Редакция GTE

Биржевые операции вызывают огромный интерес и желание множества людей присоединиться к этому миру, который обещает широкомасштабные потенциалы. Трейдинг предполагает кроме желания, наличие знаний и опыта, немалых финансов. Поэтому появились и стали востребованными современные инструменты и сервисы, которые сделали доступным торговое движение без больших финансовых затрат, хотя и со значительными рисками. Тема статьи — торговля бинарными опционами и какие виды бинарных опционов бывают. Бинарный опцион (его еще называют «бинарный аукцион», хотя на самом деле никаких аукционов на финансовом рынке не существует) приобрел широкую популярность с 2008 года. За столь непродолжительный период у них появилось много сторонников, и первоначальный скептицизм уступил место искреннему интересу и признанию. Инвесторы изначально не приняли нововведение и считали его чем-то вроде «казино» или «лотереи», но позже стали интенсивно использовать в своих стратегиях. Это — не развод, не лотерея, доходность опционов реальна.  В России бинарные оптации начали активно использоваться в онлайн трейдинге с 2010 года, и с тех пор их популярность увеличилась в геометрической прогрессии. Простота, доступность, высокий доход и возможность начать бизнес с небольших сумм некоторые принимают за преимущество, но это только на первый взгляд. Бинарный инвестор должен быть во всеоружии знаний. Бинарный опцион — что это? На вопрос «Что такое бинарный опцион?» ответ такой: это – цифровой контракт, предметом которого служит прогноз направления цены актива в выбранный промежуток времени. Как работать на бинарных опционах? Задача сводится к тому, чтобы правильно определить один из двух вероятных вариантов развития рыночной ситуации: будет ресурс расти или падать. Действие договора ограничивается временем его экспирации (закрывания, истечения). Сегодня представлен широкий выбор онлайн опций на валюты, ценные бумаги, биржевые товары. Активом в такого рода процедурах может быть все что угодно, даже прогноз погоды. Как это работает? Пример соглашения для валютной пары EUR/USD. Анализ 5-минутного графика показывает, что имеется два варианта развития конкретной рыночной ситуации в ближайшее время – стоимость может вырасти после выхода за определенный диапазон или оттолкнется от его верхней границы и уйдет вниз. Базовым средством в данном примере является валютная пара Евро/Доллар. EUR/USD, 5 мин. Цена выходит за границы диапазона и можно предполагать, что движение вверх продолжится. В таком случае целесообразно купить опцию «Вверх» (Call). Открытие сделки происходит по цене «страйк», завершение — в установленный срок экспирации. Если на завершающем этапе котировки будут располагаться хоть на один пункт сверх уровня страйка, транзакция принесет прибыль, если уйдет в противоположный бок — убытки. Величина прибыльности не зависит от количества пунктов, на которое переместился товар, а только от объема миссии — ставки и результативности опциона. Если трейдер купил Кол за $100, с доходом 80%, периодом истечения через 15 минут, то при закрытии в плюс прибыль составит $80, при минусовом результате трата денег равна ставке, в нашем случае $100.  При прогнозе понижающего движения, покупается Put. Электронные соглашения и бинарные торги отлично подходят для начинающих торговцев. Старт не требует огромных вложений и глубоких финансово-экономических знаний в сфере рыночных биржевых процессов. Бинарные брокеры устанавливают минимальный размер депозита — всего от 10 долларов, совершать процедуры можно от 1-го доллара. Такие лояльные условия привлекают перспективой торговать без значительных трат и угроз для семейного бюджета. Особенности инструмента Пришло время рассказать все о торговле бинарными опционами. Здесь оперируют теми же объектами, что и на Форексе или фондовом рынке. Аналитика базируется на методах фундаментального и технического анализа. Используются аналогичные торговые стратегии. Но процедуры с цифровыми договорами имеют свои особенности, и отличаются от простой покупки/продажи валюты или акций. По механизму действия и терминологии они ближе к классическим ванильным опционам.  Доходность Прибыль в операциях с этими договоренностями не зависит от изменения цены товара с момента начала до закрывания сделки. Ее значение составляет процент от ставки — стоимости покупки опциона. Величина процентных поступлений указана в спецификации и варьируется для разных объектов и сделок в зависимости от ликвидности и рискованности, составляет от 10% до 80%, по особенно незащищенным транзакциям может превышать 100% и не меньше. Так что стоит хорошо подумать, прежде чем начать использовать такие опции. В среде специалистов и экспертов много неоднозначных точек зрения об этом рыночном инструменте. Он имеет сильные и уязвимые стороны. Плюсы и минусы К преимуществам можно отнести: Из недостатков: Виды бинарных опционов Существуют различные типы цифровых соглашений, но индустрия не стоит на месте и предлагает все новые услуги и решения. Традиционно торгуют такие контракты на отскок от линий поддержки или сопротивления, пробой или по тренду. USD JPY«Call», срок экспирации 15 мин., доходность 80% График пары EURUSD, 5 мин., на старших таймфреймах восходящий тренд, можно предположить достижение уровня предыдущего локального максимума График определения границ канала для контракта «Диапазон» Менее известны и более экзотичны такие типы электронных контрактов, как «Спрэд», «Парные опции» и «Лестница». Так что это — трейдинг или казино? Много дискуссий было по поводу легализации данного финансового инструмента? Что это — вариант торгов или новый формат азартных игр? Периодически различные финансовые регуляторы пытались запретить или ограничить использование бинарных опционов. Такие шаги связаны с высокими угрозами потери средств розничными инвесторами из-за заложенного отрицательного математического ожидания прибыли, случаями мошенничества и отсутствия прозрачности на этой площадке. А что же торговые платформы бинарных опционов? В Соединенных Штатах цифровые опционы были официально признаны в 2008 году Комиссией по ценным бумагам и биржам. Торги ведутся на Американской фондовой бирже (AMEX) и Чикагской бирже (CBOE) с мая и июня 2008 года соответственно. На NYSE (ранее AMEX) торгуются контракты на некоторые биржевые фонды и высоколиквидные акции. На CBOE торгуют в электронной форме на индекс S&P 500 (SPX) под тикером BSZ и индекс волатильности CBOE (VIX) — BVZ. На бирже NADEX идет торговля указанными контрактами для рынка Форекс, на товары и фондовые индексы.   ESMA — Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority) в 2018 году вводила ограничительные меры для использования и рекламы этого механизма, которые в 2019 году были отменены. Во Франции Autorité des Marchés Financiers (AMF) объявил о запрете рекламы БО. Французский регулятор намерен запретить любые формы спонсорства и сотрудничества, которые приводят к прямой или косвенной рекламе данных продуктов, из-за их высокого риска и отсутствия прозрачности. В Великобритании цифровое использование до недавнего времени регулировалось Комиссией по азартным играм. Компании, предоставляющие услуги по такой торговле лицензируются и платят налоги, как казино и лотереи. А это уже нельзя назвать полноценным трейдингом. Запретительные и ограничительные … Читать далее

Мы живем в мире новостей. Они насыщают нас информацией о событиях в мире, помогают быстро и гибко реагировать на изменения в нашей жизни, вызывают эмоции и чувства о происходящем. Для успеха в работе, в личной и социальной жизни нам без них не обойтись. Новости рынка – это одна из граней информационного поля планеты. Они ваши помощники в мире трейдинга. Зная последние обновления по акциям, котировкам, компаниям, вы лучше подготовитесь к торговому дню и спрогнозируете движение рынка. Зачем трейдеру новости рынка? Предлагаем Вашему вниманию основные сайты по новостям мировых рынков. Берите на вооружение! https://www.bloomberg.com/ Основной англоязычный сайт по новостям рынка. Здесь вы найдете: https://finance.yahoo.com/ Англоязычный сайт по новостям рынка. https://www.google.com/finance/ Очень популярный англоязычный сайт. Около 90% трейдеров пользуется именно им. https://seekingalpha.com/ Сайт есть как на английском, так и на русском языке. https://finviz.com/ Это клондайк для успешной торговли трейдера. Итак, Вот основные сайты для трейдеров по новостям мирового рынка. Можете смело изучать и пользоваться на благо своей торговли. Будьте избирательны в выборе новостей, т.к. крупные игроки на рынке часто подкидывают «новости-утки», чтобы сбить с толку неопытных трейдеров и набрать позицию за их счет. Доверяйте только проверенным источникам и проводите собственный анализ новостей. Хотите научится правильно анализировать новости рынка и быть в тренде? Посмотрите свежие «7 БЕСПЛАТНЫХ УРОКОВ» торговли на бирже от Александра Герчика.

Прошло то время, когда основными источниками информации для частных инвесторов были печатные издания или разговоры в кофейнях. Начерченный вручную график, грифельная доска и тиковая лента котировок — все это осталось в далеком прошлом. Современные инвесторы имеют доступ к разнообразным источникам информации. Оперативные биржевые данные, котировки и графики цены в режиме онлайн, возможности электронного трейдинга и статистической оценки результатов торговли значительно облегчают работу.  До момента заключения сделки любой трейдер проводит большой объем исследований. Причем, это справедливо, как для краткосрочного внутридневного спекулянта, так и долгосрочного инвестора. Просто характер исследований у них разный.  Хотите стать профессионалом биржевой торговли? Выбирайте подходящий курс и пройдите бесплатное обучение трейдингу. Существует огромный выбор сайтов, ориентированных на участников финансовых рынков. Многие из них превратились в незаменимых помощников. Рассмотрим наиболее популярные сервисы для трейдеров, их функционал и инструментарий. Tradingview Tradingview — ресурс для частных инвесторов, запущен в 2011 году. Основная идея создателей проекта заключалась в том, чтобы дать в руки трейдера инструмент, с помощью которого можно проводить любые исследования рынка и обсуждать свои стратегии с другими участниками. Tradingview завоевала огромную популярность среди трейдеров, в первую очередь, благодаря широкому выбору графических инструментов для проведения технического анализа. Здесь можно создавать любые графики, визуализировать любые идеи и стратегии. Более подробная информация о графических инструментах данного сайта — на странице платформа tradingview.  Ежедневно на мировых биржах торгуются сотни тысяч акций. Как в этом многообразии выбрать подходящие активы? Именно для этих целей существуют специальные фильтры — скринеры. Они позволяют сузить круг поиска, задав различные технические и фундаментальные параметры. Скринер Tradingview позволяет отфильтровать инструменты по текущим рыночным данным, как: Также можно отфильтровать активы по фундаментальным показателям: Или по другим критериям, таким как динамика изменения цены за определенное время, или в предторговую сессию, или данные осцилляторов. Фундаментальные данные компаний представлены графиками и диаграммами, что облегчает восприятие информации пользователями. Клиенты платформы могут обмениваться собственными идеями и стратегиями, а также знакомиться с рекомендациями экспертов. На сайте предусмотрено несколько видов платных подписок и бесплатный доступ, достаточный для проведения полноценного анализа. Barchart  Сайт Barchart.com, одноименной компании Barchart из Чикаго, был запущен в 1995 году. Это — один из первых ресурсов, предоставляющих оперативную информацию о фондовом, товарном и фьючерсном рынках.    С развитием компьютерных технологий, Barchart изменялся и внедрял инновации в свою систему. Сейчас сайт занимает лидирующие позиции в числе ресурсов, предоставляющих рыночные данные и услуги в сфере финансов и сырьевых товаров.  Barchart напрямую подключается к рынкам, получает данные непосредственно от бирж по всему миру, включая акции, фьючерсы, опционы, индексы и валюты. Сервис сотрудничает с десятками поставщиков новостей — информационных агентств, правительственных учреждений, ассоциаций и других источников данных.  На сайте можно отследить динамику отдельных секторов. На Barchart также есть скринер акций, но по функционалу он уступает сервисам TradingView и Finviz. Finviz Еще один очень популярный сервис для трейдеров — Finviz.com. Особенно активно его используют «технари» — трейдеры, стратегии которых базируются на результатах технического анализа. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что для «фундаменталистов» здесь тоже достаточно информации. На главной странице сайта отображается текущая рыночная ситуация — графики биржевых индексов, карта изменения цен акций из списка S&P 500, лидеры дневного роста и падения, инструменты с самыми большими объемами торгов. А также — экономические новости, бумаги по которым выходят отчеты, информация об инсайдерских покупках.   Вкладка «новости» открывает ленту актуальных сообщений СМИ о финансовых рынках, которая обновляется в режиме реального времени.   Многие трейдеры пользуются скринером сервиса Финвиз. Он очень функциональный и удобный  Отбор инструментов для торговли можно проводить, задавая любые параметры: Сервис популярен как у внутридневных трейдеров, так и долгосрочных инвесторов благодаря своей информативности и функционалу.  Investing.com Investing.com — это популярная платформа, предоставляющая информацию о финансовых рынках в режиме реального времени.  На сайте публикуются и постоянно обновляются новости, комментарии аналитиков, биржевые данные с мировых площадок, экономическая статистика, финансовые отчеты компаний.  Investing.com входит в тройку крупнейших мировых финансовых веб-ресурсов по версии SimilarWeb и Alexa. Портал предоставляет доступ к котировкам акций, фондовых индексов, фьючерсов, криптовалют. Среди инструментов — разнообразные календари: А также — калькуляторы, финансовая аналитика и многое другое. CNBC CNBC — это один из самых авторитетных ресурсов для любого трейдера, ведущий источник финансовых новостей, аналитики, рыночных данных.  Информация обновляется круглосуточно и охватывает все мировые рынки. На сайте размещаются статьи, интервью, видео, прогнозы и другие материалы от ведущих экспертов, инвесторов — гуру биржевой торговли. В режиме реального времени предоставляются рыночные данные по всем финансовым рынкам. Выбрав нужную вкладку, пользователь может открыть ценовой график, получить обзор текущей рыночной ситуации, новости и аналитику по выбранному инструменту. CNBC — это ведущий новостной портал о ситуации на глобальных рынках, предоставляющий эксклюзивную, качественную и актуальную информацию и аналитику.  MarketWatch MarketWatch — это веб-сайт, который предоставляет актуальную финансовую информацию, деловые новости, аналитику и биржевые данные; является дочерней компанией Dow Jones & Company. Наряду с новостной лентой и аналитикой, на сайте представлена в режиме реального времени рыночная информация. Здесь можно увидеть данные с мировых площадок по различным активам — акциям, фьючерсам, биржевым фондам, валютам, криптовалютам. На сайте есть разнообразные скринеры: MarketWatch — одно из самых авторитетных изданий о финансовых рынках, наряду с The Wall Street Journal и Barron’s. Инвесторы со всего мира доверяют и используют информацию этих изданий в своей деятельности. Openinsider Этот сайт предназначен для долгосрочных инвесторов, которые используют информацию об инсайдерских сделках в своей торговле. Поскольку инсайдеры имеют более глубокое понимание деятельности, финансового состояния и перспектив компании, их действия вызывают определенный интерес со стороны участников рынков. Их деятельность контролируется законодательством. В США информация о сделках инсайдеров публикуется на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам, sec.gov., в Форме 4 — statement of changes on beneficial ownership.  Форма 4 подается в SEC всякий раз, когда происходят существенные изменения в активах инсайдеров. Документ подается в Комиссию в течение двух дней с момента транзакции и охватывает все заявки на покупку и продажу, а также исполнение опционов компании на акции. В документе представлена информация о количестве и цене акций компаний, которые были приобретены или проданы на определенную дату, типе сделки и бенефициаре.  Сервис полезен для трейдеров, принимающих решение об инвестирование в бумаги определенной компании.  Tipranks Сервис нацелен на предоставление качественной информации инвестиционного уровня для любого розничного инвестора. В TipRanks заявляют, что, обеспечивая прозрачность и общедоступность данных, основанных на мнениях более чем 96 000 финансовых экспертов, включая … Читать далее

В мире финансов и торговли, понимание разных торговых сессий может существенно повлиять на вашу стратегию и результаты. Одной из таких сессий являются премаркет и постмаркет, которые представляют собой периоды торговли до и после основных торговых часов на бирже. Эти сессии предоставляют уникальные возможности для торговли и анализа рынка, но также сопряжены с определёнными рисками.  В этой статье мы рассмотрим, что такое премаркет и постмаркет, как можно использовать эти периоды для торговли, а также обсудим преимущества и риски, связанные с торговлей во время расширенных торговых сессий. Что такое премаркет и постмаркет? Премаркет на бирже — это период торговли, который начинается до официального открытия фондового рынка. Обычно премаркет начинается в 4:00 утра и продолжается до 9:30 утра по восточному времени США, когда открываются основные торговые площадки. В это время инвесторы могут реагировать на новости, опубликованные после закрытия рынка, а также на данные, которые стали доступны в утренние часы. В течение этого периода биржевой стакан показывает заявки и ордера, которые могут существенно измениться с началом основной торговой сессии. Постмаркет, в свою очередь, это торговая сессия, которая начинается сразу после закрытия основной торговой сессии, обычно в 16:00 и продолжается до 20:00 по восточному времени. Этот период позволяет трейдерам и инвесторам реагировать на новости и отчеты, которые появляются после закрытия рынка, что может повлиять на котировки акций и другие финансовые инструменты. Перед тем, как попасть на премаркет, важно отметить, что он предоставляет возможность торговать в условиях низкой ликвидности, что может привести к более резким колебаниям цен Сравнительная таблица:   Премаркет Постмаркет Время торговли 4:00 — 9:30 ET 16:00 — 20:00 ET Ликвидность Обычно ниже, чем в основной сессии Обычно ниже, чем в основной сессии Влияние новостей Быстрая реакция на утренние новости Быстрая реакция на вечерние новости Спреды Широкие спреды могут быть обычным явлением Широкие спреды могут быть обычным явлением Доступность Не все брокеры предоставляют доступ Не все брокеры предоставляют доступ Как торговать на премаркете и постмаркете Торговля на премаркете и постмаркете требует особого подхода из-за низкой ликвидности и потенциальной волатильности. Основные шаги включают выбор брокера, предоставляющего доступ к этим периодам торговли, анализ новостей и отчетов компаний, которые могут повлиять на цены активов, и оценку ликвидности рынка. Поскольку объем торгов может быть значительно ниже, важно использовать лимитные ордера для управления рисками и минимизации потенциальных убытков. Рассмотрим конкретный пример того, как осуществляется торговля на премаркете. Допустим, компания Nvidia публикует свои квартальные отчеты после закрытия рынка. В отчете указано, что прибыль компании превзошла ожидания аналитиков на 13%. После закрытия рынка акций начинают торговаться в постмаркете. Вы решаете купить акции Nvidia, поскольку ожидаете, что их цена вырастет в ответ на позитивные новости. В 16:15 по восточному времени, когда начинается постмаркета, вы размещаете лимитный ордер на покупку акций Nvidia по цене $120 за акцию. В этот период, из-за низкого объема торгов, цена может колебаться более существенно, чем в основной торговой сессии. Вы размещаете ордер, потому что ожидаете, что на следующий день, когда рынок откроется, цена вырастет. На следующий день, в начале основной торговой сессии, цена акций Nvidia действительно увеличивается до $130. Вы решаете продать акции по текущей рыночной цене, зафиксировав прибыль в размере $10 на акцию. В этом примере вы использовали постмаркета для того, чтобы реагировать на новость и захватить потенциальную прибыль до начала основной торговой сессии. Преимущества и риски при торговле во время расширенной торговой сессии Преимущества: Риски: Ключевые преимущества торговли во время расширенной сессии включают ранний доступ к важным новостям. Это может быть критично для быстрой адаптации инвестиционных стратегий. Например, если компания публикует сильный квартальный отчет после закрытия рынка, трейдеры, имеющие доступ к постмаркете, могут купить акции по выгодным ценам до открытия основной сессии. Премаркет в Форекс или на фондовом рынке, в свою очередь, позволяет реагировать на новости, появившиеся до открытия биржи, что может дать трейдерам преимущество в виде лучшего входа в рынок. Однако расширенные торговые сессии также имеют свои риски — их нужно учитывать перед тем, как купить акции на премаркете. Например, из-за низкой ликвидности объем торгов может существенно уменьшиться, что делает спреды между ценами покупки и продажи шире. Согласно данным, в премаркете и постмаркете ликвидность может снижаться на 30-50% по сравнению с основной торговой сессией, что увеличивает волатильность. Это означает, что трейдерам может быть сложно выполнить ордера по желаемым ценам, что может привести к неожиданным убыткам. Заключение Теперь вы знаете, как торговать на постмаркете и премаркете. Постмаркет и премаркет США и на других рынках представляют собой важный аспект современной торговли, предоставляя инвесторам возможность реагировать на новости и события вне основного торгового времени. Эти расширенные торговые сессии доступны на крупных биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ, которые предоставляют трейдерам возможность совершать сделки до открытия и после закрытия основного рынка. Например, NYSE предлагает премаркет с 4:00 до 9:30 по восточному времени, а постмаркете с 16:00 до 20:00. Если детально разобраться в этой теме, то торговля акциями для начинающих может становиться проще и понятнее. Однако торговля в эти периоды требует особых знаний и навыков. Инвесторам, желающим улучшить свои навыки в этой области, рекомендуется пройти специализированное обучение в Gerchik Trading Ecosystem, которое поможет разобраться в тонкостях премаркета и постмаркета, а также разработать стратегии для эффективного управления рисками.  Часто задаваемые вопросы

Стратегия «3 свечи» — один из самых легко определяемых на графике паттернов, который может быть автономным или отдельной самостоятельной торговой системой. Она приносит хороший профит, когда находится в знающих и опытных руках. На прибыльность влияет именно это, а не простота или сложность системы. Как торговать по свечам Суть стратегии 3 свечи Своей формой паттерн похож на фрактал или впадину. На растущем тренде три свечи расположены последовательно, причем хай и лоу средней заметно ниже, чем у обеих других. По правилам торговли вторая и третья свечи должны закрываться в сторону растущего тренда и выглядеть белыми. Форма из комбинации свечей на продажу похожа на колпак, а у свечи, расположенной посередине, хай и лоу выше, чем у соседних. По тому же закону противоположности, на продажу вторая и третья свечи меняют белый цвет на черный, что указывает на смену восходящего тренда нисходящим. В теории стратегия «3 свечи» подходит для любых таймфреймов и символов, но наиболее эффективна на промежутках времени от часа и больше. Некоторые трейдеры умудряются извлекать прибыль на минутных графиках, но там гораздо больше ложных сигналов, которые надо суметь распознать. Сделка заключается после того, как закроются две разворотные свечи. Причем сам разворот происходит после резкого движения цены, которое визуально заметно на графике — цена резко двинулась вверх или вниз на промежутке времени, соответствующем длительности нескольких (чаще трех и больше) свечей. Отличия стратегии Где применяется паттерн Изначально стратегия «3 свечи» использовалась на Форексе и фьючерсных рынках. С появлением бинарных опционов выяснилось, что с ними она также эффективна. Однако бинарные опционы — инструмент крайне рискованный, с низкой прозрачностью. Поэтому для торговли рекомендуются более надежные площадки и рынки. Наиболее безопасные результаты стратегия показывает на относительно крупных таймфреймах — от 4-х часов и больше. Это позволяет ограничить влияние рыночного шума и повысить вероятность точного анализа свечных паттернов в трейдинге.  Советы по использованию стратегии «3 свечи» на Форексе Как правильно торговать Торговля по свечам и стратегия «3 свечи» При соблюдении данных условий заключайте сделку на покупку, когда откроется следующая свеча.  Торговля по тренду и стратегия 3 свечи При соблюдении данных условий заключайте сделку на покупку, когда откроется следующая свеча.  Стратегия 3 свечи при торговле против тренда При соблюдении данных условий заключайте сделку на продажу, когда откроется следующая свеча. Вход и выход из рынка Выводы Рынок — это совокупность повторяющихся поведенческих паттернов. Свечные паттерны в трейдинге, такие как «3 свечи», помогают прогнозировать движение цены. Однако важно учитывать, что стратегия подходит только для разворотных моментов и требует опыта, чтобы минимизировать ошибки. Используйте для торговли относительно крупные таймфреймы, чтобы избежать лишнего ценового шума. Поделитесь своими успехами и опытом в комментариях — это поможет вам и другим трейдерам усовершенствовать свои подходы к торговле.  Часто задаваемые вопросы

С чем у вас в первую очередь ассоциируется биржевая торговля? Если с миллионами, то вы либо новичок, либо камикадзе. А когда для вас трейдинг = риск — значит, вы опытный участник процесса и умеете управлять капиталом, несмотря на все рыночные виражи. Вас можно поздравить, потому что большинство тех, кто стремится на биржу, вообще о рисках не думают, пока не сольют первый депозит подчистую. Дилетантам невдомек, что удержаться на бирже длительное время — это не результат везения, а грамотный продуманный профессиональный риск-менеджмент. Какими же навыками надо овладеть, чтобы объективно оценивать обстановку, свои возможности и ограничения, прибыльность или убыточность каждой сделки? Как надо балансировать и какие правила риск-менеджмента соблюдать, чтобы сохранить и приумножить капитал? Что такое риск-менеджмент? Риск-менеджмент – это ваша кнопка SOS, которая включается в критической точке на рынке и выбрасывает вас из позиции. Стратегия, которая призвана уменьшить ваши убытки в сделках. Холодный душ, который вас отрезвляет, когда вы тильтуете. Риск-менеджмент отвечает на вопрос – сколько я могу потерять в сделке? Этот вопрос как мигающая красная лампочка должен всегда быть у вас в голове. Зарабатывать на бирже вы будете, если сначала научитесь не терять.  Начнем с основ риск-менеджмента Первое — в любой даже очень привлекательный проект нельзя инвестировать более половины всего капитала. Иначе это будет смерти подобно.  Во всех трейдерских блогах новичкам дают один и тот же совет — не кладите все яйца в одну корзину! Думаете, к этому сильно прислушиваются? Как бы не так, статистика говорит о противоположном — основательно готовятся к трейдингу единицы. Остальным на диверсификацию наплевать.  А зря. Если сравнить ее с обычной работой, то этот как днем работать на окладе в офисе, а по вечерам подрабатывать то здесь, то там и при этом иметь почти такой же доход, как от основной работы. Улавливаете параллель?  Хорошо, а если так — вы работаете охранником посменно через каждые 2 дня и на другие 2 дня находите еще одну подработку с таким же выхлопом по деньгам. Допустим, вы даже успеваете высыпаться. Практически идеальная жизнь — если накроется одно место работы, вы застрахованы наличием второго. Доход, конечно, упадет, но не так критично, как могло бы быть. У диверсификации тот же принцип, только применительно к бумагам и инструментам. Отсюда вытекает второе — вы не должны вкладывать деньги только в одну бумагу, их должно быть минимум две, а лучше больше.  Новичкам не больше трех, чтобы не запутаться. Причем в каждую бумагу инвестируем до 15 % депозита (на трех бумагах это 45%, т.е. меньше половины капитала — см. первый пункт). Это ваша страховка от разорения — чтобы потом не стреляться, не топиться и не жить впроголодь на даче. Сорри, что утрирую, но как еще писать, чтобы доходило до «особо продвинутых», которых на бирже большинство? Третье правило — на одной сделке вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита. Если поддерживать риски в пределах 5%, то и общая убыточность составит примерно столько же. При обычной экономической ситуации этому проценту равен уровень инфляции. Но каждый трейдер должен стремиться уменьшать риски по возможности до 1,5 % — чем меньше риска, тем больше стабильности. Четвертое — открывать позиции надо по нескольким инструментам, но в пределах суммы гарантийного обеспечения, которое часто составляет 25% депозита. Вот здесь подробнее. Обычно акции из одной группы при смене рыночных тенденций ведут себя примерно одинаково — когда падает одна акция второго эшелона, скорее всего, она потянет за собой и другие. Именно поэтому не стоит рисковать деньгами для открытия крупных позиций только для одной группы бумаг. Принцип диверсификации в том и состоит, чтобы убытки от одной группы активов перекрыть прибылью от других. Пятое — соблюдайте баланс между диверсификацией и концентрацией. Это о том, чтобы иметь меру, инвестируя деньги в разные инструменты. Чтобы не дробить депозит на микроскопические доли и не покупать разных бумаг по чуть-чуть. Не стоит иметь в портфеле больше 5-7 инструментов, иначе даже самый продвинутый трейдер запутается в подсчетах. Новичкам вообще желательно начать с 2-3 видов бумаг по этой же причине. Шестое — ставьте стопы.  Элементарная вещь, и тем не менее многими игнорируемая. Лучшей защиты от слива денег просто нет. Помните — это биржа со всеми ее выкрутасами, где цена запросто может пойти не в ту сторону, какую вам надо. Выбирая между недополученной прибылью и полным исчезновением депозита, включайте голову. Седьмое — адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3.  Это означает, что вы в сделке рискуете суммой 200 $, то потенциальная прибыль должна составить около 600 $. Если в силу расчетов, прогнозов или других причин добиться такого соотношения нельзя, то стоит отказаться от совершения сделки. Надо четко осознавать, что прибыльных сделок всегда меньше, чем убыточных. А сделок, приносящих самый существенный доход, еще меньше. Поэтому стремитесь как можно дольше сохранять прибыльные позиции и одновременно сводите к минимуму потери.  Восьмое — грамотно открывайте позиции, особенно если их несколько.  Заранее выделяйте, где у вас трендовые инструменты, а где торговые. Зачем это надо? У торговых инструментов стопы располагаются близко, а у трендовых, работающих на средне и долгосрочную перспективу, они будут дальше. При небольшом разбросе цен ваши позиции сохранятся и принесут существенную прибыль. Как управлять рисками? Стили риск-менеджмента Некоторые трейдера выделяют консервативный и агрессивный стиль риск-менеджмента. Консервативный риск-менеджмент предполагает максимальное уменьшение рисков, стопы ставятся близко к точке входа, преждевременный выход из сделки, если рынок идет против позиции. Агрессивный же риск-менеджмент – наоборот. Здесь ставят стопы подальше от точки входа, не выходят из позиции, даже при неблагоприятном движении рынка, стараются взять от рынка максимум. Но опытные трейдеры считают, что такие стили высосаны из пальца и только запутывают трейдеров. Все гораздо проще – либо риск-менеджмент есть, либо его нет. Либо вы учитываете ваши риски, следуете своей стратегии и ставите стопы, либо нет.  Почему стратегии риск-менеджмента такие разные Интуиция в этом деле — плохой помощник, особенно если вы только недавно стартовали. С одной стороны, искать новости и статьи о компаниях, аналитические отчеты экспертов — все это правильно.  Но найти информацию можно только, если она действительно есть. Когда ее много, и все становится слишком очевидным, принимать решения слишком поздно — крупные и средние участники рынка свои сливки уже сняли, остальным вряд ли что-то светит. А чтобы «светило», надо очень хорошо и быстро вникать в рынок. Ведь трейдер, торгующий внутри дня, … Читать далее