Vlad

Золото со времен античности было универсальным платежным инструментом, и только в  XIX веке при переходе на бумажные деньги стало способом их подкрепления и обеспечения. Это делало экономику стабильной и называлось золотым стандартом, который во многих странах был отменен после Первой мировой войны, потом частично восстановлен. Окончательно его отменили в 1971 году, когда США в одностороннем порядке отказались менять доллары на золото центробанкам других стран. Но даже после этой реформы этот драгметалл все равно остается мощным защитным инструментом, стоимость которого только растет в долгосрочной перспективе, и еще в некоторых случаях. Именно поэтому золото торгуется на бирже как выгодный инвестиционный инструмент. Сегодня мы разберемся, почему оно стало активом-убежищем, и когда на нем можно хорошо заработать. Какая выгода инвестору от золота  Благородный металл может храниться вечно, поэтому он долгое время оставался основой экономик многих стран. Золото и сейчас любят за надежность, стабильность, предсказуемость, безопасность, и главное — возможность защиты капитала от инфляции, девальвации, дефолта и прочих негативных ситуаций. Ведь металл, в отличии от компаний или даже стран, не подвержен банкротству. Он всегда в цене, и цена его только растет. Происходит это по ряду причин: Посмотрите, как росла цена актива с 2010 года по 2020 год: Какие риски вкладов в золото Золото имеет очень хорошую устойчивость к неблагоприятным переменам на рынках и в мире в целом. Но несмотря на очевидные достоинства инвестирования в драгметалл, работа с золотом имеет определенные риски: Чтобы разобраться в тонкостях и специфике торговли золотом, стоит сначала изучить риск-менеджмент в трейдинге. Где и как покупать золото Чтобы впоследствии суметь выгодно продать драгметалл и не попасть на мошенников, нельзя покупать его с рук.  Где торгуется золото и какие варианты есть у инвесторов:  Физические лица могут купить золото или ценные бумаги, связанные с ним, через биржевого брокера, у которого есть лицензия на совершение подобных операций. Стратегии для торговли золотом на бирже  Разработке любой стратегии торговли золотом предшествуют фундаментальный и технический анализ. Когда в мире происходят резонансные события, цена золота априори сильно реагирует на них — на этом базируются стратегии многих трейдеров, которым приходится следить за новостями, курсом евро и доллара, а также ценой нефти. Если вас интересует покупка золота, то есть смысл ждать, когда цена упадет до минимума — вы увидите это на графике XAU/USD.  Обычно золото покупают, чтобы сбалансировать влияние инфляции на валютный курс. Цель подобных сделок — не долгосрочная перспектива, а быстрое получение прибыли. Этим инструментом торгуют, чтобы реализовать другие, более выгодные капиталовложения и стратегии. Как торговать золотом на форекс? Торговые стратегии по золоту для Forex делятся на следующие этапы: Извлекать доход брокеры могут практически мгновенно на совсем небольших движениях цены. Например, по стратегии Golden Boy, которая заточена специально под торговлю золотом на Форекс и основана на пересечении скользящих средних. Можно использовать еще две базовые стратегии: Важное примечание — было бы неправильно прогнозировать движение цены золота на основе данных по его добыче, поскольку 75% добытого драгметалла хранится в государственных хранилищах и на рынок не попадает. Торговля золотом относится к категории краткосрочных, внутридневных, и опирается на сигналы индикатора MACD — Moving Average Convergence Divergence — что означает схождение и расхождение скользящих средних. Ощутимый пассивный доход от актива возможен только на длительном сроке — более 10 лет, а прибыль будет только во время продажи. Более быстрые результаты можно получить от торговли акциями, облигациями, паевыми фондами. А если дополнить портфель золотом, он станет более сбалансированным. Как обозначается графика? Обозначение золота на бирже — XAU.  Что означают буквы: На форексе чаще всего торгуют парой XAU/USD, реже XAU/EUR. В чем измеряется золото на бирже? Международной мерой веса драгметалла является тройская унция, которая эквивалентна 28,5 граммам. Наименьший лот на бирже равен 100 унциям.  Цена золота: как формируется, от чего зависит  Фиксированная цена у золота появилась в XIX веке — возник термин «золотой стандарт». Впервые в 1821 году его внедрила Великобритания, а в течение следующих 10 лет и другие страны. По этому стандарту практически 100 лет с 1833 по 1933 год тройская унция золота стоила $20,67. Из-за двух мировых войн и череды кризисов в 1971 году золотой стандарт отменили, а к 2023 году цена драгметалла выросла в 70 раз. Какие факторы на это повлияли:  Резкий скачок цен на золото наблюдался в 2020 году, когда из-за пандемии упали мировые рынки, снизились процентные ставки и сократилось производство. Тогда драгметалл взлетел на 40% и в августе 2020 года оказался на максимуме — $2075 за унцию.  Через год в связи с плавным восстановлением экономики цена снизилась на 16%. По состоянию на 20 ноября 2023 года она зафиксирована на уровне $1 979.77.  Аналитики утверждают, что к 2026 году золото может достичь отметки $3 000 – $5 000 из-за того, что его запасы на планете стремительно уменьшаются. Что нужно запомнить о золоте Стратегически правильно иметь в портфеле какую-то часть золота или бумаг на него. Активнее всего в этой нише работают банки, которые продают слитки и монеты, открывают обезличенные металлические счета. Трейдерам, торгующим на форекс или фондовых рынках, не обязательно иметь драгметалл в наличии. Нужно только помнить о том, что золото всегда дешевеет, когда укрепляется доллар, — цены на них движутся в противоположных направлениях. Главный риск при покупке золота в банках — такие инвестиции не защищены фондом страхования вкладов.  Даже после отмены золотого стандарта оно всегда останется популярным у инвесторов только потому, что в кризис другие активы стремительно обесцениваются, компании банкротятся, страны объявляют дефолт. А с золотом ничего такого произойти априори не может.  Образовательная платформа для трейдеров GTE поможет правильно стартовать в торговле этим активом. Часто задаваемые вопросы:

Человек всегда стремится к идеалу, такова его природа. Мы строим идеальные картинки нашей работы, личной и семейной жизни, отдыха, заработка, пытаемся это все воплотить в жизнь. Расстраиваемся, если идеальная картинка далека от реальности. Потом снова не оставляем попыток сделать нашу жизнь идеальной, используя секреты трейдеров и торговые стратегии. Многие трейдера лелеют мечту, как обыграть форекс и все сделки проводить идеально. С одной стороны, это гарантирует, что вы будете очень внимательны и строго выполнять алгоритм торговли. С другой — можете зависнуть в ожидании идеальной сделки, все время сомневаться – стоит или не нужно сейчас входить? А вдруг по факту она не окажется идеальной? А смогу ли я в принципе совершить безупречную сделку? Каждый трейдер по-разному определяет собственную идеальную сделку. Для одного идеальная сделка – когда ее техническая часть полностью сходиться с остальными компонентами. Для другого – это возможно максимальная прибыль по сделке. Сколько трейдеров, сколько сделок, и мнений. Но, все таки, идеальные сделки имеют общие черты и секреты их достижения. В помощь трейдерам мы приводим ТОП 5 секретов вашей идеальной сделки. Секрет 1 Сделка должна быть выполнена по тренду. Большой ошибкой станет надеяться обыграть рынок и двигаться против тренда. Это все равно, что попытаться ехать против движения по главной дороге в Индии с 14 полосным движением. Торги по тренду увеличивают процент успешных сделок и обеспечивают хорошее соотношение рисков к прибыльности с использованием грамотного управления. Предлагаемый «секретный» метод можно применять на любых рынках. Секрет 2 Ставьте Stop Loss. Это – один из основных элементов риск-менеджмента, ограничивающий убыки.В идеале ваш стоп не должен превышать 0,2% от точки входа. Не стремитесь специально укоротить или удлинить его. Ищите такие сделки, где стоп-лосс будет минимален. До входа в сделку следует понимать, каковы основания для ваших действий и размер предполагаемых потерь при неудаче. Не пренебрегайте подобными рекомендациями и не превышайте ваши риски. Рынок никуда не денется. А вот ваш депозит – да. Хорошо используется стратегия риск-менеджмента, чтобы позаботится о безопасности сделок. Секрет 3 Запас хода по ATR.  Он должен быть в соотношении 3 к 1 или 4 к 1, чтобы мы вошли в сделку. Это показатель вашего риска и определения потенциальной прибыли в этой операции. Перед входом, вы всегда должны знать, сколько вы получаете и чем вы рискуете. Наиболее простой и действенный способ – рассчитать средний диапазон колебания цен вручную. Но можно использовать и формулу, и готовый арт-индикатор. Тонкости применения этого инструмента надо опробовать на личном опыте или «подсмотреть» у профессионалов. Секрет 4 Сделка выполнена четко по алгоритму. Именно четкое следование алгоритму обеспечит вам быстроту реакции на изменение тренда, покажет точки входа и выхода, поможет вам безошибочно «прочитать» график, убережет вас от слива депозита. Использование инструкций и правил позволяет выбрать оптимальное время  для действия и облегчает процесс торгов. Это – способ уйти от эмоций и суеты. Делать определенные шаги на автомате, по схеме. Вот как торгуют успешные трейдеры. Секрет 5 Вы находитесь в дзене во время торговли. Ведь почти 90% убыточных сделок совершаются трейдерами именно из-за психологического состояния во время торговли, а не по незнанию теханализа. Даже если перед вами будет идеальный тренд и точки входа, то из-за эмоционального перегруза и страха, вы можете просто не увидеть потенциальный доход на форексе. Помните, что когда торгуете, ваша задача находиться в психологическом и эмоциональном равновесии, даже если за спиной у вас ураган. У многих новичков проявляется целый спектр эмоций – тревога, ярость, страх, эйфория, отчаяние. С этим можно и нужно бороться, применять методы психологического контроля, расслабления, отвлечения. В этом помогут книги и занятия по развитию эмоциональной дисциплины. На курсах Александра Герчика вы найдете множество материалов на эту тему.                        Как видите, все секреты успешного трейдинга просты, понятны и доступны. Хотите быть успешными в трейдинге? Тогда сконцентрируйтесь на сохранении капитала и на проведении хорошо исполненных сделок. Вы увидите, что прибыль не заставит себя долго ждать! На сладкое Вот несколько реальных примеров идеальных сделок от трейдеров. Профессиональный сленг позволяет лучше преподнести ситуацию, а чтобы понять все – нужно учиться и познавать азы трейдинга у специалистов, проверенных коучей и опытных наставников. Пример №1  Акция XRS. Акция в небеса. Великолепный уровень 131 доллар. Круглая фигура. 220 долларов сделка. Сделка по тренду. Рынок в мою сторону. Короткий стоп. Понятная картинка, запас хода. Потенциал был выполнен, решил выйти, забрал прибыль +224. Вверху ничего не пускают. Уровень мы пробили. Остановились. Раз, два, минимальный запас хода в районе 31.60. Вот она идеальная сделка. Пример №2  Рынок ФОРЕКС. Японская йена. Закрепление ниже. Смотрите дневка просто очень сильная: один уровень, второй уровень, третий, ложный пробой, второй ложный пробой, закрепления ниже уровня 96.14.  Для Форекс это просто великолепная операция. В статье вы узнали основные секреты профессиональных трейдеров. Хотите совершать идеальные сделки? Подробную инструкцию как это сделать вы найдете в «5 БЕСПЛАТНЫХ УРОКАХ» торговли на бирже от Александра Герчика.

Такие драгоценные металлы, как золото и серебро, представляют собой не только сырье, но и очень популярные инструменты для инвестирования и для торговли на биржах.  Веками эти металлы служили средством платежа, заменяя деньги. И наше время в периоды экономических кризисов люди вспоминают о драгметаллах и вкладывают в них сбережения.  Исторически минимальная стоимость серебра на бирже была отмечена в 1991 году – «младший брат» золота стоил тогда $3,5/унция. Начиная с 2003 года цены на серебро, впрочем, как и на золото, постоянно растут.  Продается и покупается на форекс серебро круглосуточно, как и другие драгоценные металлы. Цена на серебро на форексе устанавливается в долларах США за тройскую унцию.  1. Где же торгуются драгоценные металлы?  Один из важнейших центров торговли – Лондон. Это один из старейших и крупнейших центров физической торговли серебром, золотом и другими драгметаллами в мире. Официальные цены на металлы устанавливаются здесь каждый день в 10.30 и 15.00.  Цены используются всеми игроками рынка – как добывающими компаниями, так и трейдерами и конечными потребителями. В интервале же между объявлениями «лондонского фиксинга» цены на металлы колеблются в зависимости от спроса и предложения. Второй важный центр – Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX. На бирже торгуются фьючерсы и опционы на энергоресурсы и драгметаллы. Кроме этого, драгметаллы торгуются в Гонконге, Токио Цюрихе, Сиднее и других городах. 2. Какие особенности торговли серебром на форексе советует учитывать Александр Герчик: 3. От чего зависит стоимость серебра на Forex 4. Чего ожидать от курса на серебро в будущем В апреле 2022-го Институт серебра отметил следующие факторы, которые повлияют на стоимость металла — она будет зависеть от: Аналитический сервис Wallet Investor предполагает, что конце декабря 2023-го серебро будет стоить $25,278, к концу 2025-го унция будет стоить $29,368, к 2028 году цена достигнет $33,609 за унцию. Gov Capital прогнозирует цену серебра к концу декабря 2023-го на уровне $26,811 за унцию. В 2025 году она составит $55,031, в конце 2026 года —  $78,652, в 2027 году — $95,574 и в 2028 году — $114,457. На 2030 год прогнозов у аналитиков пока нет. 5. Как ведет себя серебро во время кризисов? При глобальных экономических кризисах его цена растет. Это давно отмечают практически все финансисты и аналитики. 6. Какое влияние на курс оказывают новости? Новости промышленного производства, горнодобывающего и ювелирного дела обычно оказывают непосредственное влияние на изменение цены серебра. И это сразу же отражается на графиках. 7. Как на цену серебра влияет его добыча? Серебро более активно применяется в промышленности, чем золото. Половина всего промышленного спроса припадает именно на серебро, и эта доля все время растет за счет более активного его применения в электронике и «зеленой» энергетике. Растет спрос — растет добыча. Курс серебра коррелируется больше с золотом, чме с медью и другими металлами. Так что трейдерам, которые интересуются серебром, надо отслеживать процессы, происходящие в промышленности. Импульс к росту курса увеличивают новости о новых формах применения серебра в различных отраслях. 8. Насколько выгодно инвестировать в серебро? В среднесрочной и долгосрочной перспективе — да. К тому же серебро относится к недоцененным активам. Так что есть шансы извлечь хорошую прибыль от инвестиций. 9. Какие прогнозы по курсу серебра наиболее точные? Ориентируйтесь на источники, которые вызывают больше доверия. Изучайте несколько таких источников, чтобы иметь более полную картину происходящего.  Цена серебра на графиках движется по алгоритмам. Прогнозы строятся на уже имеющихся данных и степени вероятности дальнейшего развития ситуации. Надо помнить, что в дело в любой момент могут вмешаться другие факторы, и цена серебра на бирже изменится.  10. Как правильно торговать серебром на бирже? Придерживайтесь общих правил торговли. Анализируйте рынок, ограничивайте риски, заключайте сделки так, чтобы они были чаще прибыльными, чем убыточными. Заключение Вкладывайте в серебро не более 10% портфеля — независимо от того,какая у вас цель. Для быстрой отдачи покупайте актив после спада во время начала роста цены и продавайте , как только появляется первый намек на снижение. Но для этого придется внимательно следить за рынком. Новичкам рекомендуем инвестировать вдолгую — так можно заработать больше. Одна из самых эффективных стратегий — регулярно покупать актив небольшими суммами свободных денег, не взирая на цену. Допустим, раз в две недели. Это оправдает себя за несколько лет — так как рост цены опередит уровень инфляции.

Swap — что это? Своп в трейдинге —  это термин, значение которого сводится к временному обмену любыми активами в процессе торговли на бирже. Трейдеры меняются определенным количеством активов на время, потом возвращают друг другу то, чем обменялись. Звучит несколько бессмысленно — это как два приятеля, которые поменялись равноценными автомобилями, чтобы покататься на машине друга, свою предоставить на время ему, а потом каждый возвращает чужое имущество в руки хозяина. Какой-то особой выгоды здесь не видно. В случае со свопами картина выглядит иначе — в подобном процессе обмена есть очень даже большой смысл. Своп простыми словами — это обоюдная выгода для обоих трейдеров. Он помогает увеличить сумму активов, хеджирует риски, дает возможность получить доступ к рынкам другой юрисдикции и соответственно прибыль. Если на первом этапе трейдеры обмениваются активами, то на втором происходит возврат, который является закрытием сделки. Какие бывают свопы Валютные свопы Сделки своп улучшают структуру активов, позволяют финансировать различные операции, а также страхуют риски. Валютный своп для чайников и простая его механика  — это когда трейдеры временно обмениваются валютой. При первичном обмене они покупают друг у друга валюту на одну и ту же сумму и сразу договариваются о будущем возврате активов через конкретный промежуток времени. Естественно, что на дату закрытия сделки уже будет другой курс. Поэтому одна сторона получит прибыль от данной сделки, вторая — соответственно, убыток.  Свопы на форекс Прибыль от разницы курса валют и величина прибыли/убытков будет существенной, если открыть сделку больше, чем на неделю. Это — положительный своп форекс. Причем серьезными потерями такой промежуток не угрожает при наличии достаточного кредитного плеча и видимых колебаний курса. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, то не имеете права держать открытой потенциально выгодную сделку из-за положительного свопа. По правилам вы должны все позиции закрыть в течение дня, иначе вас ждут штрафные санкции. Своп на акции — это сделка, которую брокер переносит на следующий день и получает за нее комиссию. Такое явление существует только на форексе. Но какой-то прибыли от него трейдеры обычно не имеют. Для расчета подобных свопов применяется специальная таблица брокера. Есть два исключения на форексе, когда можно открыть безсвоповый счет: Это ограничение оправдано тем, что только именно при одном из этих двух условий от свопа может получиться существенная прибыль или по закону противоположности значительный убыток (темную сторону луны никто не отменял). Когда вы регистрируетесь в системе и открываете счет для свопа, обязательно оставьте отметку в необходимой графе, чтобы вам не открыли стандартный трейдерский депозит. Больше новичкам о Форекс можно узнать на обучающей платформе Герчика. Акционные свопы трейдинге Свопы на акциях — это когда происходит обмен потоками платежей, при которых учитываются величина биржевого индекса и процентной ставки. Иначе говоря, здесь имеются в наличии две составляющих — непосредственно акции и фиксированные/плавающие процентные платежи. Свопы на акциях расширяют возможности инвесторов вливать капиталы в фондовые биржи развивающихся стран, к которым относится и Россия. Свопы процентные Это когда стороны обмениваются процентными ставками по кредиту. Простой пример процентного свопа — у одного трейдера ставка по проценту, трейдер хочет уменьшить риски и перейти на фиксированную. У другого трейдера фиксированная ставка, и он в ожидании снижения ставки желает перейти на плавающую. Две стороны договариваются об обмене ставки и от разницы ставок извлекают прибыль. Свопы на сделках с драгоценными металлами Это сделки, при которых покупают/продают драгметаллы, а потом торговая операция происходит в обратную сторону. Кредитно-дефолтный своп Данный инструмент является подстраховкой от возможных убытков при дефолте — он хеджирует риски от дефолта, отсюда и название. Такие свопы были оценены по достоинству трейдерами, которые сняли хорошую прибыль от кризиса 2008 года — именно тогда обрушились кредитные рынки. Каким образом свопы хеджируют риски трейдеров Финансовые рынки трудны для освоения в том плане, что их трудно прогнозировать. Котировки валют и процентные ставки по разным инструментам всегда могут измениться в невыгодную для трейдера сторону. Риск того, что придется фиксировать потери от закрытой сделки слишком велик. Идея сделок со свопами дает шанс свести потери к минимуму. Когда два трейдера по свопам обмениваются активами и достигают договоренности о проведении обратной сделки и заранее фиксируют будущую цену обмена активов, они тем самым равномерно распределяют риски для обеих участвующих сторон. На высокую вероятность потерь влияет развитие рынка, своевременность контрактов, которые позволяют каким-то образом компенсировать большие скачки котировок или цен на активы. А если применять свопы грамотно, можно существенно повысить прибыль от своих финансовых операций. Что надо знать, когда заключается своп контракт — это: Механика хеджирования рисков методом свопов сводится к тому, что предоставляются встречные кредиты с равнозначными суммами в разных валютах и одним сроком погашения. Как извлекают доход от свопов в России В России больше всего популярны кредитно-дефолтные свопы. Из-за отсутствия стабильности в экономике при стандартных сроках по кредитным обязательствам слишком высок риск того, что деньги обесценятся. Тем более, что кризис обычно касается всех участников — и заемщиков, и кредиторов. Степень риска зависит от того, в какой валюте оформляли кредит, какая была ситуация на внутренних финансовых рынках и международных. Курс иностранных валют по отношению к российскому рублю обычно резко меняется без видимых причин. Кредитно-дефолтные свопы в данном случае играют роль своеобразной страховки. Заинтересованная сторона регулярно или одноразово выплачивает определенную сумму ради того, чтобы когда случится дефолт, получить компенсацию (страховку), которая погасит убытки обесценивания денег и банкротства заемщика Сделка может проходить в формате поставки физических активов, когда они выкупаются по заранее оговоренной стоимости при наступлении неблагоприятных событий. Дефолтные свопы гораздо выгоднее классической страховки — эксперты считают, что кредитными рисками легче управлять, чем валютными или процентными. Более рисковые сделки характерны для российских компаний, ведущими бизнес с иностранными партнерами. Выводы Своп в трейдинге — это взаимовыгодная двухэтапная сделка, которая позволяет увеличить объем активов и будущую прибыль, страхует обоюдные риски. Свопы бывают процентные, кредитно-дефолтные, акционные, с драгметаллами и на форексе. Есть и другие, но это уже из разряда высшей математики. А мы пока рассматриваем базовые явления. По российскому законодательству трейдеры имеют право применять свопы на различных инструментах, но реально используют в торговле всего несколько. Самый популярный  — кредитно-дефолтный своп, это когда прибыль от свопов формируется от разницы курсов валют или процентных ставок. Торговать на свопах очень непросто, надо оперировать сложными формулами, чтобы рассчитать стоимость инструмента. Без серьезного обучения в эту нишу трейдинга даже соваться не стоит, иначе наломаете дров и сольете депозит. Сайт Александра Герчика … Читать далее