13 популярных книг по психологии трейдинга

Рынок всегда проверяет трейдеров на прочность и выдержку.  Насколько вы будете стойким, настолько будет успешна ваша торговля. А что если вы не обладаете железной волей и стальными нервами? Не торговать вообще? Не вариант! К счастью, все это легко можно развить и быть во всеоружии с неукротимыми эмоциональными «лошадьми». И прежде чем вы ринетесь прокачивать свои навыки, ознакомьтесь со списком — представляем вам лучшие книги по психологии трейдера.

13. Марк Дуглас «Зональный трейдинг» и «Дисциплинированный трейдер»

Книги по психологии трейдера этого автора всестороннее раскрывают трудности, с которыми могут столкнуться новички в трейдинге. Зная законы психологии, их можно избежать. Благодаря представленным техникам «генеральной уборки внутреннего мира» вы «перезагружаете» свое мышление и настраиваете его на беспроигрышную торговлю. Простота языка написания, большое количество примеров,структурированный материал делают чтение легким и приятным.

 

12. Ларс Твид «Психология финансов»

В этой книге показано насколько велико влияние психологического настроя на фондовый рынок и в какие «ловушки ума» попадает трейдер. Автор подробно разбирает феномен«психологии толпы» в биржевом трейдинге и как избежать его влияния. На реальных практических примерах показывается как сохранять хладнокровие при резких скачках рынка, как их спрогнозировать и сделать прибыль.

11. А. Элдер «Как играть и выиграть на бирже»

Успех в трейдинге основан на 3-х «китах» – психологии торговли, ее методах и риск-менеджменте. Книга описывает, как избежать ошибок, эмоциональных ловушек и прокачать свою дисциплину по полной. Торговля на бирже рассматривается, как жесткая игра. Только зная и выполняя ее правила, вы можете выиграть и приумножить свой капитал. Книга включает в себя интересный задачник, разработанный автором для обучения трейдеров.

10. Д. Кохен «Психология фондового рынка – страх, алчность и паника»

Автор доказывает значимость понимания психологии фондового рынка для успешной торговли. Он подробно разбирает факторы, которые часто игнорируются экспертами и аналитиками, – это алчность, страх, перегруженность информацией, страх перед математикой, чрезмерный оптимизм ит.д. Психология для трейдера очень важна — владение ею позволяет новичкам осознанно торговать и сохранять свой депозит. Также в книге есть тесты, которые помогут вам определить уровень своих финансовых умений.

9. Терри Бернхем «Подлые рынки и мозг ящера» 

Чаще всего в трудных финансовых ситуациях люди ведут себя иррационально. Причины такого поведения не поддаются никакой логике. И книга Бернхема ценна больше всего тем, что рассматривает эти причины во всех подробностях, давая новый оригинальный взгляд на рынок с другого ракурса. 

В ней много рекомендаций от автора по практическому трейдингу — выбору валюты, недвижимости, акций или золота, которые актуальны и сегодня. Подходит и опытным трейдерам, и новичкам. Автор длительное время изучал, как биологическая составляющая современного человека влияет на его жизнедеятельность. Бернхэм — профессор Гарвардского университета и Гарвардской школы бизнеса. Еще до начала научной карьеры он был финансовым директором и президентом биотехнологической фирмы Progenics Pharmaceuticals. 

Его работа о лечении  СПИДа и рака нашла широкую поддержку в среде специалистов. Он исследовал роль тестостерона в переговорах и стал лидером в сфере применения биологии в финансах и экономике.  Также он долго работал на Уолл-стрит, поэтому книга заслуживает пристального внимания. 

Скачивайте книгу по ссылке 

Терри Бернхем — Подлые рынки и мозг ящера 

8. Джон Пайпер «Дорога к трейдингу»

Лучшая книга-бестселлер от еще одного профессионала биржевой торговли уникальна сразу по нескольким причинам:

• книга рассматривает абсолютно все нюансы профессиональных спекуляций, глубоко раскрывает смысл и механику торговли, методы аналитики и эффективную организацию процесса.
• причем автор не выдает свои собственные идеи и выводы за истину высшей инстанции — он заставляет думать и самостоятельно делать выводы, исходя из конкретной ситуации и навыков
• подкупает откровенность и прямота при описании торговли фьючерсами и опционами, где трейдер делится своим опытом.

7. Валерий Сафонов «Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений»

В отличие от многих гуру трейдинга Валерий Сафонов не считает, что трейдинг подходит всем и каждому — здесь многое зависит от того, насколько искусно вы понимаете рынок. Способности к наукам не сильно помогут даже при том, что торговля на бирже — это цифры. Да, направления движения цены всего два. Но определить, куда она пойдет, — архисложная задача для человека мало подготовленного.

Почти все опытные трейдеры начинали с попыток оседлать рынок, но в подавляющем большинстве случаев, независимо от направления входа, рынок убегал от их позиций. Единственное, что помогало трейдерам побороть страх и нерешительность — осознание необходимости соблюдения четких правил. 

Ну вот вроде ж ничего нового с точки зрения основополагающих тезисов — но метод разработки собственного подхода, который предлагает автор (то самое дополнительное измерение),  универсален и действительно дает выхлоп. Стоит только попробовать. 

6. Т. Оберлехнер «Психология рынка Forex» 

Обычно книги на тему "психология рынка форекс" страдают излишней техничностью и трудно даются новичкам. А книга Оберлехнера нацелена на раскрытие именно психологической составляющей валютного рынка. Читать ее без базовых понятий о психологии и форексе не имеет смысла. 

По теории автора, рынок — не какая-то отдельная от человека субстанция, не отдельный объект экономики. Он является творением его участников, отражением мыслей, чувств и субъективной информации в головах трейдеров.

Оберлехнер утверждает, что фундаментальные изменения на биржах происходят не при смене экономических условий, а в моменты, когда меняется коллективное восприятие участников биржи. А это уже совершенно другое явление.  

Материал автор излагает в научном стиле, по каждому вопросу цитирует источники, что придает еще больше веса изложенным тезисам. Он явно тонкий психолог и умеет заострить внимание на отдельных штрихах, имеющих практическое значение, итогом которых является доход на форексе.

К примеру, здесь есть ответ на вопрос, почему посреди сессии на американском рынке курс евро без видимых оснований (новостей или комментариев) резко поднимается и не падает.  А таких узконаправленных вопросов по ходу торговли возникает тысячи. И понимание их у вас сложится уже к концу прочтения данного труда.

5. Рудык Н.Б. «Поведенческие финансы или между страхом и алчностью» 

Русский вариант трейдинга как биологии. Он рассматривает иррациональную природу человека, способностью инвесторов и финансовых менеджеров  принимать адекватные решения в трудных ситуациях. 

Классический подход к финансам предполагает традиционную концепцию принятия решений на основе рационального мышления. А книга Рудык  противопоставляет этому идею о  познавательных иллюзиях, из-за которых в мышлении человека происходят систематические ошибки. 

Иллюзии появляются при чрезмерной уверенности в себе, симптоме так называемой «горячей руки», залипании, диспозиции, чересчур активной торговле — это только часть причин появления ошибок, описанных в книге.

4. Питер Бернстайн «Против богов. Укрощение риска» 

Главная заслуга автора в том, что история появления и развития теории вероятностей описана совсем не занудно. Да, в ней много элементов высшей математики, но это не усложняет процесс чтения и не вызывает отторжения. 

Захватывающие эксперименты Блеза Паскаля, Пьера Ферма и других знаменитых гениев математики воспринимаются как приключения, цель которых — помочь миру научиться рисковать с умом и проявлять осознанность.

Именно риск провоцирует улучшение жизни и стимулирует общество развивать технический прогресс. 

Как оценить степень риска?

Как использовать его потенциальные возможности?

Почему не надо бояться рисковать — в условиях последних непредсказуемых лет такая книга актуальна, как никогда раньше. Не зря ей присудили несколько почетных премий. 

3. Саймон Вайн «Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию решений»

Книга входит в номинацию "лучшие мировые книги по психологии" и рассчитана на профессиональных инвесторов и трейдеров. Автор предполагает, что читатели уже хорошо знакомы с техническим и фундаментальным анализом. Новичкам будет полезен раздел, посвященный психологии практического трейдинга — о том, что надо учитывать, прежде чем принимать любое торговое решение. 

Здесь найдут пищу для размышления долгосрочные инвесторы, а для трейдеров книга просто шикарная — здесь рассмотрены отдельные методы анализа, успешные стратегии, приемлемые риски, история мировых кризисов, финансовый ликбез — все, что увеличивает шансы на стабильное получение прибыли.

Саймон Вайн подробно описывает психологические моменты, связанные с работой внутреннего механизма принятия адекватных решений и дает рекомендации по разработке индивидуального алгоритма с учетом событий последних десятилетий. 

2. Куртис Фейс. «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»

Большинство любителей интуитивного трейдинга будут разочарованы. Несмотря на то, что известный трейдер говорит об интуиции, как одной из составляющих успеха, прежде, чем ею пользоваться, надо  научиться элементарным вещам. 

А именно:

• уметь находить большой массив объективной рыночной информации
• обрабатывать все эти входящие данные
• правильно их интерпретировать.

И только после этого подключать интуицию. Но с ней тоже не все так просто — надо понимать, в каких случаях ей можно доверять, а в каких не стоит.

1. Роберт Коппел «Быки, медведи и миллионеры»

Это, пожалуй, лучшая книга по психологии, которая является мощным мотиватором — она построена в формате интервью с именитыми трейдерами и читается на одном дыхании. Опытные участники финансовых рынков рассказывают о своем пути, о понимании рынка.

О провалах, без которых не бывает побед. 

О грандиозных успехах и ежедневной рутине. 

О том, как плохо жить в «стране невыученных уроков».

Диалоги с трейдерами  лишены цензуры — в них безжалостно и бескомпромиссно показаны реалии живых торгов, крушение иллюзий, истории банкротств и возрождений, самые сокровенные желания торгующих, сила и слабость человеческого духа.

Коппел описывает, как выработать уникальные навыки, способствующие успеху в торговле. Некоторые из них неожиданны.

***

Вся литература по психологии трейдинга принесет пользу, если читать ее вдумчиво, делать пометки, выписывать тезисы, чтобы в фоновом режиме прокручивать их в течение дня. 

Внедряйте прочитанное в свои стратегии в трейдинге, практикуйтесь, тренируйтесь и приумножайте результаты!