держать так долго, насколько это будет оправдано. Важно помнить о свопе. Бывают выгодные сделки с точки зрения динамики инструмента, но слишком высокое значение свопа делает длительное удержание сделки совершенно невыгодным. Эффективность торговли зависит от стратегии. Наиболее популярна —  позиционная торговля по тренду. Немаловажно также мониторить фундаментальный фон и глобальные экономические новости. В долгосрочку нужно инвестировать время и силы, чтобы приобрести нужные знания. Часто задаваемые вопросы:

Выбор стратегии торговли на форексе зависит от многих аспектов как характера самого трейдера (психология и темперамент), так и особенностей его работы (степень занятости на основном месте работы, доступ к компьютеру). Все трейдеры на форексе делятся на приверженцев одной из трех категорий: краткосрочных позиций (их еще называют дневные торговые стратегии форекс), среднесрочных и долгосрочных. Популярность дневных стратегий Для начала работы на форексе трейдеру сначала нужно определиться, на каком таймфрейме он будет работать. Среди множества стратегии форекс дневная торговля особенно популярна среди начинающих трейдеров, потому что в этом случае можно часто зарабатывать на множестве сделок и открывать позиции очень часто в течение дня. На самом же деле случаи, когда дневные стратегии форекс приносят новичкам убытки, тоже достаточно распространены. Поскольку для такой торговли нужен и опыт, и хладнокровие, и достаточно много свободного времени.  Советы новичкам Профессионалы рынка форекс, в числе которых известный российский трейдер Александр Герчик, советуют начинающим игрокам использовать дневные стратегии форекс, которые отличаются такими достоинствами: Отличия дневной торговли Опытным трейдерам которые часто совмещают несколько вариантов торговли, тоже важно знать стратегии форекс дневная торговля, чтобы с наименьшим риском для себя открывать позиции, выбирая лучшие дневные стратегии форекс. Часто гуру рынка до начала торговли сначала анализируют дневные графики валютных пар и только потом начинают искать более мелкие таймфреймы для входа в рынок и открытия позиции. Бронируйте место на  «Курс активного трейдера», который будет проходить в Москве!

Цитата №1 Наша торговля основана на домашнем задании, которое мы делаем перед рабочим днем. Оттуда мы выбираем 20-100 акций для торговли в данный день, в течение дня, когда наши идеи отыгрывают, мы смотрим фильтры, притом всегда разные. Так что вряд ли тут кто-то кому-то мешает. Наши системы не автоматические, трейдер — главный фактор. Цитата №2 Поймите одну вещь — я не самый лучший и никогда этого не говорил. У меня есть друзья трейдеры, которые зарабатывают в 10 раз больше, чем я… Я не делаю из себя супертрейдера и поймите, что супертрейдеров в индустрии считанные единицы… Я просто очень хороший, безубыточный, земной трейдер, который может научить других не терять или сделать трейдинг профессией и постоянным заработком. Вот и всё. Цитата №3 Я один из немногих трейдеров, наверно, кто останется в бизнесе через 10 лет. Это моя работа, а не увлечение. Вот в этом и есть мой +. Я приношу деньги домой каждый месяц. Вне зависимости от маркета. У меня не было с 1997 убыточных месяцев. Написано с 1999 только потому, что с 1999 меня аудировали.  Цитата №4 Кстати, внутри дня существует, как минимум 5-15 стратегий, на которых можно делать деньги. И это только внутри дня. И мои студенты торгуют их все. Самое тяжёлое — это научиться обрабатывать информацию. А вот этому я их и учу. Цитата №5 Методика моей торговли заключается, в первую очередь, в колоссальном отборе акций, это раз. Второе, все студенты, даже учитывая то, что все учились у меня, видят разные точки для входа. Это два. Цитата №6 …У нас на домашнем задании, как минимум 40-100 акций, поэтому вероятность того, что мы будем все или хотя бы многие в одной акции, ничтожна мала. Но, как говорится, пусть отвечают ученики. Им видней, а мой стиль торговли не пострадал. Кстати, у меня есть отчётность за 2006 и 2007 год. Просто эту отчётность когда-то выставила ItInvest для информации, что встретило очень много разносторонних мнений. Я не пытаюсь нагнать себе учеников, я делаю курсы 3-4 раза в год, и я хочу, чтобы приходили те, кто реально хочет научиться, я мог бы, как Элдер собирать по 500-1000 человек и, поверьте мне, было бы что им рассказать. Но мне это не нужно. Я мог бы гастролировать по России с лекциями, как это делают те, кто даже не знает, что такое трейдинг вообще, но мне это тоже не нужно. Мне нужны умные ребята с огромным желанием торговать и зарабатывать, а их не мало. Так что они сами найдутся. Ну, конечно, пусть ученики напишут. Это будет самым лучшим ответом. Цитата №7 Все стратегии внутри дня применимы и для более долгосрочных целей, просто размеры потерь и прибылей другие, как и уровни для захода и более широкие стопы. Цитата №8 Маркет всё время меняется, это раз; сейчас все ждут, что будет с учетной ставкой, все ждут 12 числа — это два; определить, какой рынок — бычий или медвежий — одной строчкой не расскажешь, надо торговать то, что видишь, т.е. выбирать акции, которые либо сильны, либо слабы… Может, вы выбираете не те акции. Стратегии работают все: и гэпы, и возвраты, и другие, главное- выбор акций, которые продолжают движение. И на медвежьем и на бычьем рынке работают все стратегии, главное, — уметь ими пользоваться и применять. Цитата №9 Индикаторы только средние скользящие. Куча индикаторов отвлекает от торговли и всё равно ничего не даёт. Цитата №10 Ребята, поймите одну вещь: один в поле не воин… Когда я учу людей, мы вместе потом помогаем друг другу. Вы мне не конкуренты в 8000 акциях, а помощники… 3000 акций пересмотреть вдесятером намного легче… я просто сижу и думаю… вот очень простой ответ, это не самолюбия ради и не ради прибыли… мне денег хватает, просто группой легче и веселей… Цитата №11 Ребята, добро пожаловать (или в любой хороший день) на NYSE , тут есть очень много инструментов, на которых можно применить роботов… возьмите хотя бы russell 2000, очень хороший и плавный indeх ,,,я сам имел робота на нём, который очень хорошо проработал где-то месяцев 6 и всё… russel 2000 хороший indeх для начала. Цитата №12 Ребята, не забудьте, мы — американские лицензированные трейдеры, наш доход проверяется… мы не имеем права даже визитку напечатать без разрешения проверяющей фирмы… у нас с этим очень строго. Цитата №13 Как я писал раньше, у меня есть 3 вида торгов: Цитата №14 Вы знаете, почему очень многие люди не зарабатывают деньги на маркете? Потому что они все время пытаются что-то с чем-то совмещать… я делаю так: мне нравится сделка — я войду в неё.,, акции, которые я выбираю на долгосрочную торговлю, помимо чартов, я буду использовать немного фундаментального анализа, в каком секторе данная акция, потенциал роста и т.д… я, например, очень долго сижу в позиции по шорту KKD и пока не думаю закрываться… люди, которые были у меня на курсах знают об этой акции.  Цитата №15 И все мои решения, даже внутри дня, основаны только на тех. анализе… я не использую практически никаких фильтров. Строго домашнее задание. Так что техника, техника и еще раз техника. Цитата №16 …я не ловлю центы… я пытаюсь заработать доллары. Это мой стиль. Цитата №17 …дело в том, что не все деньги, которые я зарабатываю, я реинвестирую… смотрите, как это работает: каждый месяц всё, что я зарабатывал выше 25к я снимал. к 2000 году я держал на аккаунте 100к, так что ваша математика немного не точна. я отношусь к этому, как к своей работе. т.е каждый месяц я беру деньги на жизнь, я инвестирую в недвижимость… так что никаких чудес здесь нет. это обычный аккаунт дейтрейдера. Что необычного в моём аккаунте, так это то, что я не теряю. и каждый месяц приношу деньги домой. это моя работа. Цитата №18 Перед тем, как отобрать акции, конечно, я посмотрю общее настроение и тенденцию маркета… т.е.: как закрылась, уровни, общие глобальные новости, цены на oil и тд. Обычно я не пытаюсь определить, где будет маркет через месяц или два… маркет, на мой взгляд, сейчас будет идти вниз… банковский сектор, высокие цены на нефть… + все будут ждать декабрьского решения по федеральной ставке. Цитата №19 Общение — это всегда хорошо… поверьте мне, я сам учусь всегда и всегда поднимаю свою … Читать далее