Vlad

На мировом фондовом рынке торгуется огромное множество акций. Некоторые из них постоянно на слуху, такие как нефть, золото, General motors и Google. Другие — менее очевидны, но все-таки известны — акции Santo Mining, Piraeus Bank, Sirrus Corp. Также есть менее известные компании, акции которых тем не менее приносят трейдерам немалую прибыль. В современном мире торгуется все — апельсиновый сок и виртуальная валюта, эфирное время и песок. Рынок акций настолько разнообразен и обширен, что для лучшей ориентации в нем была создана специальная классификация — разделение на сектора. Каждый сектор фондового рынка представляет собой отдельную отрасль, т. е. совокупность компаний выпускающих, либо владеющих схожими мощностями, тенденциями, ценностями. Цены на акции в пределах одного сектора регулируются одними и теми же процессами, и если акции одной компании, к примеру, резко упадут, то это непременно повлияет на остальные компании сектора. И в то же время, катастрофа в одном рыночном секторе может совершенно не отразиться на другом секторе. Сектора фондового рынка (В данном списке сектора представлены в произвольном порядке, не в порядке значимости) 1)  Энергетический сектор (Energy).   Сюда относятся компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой энергетических ресурсов, а также разработкой альтернативных видов энергии. Примеры акций: нефть (PZE, EC, ХОМ), газ (GAS, WGR, SPH), уголь (BTU, ACI, МЕЕ), альтернативное топливо (PTOI, GRPEF, BLDP). Волатильность: очень высокая. Особенности: на акции данного сектора влияют геополитика, войны, стихийные бедствия. Акции сильно востребованы, но тяжелы для торговли. Большое количество пробоев, ложных движений, смен тренда. Часто противоречит тенденциям в других секторах. 2)  Индустриальный сектор (Industrial Goods).   Компании, которые производят капитальное оборудование для заводов, промышленную электронику, сталелитейную продукцию, а также аэрокосмическое оборудование.   Примеры акций:  промышленная электроника (EDIG, SIRC, RGSE), промышленные продукты (BOOM, PLPC, TPIC), машинное оборудование (SOHVY, CTEQF, PERT), авиация и космос (Boeing, Generaldynamics, Tesla). Волатильность: очень высокая. Особенности: зависимость акций от новостей экономики, а также от цен на основное сырье — сталь. 3)  Базовые ресурсы и материалы (Basic Materials/Resources).   Компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых и драгоценных металлов. Примеры акций:  золото (HGLC, RMRK, NSRPF), металлы (ACH, USNZY, GGIFF), химическая продукция (SKVI, LPAD, NL), лесной ресурс и производство бумаги (AZFL, NKSJF, FBI). Волатильность: высокая. Особенности: зависит от новостей экономики, научных открытий. Тенденции часто противоречат другим секторам. 4)  Розничная и оптовая торговля (Retail/Wholesale).   Компании-поставщики товаров для сетевых супермаркетов, магазинов, аптек т.д. Примеры акций: одежда (DEST, BGI, ANF), еда (WDRP, CHEF, GPDB), лекарства (THCBF, HEWA),товары для дома (UPPR, RH). Волатильность: средняя. Особенности: Сектор реагирует на процессы, происходящие в оптовой и розничной торговле. 5)  Медицина, фармацевтика, охрана здоровья (Medicine/Healthcare/Pharmaceuticals). Сюда входят компании, производящие лекарства, витамины, биотехнологии, медицинское оборудование и обустройство для больниц.   Примеры акций: биотехнологи (VKTXW, DMTX, GNLKQ), фармацевтика (GMBL, MNZO), мед. оборудование (ARYC, SMLR, PLSE). Волатильность: средняя. Особенности:  торговля акциями требует понимание тонкостей отрасли, цены зависят от новостей,научных исследований, эпидемий и т. п. О других секторах фондового рынка, а также о том, как анализировать, выстраивать стратегию торговли в определенном секторе, и как реагировать на фундаментальные новости, читайте во второй части статьи. Получите 5 бесплатных уроков «Формула безубыточного трейдинга» от Александра Герчика.

Начинающие трейдеры, которые приходят на семинары Александра Герчика просят показать им правильную точку входа, научить выставлять стопы, и предугадывать куда пойдет инструмент. Многие думают, что этого будет достаточно, для прибыльной торговли на бирже. Это принципиальная ошибка, неправильный подход. Самое сложное Возможно, на первых порах, технических и аналитических навыков будет достаточно для хорошей торговли. Однако долгосрочный успех держится преимущественно на психологической устойчивости трейдера. Спросите любого трейдера со стажем регулярной торговли от 3-х лет. Те, кто был хоть раз побит Рынком, скажет: “Психология? Ну, это самое сложное. Но без нее — никак”. В трейдинге существуют множество проблем, непосредственно влияющих на ваше внутреннее самочувствие: Вы можете сами дополнить этот список. На бумагу! Нет, кроме шуток, выпишите на лист бумаги, что вас беспокоит. Это один из самых сильных инструментов для работы с психологическими проблемами. Формулируя свое недовольство, выписывая подробно (по старинке, ручкой на листе) причины и следствия своих “глюков”, человек тем самым начинает видеть то, чего за собой не замечал. А это первый шаг к самоконтролю. Адаптация к Рынку Александр Герчик считает, что самое тяжелое, что может произойти с трейдером — это адаптация к Рынку. Рынок — структура гибкая и непредсказуемая. Как бы вы успешно не торговали, в конце концов, Рынок изменится, вследствие чего любая модель, любой паттерн — поломаются. От того, как вы переживете разрушение своей “стопудовой” торговой модели зависит ваше дальнейшее продвижение в трейдинге. Если вы не будете меняться быстрее, чем меняется Рынок, то вас ждет разочарование. Каждые полтора-два года вам придется переадаптировать стратегию под изменения Рынка. Вероятнее всего, тот период времени, пока вы будете изменять свою стратегию — будет без прибыли. Отсюда еще один полезный совет — как только ваша стратегия перестает работать — сразу же уменьшайте объемы. Панацеи — нет Нет универсальных рецептов решения психологических проблем в трейдинге. Каждый должен сам вывести свой рецепт. За 20 лет торговли на бирже Александр Герчик научился справляться со своей “темной стороной” при помощи некоторых уловок: — Чрезмерная агрессия лечиться спортом. Умеренные физические нагрузки успокаивают ум и нервы. — Расстройство при убыточных сделках лечит статистика. Невозможно всегда побеждать рынок, и понимание этого, основанное на реальных данных, позволяет трейдеру увидеть объективную картинку. Не бывает непрерывной прибыли, как и непрерывного убытка. — Если вы азартны и пересиживаете в сделке — нужно использовать роботов, которые будут принудительно выбрасывать вас из сделки. Надеемся, что эти советы помогут вам пережить нелегкие состояния. Главное, помните, что каждый человек — это уникальный набор свойств и качеств. Универсальных таблеток не существует. Но если, не переставая, подбирать ключи к себе — рано или поздно отыщите. Получайте еще больше полезной информации на бесплатных уроках с закрытых лекций от Александра Герчика.

Биржа — как много в этом слове для сердца трейдера слилось!  Это вожделенное место, куда стремятся новички и профессионалы, чтобы превратить большие и маленькие деньги в очень большие. И желательно за короткое время. А если не короткое, то так легко слиться и уйти, обвинив во всех своих неудачах фортуну, брокера, рынок и кого угодно, но не собственное головотяпство.  Какой же должна быть мотивация в трейдинге, чтобы не бросать торговлю, а продолжать добиваться видимых результатов? Как стимулируют себя опытные участники рынка? И что вообще должно двигать трейдером, чтобы результаты отличались устойчивостью? Вот об этом и будет данная статья. Начнем с определений. Кто такие трейдеры Это биржевые спекулянты, которые умеют извлекать прибыль на торговле ценными бумагами различных компаний, производящих какую-либо продукцию. В большинстве развитых стран никого не смущает термин «спекуляция», означающий законную деятельность по торговле ценными бумагами. Занимаются этим очень разные слои населения — разница всего лишь в масштабах и профессионализме. Единицы из них понимают, что дисциплина сильнее мотивации. Часто у предпринимателей можно встретить мнение, что сама по себе профессия высосана из пальца — типа трейдеры ничего не производят, какой в них смысл, обществу они не нужны.  На самом деле польза от них очень даже есть — благодаря им валюты и акции разных стран имеют реальный спрос, а национальные банки не могут вертеть рыночной стоимостью в своих интересах. То есть трейдинг является неким сдерживающим фактором. Кроме того, он позволяет предпринимателям страховать риски, заключая с биржевым спекулянтом фьючерсные контракты.  Так что везде, кроме постсоветского пространства, быть профессиональным трейдером почетно и престижно. Но и любителей здесь тоже хватает — каждый год их ряды пополняются новичками, из которых редко кто доходит до торговли грамотной и осмысленной.  Что же на самом деле привлекает людей в трейдинг? Все зависит от масштаба личности. Зарабатывать этим на жизнь хотят многие — мотивация стать трейдером совпадает с их желанием уйти с постылой работы. И их цель вполне достойная, но вот в отношении средств и методов возникает множество вопросов. Что же движет людьми, которых манит биржа? Возможность быстро превратить несколько тысяч долларов в миллионы  Теоретически да — мир знает много случаев, как люди сказочно богатели на нескольких удачных сделках. Из-за этого складывается впечатление огромных легких денег, появляющихся по щелчку пальцев. Но это всего лишь видимость — за таким щелчком стоит огромный упорный труд, знания, помноженные на многолетний опыт, которые так часто остаются за кадром. Для примера — на канале Александра Герчика есть интервью с Льюисом Борселино, который рассказывает, как он заработал полмиллиона баксов в Чёрный понедельник 1987 года.  Теперь вы понимаете, зачем надо себя мотивировать? Со стороны выглядит просто, а на практике все куда сложнее. Но чтобы стартовать, надо не так уж много — от 100 до 1000 долларов, определенная доля усидчивости и опытный наставник. Потому что даже усидчивость не поможет без базы специфических знаний и руководства, которое задаст направление движения. Свобода от начальства и финансовая стабильность В торговле на бирже вы чаще бываете один на один с терминалом. При условии, что это не работа в трейдерской конторе. Большинство трейдеров, как фрилансеры — сидят по домам и торгуют, когда и сколько хотят.  С одной стороны, такая свобода — отличная мотивация для трейдеров, с другой — каждого ждет ответственность и осознание, что здесь за все отвечаешь ты сам, график выстраиваешь сам, торгуешь утром, днем или ночью — как заблагорассудится. Ни тебе офисных дрязг и интриг, ни перепалок. Но зато есть семья, которая тоже требует внимания. И тогда еще неизвестно, что требует большей дисциплины — торговля или необходимость уделять время быту и домашним. Так что эта палка тоже о двух концах. И тем не менее, многие трейдеры состоялись в профессии, по достоинству оценили свободный график, успевая при этом везде — и все у них в балансе. Что касается самых богатых трейдеров, то посмотрите интервью с легендарным трейдером старой школы Ларри Бенедиктом, который торгует уже 30 лет. Послушайте, каково это — управлять миллиардным счетом! Обратная сторона свободы — полная ответственность за результаты торговли. Это одна из причин того, почему мотивация пропадает. Хорошая новость в том, что вы здесь никому ничего не должны — ни боссу, ни коллегам, ни партнерам. Клиентов здесь тоже нет как явления. Никто и ничто не стоит на вашем пути к стабильным заработкам. Плохая новость — вам тоже никто ничего не должен, и если что-то не получается, то разбираться надо только с собой.  Со свободой не так просто, как кажется — она не для всех, так как не каждый способен ею воспользоваться с умом. Давайте начистоту — стать свободным и финансово обеспеченным можно многими путями и в других сферах деятельности — спорт, шоу-бизнес, искусство и другие бизнесы.  И стартуют там с ресурсами, разными по мощности. Все как в биржевой торговле. Но вы же хотите быть именно трейдером. Значит, одной только свободы вам мало.  Тогда как же поддерживать мотивацию? На что себя ориентировать? Какие плюшки ищут в трейдинге профессионалы  Большая интеллектуальная игра Главная мотивация на успех в трейдингеу опытных — им интересно зарабатывать деньги собственным умом. Они почти как игроки в «Что?Где?Когда?».  Признавайтесь — любите интеллектуальные задачки? То-то и оно! Это намного больше, чем просто деньги и свобода. Воспользоваться кредитами или занимать для открытия счета таким людям неинтересно. Гораздо прикольнее тренировать мозги. Прямо хочется вспомнить Страшилу из «Волшебника Изумрудного города», который говорил Дровосеку: «Когда нет мозгов, то и сердце ни к чему!». Золотые слова, особенно применительно к трейдингу — тут про сердце надо забыть, а то заведет не туда. И вообще, по биографиям известных лидеров трейдинга можно отследить такую тенденцию — это умнейшие люди, которые часто становятся мыслителями, философами, говорят о глобальных вещах: Они не рассуждают только лишь о торговле — это весьма разносторонние люди. Выводы Идти в трейдинг всего лишь ради денег и свободы — этой мотивации на бирже вам хватит ненадолго. Потому что здесь помимо всего прочего нужна еще и психологическая выносливость. Одно из двух — либо вы сдуетесь и сольетесь, либо придется пересмотреть свои внутренние побуждения и найти себе другие мотивы, которые будут двигать вами изнутри.  Чтобы осваивать трейдинг профессионально, желания быть богатым и свободным мало — это можно получить и в других местах.  Биржа — это битва интеллектов. И если вам действительно интересно зарабатывать собственным умом — … Читать далее

Не так много книг по трейдингу и инвестициям годятся для широких масс новичков, приходящих на биржу. Добрая часть из них читается тяжело из-за обилия специфических терминов. Без соответствующего образования за них лучше не браться. Но что касается книги  Марка Дугласа «Зональный трейдинг» — буквально каждое явление на бирже, которое вызывает сложности у начинающих, автор раскладывает по полочкам. Другое название книги — «Трейдинг в зоне».  Сильные фишки книги Интересно, что Дуглас предлагает в начале книги пройти тест, потом внимательно прочесть книгу и в конце снова повторить прохождение теста, чтобы проверить, насколько хорошо усвоился материал, понять, как изменилось ваше мышление и личное мнение о биржевой торговле. Он дает гарантию, что при повторном тестировании большинство ваших ответов будут совершенно другими.   Это говорит о том, что автор дает глубинные вещи о психологии трейдинга и помогает выстраивать фундаментальный подход к торговле. Каких-то принципиально новых систем и стратегий вы здесь на найдете — Дуглас учит смотреть на трейдинг другими глазами, по-другому думать. Пока вы дочитаете книгу до конца, ваше мышление трансформируется настолько, что вы чуть ли не автоматически начнете видеть новые точки входа в рынок, перестанете бояться биржу и трястись от каждой минусовой сделки.  И вообще, автор считает, что проблемы настигают трейдеров не из-за отсутствия профессиональных навыков, а из-за неправильного психологического настроя. Сказано сильно, поэтому давайте разбираться. Кто такой Марк Дуглас Это выдающийся трейдер и тренер, основавший собственную консалтинговую компанию, написал много книг и регулярно проводит встречи и семинары о биржевой торговле по всему миру. В книгах он откровенно признается в своих поражениях и промахах, описывает внутреннюю борьбу с самим собой, легкомысленных решениях, которые стоили ему огромных потерь. Торговать на бирже он начал в далеком 1978 году. Как и большинство других американских трейдеров, он стартовал в трейдинге, уже имея за плечами солидный бэкграунд в других сферах деятельности. Наверное, поэтому и к трейдингу он с самого начала подошел более чем серьезно — заранее определил для себя приемлемые подходы, методы, схемы. Но это не помешало ему свой первый крупный депозит слить подчистую.  Первые 3 года на бирже он экспериментировал, изучал технический и фундаментальный анализ, и странное дело — чем больше он вникал в тему, тем больше терял. «Что за чертовщина?!» — думал он. В 1981 году Дуглас переезжает в Чикаго, чтобы работать в брокерской конторе  Merrill Lynch. Вот только там он впервые увидел изнутри целостную картину того, как функционирует рынок и понял истинную причину своих провалов. Это вдохновило его в 1982 году начать писать первый учебник — «Дисциплинированный трейдер», где четко дает понять, что самое слабое звено в трейдинге — психологические барьеры. Следующие 8 лет Марк Дуглас настойчиво работает в этом направлении, увольняется из  Merrill Lynch, на собственные сбережения открывает компанию Trading Behavior Dynamics, публикует учебники становится известным. Жизнь делает очередной зигзаг — и теперь бывший трейдер уходит в новую для себя сферу — проведение психологических тренингов, снимающих негативные установки по поводу денег и бизнеса.  Да, у Дугласа очень много негативного опыта в торговле на бирже, он полностью прекратил заниматься трейдингом, но его тренинги  и книги реально приносят результат и трансформируют мозги.  Попасть к нему на обучение — это очень дорого, но книги вполне доступны и действительно будут полезны всем, кому тяжело дается анализ собственных действий и поиск слабых звеньев в торговле. За годы работы его компании Дуглас повидал и пообщался с таким количеством трейдеров и их типажей, что в итоге признал свой учебник несовершенным и принялся писать новую книгу, психологически более глубокую, чем первую. Структура книги Все просто. Одна глава — одна проблема трейдинга.  Причем не просто описан случай из практики, а на каждую проблему есть свой перечень вариантов решений. Автор рассматривает каждый аспект трейдинга с такого ракурса, благодаря которому выявляется истинная и не самая явная проблема неудачи трейдера. И давая список весьма дельных рекомендаций, Дуглас дает понять, что при условии регулярного применения хотя бы один прием точно сработает. А если внедрить все — успех гарантирован. Больше всего трудностей возникает при определении причин неудач в трейдинге. И в этом месте мнение Дугласа сильно отличается от общепринятого. Если масса тренеров в трейдинге считают злом страх и азарт, то у Дугласа в топе причин провалов рулят «женский подход к трейдингу» и проблемы с мировосприятием, которые сформировались задолго до того, как новоиспеченный трейдер появился на бирже. Что значит «женский подход к трейдингу»  Как ни странно, но большинство состоявшихся трейдеров  — мужчины. А разница в подходах мужчин и женщин лежит в том, что мужчины готовы рисковать до бесконечности ради достижения результата, а женщины чаще всего стараются избегать неудач с самого начала. Причем на старте карьеры новички обоих полов сфокусированы на том, чтобы разобраться с рынком, применяя мужской подход. Но стоит совершить первую серьезную ошибку — и сразу все меняется. К примеру, трейдер видит хорошую точку входа, но придумывает себе кучу оправданий и находит столько же подтверждений, что сигнал убыточный. Но когда у него идут одна за другой успешные сделки, он подобной ерундой не занимается. Торговля, при которой трейдер упорно стремится избежать неудачи, неизбежно приведет к сливу депозита. И это понятно — чего боишься, то и получишь. В итоге вместо того, чтобы работать с серьезными трендами, новичок ударяется в скальпирование, которое с трудом покрывает комиссию и потом уходит с биржи. О какой потенциальной прибыльности может идти речь? Дисциплина и /или беззаботность Любая мало-мальская стратегия требует дисциплины. И даже когда длительное время вы не видите от нее толку — доверьтесь системе и тогда раньше или позже увидите конечный результат в виде удвоившегося счета. А в процессе вы избежите эмоций и безрассудства. Кстати, Дуглас рекомендует торговать на одном таймфрейме,объясняя это тем, что именно такой подход делает трейдера эффективным и опытным, на базе чего будет вырабатываться профессиональная интуиция. Опуская другие, уже известные меры по выработке дисциплины, приводим здесь еще две рекомендации от автора: Личный лайфхак Дугласа — он считает, что главная причина любых отрицательных  психологических проявлений заключается в отсутствии беззаботности. Кстати, поначалу у новичков она таки присутствует — ведь начинающие трейдеры еще не осознают всей опасности и ответственности из-за неопытности. По мере наработки опыта беззаботность проходит, а ее как раз надо бы вернуть, чтобы каждая сделка казалась привлекательной и в то же время учитывала риски.  Это помогает снизить психологическое давление и более объективно анализировать … Читать далее