Редакция GTE

Те, кто хоть немного интересовался рынком криптовалют, встречали термин HODL. Некоторые понимали сразу, о чем идет речь. Кто-то искал, что это значит. А часть даже после этого не верила, что все так просто и продолжала искать в данном понятии сакральный смысл. Что же такое ХОДЛ и для каких рынков он применим? Что такое HODL? Если объяснять максимально просто, ходл — это одна из стратегий работы с криптовалютами. Ее суть заключается в приобретении токенов на длительное хранение вместо постоянной торговли ими. Такой подход предполагает, что несмотря на взлеты и падения, монета в перспективе нескольких лет в любом случае будут стоить дороже. Даже если не брать в пример первую криптовалюту Bitcoin, все топовые альткоины серьезно подорожали с момента их запуска. Почему HODL, а не HOL? С учетом объяснения стратегии логично, что речь идет об обычном холде, но почему слова перепутаны местами? Этот термин укрепился именно в криптовалютном сообществе в 2013 году после того, как участник форума bitcointalk.org создал тему под названием “I am hodling”.  Накануне стоимость BTC серьезно обрушилась и в посте автор весьма красноречиво описывал, что продолжает вопреки всему держать биткоины, а не продавать. Сообщение заканчивалось тем, что у него есть виски, который помогает справиться с ситуацией и не поддаться панике.  Да, в названии темы топикстартер допустил ошибку и имелось ввиду обычное слово “HOLD”, которое означает “держать”.  Через 5 минут второй участник форума написал, что так же продолжает “ходлить” биткоин, но без помощи виски. Он в своем сообщении намеренно использовал слово с ошибкой. Тему активно подхватило криптовалютное сообщество и стало использовать этот термин, означающий стратегию, при которой монета хранится, несмотря ни на что. Позднее была придумана и аббревиатура “Hold On for Dear Life”, что в переводе означает “держаться из последних сил”. Сленг трейдеров криптовалют Крипторынок развивается не первый год и за это время в сообществе появилось немало сленговых терминов, которые могут быть непонятны и не используются на других рынках. Вот самые распространенные из них: Плюсы и минусы стратегии HODL Один из самых важных моментов, который отмечают приверженцы данного подхода —  сохранение нервов. Ходл предполагает покупку монеты, после чего следует “забыть” о ней на несколько лет и не проверять графики каждый день, как это делают трейдеры. В таком случае какие бы ралли не проходила крипта, нет нужды пить валерьянку и думать, как поступить. Нужно просто запастись терпением и ждать. Еще один плюс заключается в том, что при ходле не обязательно совершенствовать свои навыки в трейдинге, которые важны для краткосрочной торговли. Анализ графиков, поиск идеальной точки входа и другие моменты не так критичны. Если проект серьезный, вероятность зафиксировать прибыль на дистанции в пару лет очень высока. Какой размер дохода будет, это уже другой вопрос. Но именно из-за такой “простоты” попасть на крипторынок многим новичкам эта стратегия приходится по вкусу. В качестве дополнительного бонуса для ходлеров важно отметить “хардфорки”. Со временем на базе алгоритмов определенной монеты появляются альтернативные ветки блокчейна, с которыми появляется другая криптовалюта. Те, кто держит на необходимых кошельках конкретную монету, получают и другую совершенно бесплатно. Один из ярких примеров — форк биткоина BitcoinCash. Мало кто в него верил, но сейчас альткоин входит в топ 5 по капитализации. А когда-то пользователи не заплатили за получение этого актива ни копейки. В любой стратегии есть недостатки. Ключевой в данном случае — возможность потерять вложенные средства. Не смотря на то, что статистика развития большинства серьезных криптовалют подтверждает максимальную вероятность роста цены в течении нескольких лет, по ряду причин этого может не произойти.  Во-первых, неопытный участник крипторынка может попытаться зайти на хайпе, когда монета уже перекуплена, и ее стоимость явно завышена. Прекрасный пример — осень 2017 года, когда биткоин стремительно дорожал, почти добравшись зимой до отметки в 20 000 долларов. Немало трейдеров закупились “на хаях” в надежде, что цена будет расти и дальше, но в итоге попали в серьезную просадку.  Чтобы избежать подобного, очень важно анализировать общую ситуацию на рынке, а также динамику цены конкретной монеты.  Еще одна причина лишиться актива — его обесценивание. Любая криптовалюта — это часть проекта, основанного на технологии блокчейн. Со временем на рынке может появиться более совершенное решение или же вовсе быть реализовано в одном из топовых альткоинов. Примеров достаточно. В каждом случае стоимость такого альта падала и уже серьезно не вырастала. Размер доходности тоже некоторые могут посчитать минусом. Удерживая монету несколько лет, можно получить на выходе в 10 раз больше. Но торгуя альтами, с учетом высокой волатильности рынка, можно заработать и намного больше. Но для этого необходимо достаточно знаний и опыта, иначе есть риск слить весь свой депозит. Последний из весомых недостатков — монета может не вырасти в цене. В случае с криптовалютой выбор для покупки похож на определение стартапа, в который стоит вложиться. Подход не особо отличается от анализа ценных бумаг, которые нужно покупать. Дело в том, что за каждый проектом стоит команда с определенным опытом или без него. Даже сейчас их немало создается с целью привлечь средства и “обанкротиться”. Если не учесть должного внимания изучению white paper, roadmap и других документов, риск остаться ни с чем возрастает в разы. Альтернатива HODL Кроме стратегии длительного удержания монет на кошельках, участники используют и более привычные для других рынков стратегии. Дейтрейдинг имел большую популярность во все времена за счет высокой волатильности на многих монетах. На токенах с низкой комиссией на сделках, можно до сих пор фиксировать высокую прибыль даже при небольшом опыте в торговле. Еще один вариант — среднесрочная торговля, которая предполагает наличие базового опыта в трейдинге с анализом графиков и умения анализировать ситуацию на рынке. В текущих условиях вариант наименее популярен. Можно ли использовать стратегию HODL на других рынках? Наиболее подходящий вариант — акции компаний. Если речь идет о крупных IT гигантах, их ценные бумаги можно приобретать и хранить годами. Но важно понимать, что в отличии от крипторынка, компании работают в разных секторах, где инновация в конкретной нише может буквально уничтожить лидеров, которые не готовы или не хотят перестроиться. Поэтому важно следить за происходящим. Один из примеров — Kodak, в прошлом несомненный лидер на рынке фотографии. Не поверив в цифровую фотографию, компания стремительно утратила свои позиции. Актуален ли HODL сейчас? На рынке криптовалют уже третий год условное затишье. Периодически наблюдаются скачки и падения в цене биткоина и альткоинов, но … Читать далее

Ликвидность в трейдинге — это ключевая характеристика любого финансового рынка, будь то рынок акций, валют или криптовалют. Высокая ликвидность подразумевает, что на рынке присутствует большое количество покупателей и продавцов, что позволяет минимизировать ценовые колебания и снижает риски для участников. В условиях низкой ликвидности цена актива может резко меняться при сделках, что усложняет прогнозирование и увеличивает издержки. Эта статья подробно рассматривает, как ликвидность формируется на различных рынках, почему она важна, и как осуществляется сбор ликвидности в трейдинге.  Понятие ликвидности криптовалюты Ликвидность криптовалюты — это способность цифрового актива быстро быть обмененным на фиатные деньги или другие криптовалюты при минимальных потерях в стоимости. В отличие от традиционных финансовых рынков, где ликвидность может регулироваться центральными институтами или маркетмейкерами (те самые поставщики ликвидности криптовалюты), крипторынки опираются на децентрализованную сеть участников.  Наиболее ликвидная криптовалюта, такая как Bitcoin и Ethereum, торгуется на множестве платформ и характеризуется высоким спросом, большими объемами торгов и узкому спреду между ценами покупки и продажи. Однако менее популярные токены могут иметь высокие ценовые колебания из-за ограниченного числа участников рынка, что делает их неликвидными и более рисковыми для инвесторов. Ликвидность криптовалют также напрямую зависит от объёмов торгов: чем выше суточные объёмы, тем стабильнее и надёжнее торговля.  Например, самая ликвидная криптовалюта — это Bitcoin. По данным CoinMarketCap, на август 2024 года среднесуточный объём торгов BTC превышает $29 млрд. А самые ликвидные пары криптовалют — это BTC/USD и ETH/USD.  Важно отметить, что ликвидность затрагивает все сферы криптовалют. К примеру, чтобы быстро и легально вывести криптовалюту, вам понадобится достаточная ликвидность. К тому же, это влияет и на стейкинг криптовалют. Чем выше ликвидность монет, тем выше обычно APY за хранение токенов.  Почему ликвидность важна? Высокая ликвидность на рынке — это гарантия эффективности и безопасности для трейдеров, особенно в условиях высокой волатильности. Разница между ликвидными и неликвидными акциями Разница между ликвидными и неликвидными акциями заключается в их способности быстро и без значительных потерь в цене быть проданными или купленными на рынке. Ликвидные акции — это ценные бумаги, которые активно торгуются на фондовом рынке и имеют высокие объёмы торгов. Примеры таких акций включают крупные компании из индекса S&P 500, такие как Apple, Microsoft, или Amazon. Например, акции Apple (AAPL) имеют среднедневной объём торгов свыше 60 миллионов акций, что делает их высоколиквидными. Узкий спред между ценой покупки и продажи (часто меньше 0,01 доллара) позволяет инвесторам совершать сделки с минимальными издержками и быстро реагировать на рыночные изменения. Неликвидные акции — это ценные бумаги, которые торгуются реже, часто с низкими объёмами и значительными колебаниями цен. Примером могут быть акции малых компаний или так называемые «пени-стоки» (penny stocks) — акции стоимостью менее $5. Например, акции малых компаний на внебиржевых рынках (OTC) могут иметь объёмы торгов менее 10 000 акций в день, а спред может достигать нескольких центов или даже долларов. Это означает, что инвесторы могут столкнуться с трудностями при попытке продать такие акции по приемлемой цене, особенно в условиях низкого спроса. Как формируется явная и скрытая ликвидность? Явная ликвидность и скрытая ликвидность — это два разных вида ликвидности, которые формируются на рынке в зависимости от того, как участники выставляют свои ордера и как они взаимодействуют с общим рыночным спросом и предложением. Явная ликвидность Явная ликвидность — это объёмы ордеров, которые видны на биржевом стакане и доступны для всех участников рынка. Она формируется за счёт лимитных ордеров, которые трейдеры выставляют с конкретной ценой покупки или продажи актива. Такие ордера открыто отображаются в биржевом стакане и показывают объём и цены, по которым можно совершить сделку. Например, если трейдер хочет продать 100 акций Apple по цене $180, он выставляет лимитный ордер, и этот ордер становится видимым для всех других участников рынка. Такой ордер добавляет явную ликвидность на рынок, поскольку любой другой трейдер может мгновенно купить эти акции по предложенной цене. Скрытая ликвидность Скрытая ликвидность, напротив, не отображается в биржевом стакане. Она формируется за счёт скрытых ордеров, которые могут быть размещены, но не видны для других участников рынка до момента исполнения. Эти ордера, также называемые «iceberg orders» (айсберг-ордера), позволяют трейдерам скрывать большую часть своего объёма, выставляя на показ лишь малую долю, чтобы не влиять на рынок слишком сильно. Например, трейдер может разместить скрытый ордер на покупку 10 000 акций, но видимым на рынке будет только 100 акций. Как только этот видимый объём исполнится, следующий небольшой объём снова появится в стакане. Таким образом, трейдер сохраняет своё намерение скрытым, избегая значительного влияния на рыночные цены. Понятие ликвидности на рынке Форекс Ликвидность на Форекс означает способность валютных пар быстро купаться или продаваться с минимальными ценовыми колебаниями. Форекс является одним из самых ликвидных рынков в мире благодаря огромному объёму ежедневных торгов, которые превышают $6 триллионов. Высокая ликвидность на этом рынке обеспечивается участием множества игроков, включая банки, центральные банки, хедж-фонды и розничных трейдеров. Чем популярнее валютная пара, тем выше её ликвидность.  Например, пара EUR/USD считается одной из самых ликвидных, с ежедневными объёмами торгов более $1 триллиона, что позволяет трейдерам заключать сделки с минимальными спредами и быстрым исполнением. Какие факторы влияют на ликвидность рынка? Факторы, влияющие на ликвидность на бирже: Статистика самых ликвидных торговых инструментов Самые ликвидные торговые инструменты характеризуются огромными объёмами торгов, минимальными спредами и высокой частотой сделок.  Ниже представлены активы, которые по состоянию на 2024 год имеют наибольший пул ликвидности в трейдинге: Где торговать на ликвидных рынках? Торговать на ликвидных рынках можно через крупные биржи и брокеров, которые предоставляют доступ к наиболее востребованным активам с большими объёмами торгов. Например, для торговли валютами на Форексе популярные брокеры, такие как IG и Saxo Bank, предлагают высокую ликвидность на парах EUR/USD и GBP/USD. Захват ликвидности в трейдинге играет важную роль, поскольку позволяет трейдерам использовать большие ордера для исполнения сделок без значительного влияния на цену. В сфере криптовалют ликвидные рынки можно найти на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase, где доступны активы с большими суточными объёмами, такими как Bitcoin и Ethereum. Для торговли акциями высокой ликвидностью обладают площадки, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), где ежедневно торгуются акции крупных компаний, таких как Apple и Microsoft.  На этих рынках также существуют зоны ликвидности в трейдинге, где накапливаются крупные ордера, что позволяет трейдерам использовать их для более точного входа или выхода из позиций. Но вы можете торговать и на крипторынке, где суточная ликвидность криптовалюты превышает торги … Читать далее

Вопрос о том, сколько зарабатывают трейдеры в месяц, вызывает массу споров. Многие считают, что трейдеры либо зарабатывают слишком много, либо наоборот, сталкиваются с большими рисками и убытками. В реальности все гораздо сложнее. Заработок зависит от многих факторов, таких как опыт, тип трейдера (институционный или розничный), объемы торгов и стратегии.  В этой статье мы разберем, сколько зарабатывает трейдер, рассмотрим реальные кейсы и сделаем расчеты для разных типов трейдеров. Сколько зарабатывает институционный трейдер? Институционные трейдеры торгуют на крупных объемах от имени компаний или организаций, таких как хедж-фонды, пенсионные фонды и страховые компании. Они имеют доступ к экзотическим финансовым инструментам, таким как свопы и форварды, которые обычно недоступны розничным трейдерам. Институционный трейдер также участвует в первичных размещениях акций (IPO) и может торговать большими пакетами акций, начиная от 10,000 и более единиц за раз. Заработок трейдера такого типа напрямую зависит от его эффективности. Средний доход может варьироваться от $100,000 до $250,000 в год, включая бонусы, которые часто составляют значительную часть зарплаты. Некоторые трейдеры могут получать до 20% от прибыли, которую они принесли компании. Таким образом, их доходы значительно превышают доходы розничных трейдеров, особенно за счет крупных сделок и объемов​.  Пример расчета зарплаты институционного трейдера Допустим, институционный трейдер заключает несколько успешных сделок с общим объемом $10,000,000, при этом принося своей компании прибыль в размере 2%. От этой прибыли ему могут выплатить бонус в размере 10%, что составит $20,000 только за одну сделку. В течение года такие сделки могут накапливаться, и итоговый доход трейдера может существенно увеличиться за счет бонусов.  Какой заработок независимого трейдера на бирже? Независимые трейдеры (или розничные трейдеры) зарабатывают на собственных средствах, инвестируя в акции, валюты или другие активы. Их доход напрямую зависит от уровня знаний, опыта и стратегии, которую они применяют. В отличие от институционных трейдеров, независимые трейдеры управляют меньшими объемами капитала и не имеют доступа к экзотическим инструментам, таким как свопы или IPO. Средний доход независимого трейдера может составлять от 1% до 10% в месяц от начального депозита, в зависимости от опыта и применяемых стратегий.  Например: Факторы, влияющие на заработок: Сколько может зарабатывать профессиональный трейдер? Профессиональные трейдеры, торгующие уже много лет и обладающие глубокими знаниями, могут зарабатывать от 3% до 10% в месяц от своего депозита. Например, при депозите в $50,000 и доходности 5% в месяц, профессиональный трейдер может получать $2,500 в месяц, что за год составит $30,000. Однако такие доходы сопровождаются высоким уровнем стресса и необходимостью контроля за рисками. Для профессиональных трейдеров также важно учитывать психологические аспекты и умение управлять капиталом. Многие из них используют различные методы диверсификации и хеджирования, чтобы защитить свои позиции от потерь. Средний заработок трейдера (примерный расчет от Gerchik Trading Ecosystem): От чего зависит заработок в трейдинге Заработок трейдера в месяц зависит от нескольких ключевых факторов. Чем более опытен трейдер, тем лучше он понимает рыночные условия, умеет анализировать данные и принимать решения на основе анализа рисков и возможностей. Кроме того, выбранная стратегия может варьироваться от консервативной (с низким уровнем риска и доходности) до агрессивной (с возможностью высокой прибыли, но и увеличенными рисками). Опытные трейдеры умеют управлять своими рисками, используя инструменты хеджирования и диверсификации портфеля для защиты от убытков. Зарплаты трейдеров на Форекс в США, Великобритании, Украине и Казахстане Многие задаются вопросом о том, сколько зарабатывает профессиональный трейдер. Заработок варьируется в зависимости от региона, опыта и компании, в которой они работают. Важно отметить, что для независимых трейдеров нет фиксированной зарплаты, так как их доход зависит от их торговой активности. Однако, если трейдер работает на крупного брокера или в банке, его доход может включать базовую зарплату, бонусы и комиссионные.   Средняя зарплата Минимальная зарплата Максимальная зарплата США $98,652 — $207,103 $42,024 $400,000+ Великобритания £42,500 — £75,000 £19,000 £145,000+ Украина $15,000 — $25,000 $10,000 $40,000+ Казахстан $10,000 — $20,000 $5,000 $30,000+ Падают ли зарплаты трейдеров? В последнее время наблюдается снижение фиксированных зарплат трейдеров в крупных банках и финансовых учреждениях, особенно в условиях глобальных кризисов или экономической нестабильности. Однако бонусы и комиссионные остаются важной частью их доходов, и их размер напрямую зависит от эффективности торговли и общих результатов фирмы. Кроме того, внедрение автоматизированных торговых платформ и алгоритмического трейдинга снижает спрос на некоторых трейдеров, что также может негативно сказываться на фиксированных зарплатах. Тем не менее, высококвалифицированные специалисты, способные адаптироваться к новым технологиям, по-прежнему могут зарабатывать значительные суммы через бонусные программы и долевое участие. Пример расчета зарплаты трейдера Чтобы узнать, сколько зарабатывают трейдеры на форекс, рассмотрим пример подобного расчета. В качестве примера возьмем доход трейдера, который работает на крупного брокера и получает фиксированную зарплату с бонусами. Предположим, трейдер получает базовую зарплату в размере $80,000 в год. При успешной торговле его бонус может составлять 20% от прибыли, принесенной компании. Если трейдер за год принес $500,000 прибыли, его бонус составит $100,000. Таким образом, общий доход трейдера за год будет равен: Теперь вы знаете примерный заработок трейдера на форекс. Этот расчет демонстрирует, насколько значимы бонусы в структуре дохода трейдера, особенно в крупных компаниях, где основной акцент делается на производительность и результаты торговли Сколько может заработать трейдер за 1 год, 2 года и 5 лет Доход трейдера сильно зависит от его начального депозита, опыта и процентной доходности. Рассмотрим пример расчетов для трех различных сценариев, исходя из средней месячной доходности 3%, 5% и 10% и начального депозита в $10,000. Период 3% доходности в месяц 5% доходности в месяц 10% доходности в месяц 1 год $14,239 $16,470 $31,384 2 года $20,285 $27,045 $98,497 5 лет $44,925 $74,535 $1,105,917 Эти расчеты показывают, на чем зарабатывают трейдеры и как важна доходность и долгосрочное удержание капитала для роста прибыли в трейдинге. Выводы Трейдинг может приносить значительную прибыль, но заработок сильно зависит от уровня опыта, выбранной стратегии и размера капитала. Например, то, сколько зарабатывает начинающий трейдер, зависит от осторожного подхода и обычно варьируется в пределах 1-2% от депозита в месяц. Опытные трейдеры с хорошо развитой стратегией могут достигать доходности 3-5%, а самые успешные профессионалы — до 10% в месяц. А еще то, сколько зарабатывает трейдер в месяц, напрямую связано с размером депозита и процентной доходностью. Например, при депозите в $10,000 и средней доходности 5% трейдер может получать $500 в месяц, а при доходности 10% — $1,000 в месяц. В долгосрочной перспективе, с учетом реинвестирования прибыли, трейдеры могут значительно увеличить свой капитал, … Читать далее